NASDAQ: TRNS - Transcat, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -39.6%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Transcat, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0661 0.0673 0.0715 0.0877 0.1336 0.2025 0.2028 0.488 0.5912 0.7245 0.4418 29.04
Выручка, млрд $
0.1222 0.1439 0.1551 0.1609 0.1731 0.1733 0.205 0.2306 0.2595 0.2595 0.2083 8.43
Чистая прибыль, млрд $
0.0041 0.0045 0.0059 0.0071 0.0081 0.0078 0.0114 0.0107 0.0136 0.0136 0.0103 10.92
EV, млрд $
0.109 0.1142 0.1559 0.1929 0.2225 0.3961 0.6895 0.7354 0.9391 0.9391 0.5965 33.38
EBIT, млрд $
0.0063 0.0079 0.009 0.0102 0.0109 0.0111 0.015 0.0164 0.0203 0.0203 0.0147 13.24
EBITDA, млрд $
0.0102 0.0141 0.015 0.0166 0.0175 0.0187 0.0246 0.0274 0.0338 0.0338 0.0244 14.07
Баланс стоимость, млрд $
0.0389 0.0434 0.0513 0.0596 0.0671 0.0751 0.0862 0.0996 0.2252 0.2252 0.1106 27.40
FCF, млрд $
0.0069 0.0023 0.004 0.0056 0.005 0.017 0.0075 0.0075 0.0193 0.0193 0.0113 31.01
Операционный денежный поток, млрд $
0.011 0.0075 0.0099 0.0126 0.0116 0.0236 0.0176 0.017 0.0326 0.0326 0.0205 22.96
Операционная прибыль, млрд $
0.0063 0.0079 0.009 0.0102 0.0109 0.0111 0.0141 0.0162 0.0198 0.0198 0.0144 12.68
Операционные расходы, млрд $
0.0228 0.027 0.0284 0.0291 0.0316 0.035 0.0443 0.0521 0.064 0.064 0.0454 15.16
CAPEX, млрд $
0.0041 0.0053 0.0059 0.007 0.0066 0.0066 0.0102 0.0094 0.0133 0.0133 0.0092 15.04


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000641 0.000842 0.000577 0.000788 0.000499 0.00056 0.0014 0.0015 0.0196 0.0196 0.0047 108.37
Short Term Investments $
0.000225 0.0155 0.0155 0.0079 729.99
Long term investments $
0.0007 0.0007 0.0007 0.0005 0.0006 -8.07
Total Receivables $
0.018 0.0233 0.026 0.0286 0.0321 0.0344 0.0403 0.0452 0.0483 0.0483 0.0401 8.51
Total Current Assets $
0.0262 0.0356 0.0405 0.045 0.0485 0.0489 0.0597 0.0676 0.1052 0.1052 0.0660 16.75
Чистые активы, млрд $
0.0094 0.0123 0.0156 0.0171 0.0197 0.0208 0.0222 0.0375 0.0291 0.0291 0.0259 8.11
Активы, млрд $
0.0767 0.0921 0.0968 0.1052 0.1281 0.1321 0.1778 0.1957 0.2876 0.2876 0.1843 17.56
Short Term Debt $
0.0191 0.0014 0.0021 0.0019 0.002 0.0021 0.0022 0.0046 0.0048 0.0048 0.0031 19.14
Long Term Debt $
0.0191 0.0259 0.0207 0.0191 0.0284 0.0175 0.0463 0.0469 0.0018 0.0018 0.0282 -42.40
Задолженность, млрд $
0.0378 0.0487 0.0455 0.0456 0.061 0.057 0.0916 0.0961 0.0624 0.0624 0.0736 0.45
Чистый долг, млрд $
0.0184 0.0265 0.0223 0.0202 0.0367 0.027 0.0563 0.0605 0.0019 0.0019 0.0365 -44.69
Долг, млрд $
0.0381 0.0273 0.0229 0.021 0.0372 0.0275 0.0576 0.0621 0.0215 0.0215 0.0412 -10.39
Interest income $
0.000295 0.001 0.0006 84.11
Расходы на обслуживание долга $
0.000295 0.00077 0.0011 0.000994 0.0011 0.0011 0.000953 0.0028 0.0018 0.0018 0.0016 10.35
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.00077 -0.0011 -0.000994 -0.0011 -0.0011 -0.000953 -0.0028 0.000808 -0.0010 -194.02
Goodwill $
0.0174 0.0209 0.0291 0.0325 0.0327 0.0345 0.0415 0.0433 0.0651 0.0694 0.0508 15.00
Амортизация, млрд $
0.0039 0.0062 0.006 0.0064 0.0067 0.0076 0.0096 0.011 0.0135 0.0135 0.0097 15.04
Себестоимость, млрд $
0.093 0.1089 0.1177 0.1216 0.1306 0.1272 0.1465 0.1622 0.1757 0.1757 0.1484 6.11
Товарно материальные запасы $
0.0065 0.0103 0.0127 0.0143 0.0142 0.0116 0.0127 0.0169 0.0174 0.0174 0.0146 4.15


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.5783 0.6186 0.71 0.9508 1.08 1.03 1.5 1.4 1.63 1.63 1.33 8.58
Цена акции ао 12.53 19.09 25.31 28.96 61.01 70.87 109.33 105.74 71.85 71.85 83.76 3.32
Число акций ао, млн 7 7 7 7.52 7.49 7.55 7.59 7.65 8.35 8.35 7.73 2.20
FCF/акцию 0.983 0.3277 0.5703 0.7403 0.6673 2.26 0.9838 0.9859 2.32 2.32 1.44 28.30


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.6 10.42 11.53 12.88 12.73 10.96 14.11 11.5 8.4 8.4 16.43 11.54 -7.98
ROA, % 5.38 4.91 6.12 7.07 6.91 5.99 7.34 5.72 5.65 5.65 6.00 6.32 -3.95
ROIC, % 22.46 19.17 10.31 10.33 13.90 15.57 -17.65
ROS, % 3.14 3.82 4.44 4.66 4.49 5.55 4.64 5.26 5.26 5.26 15.62 5.04 3.22
ROCE, % 18.28 17.58 12.31 10.12 10.35 10.03 9.81 7.98 9 9 21.92 9.43 -2.76
Ebit margin, % 6.27 6.39 7.34 7.13 7.81 7.81 7.81 7.30 4.10
Рентаб EBITDA, % 9.81 9.68 10.31 10.12 10.76 12.01 11.88 13.03 13.03 13.03 32.94 12.14 3.90
Чистая рентаб, % 3.38 3.14 3.82 4.44 4.66 4.49 5.55 4.64 5.26 5.26 15.62 4.92 2.45
Operation Margin, % 5.51 5.82 6.36 6.27 6.39 6.9 7.05 7.62 7.62 7.62 22.02 7.12 3.58
Доходность FCF, % 8.54 1.39 9.63 2.62 2.99 2.75 2.46 3.49 1.26 1.04 2.20 -17.67


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
17.33 19.39 22.56 24.17 23.04 47.38 55.64 63.14 68.67 68.67 83.84 51.57 24.41
P/BV
1.84 2.02 2.6 2.9 2.77 4.92 7.35 6.77 4.16 4.16 9.24 5.19 8.47
P/S
0.585 0.6094 0.8613 1.07 1.07 2.13 3.09 2.93 3.61 3.61 7.82 2.57 27.53
P/FCF
38.23 33.47 36.4 40.58 28.67 79.19 0 0 0 0 76.71 43.66 18.80
E/P
0.0516 0.0443 0.0353 0.0398 0.016 0.0192 0.0148 0 0 0 0.03 0.0250 -15.96
EV/EBIT
20.51 35.77 45.83 44.75 46.32 46.32 46.32 43.80 5.31
EV/EBITDA
10.63 8.09 10.38 11.63 12.71 21.24 28.02 26.85 27.77 27.77 49.86 23.32 16.92
EV/S
0.7934 1 1.38 1.34 2.93 3.36 3.19 3.62 3.62 3.62 8.51 3.34 4.32
EV/FCF
49.77 39.05 40.03 46.56 29.79 92.35 97.57 48.57 48.57 48.57 149.56 63.37 10.27
Debt/EBITDA
1.93 1.52 1.27 2.12 1.48 2.34 2.27 0.6369 0.6369 0.6369 2.16 1.47 -15.52
Netdebt/Ebitda
1.87 1.48 1.22 2.09 1.45 2.29 2.21 0.056 0.056 0.056 1.02 1.21 -47.84
Debt/Ratio
0.2966 0.236 0.1996 0.2368 0.1481 0.3243 0.3171 0.0749 0.0749 0.0749 0.25 0.1879 -12.75
Debt/Equity
0.6293 0.445 0.3522 0.4523 0.2605 0.6689 0.6231 0.0957 0.277 0.277 1.61 0.3850 1.24
Debt/Net Income
6.04 3.86 2.94 3.76 2.51 5.07 5.81 1.58 1.58 1.58 4.88 3.31 -8.84
PEG
8.21 8.21 8.21 0.00
Бета
0.5588 -1.26 1.76 1.76 0.77 0.3529 46.58
Индекс Альтмана
3.63 4.32 5.04 4.13 6.79 6.07 1.82 10.38 10.38 10.38 4.33 7.09 8.86


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2015 2017 2020 2021 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0027 0.0019 0.0092 0.009 0.002 0.002 0.0048 1.03
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0.48
Дивиденды / прибыль, %
98.28 56.78 227.27 199.78 24.57 25.44 8.47 106.77 -14.83


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1030 1030 0.00