NSE: ADANIENSOL - Adani Energy Solutions Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +0.1289%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Adani Energy Solutions Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
36.74 42.58 136.02 199.66 258.86 351.37 1 363.89 3 026.96 1 140.52
Выручка, млрд ₹
1.35 21.97 28.79 39.44 73.05 114.16 99.26 109.6 132.93
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.0675 3.58 4.16 11.43 5.59 7.06 12.24 12.05 12.56
EV, млрд ₹
133.72 128.76 225.63 297.86 458.34 582.46 1 631.31 3 323.43 1 480.79
EBIT, млрд ₹
0.6707 14.08 13.89 23.41 21.46 44.74 43.25 45.06 44.93
EBITDA, млрд ₹
1.04 19.69 19.59 29.2 30.28 56.48 56.54 59.33 61.01
Баланс стоимость, млрд ₹
10.7 26.71 29.47 60.56 80.43 84.99 89.19 99.13 116.62
FCF, млрд ₹
-2.28 8.09 8.29 12.36 13.93 26.75 -1.68 -0.9425 -9.25
Операционный денежный поток, млрд ₹
-0.3469 15.45 21.89 21.97 25.91 54.37 37.84 40.97 37.77
Операционная прибыль, млрд ₹
0.6707 14.08 13.89 23.41 21.46 44.74 43.25 45.03 44.93
Операционные расходы, млрд ₹
0.682 6.76 7.09 8.82 22.36 33.93 35.63 33.64 44.04
CAPEX, млрд ₹
1.94 7.36 13.6 9.61 11.99 27.63 39.52 41.91 47.02


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0309 0.0912 0.1336 6.09 1.88 12.33 2.64 1.89 1.91
Short Term Investments ₹
0.0127 0.2118 1.05 1.25 8.26 4.05 2.8 3.9 44.77
Long term investments ₹
11.24 1.21
Total Receivables ₹
8.57 12.97 12.17 9.67 24.39 62.46 33.54 33.55 19.15
Total Current Assets ₹
8.81 13.56 13.77 17.5 38.3 84.38 45.6 45.19 69.43
Чистые активы, млрд ₹
102.69 100.05 108.75 113.23 235.31 255.46 306.24 336.38 371.48
Активы, млрд ₹
114.73 118.21 128.11 172.65 319.29 397.11 432.34 474.64 539.32
Short Term Debt ₹
43.89 35.33 12.46 18.34 38.33 20.52 31.97 20.62 28.88
Long Term Debt ₹
53.12 50.94 77.29 85.95 163.04 222.9 238.09 277.74 313.3
Задолженность, млрд ₹
104.02 91.51 98.65 112.09 238.86 301.5 332.11 364.58 411.72
Чистый долг, млрд ₹
96.79 86.45 89.61 98.19 199.49 232.18 268.31 297.13 340.79
Долг, млрд ₹
97.01 86.27 89.75 104.28 201.37 243.42 270.06 298.36 342.18
Interest income ₹
8.66 8.37 7.6 11.55 18.84 21.17 23.65 27.81
Расходы на обслуживание долга ₹
0.7145 9.38 7.09 6.73 11.72 21.78 18.93 21.92 27.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-7.43 -5.93 -10.36 -21.08 -21.17 -23.65 -27.81
Goodwill ₹
3.14 3.14 3.2 3.21 5.9 5.92 5.93 5.98 5.98
Амортизация, млрд ₹
0.3707 5.61 5.69 5.79 8.82 11.74 13.29 14.27 16.08
Себестоимость, млрд ₹
0.0158 1.49 7.55 8.16 31.71 46.87 37.01 47.27 59.79
Товарно материальные запасы ₹
0.2061 0.2176 0.3866 0.3534 3.66 5.41 2.34 2.5 1.52


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.4 10.47 5.39 6.7 9.38 9.3
Цена акции ао 56.75 224.15 198.4 331.4 437.5 1683.4 2589.25 1045.75 1010.2 1010.2
Число акций ао, млн 1099.71 1103.11 1100.5 1099.81 1099.81 1283.47 1099.81 1115.49 1115.49
FCF/акцию -2.08 7.33 7.53 11.24 12.66 20.84 -1.53 -0.8449 -8.29


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -0.6307 13.39 14.13 18.87 6.95 8.31 13.72 12.15 10.77 13.55
ROA, % -0.0588 3.03 3.25 6.62 1.75 1.78 2.83 2.54 2.33 6.44
ROIC, % 0.397 3.17 3.5 6.94 1.99 2.16 3.4 3.03 10.72 11.40
ROS, % 14.46 28.98 7.65 6.19 12.33 10.99 9.45 0 0 0 13.64
ROCE, % 6.27 52.73 47.15 38.65 26.68 46.79 43.15 40.94 35.21 13.15
Рентаб EBITDA, % 76.95 89.64 68.02 74.03 41.44 49.47 56.95 54.13 45.9 38.33
Чистая рентаб, % -4.99 16.28 14.46 28.98 7.65 6.19 12.33 10.99 9.45 13.63
Operation Margin, % 48.25 59.34 29.37 39.19 43.57 41.09 33.8 0 0 0 35.42
Доходность FCF, % -6.22 19 6.09 6.19 5.38 7.61 -0.1232 -0.0311 -0.8112


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-544.3 11.9 32.66 17.47 46.29 49.73 111.42 251.28 90.78 45.27
P/BV
3.43 1.59 4.62 3.3 3.22 4.13 15.29 30.54 9.78 4.96
P/S
27.15 1.94 4.72 5.06 3.54 3.08 13.74 27.62 8.58 6.38
P/FCF
16.41 16.15 18.59 13.14 -811.88 -3211.63 -123.27 0 0 0 27.02
E/P
0.0306 0.0572 0.0216 0.0201 0.009 0.004 0.011 0 0 0 0.03
EV/EBITDA
128.41 6.54 11.52 10.2 15.14 10.31 28.85 56.01 24.27 19.12
EV/Ebit
0 0 0
EV/S
7.84 7.55 6.27 5.1 16.43 30.32 11.14 0 0 0 8.12
EV/FCF
27.22 24.1 32.91 21.78 -971.08 -3526.18 -160.05 0 0 0 12.97
Debt/EBITDA
4.58 3.57 6.65 4.31 4.78 5.03 5.61 0 0 0 4.00
Netdebt/Ebitda
4.58 3.36 6.59 4.11 4.75 5.01 5.59 0 0 0 3.80
Debt/Ratio
0.7006 0.604 0.6307 0.613 0.6247 0.6286 0.6345 0 0 0 0.34
Debt/Equity
3.05 1.72 2.5 2.86 3.03 3.01 2.93 0 0 0 0.60
Debt/Net Income
21.55 9.12 36.01 34.45 22.06 24.77 27.24 0 0 0 9.54
Бета
-0.4475 0.9463 0.9463 2.22
Индекс Альтмана
2.78 2.96 2.25 2.5 5.17 9.01 3.84 0 0 0 4.99


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4951 0.0088 0.0088 0.0088 0.0031 0.0228 -0.0139 0.0034 36.62
Дивиденды / прибыль, %
-733.48 0.246 0.2113 0.077 0.0554 0.3227 -0.1136 0.0282 291.52 28.03


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