Pure Cycle Corporation (PCYO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.1435	0.1172	0.1143	0.1641	0.2348	0.2541	0.2472	0.3358	0.2567	0.2423			0.2672	-0.95
Выручка, млрд $				0.000452	0.0012	0.007	0.0204	0.0259	0.0171	0.023	0.0146	0.0287	0.0287	0.0219	2.07
Чистая прибыль, млрд $				-0.0013	-0.0017	0.000415	0.0048	0.0068	0.0201	0.0096	0.0047	0.0116	0.0116	0.0106	11.27
EV, млрд $	0.1336	0.1467				0.2577	0.256	0.2096	0.3395	0.2028	0.2484	0.2343	0.2343	0.2469	2.25
EBIT, млрд $				-0.0022	-0.0021	0.000133	0.003	0.0044	0.0053	0.0128	0.0021	0.0161	0.0161	0.0081	29.62
EBITDA, млрд $				-0.0018	-0.0014	0.000384	0.0043	0.0061	0.007	0.0149	0.0042	0.0182	0.0182	0.0101	24.44
Баланс стоимость, млрд $				0.069	0.0675	0.0695	0.0747	0.082	0.1027	0.113	0.1182	0.1297	0.1297	0.1091	9.60
FCF, млрд $				-0.002	-0.0045	-0.0055	-0.0109	0.0121	0.00056	0.0116	-0.0102	-0.000461	-0.000461	0.0027	-152.02
Операционный денежный поток, млрд $				-0.000271	-0.0011	0	0.0035	0.0207	0.0035	0.0175	-0.0023	0.0022	0.0022	0.0083	-36.13
Операционная прибыль, млрд $				-0.0022	-0.0021	-0.000309	0.003	0.0044	0.0053	0.0101	0.0021	0.0122	0.0122	0.0068	22.63
Операционные расходы, млрд $				0.0021	0.0026	0.0031	0.0034	0.0046	0.0055	0.0063	0.0055	0.0069	0.0069	0.0058	8.45
CAPEX, млрд $				0.0017	0.0035	0.0055	0.0145	0.0086	0.0029	0.0058	0.0078	0.0027	0.0027	0.0056	-20.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.3502	0.3595	0.2996	0.2608	0.2479	0.2245	0.2225	0.2399	0.2717	0.2384					0.2394	1.21
Выручка, млрд $					0.0109	0.0013	0.003	0.0069	0.0034	0.0054	0.0032	0.0076	0.0126	0.0058	0.0069	1.44
Чистая прибыль, млрд $					0.0056	0.000159	0.000189	0.0033	0.0011	0.0021	0.000118	0.0028	0.0066	0.0039	0.0031	13.18
EV, млрд $					0.2262	0.2341	0.2158	0.2086	0.2479	0.2274	0.2267	0.21	0.2335	0.3267	0.2449	7.52
EBIT, млрд $					0.0065	0.000339	0.000326	0.0038	0.0013	0.0029	0.00027	0.004	0.0089	0.0053	0.0043	12.82
EBITDA, млрд $					0.0083	0.000832	0.000909	0.005	0.0019	0.0034	0.000778	0.0045	0.0095	0.0058	0.0048	11.27
Баланс стоимость, млрд $					0.113	0.1132	0.1138	0.1172	0.1182	0.1202	0.1204	0.1232	0.1297	0.1336	0.1254	2.14
FCF, млрд $					0.0274	-0.0024	-0.0101	0.0035	-0.0011	-0.002	-0.000971	0.000592	0.002	0.0054	0.0010	-221.98
Операционный денежный поток, млрд $					0.0294	-0.000758	-0.0071	0.0049	0.000631	-0.0012	-0.000457	0.000892	0.003	0.0057	0.0016	-236.56
Операционная прибыль, млрд $					0.0065	0.000339	0.000326	0.0038	0.0000	0.0018	-0.000368	0.0031	0.0078	0.0017	0.0028	-1.14
Операционные расходы, млрд $					0.0021	0.0015	0.0018	0.000916	0.0017	0.0016	0.002	0.0016	0.002	0.0019	0.0018	3.50
CAPEX, млрд $					0.002	0.0017	0.003	0.0014	0.0018	0.000821	0.000514	0.0003	0.001	0.000281	0.0006	-19.30

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	1995	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.0047	0.0056	0.0116	0.0045	0.0218	0.0201	0.0349	0.026	0.0221	0.0221	0.0250	0.27
Short Term Investments $					0.0014	0.0046	0.0011		0.0232	0.0013	0.0232	0.0201	0.0087	0.0052	0.0551						0.0225	18.89
Long term investments $							0.0944	0.000556	0.0076	0.000591	0.0077	0.000964	0.0015		0.0015	0.0104	0.0183				0.0065	80.17
Total Receivables $											0.000181	0.000879	0.0011	0.0012	0.0027	0.0175	0.0024	0.0016	0.0015	0.0015	0.0051	-11.09
Total Current Assets $											0.0291	0.0271	0.0279	0.0235	0.026	0.0387	0.0378	0.0297	0.0379	0.0379	0.0340	7.83
Чистые активы, млрд $									0.096	0.0328	0.0337	0.0408	0.0414	0.0476	0.0551	0.0631	0.0608			0.0608	0.0536	7.99
Активы, млрд $											0.0709	0.0698	0.0719	0.0837	0.0898	0.1172	0.1292	0.1332	0.1474	0.1474	0.1234	10.42
Short Term Debt $								0.0047	0.000926		0.000262	0.000381			0.000196	0.0001	0.0001	0.000149	0.000137	0.000137	0.0001	-6.91
Long Term Debt $		0.0014	0.0015	0.0000			0.0042	0.0032	0.004								0.004	0.0069	0.0068	0.0068	0.0050	16.27
Задолженность, млрд $											0.0019	0.0023	0.0025	0.009	0.0077	0.0144	0.0162	0.015	0.0177	0.0177	0.0142	18.11
Чистый долг, млрд $											-0.0047	-0.0056	-0.0116	-0.0045	-0.0217	-0.02	-0.0308	-0.0187	-0.0151	-0.0151	-0.0213	-7.00
Долг, млрд $			0.0015				0.0096	0.0079	0.005						0.00012	0.000121	0.0041	0.0073	0.007	0.007	0.0037	125.52
Interest income $										0.0000	0.000241	0.000257	0.000206	0.000299	0.000179	0.0001	0.0019	0.0025			0.0010	52.92
Расходы на обслуживание долга $								0.0035	0.0017	0.000414				0.000529	0.0046	0.0213	0.0001	0.000206	0.000439	0.000439	0.0053	-37.49
Чист. проц. доходы, млрд $											0.000241	0.000257	0.000206	0.000299	0.000179	0.0001	0.0019	0.0025		0.0025	0.0010	52.92
Goodwill $	0													-50.28							-50.2800	0.00
Амортизация, млрд $											0.00042	0.000734	0.000903	0.0013	0.0017	0.0018	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	4.32
Себестоимость, млрд $											0.000529	0.000803	0.0042	0.0139	0.0183	0.0064	0.0066	0.0065	0.009	0.009	0.0094	-13.23
Товарно материальные запасы $			0.0000						0.0007				0.0052	0.0116	0.000481	0.000608		0.000346	0.0036	0.0036	0.0033	-20.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.0349	0.0168	0.0072	0.026	0.026	0.0218	0.0204	0.0204	0.0221	0.019	0.0207	-2.71
Short Term Investments $	0.0052	0.0052	0.0017	0.0551	0.0552								0.0151	0.0152			0.000167	0.000169	0.000171			0.0062	-59.19
Long term investments $						0.0231	0.0229	0.0104	0.0146	0.0178	0.0204	0.0183	0.0197	0.0219	0.0245							0.0210	3.73
Total Receivables $												0.0024	0.0012	0.0037	0.0029	0.0016	0.0048	0.0017	0.0023	0.0015	0.005	0.0031	0.82
Total Current Assets $												0.0378	0.0335	0.0268	0.03	0.0297	0.0291	0.0264	0.0286	0.0379	0.0282	0.0300	-0.63
Чистые активы, млрд $						0.0547	0.0551	0.0631	0.003	0.0027	0.0033	0.0608	0.0025	0.0034	0.0049							0.0150	8.23
Активы, млрд $												0.1292	0.128	0.1254	0.1282	0.1332	0.1373	0.1352	0.1404	0.1474	0.1497	0.1420	1.74
Short Term Debt $												0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000149	0.000102	0.000102	0.000105	0.000137	0.000243	0.0001	18.96
Long Term Debt $											0.000988	0.004	0.0039	0.0039	0.0039	0.0069	0.0069	0.0069	0.0069	0.0068		0.0069	-0.29
Задолженность, млрд $												0.0162	0.0148	0.0116	0.011	0.015	0.0171	0.0148	0.0172	0.0177	0.0161	0.0166	-1.20
Чистый долг, млрд $												-0.0308	-0.0128	-0.0032	-0.022	-0.0187	-0.0147	-0.0133	-0.0133	-0.0151	-0.0188	-0.0150	5.04
Долг, млрд $												0.0041	0.0041	0.0041	0.004	0.0073	0.0071	0.0071	0.0071	0.007	0.000236	0.0057	-49.38
Interest income $								0.0000	0.000362	0.000525	0.000308	0.000741	0.000475	0.000481	0.000612	0.000936	0.001					0.0007	16.05
Расходы на обслуживание долга $												0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.000108	0.000111	0.000109	0.000111	0.000109	0.0001	0.18
Чист. проц. доходы, млрд $										0.000514	0.000308	0.000741	0.000475	0.000481	0.000612	0.000936	0.001	0.000501	0.000496			0.0007	-4.12
Амортизация, млрд $												0.0018	0.000493	0.000583	0.0012	0.000562	0.00051	0.000508	0.000561	0.000521	0.000526	0.0005	0.62
Себестоимость, млрд $												0.0023	0.0013	0.0014	0.0022	0.0016	0.002	0.0016	0.0029	0.0028	0.0021	0.0023	0.98
Товарно материальные запасы $								0.000608	0.001	0.0011	0.000652				0.000721	0.000346	0.0022	0.0034	0.0052	0.0036		0.0029	59.75

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	-0.082	-0.06	0.0173	0.2004	0.2805	0.8341	0.3982	0.1949	0.481		0.481	0.4377	11.39
Цена акции ао		6.84	9.78	10.59	10.3	13.99	10.48	10.47	12.68	10.67	10.67	11.66	-5.27
Число акций ао, млн	24	24	23.93	24	24.06	24.11	24.16	24.11	24.14		24.14	24.12	0.07
FCF/акцию	-0.0814	-0.1891	-0.2286	-0.4554	0.5024	0.0232	0.4817	-0.4211	-0.0191		-0.0191	0.1134	-152.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS					0.2308	0.0066	0.0078	0.1363	0.0439	0.0855	0.0049	0.117	0.2745	0.163	0.1290	13.77
Цена акции ао	14.48	14.98	12.39	10.81	10.26	9.35	9.22	9.93	11.29	9.93					9.94	1.21
Число акций ао, млн	24.18	24	24.18	24.12	24.16	24	24.14	24.17	24.06	24					24.07	0.00
FCF/акцию					1.13	-0.1006	-0.4195	0.1458	-0.0467	-0.0848	-0.0402	0.0245	0.0817	0.2232	0.0409	-221.36

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %			-1.9	-2.53	0.6056	6.67	8.61	21.77	8.92	4.06	9.37		9.37		10.55	1.71
ROA, %			-1.85	-2.45	0.5853	6.18	7.78	19.44	7.81	3.58	8.28		8.28		9.38	1.25
ROS, %				-139.35	5.96	23.63	26.11	117.43	41.82	32.22	40.4	40.4	40.4		54.45	-19.22
ROCE, %				-3.16	0.1899	3.98	5.22	5.03	10.81	1.64	11.65	12.39	12.39		8.30	19.76
Ebit margin, %							34.5	155.27	55.62	14.21	55.9	55.9	55.9		67.38	-18.48
Рентаб EBITDA, %				-113.77	5.52	21.02	23.54	41.12	64.86	28.99	63.21	63.21	63.21		52.28	8.98
Чистая рентаб, %			-289.85	-139.35	5.96	23.63	26.11	117.43	41.82	32.22	40.4		40.4		51.60	9.12
Operation Margin, %				-173.58	-4.44	14.73	16.88	30.77	43.89	14.21	42.59	42.59	42.59		34.81	6.72
Доходность FCF, %	-2.66	-2.64	-1.71	-2.77	-2.33	-4.3	4.89	0.1668	4.53	-4.19					0.2194	-0.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %					5.24	0.1461	0.1704	2.81	0.9185	1.77	0.0998	2.36	5.42	3.15		2.56	12.22
ROA, %					4.56	0.1236	0.1491	2.57	0.808	1.53	0.0866	2.05	4.59	2.65		2.18	11.61
ROIC, %									12.87	1.63						7.25	-64.41
ROS, %					51.24	11.87	6.32	47.9	31.27	38.34	3.69	37.15	52.59	68.45		40.04	12.29
ROCE, %					5.83	0.2974	0.2799	3.21	1.06	2.35	0.2134	3.07	6.78	3.94		3.27	10.89
Ebit margin, %									38.2	54.03	8.45	52.09	71.1	92.44		55.62	11.34
Рентаб EBITDA, %					75.99	62.09	30.4	72.53	54.84	63.5	24.34	59.47	75.25	101.58		64.83	9.85
Чистая рентаб, %					51.24	11.87	6.32	47.9	31.27	38.34	3.69	37.15	52.59	68.45		40.04	12.29
Operation Margin, %					59.6	25.3	10.9	54.62	1.3	32.6	-11.51	40.35	61.99	29.89		30.66	-1.72
Доходность FCF, %	0.7481	-2.28	-2.68	0.196	11.04	-1.08	-4.55	1.47	-0.4134	-0.8595						-1.0866	-4.46

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E				-87.22	-95.9	649.22	54.13	34.26	17.88	24.28	56.84	21.47		21.47		30.95	-8.92
P/BV				1.66	2.43	3.88	3.48	2.82	3.5	2.07	2.26	1.92		1.92		2.51	-7.40
P/S				252.8	133.63	38.69	12.79	8.94	20.99	10.15	18.31	8.67		8.67		13.41	-0.61
P/FCF					-36.16	-42.93	-23.25	20.45	599.68	22.06	0	0	0	0		115.20	-187.53
E/P					-0.0104	0.0018	0.0189	0.0273	0.0599	0.0375	0.0194	0	0	0		0.0326	0.52
EV/EBITDA		-422.1	-549.6			671.13	59.81	34.43	48.22	13.59	58.74	12.89		12.89		33.57	-17.84
EV/EBIT								23.49	12.77	15.85	119.86	14.58	14.58	14.58		35.53	2.69
EV/S		71.91	47.46				12.57	8.1	19.82	8.82	17.03	8.15	8.15	8.15		12.39	-16.28
EV/FCF		-61.41	-38.44				-23.42	17.33	606.25	17.43	-24.47	-508.26	-508.26	-508.26		-83.4620	-196.54
Debt/EBITDA	1.03	-24.9	-18.57					0.0198	0.0172	0.2747	1.72	0.3877	0.3877	0.3877		0.5575	86.46
Netdebt/Ebitda					3.99	-19.47	-1.05	-3.56	-2.84	-2.06	-4.43	-0.8292	-0.8292	-0.8292		-2.1977	-21.82
Debt/Ratio	0.0856	0.0725	0.0458					0.0013	0.001	0.0317	0.0546	0.0478	0.0478	0.0478		0.0366	116.71
Debt/Equity	0.3171	0.2086	0.0545					0.0015	0.0012	0.0363	0.0615	0.0543	0.1159	0.1159		0.0538	149.45
Debt/Net Income	-0.5483	-1.9	-15.92					0.0178	0.006	0.426	1.55	0.6066	0.6066	0.6066		0.6390	151.74
Бета											-0.2855	1.73	1.67	1.67		1.04	-280.18
Индекс Альтмана					-1.65	1.9	-2.25	2.4	2.13	1.86	-1.69	-2.02	-1.88	-1.88		-0.3200	-197.53

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E						26.73	29.96	32.4	25	56.92	36.63	36.73	36.81	21.44	25.56			31.43	-6.94
P/BV						2.27	2.18	1.92	1.97	2.26	2.01	1.99	1.81	1.92	2.59			2.06	5.20
P/S						11.18	12.33	11.9	10.43	18.33	12.98	12.74	11.41	8.66	11.84			11.53	-1.82
P/FCF		133.67	-43.83	-37.29	510.33	9.06	-92.65	-21.97	68.08	-241.91	-116.34							-80.9580	4.66
E/P		0.0052	0.0042	0.0057	0.0032	0.0225	0.000708	0.000849	0.0137	0.0039	0.0087							0.0056	65.16
EV/EBITDA						15.16	17.58	18.65	41.81	28.89	20.35	20.54	19.87	12.85	15.86			17.89	-4.86
EV/EBIT										192.16	78.13	839.7	53.03	26.15	61.44			211.69	-4.69
EV/S						19.95	157.97	73.34	30.32	73.41	42.21	70.92	27.62	18.59	56.79			43.23	6.11
EV/FCF						7.93	-87.36	-21.65	59.19	-220.74	-110.96	-233.49	354.79	118.7	60.57			37.92	-188.60
Debt/EBITDA						0.4956	4.9	4.46	0.8078	3.93	2.08	9.12	1.56	0.7454	0.0404			2.71	-54.54
Netdebt/Ebitda						-3.72	-15.34	-3.48	-4.4	-10.12	-4.29	-17.12	-2.94	-1.59	-3.22			-5.8320	-5.58
Debt/Ratio						0.0312	0.0315	0.0321	0.0314	0.0546	0.0518	0.0525	0.0504	0.0478	0.0016			0.0408	-50.12
Debt/Equity						0.0357	0.0356	0.0354	0.0344	0.0615	0.0592	0.0589	0.0574	0.0543	0.0018			0.0463	-50.27
Debt/Net Income						0.7239	25.37	21.33	1.22	6.89	3.45	60.12	2.5	1.07	0.0599			13.44	-55.54
Бета																1.67		1.67	0.00
Индекс Альтмана	2.18	1.82	3.68	2.91	2.34	1.47	2.02	1.54	2.33							-1.88		1.10	-205.04

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0

	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0151	0		0.0151	0.00
Дивиденды / прибыль, %	1429.83	0.3874		715.11	-98.35

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	38	38	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: PCYO - Pure Cycle Corporation

रिपोर्टिंग Pure Cycle Corporation

पूंजीकरण

तुलन पत्र

पदोन्नति

क्षमता

कठिनाइयाँ

लाभांश

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

आराम