NASDAQ: LOB - Live Oak Bancshares, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -39.47%
भाग प्रतिफल: +0.35%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Live Oak Bancshares, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.592 0.497 0.6845 0.9779 0.6072 0.7794 2.75 1.53 1.37 1.52 1.41 17.67
Выручка, млрд $
0.104 0.13 0.177 0.2058 0.206 0.2846 0.442 0.3919 0.1195 0.4336 0.2888 -10.32
Чистая прибыль, млрд $
0.021 0.014 0.1 0.0514 0.018 0.0595 0.167 0.1762 0.0739 0.0739 0.0989 32.64
EV, млрд $
0.5315 0.3034 0.4321 0.2904 0.6404 3.22 4.13 1.16 1.42 1.42 2.11 17.26
EBIT, млрд $
0.0433 0.0319 0.1237 0.1006 0.1114 0.1411 0.2539 0.2103 0.0828 0.0616 0.1599 -5.76
EBITDA, млрд $
0.0378 0.0215 0.134 0.117 0.1313 0.1628 0.2752 0.2311 0.1041 0.0828 0.1809 -4.54
Баланс стоимость, млрд $
0.0121 0.0235 0.1202 0.4936 0.5324 0.5679 0.7151 0.811 0.9027 0.9027 0.7058 11.14
FCF, млрд $
-0.365 -0.233 -0.412 -0.0998 -0.5311 -0.294 -0.1228 0.0807 0.5732 0.5732 -0.0588 -201.54
Операционный денежный поток, млрд $
-0.3347 -0.222 -0.2875 0.0115 -0.4939 -0.273 -0.1197 0.1245 0.6201 0.6201 -0.0284 -204.66
Операционная прибыль, млрд $
0.0349 0.0362 0.1081 0.053 0.1114 0.1411 0.2539 0.3273 0.1035 0.0828 0.1874 -1.46
Операционные расходы, млрд $
0.084 0.13 0.177 0.213 0.267 0.327 0.005 -0.0646 0.4336 0.0126 0.1936 10.18
CAPEX, млрд $
0.03 0.011 0.124 0.1113 0.0372 0.021 0.0031 0.0438 0.0468 0.0468 0.0304 4.70


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1129 0.2453 0.2983 0.3241 0.134 0.3037 0.192 0.2842 0.5828 0.5828 0.2993 34.18
Short Term Investments $
0.0538 0.0711 0.0934 0.3805 0.54 0.7501 0.9061 1.01 1.13 1.13 0.8672 15.91
Long term investments $
0.0567 0.0553 0.0711 0.0934 0.3805 0.54 7.02 0.9061 1.01 1.13 2.12 15.91
Total Receivables $
0.0442 0.0339 0.0336 0.0263 0.0263 0.0345 -12.17
Total Current Assets $
0.1564 0.3091 0.3886 0.0148 0.674 1.05 1.1 1.3 1.71 1.71 1.17 20.47
Чистые активы, млрд $
0.1995 0.2228 0.4369 0.0148 0.674 1.05 0.1872 0.2633 1.61 0.2633 0.7569 19.02
Активы, млрд $
1.05 1.76 2.76 3.67 4.81 7.87 8.21 9.86 11.27 11.27 8.40 18.56
Short Term Debt $
0.024 0.0278 0.000853 0.0014 0.0026 0.0145 0.008 0.05 0.000718 0.000718 0.0152 -22.69
Long Term Debt $
0.0284 0.0239 0.0266 0.0000 0.0000 1.54 0.3183 0.0832 0.0234 0.0234 0.3983 -2.53
Задолженность, млрд $
0.8531 1.53 2.32 3.18 4.28 7.3 7.5 9.04 10.68 10.68 7.76 20.07
Чистый долг, млрд $
-0.0605 -0.1936 -0.2709 -0.3226 -0.1314 1.24 0.1263 -0.151 -0.5594 -0.5594 0.1049 33.61
Долг, млрд $
0.0524 0.0517 0.0266 0.0015 0.0026 1.54 0.3183 0.1332 0.0234 0.0241 0.4035 55.18
Interest income $
0.0345 0.0573 0.1035 0.1626 0.228 0.2884 0.3612 0.4445 0.6883 0.4021 24.73
Расходы на обслуживание долга $
0.0089 0.0146 0.0254 0.0546 0.0879 0.0937 0.0644 0.117 0.343 0.343 0.1412 31.30
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0256 0.0426 0.1035 0.1626 0.228 0.2884 0.3612 0.4445 0.6883 0.6883 0.4021 24.73
Goodwill $
0.0064 0.0186 0.0187 0.0073 0.0322 0.0322 0.0322 0.0322 0.0322 0.0322 0.0322 0.00
Амортизация, млрд $
0.0034 0.0042 0.0103 0.0164 0.02 0.0217 0.0214 0.0208 0.0213 0.0213 0.0210 1.27
Себестоимость, млрд $
0.0037 0.0086 0.0127 0.0272 0.035 0.0677 -0.2547 -0.2547 -0.0224 -282.16
Товарно материальные запасы $
0.1598 0.2956 0.0027 0.0016 0.0013 0.0011 0.0056 0.0051 0.00062 0.0027 -13.76


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.65 0.39 2.65 1.24 0.4393 1.43 3.71 4.22 1.64 1.64 2.29 30.14
Цена акции ао 18.5 23.85 14.81 19.01 47.46 32.82 45.5 39.55 27.96 27.96 38.66 -10.04
Число акций ао, млн 32 35 37 41 41 41 45 41.77 45.09 45.09 42.77 1.92
FCF/акцию -10.47 -6.38 -7.61 -2.41 -12.94 -7.04 -2.72 1.93 12.71 12.71 -1.6120 -199.64


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.16 6.52 30.46 11.06 3.52 10.82 26.03 23.09 8.62 8.19 -47.64 14.42 19.62
ROA, % 2.39 0.98 4.45 1.6 0.4251 0.9386 2.08 1.95 0.6996 0.6556 10.63 1.22 10.48
ROIC, % 31.98 9.18 11.75 23.85 12.01 4.09 16.97 16.16 19.23 8.55 6.57 13.00 15.89
ROS, % 67.86 47.52 51.74 49.57 47.69 44.97 61.84 17.04 17.04 17.04 26.51 37.72 -18.60
ROCE, % 14.31 28.31 2.74 20.92 1.8 3.09 2.14 0.7352 10.49 10.49 -48.11 3.65 42.27
Ebit margin, % 11.39 16.65 47.69 53.67 69.32 14.2 14.2 40.31 -3.13
Рентаб EBITDA, % 16.14 75.56 56.86 63.76 57.18 62.27 58.98 87.12 19.1 19.1 32.94 56.93 -19.69
Чистая рентаб, % 19.43 10.36 56.68 24.99 8.76 20.92 37.78 44.97 61.84 17.04 26.51 34.85 47.83
Operation Margin, % 59.3 25.05 13.17 100.1 47.69 83.52 86.59 19.1 19.1 19.1 31.28 51.20 -16.72
Чистая процентная маржа, % 48.56 13.94 19.81 10.58 56.68 24.99 8.76 20.92 37.78 35.56 22.37 29.83 -7.79
Доходность FCF, % -56.62 -44.9 -41.11 -9.26 -75.45 -30.39 -4.18 4.17 41.93 -12.7840 -188.91


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
26.9 46.3 25.6 11.91 42.8 33.29 23.96 7.45 26.79 26.79 25.68 26.86 -8.94
P/BV
2.5 3 2.6 1.24 1.45 3.49 5.6 1.62 3.38 3.38 -12.14 3.11 18.44
P/S
5.2 5.1 5.3 2.98 3.75 6.97 9.05 3.35 16.57 4.57 6.65 7.94 34.60
P/FCF
-3.65 59.8 -1.72 -7.26 550.18 23.95 18.84 2.65 2.65 2.65 19.68 119.65 -65.60
E/P
0.1053 0.0477 0.0256 0.0616 0.0569 0.0911 0.054 0.0486 0.0486 0.0486 0.05 0.0598 -3.10
EV/EBIT
27.29 67.97 19.26 5.52 17.15 23.07 23.07 23.07 17.61 3.68
EV/EBITDA
14.84 28.89 4.71 2.48 4.88 19.79 15 5.03 13.64 17.15 19.23 11.67 22.82
EV/S
3.85 3.67 2.78 7.8 6.95 2.96 11.89 3.28 3.28 3.28 6.88 5.67 -13.94
EV/FCF
-1.66 -7.57 -1.08 -7.55 -25.01 14.39 2.48 2.48 2.48 2.48 24.45 -0.6360 -162.99
Debt/EBITDA
0.1983 0.0124 0.02 9.47 1.16 0.5764 0.2243 0.2906 0.2906 0.2906 2.24 0.5084 -24.18
Netdebt/Ebitda
-2.5 -5.17 -3.09 18.14 0.53 -0.6535 -5.37 -6.75 -6.75 -6.75 1.03 -3.7987 -266.34
Debt/Ratio
0.84 0.87 0.89 0.93 0.91 0.0135 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.39 0.1860 -70.31
Debt/Equity
5.31 6.44 8.04 12.86 10.49 0.1642 0.0259 0.0914 0.0914 0.0914 8.08 2.17 -61.27
Debt/Net Income
0.2728 0.0283 0.146 26.14 1.95 0.7559 0.316 0.3257 0.3257 0.3257 3.29 0.7347 -30.09
PEG
-24.13 -24.13 -24.1300 0.00
Бета
1.36 1.62 1.5 2.89 -0.5705 1.69 1.69 0.41 1.43 0.85
Индекс Альтмана
-0.43 -0.7 -0.74 -0.51 0.6515 -1.22 -0.7573 -0.0602 -0.0602 -0.0602 25.62 -0.2892 -162.11


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0027 0.0038 0.0048 0.0048 0.0049 0.0052 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0052 1.58
Дивиденд
0.07 0.1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.1200 0.00
Див доход, ао, %
0.3784 0.4193 0.8114 0.6383 0.2528 0.1352 0.4266 0.3111 0.4964 0.353 1.60 0.3244 14.45
Дивиденды / прибыль, %
1.9 15 9.6 9.35 26.77 8.24 3.11 2.99 7.21 7.21 56.24 9.66 -23.08


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
701 788 955 943 7.70