NSE: 20MICRONS - 20 Microns Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +105.01%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग 20 Microns Limited

पूंजीकरण

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
3.19 1.25 1.61 1.29 1.08 1.85 3.08 3.89
Выручка, млрд ₹
3.29 3.58 3.6 3.95 4.27 4.79 5.29 4.83 6.11 7.02
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.023 -0.025 0.1099 0.1541 0.1884 0.249 0.2412 0.2297 0.3459 0.4182
EV, млрд ₹
2.89 2.47 2.22 2.82 4.18 4.57
EBIT, млрд ₹
0.2184 0.2018 0.3687 0.4585 0.5092 0.5876 0.521 0.3818 0.6067 0.7311
EBITDA, млрд ₹
0.3272 0.3072 0.4709 0.5608 0.6125 0.6923 0.6461 0.5175 0.7435 0.8691
Баланс стоимость, млрд ₹
0.741 0.7105 0.8733 1.02 1.43 1.66 1.88 2.14 2.51 2.7
FCF, млрд ₹
0.1377 0.2433 0.1663 0.3555 0.4091 0.3358 0.2623 0.4159 0.0793 0.5071
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.3673 0.3029 0.2543 0.5238 0.6057 0.5334 0.4282 0.5205 0.3532 0.632
Операционная прибыль, млрд ₹
-0.021 -0.0355 0.1385 0.2293 0.5091 0.5899 0.5436 0.4618 0.6618 0.7261
Операционные расходы, млрд ₹
1.43 1.04 1.06 1.14 1.12 1.25 1.33 1.16 1.54 2.52
CAPEX, млрд ₹
0.2297 0.0597 0.088 0.1683 0.1967 0.1975 0.1659 0.1046 0.2739 0.1249


तुलन पत्र

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.092 0.1839 0.094 0.1211 0.0605 0.0709 0.0611 0.0406 0.1273 0.1282
Short Term Investments ₹
0.0061 0.0048 0.0257 -0.0571 0.0172 0.0045 0.00021 0.0031 0.0081 0.047
Long term investments ₹
0.0069 0.0069 0.0069 0.0183 0.034 0.0241
Total Receivables ₹
0.7077 0.7288 0.8158 0.8316 0.8715 0.9423 1.1 1.01 1.3 0.8984
Total Current Assets ₹
1.41 1.58 1.62 1.63 1.65 1.85 2.16 2.3 2.74 2.14
Чистые активы, млрд ₹
1.65 1.57 1.81 1.82 1.92 1.97 2.1 2.04 2.1
Активы, млрд ₹
3.28 3.33 3.33 3.45 3.75 4.02 4.45 4.52 5.15 4.6
Short Term Debt ₹
0.8417 0.7201 0.7615 0.84 0.7554 0.7878 0.812 0.7755 0.9343 0.6356
Long Term Debt ₹
0.6406 0.8228 0.7129 0.64 0.5811 0.4564 0.3892 0.2368 0.2849 0.1797
Задолженность, млрд ₹
2.54 2.62 2.45 2.42 2.31 2.35 2.56 2.37 2.63 1.91
Чистый долг, млрд ₹
1.39 1.36 1.39 1.37 1.28 1.17 1.18 0.9838 1.1 0.7009
Долг, млрд ₹
1.48 1.54 1.47 1.48 1.34 1.24 1.2 1.01 1.22 0.8153
Interest income ₹
0.2198 0.2017 0.1828 0.158 0.1297 0.1051 0.2026 0.0078
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1578 0.2386 0.2314 0.2238 0.2119 0.1982 0.1724 0.1477 0.1327 0.1776
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2279 -0.2168 -0.2117 -0.2077 -0.2543 -0.2024 -0.1776
Goodwill ₹
-0.0023 -0.0024 0.0025 -0.0022 0.000216 0.000216 0.000216 0.000216 0.000216 0.000216
Амортизация, млрд ₹
0.1089 0.1054 0.1022 0.1023 0.1034 0.1047 0.1251 0.1357 0.1367 0.138
Себестоимость, млрд ₹
1.66 2.33 2.17 2.35 2.64 2.95 3.42 3.19 3.91 3.78
Товарно материальные запасы ₹
0.6082 0.6581 0.7021 0.6757 0.7223 0.8363 0.9772 1.01 1.29 0.8372


पदोन्नति

2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.24 3.85 4.72 12.39 6.83 4.52 9.8
Цена акции ао 32.95 58.3 42.2 35.2 40.2 63.45 91.05 176.2 296.65 296.65
Число акций ао, млн 31.66 30.1 35.35 35.33 35.32 35.26 35.29 35.29
FCF/акцию -10.8 0.8541 11.57 9.5 7.43 11.79 2.25 14.37


क्षमता

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -3.11 -3.52 12.58 15.07 13.13 14.98 12.84 10.71 13.75 15.51 12.75
ROA, % -0.703 -0.7504 3.3 4.47 5.02 6.2 5.42 5.08 6.71 9.08 7.81
ROIC, % -0.3246 -0.476 5.29 6.73 7.42 9.09 8.52 17.30
ROS, % 3.9 4.41 5.19 4.56 4.75 5.66 5.96 0 0 0 8.27
ROCE, % 29.43 28.37 41.93 44.54 35.34 35.2 27.63 17.74 24.04 27.12 15.36
Рентаб EBITDA, % 9.94 8.58 13.09 14.2 14.35 14.44 12.21 10.71 12.16 12.39 17.45
Чистая рентаб, % -0.7001 -0.6987 3.06 3.9 4.41 5.19 4.56 4.75 5.66 5.96 8.27
Operation Margin, % 5.81 11.92 12.3 10.27 9.56 10.82 10.35 0 0 0 20.58
Доходность FCF, % -10.73 2.05 25.36 25.95 24.28 22.48 2.57 13.05


कठिनाइयाँ

2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
28.87 26.23 8.56 5.2 4.48 8.05 8.92 9.29 55.19
P/BV
5.51 1.81 1.12 0.7785 0.5752 0.8624 1.23 1.44 7.05
P/S
1.05 0.3996 0.3779 0.2699 0.2041 0.3827 0.5044 0.5537 5.06
P/FCF
48.76 3.94 3.85 4.12 4.45 38.91 7.66 0 0 0 -11.49
E/P
0.0381 0.1168 0.1924 0.2233 0.1242 0.1121 0.1076 0 0 0 0.04
EV/EBITDA
4.72 3.56 3.44 5.45 5.62 5.26 13.07
EV/Ebit
0 0 0
EV/S
0.6768 0.5147 0.4196 0.5837 0.683 0.6516 0 0 0 5.26
EV/FCF
7.06 7.35 8.47 6.78 52.68 9.02 0 0 0 -27.34
Debt/EBITDA
2.64 2.18 1.8 1.86 1.96 1.64 0.9381 0 0 0 1.64
Netdebt/Ebitda
2.44 2.08 1.7 1.82 1.9 1.48 0.8064 0 0 0 1.54
Debt/Ratio
0.429 0.3559 0.3098 0.2701 0.2238 0.2366 0.1771 0 0 0 0.16
Debt/Equity
1.45 0.9317 0.7485 0.6396 0.472 0.4848 0.3024 0 0 0 0.42
Debt/Net Income
9.61 7.1 5 4.98 4.41 3.53 1.95 0 0 0 3.46
Бета
-12.13 0 0 1.15
Индекс Альтмана
3.16 3.24 3.11 3.25 3.62 0 0 0 -1.81


लाभांश

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0214 0.0258 0.0158 0.0143 0.0143 0.0143 0.0172 0.0151 0.0212
Дивиденд
0.5 0.75 0.9 0.5 0.4 0.35 0.6 0.75
Див доход, ао, %
1.05 1.53 0.8943 1.2 0.9608 0.7669 1.96 0.6812 1.16
Дивиденды / прибыль, %
19.41 53.98 -68.69 -57.13 13.01 9.28 9.14 6.08 8.78 31.31


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं