NASDAQ: KNSL - Kinsale Capital Group, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -6.33%
भाग प्रतिफल: +0.13%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Kinsale Capital Group, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.378 0.7142 0.945 1.22 2.24 4.36 7.31 7.96 8.52
Выручка, млрд $
0.081 0.142 0.187 0.2221 0.3159 0.4599 0.6398 0.8192 1.22 1.22
Чистая прибыль, млрд $
0.022 0.026 0.025 0.0338 0.0633 0.0884 0.1527 0.1591 0.3081 0.3081
EV, млрд $
0.3637 1.1 2.23 4.58 5.49 6.37 7.81 7.81
EBIT, млрд $
0.0336 0.0395 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3943 0.384
EBITDA, млрд $
0.0342 0.0402 0.039 0.0411 0.0767 0.102 0.1911 0.2026 0.3976 0.3873
Баланс стоимость, млрд $
0.0296 0.0536 0.0735 0.264 0.4059 0.5762 0.6993 0.7454 1.09 1.09
FCF, млрд $
0.078 0.073 0.077 0.1027 0.1587 0.2471 0.4011 0.5509 0.8532 0.8532
Операционный денежный поток, млрд $
0.0787 0.0737 0.0774 0.104 0.1784 0.28 0.407 0.5578 0.8598 0.8598
Операционная прибыль, млрд $
0.033 0.0394 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3908 0.384
Операционные расходы, млрд $
0.0458 0.102 0.148 0.182 0.24 0.359 0.451 -0.6194 1.22 0.8404
CAPEX, млрд $
0.000231 0.001 0.000179 0.0013 0.0196 0.0329 0.0059 0.0069 0.0066 0.0066


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0245 0.0508 0.5611 0.0751 0.1004 0.0771 0.121 0.1563 0.1267 0.1267
Short Term Investments $
0.3441 0.4296 0.4793 0.5103 0.7295 1.08 1.39 1.8 0.1974 0.1974
Long term investments $
0.2641 0.3418 0.4296 0.4793 0.568 0.8078 1.22 1.56 1.95 2.95
Total Receivables $
0.1231 0.0959 0.0694 0.081 0.1071 0.1419 0.194 0.3262 0.391 0.391
Total Current Assets $
0.4918 0.0677 0.5809 0.6673 0.937 1.3 1.71 2.28 0.5177 0.489
Чистые активы, млрд $
0.1135 0.2102 0.2382 0.6673 0.937 1.3 1.71 0.0535 2.26 2.28
Активы, млрд $
0.5453 0.6144 0.6678 0.7731 1.09 1.55 2.03 2.75 3.77 3.5
Short Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0167 0.0426 0.0427
Long Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0365 0.0167 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838
Задолженность, млрд $
0.4318 0.4042 0.4297 0.5091 0.6847 0.9707 1.33 2 2.69 2.42
Чистый долг, млрд $
0.0347 -0.0143 -0.0817 -0.0751 -0.0837 -0.0345 -0.0783 0.0395 0.0572 0.0572
Долг, млрд $
0.055 0.0592 0.0365 0.0167 0.0426 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838
Interest income $
0.0083 0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0013 0.000168 0.0043 0.0043 0.0103 0.0103
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899 0.0899
Goodwill $
-0.0884
Амортизация, млрд $
0.000642 0.000636 0.000515 0.000631 0.000682 0.0016 0.0023 0.0027 0.0033 0.0033
Себестоимость, млрд $
0.0871 0.1201 0.1576 0.1919 0.2521 0.2638 0.3244 0.4579 -0.000187 -0.000187
Товарно материальные запасы $
0.1504 0.1509 0.2116 0.3302 3.24 3.24


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.06 1.24 1.16 1.56 2.86 3.87 6.62 6.88 13.22 13.22
Цена акции ао 34.01 45 55.56 101.66 214.61 222.18 334.91 465.13 432.64 432.64
Число акций ао, млн 21 21 21 21 22 22 23 23.13 23.31 23.31
FCF/акцию 3.74 3.48 3.68 4.74 7.17 10.81 17.39 23.82 36.61 36.6


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 21.62 16.17 11.11 13.46 18.9 18.01 23.94 22.03 33.63 28.35 -43.19
ROA, % 4.53 4.51 3.88 4.69 6.79 6.7 8.55 6.67 9.45 8.79 9.41
ROIC, % 10.21 14.11 10.57 10.45 12.79 14.98 15.34 21.83 18.28 6.57
ROS, % 20.62 18.22 23.17 21.83 29.51 19.42 25.16 25.16 25.16 25.16 25.64
ROCE, % 29.58 18.81 16.17 15.33 7.21 6.79 9.71 7.45 17.29 35.33 -38.96
Рентаб EBITDA, % 42.43 29.65 20.9 18.51 24.29 22.18 29.87 24.73 32.47 31.63 35.01
Ebit margin, % 24.07 21.87 29.67 24.4 32.2
Чистая рентаб, % 27.64 19.32 13.33 15.21 20.04 19.23 23.86 19.42 25.16 25.16 25.64
Operation Margin, % 20.62 18.22 23.16 21.83 29.51 24.4 31.91 31.36 31.36 31.36 30.19
Чистая процентная маржа, % 25.3 20.37 27.64 18.48 13.33 15.21 20.04 19.23 21.84 22.37
Доходность FCF, % 19.36 10.81 8.5 8.52 6.6 9.7 9.9 10.72


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
29.9 37.9 34.71 36.6 52.23 36.48 39.79 25.17 25.17 24.90
P/BV
3.4 4.1 4.44 5.71 8.01 7.96 8.49 7.14 7.14 -13.96
P/S
5.7 5.5 5.28 7.34 10.04 8.7 7.73 6.33 6.33 6.30
P/FCF
13.27 12.38 14.71 18.64 13.7 10.1 15.47 9.99 9.99 9.99 21.58
E/P
0.0319 0.0279 0.034 0.0236 0.0369 0.0286 0.0387 0.0362 0.0362 0.0362 0.05
EV/EBITDA
18.79 22.69 26.7 29.11 44.94 28.73 31.45 19.65 20.17 17.54
EV/Ebit
29.38 45.13 28.49 31.88 19.81 20.35 20.35 20.35
EV/S
5.69 9.87 6.41 7.78 6.38 6.38 6.38 6.38 6.54
EV/FCF
11.32 18.37 10.22 11.56 9.16 9.16 9.16 9.16 24.63
Debt/EBITDA
2.74 1.73 0.2182 0.4174 0.2234 0.9663 0.4624 0.4747 0.4747 0.4747 2.11
Netdebt/Ebitda
-2.09 -1.83 -0.87 -0.34 -0.41 0.1949 0.1437 0.1476 0.1476 0.1476 0.99
Debt/Ratio
0.64 0.66 0.63 0.63 0.65 0.0713 0.0487 0.0525 0.0525 0.0525 0.39
Debt/Equity
1.8 1.93 1.69 1.68 1.9 0.2626 0.1692 0.0806 0.0806 0.0806 7.42
Debt/Net Income
4.24 2.66 0.5289 0.4815 0.5594 1.23 0.5967 0.5967 0.5967 0.5967 3.47
Бета
0.84 0.96 0.88 -0.6568 -0.168 -0.453 -0.453 1.11
Индекс Альтмана
2.33 2.4 3.09 3.63 4.61 -0.6279 38.78 27.4 27.4 27.4 26.06


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0021 0.005 0.0059 0.0069 0.0081 0.01 0.0119 0.013 0.013 0.0125
Дивиденд
0.1 0.24 0.28 0.32 0.36 0.44 0.53 0.57 0.45 0.6
Див доход, ао, %
0.147 0.5333 0.5178 0.3056 0.1782 0.1822 0.1791 0.1076 0.1274 0.1292 1.25
Дивиденды / прибыль, %
9.41 4.4 19.3 17.48 10.94 9.13 6.56 7.5 4.2 4.2 67.49


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
323 364 457 561