NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -20.37%
भाग प्रतिफल: +0.90%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग MKS Instruments, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.98 1.94 3.27 5.1 3.55 6.05 8.39 6.2 6.13 6.14
Выручка, млрд $
0.814 1.3 1.92 2.08 1.9 2.33 2.95 3.55 3.62 3.62
Чистая прибыль, млрд $
0.122 0.105 0.339 0.3929 0.1404 0.3501 0.5514 0.333 -1.84 -1.84
EV, млрд $
1.76 2.33 2.73 3.23 6.47 8.75 9.81 9.27 10.86 10.86
EBIT, млрд $
0.1608 0.1915 0.4197 0.4979 0.2198 0.4538 0.6989 0.672 -1.55 -1.55
EBITDA, млрд $
0.1664 0.225 0.561 0.5777 0.3741 0.5656 0.8359 0.888 -1.55 -1.55
Баланс стоимость, млрд $
0.4272 0.4947 0.7957 1.87 2.02 2.36 2.89 4.48 2.47 2.47
FCF, млрд $
0.126 0.161 0.324 0.3508 0.1806 0.4283 0.5528 0.365 0.232 0.223
Операционный денежный поток, млрд $
0.1383 0.1801 0.3552 0.4138 0.2445 0.5132 0.6395 0.529 0.319 0.31
Операционная прибыль, млрд $
0.159 0.19 0.423 0.4941 0.2198 0.4538 0.6989 0.617 -1.55 -1.55
Операционные расходы, млрд $
0.2042 0.3754 0.4688 0.4784 0.5618 0.5814 0.6404 0.875 0.963 0.963
CAPEX, млрд $
0.012 0.019 0.031 0.0629 0.0639 0.0849 0.0867 0.164 0.087 0.087


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2276 0.2286 0.5432 0.6443 0.4146 0.6083 0.9663 0.909 0.875 0.875
Short Term Investments $
0.4307 0.1895 0.2094 0.0738 0.1094 0.2277 0.0764 0.001 0.001 0.001
Long term investments $
0.0079 0.0122 0.0604 0.1572 0.0099 0.0107 0.0103 0.0059 0.0065 0.0062
Total Receivables $
0.1019 0.2488 0.3003 0.2955 0.3411 0.3927 0.4426 0.72 0.629 0.629
Total Current Assets $
0.9395 0.9988 1.24 1.46 1.43 1.8 2.15 2.79 2.7 2.7
Чистые активы, млрд $
1.16 1.24 1.59 1.46 1.43 1.8 2.15 0.8 2.75 0.8
Активы, млрд $
1.27 2.21 2.41 2.61 3.42 3.9 4.54 11.5 9.12 9.12
Short Term Debt $
0.0253 0.011 0.003 0.004 0.0327 0.0303 0.027 0.145 0.123 0.123
Long Term Debt $
0.000396 0.6012 0.39 0.3438 0.8717 0.815 0.8079 4.83 4.7 4.7
Задолженность, млрд $
0.1125 0.9705 0.8251 0.7411 1.39 1.54 1.65 7.01 6.65 6.65
Чистый долг, млрд $
-0.2166 0.3836 0.0592 -0.2965 0.5346 0.4191 0.0612 4.26 4.15 4.15
Долг, млрд $
0.011 0.6122 0.003 0.3478 0.9492 1.03 1.03 5.17 5.02 4.82
Interest income $
0.0029 0.0026 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012
Расходы на обслуживание долга $
0.000143 0.0306 0.031 0.0169 0.0441 0.0291 0.0254 0.177 0.356 0.356
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0281 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012 0.012
Goodwill $
0.1924 0.1997 0.5886 0.591 0.587 1.06 1.07 1.23 4.31 2.55
Амортизация, млрд $
0.0068 0.0357 0.0826 0.0799 0.1543 0.1118 0.137 0.216 0.397 0.397
Себестоимость, млрд $
0.4507 0.7297 1.02 1.1 1.07 1.28 1.57 2 1.98 1.98
Товарно материальные запасы $
0.1526 0.2759 0.3391 0.3847 0.4621 0.5014 0.5767 0.977 0.991 0.991


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.28 1.94 6.16 7.14 2.55 6.33 9.9 5.56 -27.56 -27.56
Цена акции ао 59.4 94.5 64.61 110.01 150.45 91.52 102.87 104.39 90.21 90.21
Число акций ао, млн 54 54 55 54 55 55 55 59.9 66.8 66.8
FCF/акцию 2.33 2.98 5.89 6.38 3.28 7.75 9.92 6.09 3.47 3.34


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.91 8.72 23.96 22.7 7.21 15.97 21.02 9.04 -52.94 -74.47 38.06
ROA, % 9.79 6.01 14.66 15.63 4.66 9.57 13.07 4.15 -17.86 -20.19 15.19
ROIC, % 10.71 7.05 18.79 19.13 6.58 11.72 15.65 4.06 -24.44 15.72 28.12
ROS, % 24.98 23.99 11.68 19.4 23.42 9.39 -50.83 -50.83 -50.83 -50.83 23.14
ROCE, % 15.42 26.42 21.18 7.09 12.88 17.13 6.37 -18.79 -62.86 -62.86 44.12
Ebit margin, % 11.57 19.4 23.42 18.95 -42.9 -42.9 -42.9
Рентаб EBITDA, % 15 29.28 27.84 19.69 24.27 28.34 25.04 -42.9 -42.9 -42.9 32.13
Чистая рентаб, % 19.5 14.7 22.1 18.93 7.39 15.03 18.69 9.39 -50.83 -50.83 23.14
Operation Margin, % 22.06 24.15 14.14 20.09 23.69 17.39 -42.9 -42.9 -42.9 -42.9 26.06
Чистая процентная маржа, % 5.34 14.83 15.03 8.09 17.7 18.93 7.39 15.03 18.69 19.1 26.15
Доходность FCF, % 5.49 6.37 8.28 9.92 6.74 3.69 6.85 6.02 4.82 3.64


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14.7 37.9 16.9 8.98 42.29 23.8 17.67 15.05 47.4 15.05 57.20
P/BV
1.7 2.6 3.4 1.88 2.93 3.53 3.38 1.12 2.71 2.71 13.49
P/S
2.3 3 2.9 1.7 3.13 3.58 3.3 1.41 1.85 1.85 9.55
P/FCF
15.79 10.05 33.56 19.49 17.58 20.74 16.82 27.53 27.53 27.53 56.77
E/P
0.076 0.0755 0.0287 0.056 0.06 0.044 -0.3002 -0.2998 -0.2998 -0.2998 0.03
EV/EBIT
29.45 19.33 14.13 13.8 -6.99 -6.99 -6.99 -6.99
EV/EBITDA
10.58 11.98 4.86 5.59 17.3 15.47 11.73 10.44 -6.99 -6.99 154.11
EV/S
2.36 2.36 2.83 2.78 3.07 2.61 3 3 3 3 9.72
EV/FCF
13.96 13.99 29.78 15.14 16.37 25.4 46.81 48.7 48.7 48.7 80.58
Debt/EBITDA
0.01 0.602 2.54 1.82 1.23 5.82 -3.23 -3.1 -3.1 -3.1 21.92
Netdebt/Ebitda
0.11 -0.53 1.63 0.45 -0.17 4.8 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 17.81
Debt/Ratio
0.34 0.28 0.41 0.4 0.36 0.4496 0.551 0.5285 0.5285 0.5285 0.20
Debt/Equity
0.52 0.4 0.69 0.65 0.57 1.15 2.03 6.02 6.02 6.02 4.27
Debt/Net Income
1.16 0.8853 6.44 2.42 1.52 15.52 -2.73 -2.62 -2.62 -2.62 3.66
peg
-0.9451 -0.9451
Бета
1.61 1.45 1.51 1.54 -0.6959 1.93 1.93 0.52
Индекс Альтмана
6.1 5.41 4.26 5.2 4.34 124.48 1.27 1.17 1.17 1.17 7.13


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.036 0.0382 0.0424 0.0435 0.044 0.0476 0.052 0.059 0.059 0.058
Дивиденд
0.68 0.705 0.78 0.8 0.8 0.86 0.88 0.88 0.88 0.88
Див доход, ао, %
1.22 0.7544 0.9941 0.7527 0.5714 0.5553 0.9307 0.6955 1.2 0.8998 0.88
Дивиденды / прибыль, %
27.4 43.3 12.4 10.79 30.98 12.57 8.63 15.62 37.16 15.62 38.21


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2633 0.3177 0.3739
Персонал, чел
5400 6000 10450 10000