NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -23.95%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग Microsoft Corporation

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
444.56 486.68 666.7 787.47 1 548.71 2 044.48 1 925.2 2 362.12 3 321.29 2 350
Выручка, млрд $
85.32 89.95 110.36 125.84 143.02 168.09 198.27 211.92 245.12 245.12
Чистая прибыль, млрд $
16.8 21.2 16.57 39.24 44.28 61.27 72.74 72.36 88.14 88.14
EV, млрд $
491.74 565.21 838.43 1 105.6 1 620.99 2 118.36 2 004.57 2 569.78 3 423.18 3 423.18
EBIT, млрд $
33.61 39.24 39.21 42.96 52.96 69.92 85.78 91.28 110.72 110.72
EBITDA, млрд $
27.62 34.15 49.47 54.64 65.76 81.6 100.24 105.14 133.01 133.01
Баланс стоимость, млрд $
2.28 2.65 82.72 102.33 118.3 141.99 166.54 206.22 268.48 268.48
FCF, млрд $
24.98 31.38 32.25 38.26 45.23 56.12 65.15 59.48 74.07 74.07
Операционный денежный поток, млрд $
39.51 43.88 43.88 52.19 60.68 76.74 89.04 87.58 118.55 118.55
Операционная прибыль, млрд $
21.29 22.63 35.06 42.96 52.96 69.92 83.38 88.52 109.43 109.43
Операционные расходы, млрд $
31.25 33.06 36.95 39.97 43.98 45.94 52.24 57.53 61.58 61.58
CAPEX, млрд $
8.34 8.13 11.63 13.93 15.44 20.62 23.89 28.11 44.48 44.48


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
6.51 7.66 11.95 11.36 13.58 14.22 13.93 34.7 18.32 18.32
Short Term Investments $
106.73 125.32 121.82 122.46 122.95 116.11 90.83 76.56 57.22 57.22
Long term investments $
14.6 12.05 10.43 6.02 1.86 2.65 2.97 5.98 6.89 9.88
Total Receivables $
18.28 19.79 26.48 29.52 32.01 38.04 44.26 48.69 56.92 56.92
Total Current Assets $
139.66 159.85 169.66 175.55 181.92 184.41 169.68 184.26 159.73 159.73
Чистые активы, млрд $
72 72.39 169.66 175.55 181.92 184.41 87.55 109.99 268.48 109.99
Активы, млрд $
193.69 241.09 258.85 286.56 301.31 333.78 364.84 411.98 512.16 512.16
Short Term Debt $
12.9 10.12 4 5.52 3.75 8.07 2.75 5.25 14.87 14.87
Long Term Debt $
40.78 76.07 72.24 66.66 59.58 50.07 58.52 54.72 42.69 42.69
Задолженность, млрд $
121.7 168.69 176.13 184.23 183.01 191.79 198.3 205.75 243.69 243.69
Чистый долг, млрд $
47.18 78.53 69.86 67.01 57.42 53.55 47.34 25.26 79.54 79.54
Долг, млрд $
53.69 86.19 81.81 78.37 71 67.78 61.27 59.97 97.85 97.85
Interest income $
0.078 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04
Расходы на обслуживание долга $
1.24 2.22 2.73 2.69 2.59 2.35 2.06 1.97 2.94 2.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.24 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04 1.04
Goodwill $
20.13 16.94 17.87 35.12 35.68 42.03 43.35 49.71 67.52 67.89
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 11.68 12.8 11.69 14.46 13.86 22.29 22.29
Себестоимость, млрд $
34.26 38.35 42.91 46.08 46.08 52.23 62.65 65.86 74.11 74.11
Товарно материальные запасы $
2.25 2.18 2.66 2.06 1.9 2.64 3.74 2.5 1.25 1.25


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.56 3.25 2.13 5.06 5.76 8.05 9.65 9.68 11.8 11.8
Цена акции ао 55.48 62.14 85.54 101.57 157.7 222.42 254.77 376.04 439.33 439.33
Число акций ао, млн 8013 7832 7794 7753 7683 7608 7540 7472 7469 7469
FCF/акцию 3.12 4.01 4.14 4.93 5.89 7.38 8.64 7.96 9.92 9.92


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 22.09 29.37 21.37 42.41 40.14 47.08 47.15 38.82 37.13 37.13 39.31
ROA, % 9.08 9.75 6.63 14.39 15.06 19.3 20.82 18.63 19.07 19.07 15.45
ROIC, % 11.16 14.81 16.36 11.49 24.13 23.9 30.8 40.62 35.36 35.36 26.50
ROS, % 28.21 35.53 36.85 38.9 43.7 36.69 34.15 35.96 35.96 35.96 24.20
ROCE, % 46.69 54.21 19.57 19.78 23.13 28.52 31.8 29.65 28.62 28.62 31.75
Рентаб EBITDA, % 32.37 37.96 44.82 43.42 45.98 48.55 50.56 49.61 54.26 54.26 32.37
Чистая рентаб, % 25 25.2 15.02 31.18 30.96 36.45 36.69 34.15 35.96 35.96 24.20
Operation Margin, % 25.16 31.77 34.14 37.03 41.59 42.06 41.77 44.64 44.64 44.64 26.80
Чистая процентная маржа, % 28.08 25.42 13.03 19.69 23.57 15.02 31.18 30.96 36.45 37.63 26.15
Доходность FCF, % 8.51 6.03 5.62 6.45 4.84 3.82 3.08 2.69 3.24 2.54


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
29.8 30.2 46.38 26.47 35.31 33.7 26.91 35.16 37.94 37.94 52.85
P/BV
6.8 7.4 9.29 10.15 13.22 14.54 11.75 12.34 12.45 12.45 13.73
P/S
5.8 7.2 6.96 8.25 10.93 12.28 9.87 12.01 13.64 13.64 9.33
P/FCF
19.64 23.09 30.66 36.97 45.15 30.85 39.51 31.73 31.73 31.73 56.69
E/P
0.0459 0.0211 0.0391 0.0301 0.0294 0.0362 0.0309 0.0375 0.0375 0.0375 0.04
EV/EBITDA
17.81 16.55 16.95 20.23 24.65 25.96 20 24.44 25.74 25.74 153.22
EV/Ebit
24.01 29.7 23.37 28.15 30.92 30.92 30.92
EV/S
6.56 7.69 8.45 10.63 12.66 10.11 12.13 13.97 13.97 13.97 9.54
EV/FCF
20.19 26.33 27.8 33.6 37.93 30.77 43.21 46.21 46.21 46.21 79.67
Debt/EBITDA
2.52 1.65 1.43 1.08 0.8306 0.6112 0.5703 0.7357 0.7357 0.7357 21.86
Netdebt/Ebitda
2.46 1.38 1.1 0.76 0.56 0.4723 0.2403 0.598 0.598 0.598 17.82
Debt/Ratio
0.7 0.68 0.64 0.61 0.57 0.1679 0.1456 0.1911 0.1911 0.1911 0.20
Debt/Equity
2.33 2.13 1.8 1.55 1.35 0.3679 0.2908 0.8897 0.8897 0.8897 3.78
Debt/Net Income
3.38 4.6 1.84 1.43 0.949 0.8423 0.8287 1.11 1.11 1.11 3.30
Бета
0.82 0.89 0.92 1.21 -1.33 -1.35 -1.35 -0.16
Индекс Альтмана
3.4 4.05 5.36 7.16 9.52 5.48 10.66 7.42 7.42 7.42 7.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
9.88 11.85 12.7 13.81 15.14 16.52 18.14 19.8 21.77 21.77
Дивиденд
1.5 1.62 1.76 1.94 2.14 2.36 2.6 2.86 3.16 3.91
Див доход, ао, %
2.48 1.89 1.55 1.25 0.9667 0.6968 1.06 0.6883 0.7011 0.7083 0.86
Дивиденды / прибыль, %
101.5 66.1 76.63 35.2 34.18 26.96 24.93 27.36 24.7 24.7 31.62


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
13.04 14.73 16.88 19.27 19.27 20.72 24.51 27.2 29.51 27.17
Всего задолженность
58.49 69.42 72.31 88.66 88.66
ebit_margin
47.82 43.39 43.26 43.07 45.17 45.17
Персонал, чел
181000 181000 221000 221000