NASDAQ: MBIN - Merchants Bancorp

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -28.64%
भाग प्रतिफल: +0.93%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Merchants Bancorp

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7472 1.04 0.8119 0.8442 1.72 1.15 1.24 1.15 8.84
Выручка, млрд $
0.0815 0.1118 0.1349 0.1649 0.3425 0.4277 0.4272 0.5225 1.3 1.3 0.6040 30.57
Чистая прибыль, млрд $
0.0331 0.0547 0.0629 0.0773 0.1805 0.2271 0.2197 0.2792 0.3204 0.3204 0.2454 12.16
EV, млрд $
0.4443 0.4432 0.2419 1.96 2.08 1.8 2.2 1.63 1.63 1.93 -3.62
EBIT, млрд $
0.0615 0.0738 0.105 0.1346 0.1021 0.2434 0.3049 0.2906 0.3479 0.4534 0.2578 27.79
EBITDA, млрд $
0.0618 0.074 0.1052 0.1351 0.103 0.2453 0.3071 0.2936 0.3508 0.0033 0.2600 27.77
Баланс стоимость, млрд $
0.2063 0.3675 0.4212 0.6537 0.8106 1.16 1.46 1.7 2.24 2.24 1.47 22.54
FCF, млрд $
-0.1523 -0.1779 0.1881 -1.27 -0.8785 -0.0529 0.967 -0.3639 -0.8353 -0.8353 -0.2327 -1.00
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1498 -0.1759 0.2036 -1.26 -0.8749 -0.0492 0.9758 -0.3564 -0.8353 -0.8353 -0.2280 -0.92
Операционная прибыль, млрд $
0.0559 0.0781 0.0851 0.1021 0.2434 0.3049 0.2946 0.3479 1.29 1.29 0.4962 39.59
Операционные расходы, млрд $
0.0267 0.0346 0.106 -0.0627 -0.0992 -0.1227 0.1361 0.5593 0.0162 0.0162 0.0979 -169.60
CAPEX, млрд $
0.0026 0.002 0.0155 0.014 0.0036 0.0036 0.0088 0.0075 0.0184 0.0184 0.0084 38.58


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4457 0.3595 0.3365 0.5067 0.1797 1.03 0.2262 0.5844 0.011 0.011 0.4063 -42.80
Short Term Investments $
0.3259 0.4084 0.3311 0.2902 0.2698 0.3106 0.3233 1.11 0.9801 0.9801 0.5988 29.43
Long term investments $
0.2637 0.4635 0.5492 0.4945 0.5601 9.19 0.8799 1.6 2.43 2.93 34.11
Total Receivables $
0.0054 0.0083 0.0138 0.0184 0.0218 0.0241 7.48 0.0913 10.44 10.44 3.61 243.60
Total Current Assets $
2.2 2.77 3.28 0.8153 0.4713 1.37 7.83 0.5844 11.43 11.43 4.34 89.21
Чистые активы, млрд $
0.004 0.0049 0.0054 0.0151 0.0293 0.0298 0.0312 0.0354 0.0354 0.0282 18.58
Активы, млрд $
2.72 3.4 3.88 6.37 9.65 11.28 12.62 16.95 18.81 18.81 13.86 14.28
Short Term Debt $
0.025 0.025 0.025 0.0332 0.0065 0.8691 0.3 0.03 0.8216 0.8216 0.4054 163.24
Long Term Debt $
0.032 0.0316 0.1623 0.1814 1.35 1.03 0.9304 0.9641 4.34 4.34 1.72 26.31
Задолженность, млрд $
2.51 3.03 3.46 5.72 1.37 10.12 11.16 15.25 16.56 16.56 10.89 64.61
Чистый долг, млрд $
-0.3887 -0.3029 -0.1411 -0.3253 1.17 0.0013 0.7342 0.3797 -0.011 -0.011 0.4548 -139.32
Долг, млрд $
0.057 0.0566 0.1955 0.1814 1.35 1.03 0.9604 0.9641 4.34 4.34 1.73 26.31
Interest income $
0.0563 0.0729 0.0944 0.1406 0.212 0.2828 0.3119 0.4808 0.9475 0.4470 34.91
Расходы на обслуживание долга $
0.019 0.0278 0.0506 0.0897 0.0586 0.0339 0.1623 0.6297 0.7801 0.7801 0.3329 67.82
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0421 0.054 0.0666 0.1406 0.212 0.2828 0.3119 0.4808 0.9475 0.9475 0.4470 34.91
Goodwill $
0.000523 0.000523 0.006 0.0175 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.00
Амортизация, млрд $
0.000278 0.000296 0.000461 0.000852 0.0019 0.0022 0.003 0.0029 0.003 0.003 0.0026 9.57
Себестоимость, млрд $
0.0166 0.0208 0.0363 0.0633 -0.0122 -0.0122 0.0250 -194.03
Товарно материальные запасы $
0.674 0.7996 1.2 0.9549 0.000144 0.5583 1.64 6.98 10.2 10.2 3.88 833.36


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.92 1.46 1.79 4.18 5.24 5.07 6.44 7.12 7.12 5.61 11.24
Цена акции ао 18.7 23.76 18.82 19.53 39.72 24.32 42.58 36.47 37.96 37.96 36.21 -0.90
Число акций ао, млн 32.11 39.96 43.09 43.12 43.17 43.33 43.32 43.35 45 45 43.63 0.83
FCF/акцию -4.74 -4.45 4.37 -29.48 -20.35 -1.22 22.32 -8.4 -18.56 -18.56 -5.2420 -1.82


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.06 14.88 15.94 14.39 24.66 23.1 16.8 17.67 16.25 16.25 -47.64 19.70 -8.00
ROA, % 1.22 1.61 1.73 1.51 2.25 2.17 1.84 1.89 1.79 1.79 10.63 1.99 -4.47
ROIC, % 16.25 14.95 14.77 11.85 11.33 6.74 10.38 11.08 12.4 6.57 10.39 1.82
ROS, % 48.91 46.6 46.74 53.13 52.78 51.43 53.44 24.59 24.59 24.59 26.51 41.37 -14.17
ROCE, % 35.76 28.56 3.5 1.6 10.88 2.78 2.31 6.76 20.21 20.21 -46.37 8.59 13.18
Ebit margin, % 61.73 71.44 70.73 68.03 66.58 34.8 34.8 62.32 -13.40
Рентаб EBITDA, % 90.83 94.13 100.11 62.47 71.6 71.81 68.73 67.13 0.253 0.253 34.05 55.90 -67.67
Чистая рентаб, % 40.64 48.91 46.6 46.91 52.71 53.1 51.43 53.44 24.59 24.59 26.51 47.05 -14.14
Operation Margin, % 69.85 63.03 63.39 73.33 71.49 68.96 66.58 98.75 98.75 98.75 31.28 80.91 6.67
Доходность FCF, % -23.81 18.08 -156.55 -104.07 -3.07 83.82 13.64 -33.2460 -161.38


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.66 9.29 7.33 4.4 9.17 4.84 6.5 5.12 5.12 25.68 6.01 3.08
P/BV
2.03 1.39 0.8676 0.0961 1.8 0.7282 1.07 0.7306 0.7306 -12.14 0.8850 50.03
P/S
6.68 4.33 3.44 2.32 4.87 2.49 3.47 1.26 1.26 6.65 2.88 -11.49
P/FCF
-4.2 5.53 -0.6388 -0.9609 -32.61 1.19 0 0 0 0 19.68 -5.4979 -26.45
E/P
0.0732 0.0604 0.0952 0.2139 0.1317 0.1905 0.2251 0 0 0 0.05 0.1713 18.78
EV/EBIT
2.37 8.09 4.5 6.18 6.31 4.87 3.59 3.59 5.09 -4.42
EV/EBITDA
4.22 3.28 2.35 8.01 6.78 6.12 6.26 669.38 18.32 5.90 21.65
EV/S
3.97 6.66 2.94 8.48 4.71 4.21 4.2 1.25 1.25 1.25 6.88 3.12 -23.30
EV/FCF
-2.5 4.78 -0.3829 -3.28 -38.31 1.86 -6.03 -1.95 -1.95 -1.95 24.45 -9.2760 -44.88
Debt/EBITDA
0.5379 1.45 1.76 5.5 3.37 3.27 2.75 541.8 1315.57 1315.57 2.14 373.35 229.84
Netdebt/Ebitda
-2.88 -1.04 -3.16 4.76 0.0044 2.5 1.08 118.62 -3.33 -3.33 0.99 23.77 -476.53
Debt/Ratio
0.0167 0.0503 0.0285 0.2299 0.1183 0.0761 0.0569 0.2306 0.2306 0.2306 0.39 0.1425 14.28
Debt/Equity
0.1541 0.464 0.2775 2.74 1.15 0.6579 0.5668 1.93 7.38 7.38 -1.56 2.34 45.03
Debt/Net Income
1.04 3.11 2.35 12.28 5.87 4.37 3.45 13.53 13.53 13.53 3.29 8.15 18.18
PEG
4.28 4.28 4.28 0.00
Бета
2.35 -1.74 1.38 1.38 0.71 0.6633 -16.26
Индекс Альтмана
0.4113 0.4292 0.1952 0.2656 14.32 0.3162 0.1235 0.1671 -1.8 -1.8 25.61 2.63 -166.05


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0042 0.0062 0.0102 0.0173 0.0237 0.0312 0.0381 0.0485 0.0512 0.0385 16.66
Дивиденд
0.0333 0.16 0.1868 0.2132 0.24 0.28 0.32 0.36 0.1 0.37 0.2600 -16.06
Див доход, ао, %
0.2538 1.18 1.42 1.16 0.4994 1.14 0.7646 0.9997 1.11 0.9327 1.54 0.9027 17.32
Дивиденды / прибыль, %
18.79 14.54 16.25 22.31 13.11 13.75 17.33 17.37 15.97 15.97 56.24 15.51 4.03


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
556 618 5.43