NASDAQ: PODD - Insulet Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +44.67%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Insulet Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.63 2.16 2.19 4.21 4.92 11.13 16.94 20.76 17.36 14.32
Выручка, млрд $
0.324 0.367 0.464 0.564 0.738 0.904 1.1 1.31 1.7 1.7
Чистая прибыль, млрд $
-0.074 -0.029 -0.027 0.003 0.011 0.006 0.017 0.0046 0.2063 0.2063
EV, млрд $
2.68 2.35 2.31 4.51 5.43 10.2 17.37 21.15 16.63 16.72
EBIT, млрд $
-0.0487 -0.0237 -0.0074 0.0341 0.0221 -0.0006 0.0667 0.0463 0.2508 0.1472
EBITDA, млрд $
-0.0448 0.001 0.008 0.05 0.074 0.11 0.136 0.1095 0.3236 0.22
Баланс стоимость, млрд $
-0.6515 -0.6804 -0.7073 -0.6836 -0.672 -0.6663 -0.6495 0.4764 0.7327 0.7327
FCF, млрд $
-0.023 -0.006 -0.036 -0.126 -0.073 -0.083 -0.191 -0.0383 0.0365 0.0362
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0126 0.0159 0.0412 0.0359 0.0984 0.084 -0.0681 0.119 0.1457 0.1454
Операционная прибыль, млрд $
-0.061 -0.011 -0.007 0.027 0.05 0.052 0.126 -0.0267 0.22 0.22
Операционные расходы, млрд $
0.2089 0.2218 0.2846 0.3427 0.4303 0.5308 0.6261 0.768 0.9399 0.9399
CAPEX, млрд $
0.011 0.022 0.077 0.162 0.171 0.167 0.123 0.1573 0.0756 0.1092


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1227 0.1372 0.4401 0.2889 0.3761 0.9476 0.8571 0.6747 0.7042 0.6507
Short Term Investments $
0.00055 0.1614 0.1675 0.175 0.1624 0.0404 0.0508 0.0269 0.0535
Long term investments $
0.1255 0.1408 0.0584
Total Receivables $
0.0425 0.0288 0.0534 0.0767 0.0828 0.0838 0.161 0.2056 0.3597 0.3597
Total Current Assets $
0.1908 0.37 0.5372 0.4613 0.591 1.25 1.33 1.31 1.58 1.57
Чистые активы, млрд $
0.0341 0.0632 0.1585 0.2121 0.0759 0.6036 0.5563 0.5999 0.5028 0.5999
Активы, млрд $
0.2751 0.4566 0.8167 0.9287 1.14 1.87 2.05 2.25 2.59 2.59
Short Term Debt $
0.0034 0.0055 0.000269 0.5662 0.0036 0.0156 0.0251 0.0275 0.0494 0.0529
Long Term Debt $
0.1717 0.3328 0.5662 0.592 0.8879 1.04 1.25 1.37 1.37 1.37
Задолженность, млрд $
0.2411 0.3935 0.6582 0.7166 1.07 1.27 1.49 1.77 1.86 1.86
Чистый долг, млрд $
0.0545 0.1959 0.8598 0.6531 0.6742 0.1521 0.4823 0.7271 0.7116 0.7981
Долг, млрд $
0.1772 0.333 0.5662 0.592 0.8879 0.0156 1.29 1.4 1.42 1.42
Interest income $
0.0127 0.0152 0.0026 0.0067 0.0078 0.003 0.0005 0.0098 0.0289
Расходы на обслуживание долга $
0.0127 0.0144 0.0212 0.0289 0.0318 0.0452 0.0582 0.0267 0.0362 0.0362
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0144 0.0026 0.0067 0.0078 0.003 0.0005 0.0098 0.0289 0.0289
Goodwill $
0.0375 0.0396 0.0397 0.0398 0.0396 0.0398 0.0398 0.0398 0.0517 0.0517
Амортизация, млрд $
0.0158 0.0138 0.0139 0.0156 0.0279 0.0554 0.0574 0.0632 0.0728 0.0728
Себестоимость, млрд $
0.1306 0.1559 0.1866 0.1937 0.2579 0.3221 0.3467 0.4997 0.5372 0.5372
Товарно материальные запасы $
0.012 0.0355 0.0338 0.0714 0.101 0.1543 0.3032 0.3468 0.4026 0.4026


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -1.29 -0.48 -0.46 0.05 0.19 0.1 0.24 0.0658 2.8 2.8
Цена акции ао 37.68 69 79.32 171.2 255.63 296 216.98 261.07 280.35 280.35
Число акций ао, млн 57 57 58 61 62 65 68 69.91 73.63 73.63
FCF/акцию -0.4063 -0.1088 -0.621 -2.07 -1.16 -1.25 -2.74 -0.5478 0.4957 0.4916


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -124.74 -59.42 -24.21 1.78 8.06 2 2.9 0.8909 34.12 28.16 29.22
ROA, % -25.47 -7.89 -4.21 0.38 1.12 0.45 0.86 0.214 8.53 7.97 9.39
ROIC, % -28.07 -6.66 -2.8 2.26 3.49 2.76 3.66 0.8093 10.08 5.25 17.65
ROS, % -1.16 6.05 6.27 6.07 7.16 0.3524 12.16 12.16 12.16 12.16 23.20
ROCE, % -142.96 -37.55 -4.66 4.2 2.24 -0.036 3.66 2.45 11.74 20.09 35.06
Рентаб EBITDA, % -13.82 -0.07 1.72 8.87 10.03 12.17 6.65 8.39 19.07 12.96 31.15
Чистая рентаб, % -18.7 -2.9 -1.6 4.9 6.8 5.7 11.5 0.3524 12.16 12.16 23.20
Operation Margin, % -1.59 4.86 6.77 5.69 11.47 -2.05 12.96 12.96 12.96 12.96 27.00
Чистая процентная маржа, % -18.2 -17.84 -22.68 -7.87 -5.79 0.58 1.57 0.75 1.53 3.91 24.17
Доходность FCF, % -0.1235 -0.8821 -0.2879 -1.65 -2.39 -0.9123 -0.6002 -0.9799 -0.2189 0.2085


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-35.71 -75.62 -81.91 1429.76 625 588.2 1102.59 4439.13 77.16 77.16 30.88
P/BV
39.1 33.2 54.1 23.7 71.4 28.3 36.9 42.86 21.73 21.73 7.77
P/S
7.2 5.3 9.1 8.8 15.6 19.2 17.2 15.64 9.38 9.38 7.31
P/FCF
-133.37 -43.67 -164.4 -215.72 -97.36 -456.79 -373.89 395.58 395.58 395.58 38.30
E/P
-0.0089 0.000623 0.0015 0.000495 0.000863 0.000263 0.0119 0.0144 0.0144 0.0144 0.04
EV/EBITDA
-59.81 -8838.47 288.94 90.24 73.37 92.69 187.35 193.12 51.39 75.98 24.22
EV/Ebit
506.6 308.81 227.54 456.74 66.31 113.56 113.56 113.56
EV/S
5.55 7.98 11.46 15.32 18.16 16.2 9.8 9.85 9.85 9.85 7.59
EV/FCF
-328.24 -102.76 -116.72 -167.95 -104.58 -552.14 455.6 461.77 461.77 461.77 44.10
Debt/EBITDA
70.77 11.84 12 0.14 9.36 12.8 4.38 6.45 6.45 6.45 2.24
Netdebt/Ebitda
-67.59 22.9 15.9 2.34 6.19 6.64 2.2 3.63 3.63 3.63 1.14
Debt/Ratio
0.81 0.77 0.93 0.68 0.73 0.6227 0.547 0.5484 0.5484 0.5484 0.23
Debt/Equity
4.15 3.38 14.06 2.1 2.68 2.94 1.93 2.37 2.37 2.37 2.62
Debt/Net Income
-11.53 -42.2 76.85 155.78 75.83 304.74 6.86 6.88 6.88 6.88 3.25
Бета
0.69 0.74 1.97 4.04 2.1 2.1 -0.98
Индекс Альтмана
4.38 4.77 7.11 9.16 12.38 14.58 8.76 7.92 7.92 7.92 -65.39


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0086 0.0985 0.0235 0.0235 0.0106 0.0106
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.89
Дивиденды / прибыль, %
74.14 1448.53 139.88 230.43 5.14 5.14 41.83


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1157 0.1577 0.2078
ebit_margin
2.99 6.07 7.48 3.55 14.78
Персонал, чел
1900 2300 2600 3000