NASDAQ: HSTM - HealthStream, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +12.13%
भाग प्रतिफल: +0.37%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग HealthStream, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7928 0.7664 0.7849 0.8518 0.8553 0.7162 0.8382 0.6922 0.7491 0.7106 0.7702 -2.62
Выручка, млрд $
0.209 0.226 0.2477 0.2316 0.2541 0.2448 0.2567 0.2668 0.2791 0.2791 0.2603 1.89
Чистая прибыль, млрд $
0.0086 0.0038 0.01 0.0322 0.0158 0.0141 0.0058 0.0121 0.0152 0.0152 0.0126 -0.77
EV, млрд $
0.0756 0.0551 0.0563 0.6559 0.776 0.6906 0.8127 0.7329 0.8136 0.8166 0.7652 0.95
EBIT, млрд $
0.0136 0.0056 0.0098 0.0355 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.0185 0.016 0.0139 4.71
EBITDA, млрд $
0.0306 0.0278 0.0361 0.0598 0.0426 0.046 0.0449 0.0504 0.0596 0.0571 0.0487 6.95
Баланс стоимость, млрд $
0.2803 0.2861 0.3002 0.3189 0.3382 0.3341 0.339 0.3341 0.3408 0.3408 0.3372 0.15
FCF, млрд $
0.0196 0.0094 0.0288 0.0248 0.0291 0.0171 0.017 0.0261 0.036 0.036 0.0251 4.35
Операционный денежный поток, млрд $
0.0349 0.0242 0.0467 0.0432 0.0657 0.0359 0.0424 0.0512 0.064 0.064 0.0518 -0.52
Операционная прибыль, млрд $
0.0136 0.0056 0.0098 0.0155 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.016 0.016 0.0134 1.71
Операционные расходы, млрд $
0.1061 0.1238 0.1319 0.1201 0.1355 0.1397 0.1576 0.1632 0.168 0.1269 0.1528 4.39
CAPEX, млрд $
0.0154 0.0148 0.0179 0.0185 0.0365 0.0188 0.0253 0.0251 0.028 0.028 0.0267 -5.16


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.082 0.0496 0.0848 0.1343 0.1315 0.0366 0.0469 0.046 0.0403 0.0403 0.0603 -21.06
Short Term Investments $
0.067 0.0535 0.0464 0.0345 0.0413 0.0099 0.005 0.0079 0.0308 0.0308 0.0190 -5.70
Long term investments $
0.0018 0.0036 0.0033 0.0038 0.0034 0.0068 0.0068 0.007 0.0045 0.0041 0.0058 -9.62
Total Receivables $
0.0383 0.0474 0.0435 0.041 0.0304 0.0461 0.0349 0.0427 0.0384 0.0384 0.0385 4.78
Total Current Assets $
0.2095 0.1774 0.1997 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.1144 0.1302 0.1302 0.1381 -10.33
Чистые активы, млрд $
0.0125 0.0102 0.009 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.0382 0.1251 0.1144 0.1219 -11.05
Активы, млрд $
0.3796 0.396 0.4111 0.4419 0.4895 0.5003 0.4868 0.4977 0.4999 0.4999 0.4948 0.42
Short Term Debt $
0.0194 0.0233 0.0273 -0.0323 -0.0349 -0.0289 -0.0214 0.0028 0.003 0.003 -0.0159 -161.22
Long Term Debt $
0.000216 0.000119 0.0000 0 0.0000 0.000216 0.000107 0.0011 0.00032 0 0.0004 21.88
Задолженность, млрд $
0.0992 0.1099 0.1109 0.123 0.1514 0.1663 0.1477 0.1637 0.1592 0.1592 0.1577 1.01
Чистый долг, млрд $
-0.082 -0.0496 -0.0848 -0.1343 -0.1008 -0.0081 -0.0207 -0.0227 -0.0201 -0.0171 -0.0345 -27.57
Долг, млрд $
0.000284 0.0019 0.0014 0.00032 0.0307 0.0285 0.0262 0.0233 0.0202 0.0232 0.0258 -8.03
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 0.002 0.000289 0.0031 0.0037 0.0031 0.0028 -5.07
Goodwill $
0.0567 0.139 0.1881 0.1791 0.1455 0.1623 0.2792 0.2717 0.274 0.1914 0.2357 3.35
Амортизация, млрд $
0.017 0.0222 0.0263 0.0242 0.0279 0.0302 0.0368 0.0379 0.0411 0.0411 0.0348 8.06
Себестоимость, млрд $
0.0894 0.0966 0.106 0.096 0.1039 0.0893 0.091 0.0911 0.095 0.1361 0.0941 -1.78
Товарно материальные запасы $
0.0012 0.0014 0.0015 -0.006 0.0085 0.0025 0 0 0 0.0016 12.30


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.29 0.19 0.27 0.9964 0.4863 0.4405 0.1849 0.3936 0.496 0.496 0.4003 0.40
Цена акции ао 24.53 26.62 26.73 22.38 26.19 24.84 27.03 31.8 31.9 31.9 28.35 4.02
Число акций ао, млн 30 32 32 32.34 32.43 31.99 31.62 30.72 30.67 30.67 31.49 -1.11
FCF/акцию 0.6519 0.2946 0.9012 0.7668 0.8988 0.5337 0.5389 0.8492 1.17 1.17 0.7981 5.42


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 3.08 1.31 3.33 10.41 4.8 4.19 1.74 3.59 4.51 4.46 29.56 3.77 -1.24
ROA, % 2.27 0.9482 2.43 7.55 3.39 2.85 1.18 2.46 3.05 3.04 9.53 2.59 -2.09
ROIC, % 4.29 3.89 2.02 4.24 17.65 3.61 -0.29
ROS, % 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 5.45 5.45 5.45 23.21 4.63 19.04
ROCE, % 1.95 3.26 10.61 3.83 4.15 2.08 3.27 4.85 4.7 4.7 35.03 3.81 2.52
Ebit margin, % 5.79 6.46 3.14 4.67 6.63 5.74 5.74 5.33 -2.34
Рентаб EBITDA, % 12.29 14.57 25.81 16.76 18.79 17.48 18.89 21.35 20.46 20.46 30.60 19.39 1.72
Чистая рентаб, % 4.12 1.66 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 5.45 23.21 4.85 -2.58
Operation Margin, % 3.96 6.69 5.79 6.46 3.14 4.67 5.74 5.74 5.74 5.74 26.39 5.01 12.82
Доходность FCF, % 3.18 2.47 1.23 3.67 2.91 3.41 2.38 2.03 3.77 4.8 3.28 7.08


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
91.97 204.11 78.46 24.53 55.6 49.58 142.59 62.5 54.8 54.8 26.53 73.01 -0.29
P/BV
2.83 2.68 2.61 2.48 2.59 2.09 2.46 2.26 2.45 2.45 7.26 2.37 -1.11
P/S
3.79 3.39 3.17 3.41 3.45 2.85 3.25 2.83 2.99 2.99 6.75 3.07 -2.82
P/FCF
27.22 34.35 29.35 41.95 49.19 26.54 27.23 19.76 19.76 19.76 38.38 28.50 -16.67
E/P
0.0127 0.0378 0.0184 0.0197 0.007 0.0175 0.0203 0.0214 0.0214 0.0214 0.04 0.0175 25.04
EV/EBIT
52.72 43.66 100.9 58.88 43.95 50.98 50.98 50.98 61.14 -12.76
EV/EBITDA
11.77 7.4 5.48 10.97 18.22 15.01 18.11 14.54 13.65 14.3 22.47 15.91 -5.61
EV/S
1.07 0.9807 3.05 2.82 3.17 2.75 2.92 2.93 2.93 2.93 7.03 2.94 -1.56
EV/FCF
14.05 6.62 26.63 40.45 47.7 28.1 22.62 22.71 22.71 22.71 40.77 28.77 -13.79
Debt/EBITDA
0.1897 0.0311 0.7216 0.619 0.5834 0.4628 0.3398 0.4067 0.4067 0.4067 2.25 0.4399 -6.96
Netdebt/Ebitda
-2.35 -3.38 -2.37 -0.1758 -0.462 -0.4505 -0.3371 -0.2997 -0.2997 -0.2997 1.14 -0.3698 -8.29
Debt/Ratio
0.0267 0.0045 0.0628 0.0569 0.0538 0.0469 0.0405 0.0464 0.0464 0.0464 0.23 0.0468 -2.92
Debt/Equity
0.0384 0.0062 0.0909 0.0853 0.0772 0.0698 0.0594 0.203 0.203 0.203 2.64 0.1225 21.33
Debt/Net Income
0.4946 0.0229 1.95 2.02 4.48 1.93 1.33 1.53 1.53 1.53 3.21 2.16 -19.34
PEG
225.89 225.89 225.89 0.00
Бета
1.8 1.05 0.1381 0.1381 -0.36 0.9960 -57.51
Индекс Альтмана
3.15 3.18 2.79 0.9015 1.67 1.56 -0.477 -1.42 -1.42 -1.42 -65.42 -0.0174 -196.81


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
5.8E-5 0.0324 5.8E-5 4.0E-5 1.9E-5 0.0015 0.0031 0.0031 0.0016 138.70
Дивиденд
1 0.1 0.143 0.143 0.4143 -47.71
Див доход, ао, %
0 0.2775 0.3317 0.3694 1.84 0.3046 9.33
Дивиденды / прибыль, %
1.54 0.5798 100.43 0.3678 0.2839 0.3251 12.69 20.1 20.1 40.78 6.75 122.60


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1135 1079 -2.50