NASDAQ: PANL - Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -29.41%
भाग प्रतिफल: +6.49%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1095 0.0889 0.1214 0.134 0.1403 0.1098 0.1812 0.2251 0.2829 0.3155 0.1879 15.06
Выручка, млрд $
0.238 0.3851 0.373 0.4122 0.3829 0.7181 0.6997 0.4993 0.4993 0.4993 0.5599 5.45
Чистая прибыль, млрд $
0.0075 0.0078 0.013 0.0051 0.0087 0.0672 0.0795 0.0263 0.0263 0.0263 0.0416 24.76
EV, млрд $
0.2098 0.2323 0.2437 0.2541 0.2341 0.4203 0.4063 0.5333 0.4064 0.4064 0.4001 11.66
EBIT, млрд $
0.0268 0.0418 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1088 0.046 0.046 0.046 0.0599 18.48
EBITDA, млрд $
0.0268 0.0419 0.0552 0.0514 0.0403 0.103 0.1383 0.0761 0.0761 0.0761 0.0868 13.56
Баланс стоимость, млрд $
0.1163 0.1454 0.0057 0.0127 0.0232 0.0857 0.3142 0.3239 0.3239 0.3239 0.2142 69.43
FCF, млрд $
0.009 -0.0348 0.0226 -0.0125 0.0179 -0.1349 0.0984 0.0265 0.0265 0.0265 0.0069 8.16
Операционный денежный поток, млрд $
0.0192 0.0292 0.0401 0.0445 0.0208 0.0617 0.1348 0.0538 0.0538 0.0538 0.0650 20.93
Операционная прибыль, млрд $
0.0129 0.0152 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1055 0.0446 0.0446 0.0446 0.0587 17.75
Операционные расходы, млрд $
0.0128 0.0152 0.0165 0.0174 0.0159 0.019 0.0201 0.0228 0.0245 0.0245 0.0205 9.03
CAPEX, млрд $
0.0103 0.064 0.0175 0.057 0.0029 0.1967 0.0364 0.0273 0.0273 0.0273 0.0581 56.59


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0223 0.0345 0.0536 0.0506 0.0469 0.0562 0.1284 0.099 0.099 0.099 0.0859 16.12
Short Term Investments $
0.2431 0.298 0.1886 0.2874 0.3043 0 0.3512 0.046 0.0102 0.0102 0.1998 -48.71
Long term investments $
0.0074 0.003 0.0022 0.015 0.0148 0.0154 0.0154 0.004 0.2599 0.0038 0.0597 -24.41
Total Receivables $
0.0205 0.0211 0.031 0.0283 0.0292 0.0543 0.0368 0.0537 0.0537 0.0537 0.0455 12.96
Total Current Assets $
0.0685 0.083 0.1135 0.127 0.113 0.184 0.2225 0.1918 0.1918 0.1918 0.1806 11.16
Чистые активы, млрд $
0.0224 0.0272 0.3363 0.1617 0.1702 0.1828 0.2472 0.1434 1.3 0.1434 0.4087 50.17
Активы, млрд $
0.3622 0.4233 0.4535 0.4799 0.4504 0.707 0.7482 0.7052 0.7052 0.7052 0.6632 9.38
Short Term Debt $
0.0356 0.0278 0.0284 0.0359 0.0646 0.0302 0.0321 0.0527 0.0527 0.0527 0.0465 -3.99
Long Term Debt $
0.1295 0.1076 0.1176 0.1411 0.1411 0.0546 0.1058 0.0988 0.0684 0.0684 0.0937 -13.48
Задолженность, млрд $
0.1855 0.2126 0.2201 0.2368 0.216 0.4063 0.3795 0.335 0.335 0.335 0.3344 9.17
Чистый долг, млрд $
0.1209 0.1359 0.1158 0.1265 0.1127 0.2508 0.1711 0.1654 0.1654 0.1654 0.1731 7.97
Долг, млрд $
0.1432 0.1454 0.1694 0.177 0.1596 0.307 0.2995 0.2644 0.2644 0.2644 0.2590 10.62
Interest income $
0.0062 0.0036 0.0079 0.0128 0.0065 0.000932 0.0036 0.0063 -14.55
Расходы на обслуживание долга $
0.0057 0.0083 0.0089 0.0093 0.0078 0.0115 0.0215 0.0175 0.0175 0.0175 0.0152 17.54
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0057 -0.0083 0.0128 0.0065 -0.0078 -0.0115 0.000932 0.0036 0.0036 -0.0017 -11.15
Goodwill $
0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0031 0.0130 -27.52
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0176 0.0185 0.0206 0.0241 0.0295 0.0301 0.0301 0.0301 0.0269 7.88
Себестоимость, млрд $
0.2124 0.3455 0.3196 0.3622 0.3448 0.6203 0.5708 0.4301 0.4301 0.4301 0.4792 4.52
Товарно материальные запасы $
0.0132 0.0154 0.0192 0.021 0.016 0.0271 0.0291 0.0191 0.0191 0.0191 0.0221 3.61


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.2112 0.29 0.3045 0.1173 0.1978 1.5 1.76 0.5788 0.5788 0.5788 0.9231 23.95
Цена акции ао 3.11 3.12 3.26 2.5 4.03 5.15 8.24 5.36 5.04 5.04 5.56 4.57
Число акций ао, млн 35 39 42.78 43.27 43.82 44.85 45.06 45.48 45.48 45.48 44.94 0.75
FCF/акцию 0.256 -0.8925 0.5281 -0.2896 0.4087 -3.01 2.18 0.5832 0.5832 0.5832 0.1490 7.37


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.41 5.38 8.49 3.06 4.91 31.27 28.32 8.25 8.13 8.13 16.43 16.18 10.61
ROA, % 2.06 1.85 2.97 1.09 1.86 11.62 10.92 3.62 3.73 3.73 6.00 6.35 14.93
ROIC, % -4.54 4.21 2.91 3.03 7.02 3.45 1.02 18.99 15.9 7.55 13.90 9.38 16.96
ROS, % 2.03 4.76 0.501 0.663 9.36 11.36 5.27 5.27 5.27 5.27 15.62 7.31 -10.85
ROCE, % 19.87 9.63 8.46 5.8 13.25 16.59 7.67 7.67 12.43 12.43 21.92 11.52 -1.27
Ebit margin, % 12.44 5.81 10.98 15.55 9.22 9.22 9.22 9.22 10.84 -3.43
Рентаб EBITDA, % 10.88 14.81 12.48 10.52 14.34 19.77 15.24 15.24 15.24 15.24 32.94 15.97 1.22
Чистая рентаб, % 3.13 2.03 3.49 1.23 2.26 9.36 11.36 5.27 5.27 5.27 15.62 6.70 18.45
Operation Margin, % 3.94 9.67 7.98 5.14 10.98 15.08 8.94 8.94 8.94 8.94 22.02 10.58 -4.03
Доходность FCF, % -20.15 -42.06 10.08 -28.67 16.86 -8.93 16.31 -74.46 43.71 9.38 -2.7980 -200.99


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
11.92 15.54 9.82 25.15 14.01 2.52 2.96 13.98 9.16 9.16 83.84 8.53 -8.15
P/BV
0.7645 0.8353 0.5482 0.5251 0.5177 0.5638 0.6379 0.9938 0.6511 0.6511 9.24 0.6729 4.69
P/S
0.3735 0.3153 0.343 0.3097 0.317 0.2361 0.3362 0.7369 0.4827 0.4827 7.82 0.4218 8.77
P/FCF
-3.49 5.93 -11.2 6.13 -1.34 2.29 3.21 11.9 11.9 11.9 76.71 5.59 -254.77
E/P
0.0643 0.1325 0.0147 0.0231 0.371 0.3531 0.0931 0.0834 0.0834 0.0834 0.03 0.1968 -25.81
EV/EBIT
4.96 10.53 5.33 3.73 11.59 8.83 8.83 8.83 7.66 10.62
EV/EBITDA
7.82 5.54 4.41 4.94 5.81 4.08 2.94 7.01 5.34 5.34 49.86 5.04 -1.67
EV/S
0.6032 0.5473 0.5195 0.4757 0.3634 0.5807 1.07 0.814 0.814 0.814 8.51 0.7284 17.50
EV/FCF
-6.67 9.04 -17.09 10.17 -1.93 4.13 20.11 15.32 15.32 15.32 149.56 10.59 -251.34
Debt/EBITDA
3.47 3.07 3.44 3.96 2.98 2.17 3.48 3.48 3.48 3.48 2.16 3.12 3.15
Netdebt/Ebitda
3.24 2.1 2.46 2.8 2.44 1.24 2.17 2.17 2.17 2.17 1.02 2.04 -2.32
Debt/Ratio
0.3435 0.2729 0.2591 0.2648 0.1924 0.4002 0.375 0.375 0.375 0.375 0.25 0.3435 14.28
Debt/Equity
1 0.7653 0.7304 0.6525 0.5502 0.9531 0.8164 0.8164 1.84 1.84 0.52 0.9952 27.31
Debt/Net Income
18.61 6.97 60.22 46.97 2.02 3.77 10.05 10.05 10.05 10.05 4.88 7.19 37.84
PEG
-21.53 -21.53 -21.5300 0.00
Бета
3.1 -2.35 0.667 0.667 1.07 0.4723 -40.08
Индекс Альтмана
3.09 3.38 3.16 3.16 2.25 2.56 2.34 2.03 1.99 1.99 4.33 2.23 -2.43


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0001 0.0001 0.0023 0.0081 0.000535 0.0055 0.0134 0.0181 0.0181 0.0279 0.0111 102.24
Дивиденд
0.105 0.02 0.105 0.35 0.4 0.4 0.4 0.2550 82.06
Див доход, ао, %
2.37 1.25 2.8 5.35 4.71 7.94 6.49 0.48 4.41 44.74
Дивиденды / прибыль, %
1.34 12.82 17.42 159.39 6.18 8.23 16.88 68.77 68.77 68.77 8.47 33.77 61.91


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
70 151 46.87