NASDAQ: PTEN - Patterson-UTI Energy, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -30.18%
भाग प्रतिफल: +3.51%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Patterson-UTI Energy, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.52 2.88 4.87 3.92 2.1 1.18 2.91 2.82 5.52 3.57 2.91 21.32
Выручка, млрд $
0.916 2.36 3.33 2.47 1.12 1.36 2.65 4.15 5.38 5.38 2.93 36.87
Чистая прибыль, млрд $
-0.319 0.006 -0.3214 -0.4257 -0.8037 -0.6571 0.1547 0.2463 -0.968 -0.968 -0.4056 3.79
EV, млрд $
3.26 4.05 6.56 3.13 2.98 1.69 2.47 4.42 4.21 4.21 3.15 7.16
EBIT, млрд $
-0.4559 -0.2159 -0.3674 -0.4616 -0.8923 -0.6778 0.21 0.36 -1.03 -1.03 -0.4060 2.91
EBITDA, млрд $
0.213 0.493 -0.3158 -0.4374 -0.4512 -0.6672 0.2102 1.09 0.1413 0.1413 0.0646 -179.28
Баланс стоимость, млрд $
2.56 2.25 2.11 3.51 2.83 2.02 1.61 1.67 4.81 4.81 2.59 11.19
FCF, млрд $
0.185 -0.266 0.0892 0.3487 0.1334 -0.0708 0.1294 0.3902 0.4972 0.4972 0.2159 30.10
Операционный денежный поток, млрд $
0.305 0.3007 0.7307 0.6962 0.2789 0.0955 0.5662 1.01 1.18 1.18 0.6261 33.44
Операционная прибыль, млрд $
-0.471 -0.25 -0.3222 -0.4616 -0.8923 -0.6778 -0.2738 0.352 -0.8897 -0.8897 -0.4763 -0.06
Операционные расходы, млрд $
0.0692 0.1058 0.1328 0.1369 0.1047 0.0931 0.104 0.1708 0.2683 0.2683 0.1482 20.71
CAPEX, млрд $
0.12 0.567 0.6415 0.3475 0.1455 0.1663 0.4368 0.6157 0.6784 0.6784 0.4085 36.06


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1133 0.0352 0.0428 0.245 0.1742 0.2249 0.1175 0.1376 0.1927 0.1927 0.1694 2.04
Total Receivables $
0.2531 0.1502 0.5815 0.5629 0.3461 0.1646 0.3562 0.5659 1.03 1.03 0.4926 24.37
Total Current Assets $
0.4865 0.2833 0.7469 0.9502 0.6318 0.478 0.5837 0.8294 1.49 1.49 0.8026 18.72
Чистые активы, млрд $
3.92 3.41 3.98 0.9502 0.6318 0.478 0.5837 2.26 0.7803 2.26 0.9468 4.31
Активы, млрд $
4.53 3.8 5.76 5.47 4.44 3.3 2.96 3.14 7.42 7.42 4.25 10.82
Short Term Debt $
0.0125 0.0638 0.5984 0.8668 0.0099 0.0071 0.0069 0.0051 0.0697 0.0697 0.0197 47.75
Long Term Debt $
0.7913 0.5984 0.8668 1.12 0.9665 0.9015 0.8523 0.8309 1.22 1.22 0.9542 4.77
Задолженность, млрд $
1.97 1.56 1.78 1.96 1.61 1.28 1.35 1.48 2.6 2.6 1.66 10.06
Чистый долг, млрд $
0.7417 0.5633 0.824 0.8742 0.8289 0.7028 0.7598 0.7181 1.15 1.15 0.8319 6.77
Долг, млрд $
0.855 1.2 0.8668 1.12 1 0.9277 0.8773 0.8557 1.35 1.29 1.00 6.19
Interest income $
0.0355 0.000327 0.0019 0.0056 0.006 0.0013 0.000222 0.00036 0.0049 0.0026 -3.97
Расходы на обслуживание долга $
0.0404 0.0375 0.0516 0.0752 0.0408 0.042 0.0403 0.0529 0.072 0.072 0.0496 12.03
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.04 0.0019 0.0056 0.006 0.0013 0.000222 0.00036 0.0049 0.0049 0.0026 -3.97
Goodwill $
0.1538 0.1538 0.2108 0.0862 0.0862 0.6115 0.4108 0.3726 0.0301 1.38 0.5610 17.68
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.9163 0.0242 0.441 0.0105 0.000228 0.7314 1.17 1.17 0.4706 21.55
Себестоимость, млрд $
2.1 1.32 2.5 3.32 2.78 1.47 1.93 2.33 3.54 3.54 2.41 4.95
Товарно материальные запасы $
0.0147 0.0202 0.0692 0.0656 0.0364 0.0331 0.0424 0.058 0.1808 0.1808 0.0701 37.79


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -2.18 0.03 -1.47 -2.1 -4.27 -3.37 0.7046 0.8794 -2.44 -2.44 -1.6992 -10.59
Цена акции ао 26.92 23.01 10.35 6.28 5.26 13.59 10.8 8.26 8.49 8.49 9.28 10.05
Число акций ао, млн 146.66 199 218 203 188 195 219.5 280.06 397.2 397.2 255.95 16.14
FCF/акцию 1.26 -1.33 0.408 1.72 0.7094 -0.3632 0.5895 1.39 1.25 1.25 0.7151 12.00


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -10.66 -13.25 0.18 -8.59 -13.43 -33.14 -36.25 9.44 7.6 5.12 -13.1560 -189.24
ROA, % -5.87 -7.64 0.12 -5.72 -8.59 -20.77 -21 5.07 4.66 3.32 -8.1260 -188.49
ROIC, % -7.33 -9.45 0.7 -5.94 -8.74 -22.7 -22.7 10.1 6.06 -20.3 -7.5960 -192.94
ROS, % -13.91 -11.04 -21.47 -79.19 -49.76 5.84 5.94 -18 -18 -18 -14.7960 -18.40
ROCE, % -20.27 -5.42 -7.43 -11.43 -29.49 -26.87 8.1 5.65 -21.38 -21.38 -12.7980 -6.23
Ebit margin, % -17.71 -99.93 -111.75 7.93 8.68 -19.16 -19.16 -19.16 -26.6920 -29.72
Рентаб EBITDA, % -12.32 -9.49 -17.7 -40.14 -49.17 7.94 26.32 2.63 2.63 2.63 -1.9300 -155.67
Чистая рентаб, % -51.4 -10.6 -9.66 -17.23 -71.49 -48.42 5.84 5.94 -18 -18 -25.2260 -24.11
Operation Margin, % -10.61 -3.74 -18.66 -40.81 -49.94 -10.34 8.49 -16.54 -16.54 -16.54 -16.9740 -19.83
Чистая процентная маржа, % 6.85 5.06 -15.41 -34.79 0.24 -9.66 -17.23 -71.49 -48.23 -35.49 -29.2740 -388.82
Доходность FCF, % -7.69 10.16 6.42 -5.47 2.27 16.1 16.29 -4.08 3.91 7.08 7.86 -15.15


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-9.06 -15.07 778.22 22 -4.53 -1.23 -2.78 23.91 12.41 12.41 5.56 -222.33
P/BV
0.8 1.7 1.4 0.6431 0.7574 0.4905 1.06 2.22 0.6338 0.6338 1.03 -3.50
P/S
3.9 2.3 0.6776 0.8686 0.8797 1.26 1.4 0.7369 0.599 0.599 0.9751 -7.40
P/FCF
-15.47 20.95 5.53 7.4 -25.69 25.57 27.59 9.15 7.18 7.18 8.76 -177.49
E/P
0.0012 -0.0819 -0.1966 -0.9813 -0.3788 0.0467 0.0447 0.069 -0.2712 -0.2712 -0.0979 -6.46
EV/EBIT
-6.8 -1.51 -1.59 21.04 11.69 9.72 -4.08 -4.08 7.36 20.74
EV/EBITDA
8.08 34.18 -18.68 -9.91 -6.8 -3.75 -3.7 21.01 3.86 3.61 2.12 -189.29
EV/S
4.42 2.78 1.2 1.34 1.82 1.67 1.01 1.01 0.7825 0.7825 1.26 -15.53
EV/FCF
21.84 -24.64 8.51 11.27 -34.97 34.13 10.78 10.78 8.46 8.46 5.84 -175.29
Debt/EBITDA
-2.99 -3.54 -2.2 4.29 5.04 4.07 1.23 1.11 9.16 9.16 4.12 12.69
Netdebt/Ebitda
3.71 1.59 2.92 -2.63 5.73 3.42 1.06 0.9901 8.16 8.16 3.87 7.33
Debt/Ratio
0.31 0.36 0.36 0.39 0.46 0.2722 0.1813 0.1745 0.1745 0.1745 0.2525 -17.62
Debt/Equity
0.45 0.56 0.57 0.64 0.84 0.5137 0.2796 0.5729 0.5392 0.5392 0.5491 -8.48
Debt/Net Income
-3.76 293.33 -2.29 -1.13 -1.31 5.53 5.46 5.26 -1.34 -1.34 2.72 0.45
PEG
2.69 2.69 2.69 0.00
Бета
3.27 2.82 2.32 -1.28 -1.5 1.63 1.63 0.7980 -10.38
Индекс Альтмана
2.17 1.5 1.35 0.19 1.02 3.52 4.06 2.16 2.2 2.2 2.59 16.62


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0588 0.0163 0.0306 0.0324 0.0189 0.0156 0.0431 0.1 0.1268 0.0427 0.0609 46.33
Дивиденд
0.16 0.08 0.14 0.16 0.1 0.08 0.24 0.32 0.32 0.32 0.2120 26.19
Див доход, ао, %
0.8544 0.364 0.8646 1.79 2.32 1.15 1.67 2.73 3.85 3.51 2.34 10.66
Дивиденды / прибыль, %
-19.96 -7.4 276.06 25.5 -7.62 -2.35 -2.37 27.87 40.62 40.62 11.23 -239.75
Dividend Coverage Ratio
-22.67 -22.67 -22.6700 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5263 0.4006 0.2737 -19.58
Персонал, чел
3000 5000 6500 10600 37.10