NASDAQ: PROV - Provident Financial Holdings, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +30.41%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Provident Financial Holdings, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1476 0.1503 0.1674 0.1528 0.1447 0.1616 0.1178 0.1347 0.1056 0.0914
Выручка, млрд $
0.0694 0.0666 0.0582 0.0507 0.0409 0.0352 0.0363 0.0411 0.0389 0.0389
Чистая прибыль, млрд $
0.0077 0.0052 0.0021 0.0044 0.0077 0.0076 0.0091 0.0086 0.0074 0.0074
EV, млрд $
0.2988 0.2312 0.2243 0.1822 0.1387 0.1683 0.1703 0.2609 0.2734 0.2734
EBIT, млрд $
0.0198 0.0155 0.0119 0.0121 0.0109 0.0102 0.0129 0.0124 0.0104 0.0104
EBITDA, млрд $
0.0217 0.0181 0.0151 0.0152 0.0143 0.0165 0.0177 0.0156 0.0135 0.0135
Баланс стоимость, млрд $
0.1337 0.1282 0.1205 0.1206 0.124 0.1273 0.1287 0.1297 0.1299 0.1299
FCF, млрд $
0.0462 0.0814 0.0251 0.1066 0.0077 0.0113 0.0116 0.0156 0.0041 0.0041
Операционный денежный поток, млрд $
0.0477 0.0829 0.028 0.1071 0.008 0.0116 0.0118 0.0163 0.0057 0.0057
Операционная прибыль, млрд $
-0.0001 -0.000557 0.0516 0.0121 0.0109 0.0102 0.016 0.0124 0.0104 0.0104
Операционные расходы, млрд $
0.0013 0.0013 0.059 -0.0386 -0.03 -0.025 0.000642 -0.0286 0.0389 0.0389
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0015 0.0029 0.000449 0.000229 0.000225 0.000165 0.000741 0.0016 0.0016


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0512 0.0728 0.0433 0.0706 0.116 0.0703 0.0234 0.0658 0.0514 0.0514
Short Term Investments $
0.0115 0.0093 0.0075 0.006 0.0047 0.0036 0.0027 0.0022 0.0018 0.0018
Long term investments $
0.931 1.04 1.03 1.02 0.999 0.8799 0.1233 0.2269 0.1884 0.1565
Total Receivables $
0.0028 0.0029 0.0032 0.0034 0.0033 0.003 0.003 0.0037 0.0043 0.0043
Total Current Assets $
0.094 0.1362 0.15 0.08 0.124 0.0769 0.0291 0.0717 0.0514 0.0514
Чистые активы, млрд $
0.0054 0.006 0.0066 0.0087 0.0082 0.0103 0.0094 0.0088 0.0092 0.0092
Активы, млрд $
1.17 1.2 1.18 1.08 1.18 1.18 1.19 1.33 1.27 1.27
Short Term Debt $
0.0913 0.025 0.1262 0.1011 0.141 0.101 0.0358 0.15 0.1455 0.1455
Long Term Debt $
0.0913 0.1262 0.1262 0.1011 0.141 0.101 0.085 0.085 0.2385 0.2385
Задолженность, млрд $
1.04 1.07 1.06 0.9642 1.05 1.06 1.06 1.2 1.14 1.14
Чистый долг, млрд $
0.0401 0.0534 0.0829 0.0305 0.025 0.0307 0.0616 0.1692 0.1871 0.1871
Долг, млрд $
0.1826 0.1512 0.1262 0.1011 0.141 0.101 0.085 0.235 0.2385 0.2385
Interest income $
0.0397 0.0393 0.0424 0.0427 0.0444 0.0425 0.0352 0.0347 0.046
Расходы на обслуживание долга $
0.007 0.0067 0.0064 0.0062 0.0061 0.0046 0.0031 0.009 0.0198 0.0198
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0333 0.0323 0.0357 0.0427 0.0444 0.0425 0.0352 0.0347 0.046 0.046
Амортизация, млрд $
0.0019 0.0026 0.0031 0.0031 0.0034 0.0063 0.0048 0.0032 0.0032 0.0032
Себестоимость, млрд $
0.0908 0.0524 0.0264 -0.0084 0.0093 0.004 0.0079 0.007 0.0073 0.0077
Товарно материальные запасы $
-0.0283 -0.0262 0.000906 0.0741 0.1193 0.0733 0.0264 0.0696 0.0557 0.0557


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.91 0.64 0.2767 0.5815 1.01 1 1.22 1.19 1.06 1.06
Цена акции ао 18.6 19.1 18.09 20.2 14.73 16.83 13.77 12.61 15.91 15.91
Число акций ао, млн 9 8 7.7 7.6 7.58 7.54 7.45 7.19 6.96 6.96
FCF/акцию 5.14 10.18 3.26 14.04 1.02 1.51 1.56 2.17 0.5886 0.5886


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.77 4.06 1.71 3.66 6.29 6.02 7.11 6.65 5.66 5.66 -43.19
ROA, % 0.6586 0.4337 0.1794 0.3908 0.6799 0.6406 0.7671 0.6819 0.5643 0.5643 9.41
ROIC, % 4.28 3.71 3.34 2.34 2.67 4.01 4.69 6.13 3.42 3.42 6.57
ROS, % 7.82 3.66 8.72 18.79 21.47 25.04 20.93 18.88 18.88 18.88 25.64
ROCE, % 14.83 12.08 9.91 1.14 0.9415 0.8735 1.1 1.07 1.38 1.38 -39.44
Рентаб EBITDA, % 31.32 27.25 25.89 30 34.93 46.73 48.76 38 34.79 34.79 34.71
Чистая рентаб, % 11.12 7.82 3.66 8.72 18.79 21.47 25.04 20.93 18.88 18.88 25.64
Operation Margin, % -0.8369 20.52 23.93 26.64 28.93 44.04 30.24 26.68 26.68 26.68 30.19
Доходность FCF, % 32.39 -38.69 27.61 53.29 17.33 65.98 6.56 8.43 11.01 17.06


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
21.7 29.34 66.38 34.34 14.78 18.2 11.95 10.67 11.74 11.74 24.90
P/BV
1.25 1.19 1.17 1.26 0.9167 1.08 0.8448 0.707 0.6641 0.6641 -13.96
P/S
2.41 2.3 2.43 2.99 2.78 3.91 2.99 2.23 2.22 2.22 6.30
P/FCF
1.88 5.77 1.52 15.25 11.87 9.08 0 0 0 0 21.58
E/P
0.0341 0.0147 0.0273 0.0653 0.0562 0.0861 0.094 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
13.75 12.75 14.89 11.98 9.7 10.23 9.62 16.72 20.19 20.19 17.84
EV/Ebit
11.22 15.87 13.24 21.01 26.32 26.32 26.32
EV/S
3.47 4.34 5.79 4.24 5.32 4.69 6.35 7.02 7.02 7.02 6.54
EV/FCF
2.84 10.07 2.75 22.47 16.5 14.64 16.74 66.75 66.75 66.75 24.63
Debt/EBITDA
8.34 8.37 6.65 9.87 6.14 4.8 15.06 17.61 17.61 17.61 2.17
Netdebt/Ebitda
2.94 5.5 2 1.75 1.87 3.48 10.84 13.82 13.82 13.82 1.04
Debt/Ratio
0.126 0.1286 0.1864 0.146 0.1038 0.0716 0.1763 0.1875 0.1875 0.1875 0.39
Debt/Equity
1.18 1.25 1.68 1.39 0.9652 0.6607 1.81 25.84 25.84 25.84 7.42
Debt/Net Income
29.04 70.94 45.78 22.34 16.25 9.35 27.35 32.44 32.44 32.44 3.47
Бета
-0.4103 1.38 1.1 1.1 0.93
Индекс Альтмана
0.3387 0.3051 0.4394 0.4501 0.4043 0.292 0.1101 0.1077 0.1077 0.1077 26.12


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0041 0.004 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0041 0.004 0.0039 0.0039
Дивиденд
0.5 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.42 0.56
Див доход, ао, %
2.54 2.81 3.19 2.56 3.79 3.3 3.97 3.96 3.45 3.93 1.26
Дивиденды / прибыль, %
52.04 79.11 198.4 94.95 54.4 55.19 45.6 46.53 52.88 52.88 67.49


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
26.64 28.93 35.41 30.24 26.68 26.68
Персонал, чел
108 108