NSE: AJANTPHARM - Ajanta Pharma Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +34.91%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Ajanta Pharma Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
150.67 143.8 131.66 105.09 87.76 125.8 174.47 161.59 190.31 179.39
Выручка, млрд ₹
17.08 19.16 20.6 20.16 25.62 28.47 32.84 37.43 42.09 42.09
Чистая прибыль, млрд ₹
4.01 5.07 4.69 3.87 4.68 6.54 7.13 5.88 8.16 8.16
EV, млрд ₹
144.17 131.21 104.2 87.17 124.41 172.83 151.7 151.93 270.26 270.26
EBIT, млрд ₹
5.56 6.6 6.2 5.1 6.96 9.06 9.2 7.51 11.21 11.21
EBITDA, млрд ₹
6.01 7.21 6.8 5.82 7.92 10.22 10.44 8.81 12.57 12.57
Баланс стоимость, млрд ₹
11.72 15.68 20.41 22.45 25.99 29.96 32.64 33.88 35.67 35.67
FCF, млрд ₹
0.2978 3.07 0.227 0.3181 2.17 4.05 4.13 6.17 6.33 6.33
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.26 6.08 2.85 3.75 4.57 5.76 5.62 7.92 7.85 7.85
Операционная прибыль, млрд ₹
5.43 6.67 6.07 4.95 5.88 8.9 8.08 6.62 19.68 19.68
Операционные расходы, млрд ₹
7.15 7.78 9.81 10.9 12.61 12.72 15.86 20.4 11.2 11.2
CAPEX, млрд ₹
2.97 3.01 2.63 3.43 2.39 1.72 1.49 1.74 1.52 1.52


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.5496 0.5194 0.9064 0.9516 2.02 1.78 2.06 3.3 1.29 1.29
Short Term Investments ₹
0.6639 1.82 1.85 0.6474 0.6714 2.01 1.22 5.14 3.3 3.3
Long term investments ₹
0.0846 0.4014 0.0758 0.13
Total Receivables ₹
3.87 3.61 5.97 5.51 8.31 7.59 10.2 10.57 12.47 12.47
Total Current Assets ₹
7.64 8.47 12.24 11.81 16.42 20.28 22.64 28.34 27.31 27.31
Чистые активы, млрд ₹
4.54 6.85 9.21 11.07 14.23 15.83 16.3 16.47 16.98 16.98
Активы, млрд ₹
14.81 18.23 24.49 26.96 33.19 37.79 40.56 46.79 46.38 46.38
Short Term Debt ₹
0.7806 0.0577 0.0079 0.353 0.6225 0.1159 0.0646 0.0943 0.1176 0.1176
Long Term Debt ₹
0.3325 0.1381 0.0104 0.0101 0.0066 0.0074 0.016 0.1857 0.262 0.262
Задолженность, млрд ₹
3.09 2.55 4.07 4.51 7.2 7.83 7.91 12.91 10.71 10.71
Чистый долг, млрд ₹
0.3797 -0.4513 -0.8884 -0.592 -1.27 -1.46 -1.81 -2.94 -0.9421 -0.9421
Долг, млрд ₹
0.9187 0.0681 0.018 0.3596 0.6299 0.1319 0.2503 0.3563 0.3528 0.3528
Interest income ₹
0.1715 0.0622 0.2341 0.1877 0.7341 0.0827 0.102 0.6469
Расходы на обслуживание долга ₹
0.025 0.0124 0.0041 0.0116 0.1191 0.0827 0.102 0.0584 0.0721 0.0721
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0111 0.0054 0.0075 -0.1085 -0.0827 -0.102 -0.0584 0.2771 0.6469
Амортизация, млрд ₹
0.4506 0.6121 0.5959 0.7208 0.9572 1.16 1.25 1.3 1.35 1.35
Себестоимость, млрд ₹
4.5 4.71 4.72 4.24 6.9 6.82 8.87 10.5 11.15 11.15
Товарно материальные запасы ₹
2.05 2.11 3.51 4.36 4.96 7.66 7.91 8.16 8.28 8.28


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 43.86 53.01 43.89 51.38 74.96 54.96 45.89 64.77 64.77
Цена акции ао 1188.53 994.3 790.47 649.7 1088.8 1490.37 1211.95 2083.65 3044 3044
Число акций ао, млн 132.12 131.98 132.04 130.95 129.81 129.84 129.66 128.12 126.01 126.01
FCF/акцию 2.25 23.23 1.72 2.43 16.74 31.17 31.87 48.18 50.21 50.21


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 34.25 32.33 22.96 17.24 18 21.83 22.77 17.68 23.47 23.47 13.43
ROA, % 27.1 27.81 19.14 14.35 14.09 17.3 18.19 13.46 17.52 17.52 9.39
ROIC, % 37.76 41.47 39.44 22.95 20.43 21.83 24.49 24.39 35.93 35.93 16.85
ROS, % 23.51 26.45 22.75 19.19 18.26 22.97 21.7 15.71 19.39 19.39 3.10
ROCE, % 47.42 42.08 30.37 22.73 26.79 30.26 26.98 21.22 29.96 29.96 15.50
Рентаб EBITDA, % 35.19 37.62 32.99 28.88 30.92 35.9 31.8 23.55 29.86 29.86 13.89
Чистая рентаб, % 23.51 26.45 22.75 19.19 18.26 22.97 21.7 15.71 19.39 19.39 3.10
Operation Margin, % 31.78 34.82 29.48 24.53 22.94 31.27 24.6 17.68 46.75 46.75 17.92
Доходность FCF, % 0.6053 1.17 0.2071 2.33 0.216 0.3625 1.73 2.32 2.56 3.24


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
35.82 25.98 22.42 22.68 26.9 26.68 21.54 26.34 33.23 33.23 65.57
P/BV
12.27 8.4 5.15 3.91 4.84 5.82 4.7 4.57 7.6 7.6 8.52
P/S
8.42 6.87 5.1 4.35 4.91 6.13 4.67 4.14 6.44 6.44 9.12
P/FCF
482.87 42.94 462.94 275.9 57.88 43.11 39.11 30.83 28.35 28.35 1.63
E/P
0.0279 0.0385 0.0446 0.0441 0.0372 0.0375 0.0441 0.0309 0.0455 0.0455 0.03
EV/EBITDA
23.99 18.2 15.33 14.97 15.71 16.91 14.52 17.24 21.51 21.51 218.68
EV/Ebit
16.76 16.98 16.5 20.23 24.11 24.11
EV/S
8.44 6.85 5.06 4.32 4.86 6.07 4.62 4.06 6.42 6.42 9.41
EV/FCF
484.11 42.79 459.02 274.04 57.24 42.7 36.71 24.61 42.72 42.72 -5.18
Debt/EBITDA
0.1529 0.0094 0.0026 0.0617 0.0795 0.0129 0.024 0.0404 0.0281 0.0281 198.17
Netdebt/Ebitda
0.0632 -0.0626 -0.1307 -0.1016 -0.1608 -0.143 -0.1736 -0.3338 -0.075 -0.075 198.02
Debt/Ratio
0.062 0.0037 0.000735 0.0133 0.019 0.0035 0.0062 0.0076 0.0076 0.0076 0.14
Debt/Equity
0.0784 0.0043 0.000882 0.016 0.0242 0.0044 0.0077 0.0105 0.0208 0.0208 0.30
Debt/Net Income
0.2289 0.0134 0.0038 0.0929 0.1347 0.0202 0.0351 0.0606 0.0432 0.0432 7.91
Бета
1.37 0.2304 0.2304 -0.79
Индекс Альтмана
25.35 -0.8331 -0.2983 -8.86 -1.15 0.7386 1.22 3.02 -4.46 -4.46 5.82


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3509 1.23 1.14 0.003 0.7912 1.13 0.829 0.8969 6.42 6.42
Дивиденд
9.33 4.67 6 8.67 6.33 6.33 7 41 28 54
Див доход, ао, %
0.8575 0.4678 0.7539 1.29 0.6535 0.4713 0.4786 0.6877 0.8425 0.7651 15.38
Дивиденды / прибыль, %
30.59 22.53 0.064 20.45 24.25 12.68 11.54 15.25 78.68 78.68 30.99


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
26.38 31.91 28 20.07 26.64 26.64
Персонал, чел
7713 7713