Heartland Express, Inc.

NASDAQ HTLD पदोन्नति
छह महीने के लिए लाभप्रदता: +5.92%
भाग प्रतिफल: 0.8067%
क्षेत्र: Industrials

रिपोर्टिंग Heartland Express, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM company.msfo.5_year_average CAGR 5
पूंजीकरण, अरब $
1.55 1.76 1.61 1.65 1.59 1.42 1.17 1.21 0.8839 0.6562
राजस्व, अरब $
0.6129 0.6073 0.6108 0.5968 0.6453 0.6073 0.968 1.21 1.05 1.05
शुद्ध लाभ, अरब $
0.0564 0.0752 0.0727 0.073 0.0708 0.0793 0.1336 0.0148 -0.0297 -0.0297
ईवी, अरब $
2.04 1.37 1.62 1.36 1.18 1.63 1.42 1.07 1.07
Ebit, अरब $
-0.0287 -0.0659 0.0919 -0.034 -0.031 -0.0737 0.0915 0.044 -0.0191 -0.0191
Ebitda, अरब $
0.0768 0.038 0.1932 0.0669 0.0794 0.0305 0.2245 0.2431 0.1624 0.1624
ओआईबीडीए $
0.106 0.0264 0.2103 -0.0401 0.1024 0.0572 0.2793 0.2707 0.1719 0.1719
शेष मूल्य, अरब $
0.5058 0.5746 0.616 0.6847 0.7243 0.7271 0.8555 0.8653 0.8226 0.8226
एफसीएफ, अरब $
0.0697 -0.0746 -0.0227 -0.0174 -0.0255 -0.0092 0.0341 -0.0433 0.0348 0.0348
Opera.mnoe स्ट्रीम, अरब $
0.1558 0.1095 0.1465 0.1464 0.1789 0.1234 0.1947 0.1653 0.1443 0.1443
परिचालन लाभ, अरब $
0.0856 0.0635 0.0898 -0.034 -0.031 -0.0737 0.1884 0.0424 -0.0202 -0.0202
ओपेरा। व्यय, अरब $
0.0423 0.0493 0.0448 0.0447 0.0539 0.0467 0.2136 0.1029 0.1304 0.1304
कैपेक्स, बिलियन $
0.0861 0.1841 0.1693 0.1638 0.2043 0.1326 0.1606 0.2086 0.1095 0.1095


लेखांकन शेष

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
1985 1994 1995 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM company.msfo.5_year_average CAGR 5
नकदी, अरब $
0.1285 0.0754 0.1614 0.0767 0.1139 0.1577 0.0495 0.0281 0.0128 0.0128
लघु -निवेश $
0.2567 0.2823 0.3228 0.1886 0.000241 0.0071 0.0083 0.0001 0.0093 0.0079
लंबे समय तक निवेश $
0.0804 0.0506 0.02
प्राप्य खाते $
0.0516 0.0706 0.0491 0.0571 0.0556 0.0569 0.143 0.1129 0.0937 0.0937
कुल मौजूदा संपत्तियां $
0.2021 0.1708 0.2325 0.1518 0.193 0.2332 0.2298 0.1693 0.1294 0.1294
शुद्ध संपत्ति, अरब $
0.4076 0.4429 0.2325 0.1518 0.193 0.2332 0.9733 0.8653 0.8226 0.9733
संपत्ति, अरब $
0.7382 0.7891 0.8062 0.8989 0.9512 0.9285 1.67 1.51 1.33 1.33
कम -कर्ज $
0.0014 0.0005 0.000705 0.0246 0.000705 0.0259 0.0186 0.0152 0.0152
लंबी अवधि के लोन $
0.15 0.0246 0.3991 0.2907 0.1917 0.1917
कर्ज, बिलियन $
0.2324 0.2145 0.1902 0.2143 0.2268 0.2014 0.814 0.6444 0.5116 0.5116
शुद्ध ऋण, अरब $
-0.1285 -0.0754 -0.1614 -0.0767 -0.1139 -0.1577 0.3845 0.2893 0.1958 0.1958
कर्ज, बिलियन $
0.0492 -0.031 0.434 0.3174 0.2086 0.2086
ब्याज आय $
0.000191 0.000481 0.0011 0.0021 0.004 0.000842 0.00064 0.0013 0.0017
ब्याज व्यय, अरब $
0.0000 0.000175 0.000175 0.0011 0.1252 0.1797 0.0086 0.0242 0.0176 0.0176
शुद्ध ब्याज आय, अरब $
0.000172 0.000481 0.000954 0.0021 0.004 0.000842 0.00064 0.0013 0.0017 0.0017
साख $
0.1002 0.1002 0.1002 0.1352 0.1324 0.1683 0.1683 0.1683 0.3225 0.3226
मूल्यह्रास, अरब $
0.1056 0.1039 0.1013 0.1009 0.1104 0.1042 0.133 0.199 0.1815 0.1815
लागत, अरब $
0.4943 0.5212 0.5012 0.4891 0.5128 0.4926 0.5661 1.06 0.9374 0.9374
चिकित्सा की आपूर्ति $
0.0262 0.0082 0.011 0.0094 0.0091 0.0082 0.0092 0.0113 0.000332 0.0113


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM company.msfo.5_year_average CAGR 5
ईपीएस 0.68 0.51 0.8819 0.8896 0.8694 0.9958 1.69 0.1868 -0.3773 -0.3773
एओ की कार्रवाई की कीमत 21.15 19.6 20.12 19.58 17.71 15.34 14.26 11.22 8.05 8.05
एओ, मिलियन के शेयरों की संख्या 83 83 82.41 82.02 81.44 79.61 78.97 79.08 78.78 78.78
एफसीएफ/पदोन्नति 0.8397 -0.8985 -0.2759 -0.2122 -0.3129 -0.1158 0.4324 -0.5479 0.4419 0.4419


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM उद्योग में औसत company.msfo.5_year_average CAGR 5
रो, % 11.15 13.08 12.21 11.22 10.05 10.92 16.88 1.71 -3.61 -3.52 23.92
ROA, % 7.64 9.53 9.11 8.56 7.65 8.43 10.28 0.9787 -2.23 -2.09 11.83
Roic, % 17.47 15.45 10.85 1.65 18.19
आरओएस, % 12.38 11.9 12.23 10.97 13.05 13.8 1.22 -2.84 -2.84 -2.84 15.10
Roce, % -11.47 12.4 -4.07 -3.52 -8.6 6.05 5.09 -2.32 -2.32 -2.32 31.35
Ebit मार्जिन -10.85 15.05 -5.7 14.61 17.46 9.45 3.65 -1.82 -1.82 -1.82 20.90
EBITDA लाभप्रदता 6.26 31.64 11.21 12.31 5.03 23.19 20.13 15.51 15.51 15.51 28.19
शुद्ध लाभप्रदता 9.2 12.38 11.9 12.23 10.97 13.05 13.8 1.22 -2.84 -2.84 15.09
परिचालन दक्षता, % 10.46 14.7 -5.7 -4.8 -12.14 19.46 3.51 -1.93 -1.93 -1.93 20.29
एफसीएफ लाभप्रदता, % 4.5 -4.25 -1.41 -1.06 -1.61 -0.6508 2.92 -3.6 3.94 5.3 2.76


गुणांकों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM उद्योग में औसत company.msfo.5_year_average CAGR 5
पी/ई
27.46 23.35 21.01 23.21 20.82 16.89 9.32 76.59 -29.74 -22.08 56.70
पी/बी.वी.
3.06 3.05 2.48 2.47 2.04 1.84 1.45 1.31 1.06 1.06 9.60
पी/एस
2.53 2.89 2.5 2.84 2.28 2.21 1.29 0.9372 0.8347 0.8347 6.23
पी/एफसीएफ
-23.54 -70.7 -94.76 -62.23 -153.65 34.23 38.12 -30 18.85 18.85 83.95
ई/पी
0.0428 0.0452 0.0442 0.0446 0.0559 0.1143 0.0123 0.0114 -0.0453 -0.0453 0.04
Ev/ebit
-183.25 14.91 -47.5 14.43 11.14 17.81 32.26 -56.05 -56.05 -56.05 45.77
Ev/ebitda
20.67 7.07 24.18 17.13 38.69 7.26 5.85 6.59 6.59 31.98
ईवी/एस।
2.34 2.24 2.71 2.11 1.95 1.68 1.18 1.02 1.02 1.02 6.97
ईवी/एफसीएफ
-62.61 -60.35 -92.89 -53.37 -128.1 47.71 -32.79 30.74 30.74 30.74 97.53
ऋण/EBITDA
0.4994 -0.3907 1.93 1.31 1.28 1.28 1.28 1.79
नेटडेब/ईबिटा
-1.98 -2.41 -1.15 -1.43 -5.17 1.71 1.19 1.21 1.21 1.21 1.32
कर्ज/अनुपात
0.0647 0.0326 0.2599 0.2103 0.1564 0.1564 0.1564 0.26
ऋण/इक्विटी
0.1032 0.0428 0.5073 0.3669 0.2536 0.6219 0.6219 1.27
ऋण/शुद्ध आय
0.58 0.4383 3.25 21.49 -7.02 -7.02 -7.02 3.59
खूंटी
27.13 27.13 -48.15
बीटा
0.201 -0.6648 -0.5244 -0.5244 -0.56
अल्टमैन सूचकांक
0.2062 2.05 -0.8927 0.217 0.8574 3.65 3.28 4.01 4.83 4.83 6.91


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM उद्योग में औसत company.msfo.5_year_average CAGR 5
डिव। अदायगी, अरब
0.0069 0.0067 0.0066 0.0066 0.0065 0.0459 0.0063 0.0063 0.0047 0.0079
लाभांश
0.0776 0.0776 0.0776 0.0776 0.5594 0.08 0.08 0.08 0.04 0.08
दिव्य आय, एओ, %
0.3393 0.374 0.3624 0.4163 0.1145 0.5215 0.6349 0.7752 0.9313 0.8067 1.44
लाभांश / लाभ, %
9.5 11.82 8.87 9.07 8.99 9.18 57.86 4.73 42.79 42.79 32.47
लाभांश कोटिंग का गुणांक
8.46 11.39 11.02 11.23 1.54 12.55 21.13 3.13 -3.76 -3.76 15.94


सदस्यता का भुगतान करें

कंपनियों और पोर्टफोलियो के विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध है

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
कैपेक्स/राजस्व, %
14.05 30.32 27.72 27.45 31.67 21.84 16.59 17.28 10.46 10.46
स्टाफ, लोग
6 500 6 040


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Heartland Express, Inc. HTLD

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Heartland Express, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HTLD позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.