NASDAQ: EMBC - Embecta Corp.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -9.16%
भाग प्रतिफल: +4.26%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Embecta Corp.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.64 1.31 1.04 1.48 -10.63
Выручка, млрд $
1.11 1.09 1.17 1.13 1.12 1.12 1.12 1.13 0.54
Чистая прибыль, млрд $
0.432 0.428 0.415 0.2236 0.0704 0.0783 0.0783 0.2431 -28.80
EV, млрд $
0.005 0.004 2.96 2.2 2.16 2.16 1.47 236.59
EBIT, млрд $
0.502 0.4865 0.492 0.3685 0.2476 0.1628 0.1628 0.3515 -19.66
EBITDA, млрд $
0.538 0.525 0.53 0.4002 0.2478 0.199 0.199 0.3804 -17.64
Баланс стоимость, млрд $
0.577 0.572 0.594 -0.8914 -0.8217 -0.7383 -0.7383 -0.2571 -205.24
FCF, млрд $
0.436 0.457 0.417 0.3882 0.0412 0.0199 0.0199 0.2647 -46.57
Операционный денежный поток, млрд $
0.505 0.499 0.456 0.4122 0.0677 0.0357 0.0357 0.2941 -40.99
Операционная прибыль, млрд $
0.502 0.487 0.492 0.3096 0.2215 0.1668 0.1668 0.3354 -19.29
Операционные расходы, млрд $
0.284 0.276 0.308 0.4064 0.5259 0.5684 0.5684 0.4169 15.54
CAPEX, млрд $
0.069 0.042 0.039 0.024 0.0265 0.0158 0.0158 0.0295 -17.76


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3309 0.3265 0.2675 0.2675 0.3083 -6.84
Total Receivables $
0.127 0.12 0.151 0.0234 0.1591 0.248 0.248 0.1403 15.63
Total Current Assets $
0.248 0.235 0.292 0.6647 0.7491 0.761 0.761 0.5404 26.49
Чистые активы, млрд $
0.248 0.572 0.594 0.3079 -0.8361 0.6647 0.1772 -227.52
Активы, млрд $
0.745 0.738 0.788 1.09 1.21 1.29 1.29 1.02 11.82
Short Term Debt $
0.001 0.001 0.0131 0.0131 0.0129 0.0129 0.0082 66.77
Long Term Debt $
1.6 1.59 1.57 1.57 1.59 -0.63
Задолженность, млрд $
0.126 0.166 0.194 1.98 2.04 2.02 2.02 1.28 64.83
Чистый долг, млрд $
0.005 0.004 1.31 1.31 1.34 1.34 0.7938 205.93
Долг, млрд $
0.005 0.004 1.64 1.64 1.61 1.61 0.9798 217.37
Расходы на обслуживание долга $
0.002 0.003 0.0462 0.107 0.1123 0.1123 0.0541 123.81
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0462 -0.107 -0.0766 52.18
Goodwill $
0.016 0.016 0.016 0.0157 0.0156 0.0159 -0.51
Амортизация, млрд $
0.036 0.0376 0.038 0.0317 0.000168 0.0362 0.0362 0.0287 -0.76
Себестоимость, млрд $
0.323 0.3229 0.365 0.3546 0.3709 0.3879 0.3879 0.3603 3.74
Товарно материальные запасы $
0.101 0.102 0.118 0.1228 0.1521 0.1715 0.1715 0.1333 10.95


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 7.58 7.51 7.28 3.92 1.22 1.34 1.34 4.25 -29.16
Цена акции ао 28.51 18.93 20.65 12.52 12.52 20.15 -18.59
Число акций ао, млн 57 57 57 57.06 57.76 58.33 58.33 57.43 0.46
FCF/акцию 7.65 8.02 7.32 6.8 0.7133 0.3412 0.3412 4.64 -46.82


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 74.87 74.83 71.18 -150.37 -8.22 -10.04 -10.04 29.56 -4.5240 -166.92
ROA, % 57.99 57.99 54.39 23.86 6.12 6.26 6.26 9.53 29.72 -35.93
ROIC, % 74.83 71.18 34.29 12.84 17.65 48.28 -35.64
ROS, % 38.95 39.39 35.61 19.8 6.28 6.97 6.97 6.97 23.21 15.13 -27.83
ROCE, % 81.1 80.95 78.85 46.92 28.76 17.86 -22.05 -22.05 35.03 30.07 -177.50
Ebit margin, % 44.77 42.23 32.63 22.09 14.5 14.5 14.5 25.19 -19.25
Рентаб EBITDA, % 48.51 48.34 45.49 35.43 22.11 17.72 17.72 17.72 30.60 27.69 -17.18
Чистая рентаб, % 38.95 39.41 42.2 19.8 6.28 6.97 6.97 23.21 22.93 -29.28
Operation Margin, % 45.27 44.82 42.23 27.41 19.76 14.85 14.85 14.85 26.39 23.82 -18.86
Чистая процентная маржа, % 38.95 39.41 35.62 32.8 24.17 37.99 -2.94
Доходность FCF, % 22.43 3.15 12.79 -62.53


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
7.35 12.55 10.5 10.5 26.53 10.13 12.62
P/BV
-1.84 -1.08 -1.11 -1.11 7.26 -1.3433 -15.50
P/S
1.45 0.7885 0.7323 0.7323 6.75 0.9903 -20.36
P/FCF
4.46 2.68 52.26 52.26 52.26 38.38 27.91 85.02
E/P
0.1292 0.0539 0.0753 0.0753 0.0753 0.04 0.0834 -12.63
EV/EBIT
0.0103 0.0081 8.02 8.87 13.29 13.29 13.29 8.70 339.55
EV/EBITDA
0.0095 0.0075 7.39 8.86 10.87 10.87 22.47 5.43 308.98
EV/S
0.0046 0.0034 2.62 1.96 1.93 1.93 1.93 7.03 1.69 255.48
EV/FCF
0.011 0.0096 7.61 53.29 108.71 108.71 108.71 40.77 55.67 546.84
Debt/EBITDA
0.0095 0.0075 4.11 6.61 8.08 8.08 8.08 2.25 5.38 304.08
Netdebt/Ebitda
0.0095 0.0075 3.28 5.29 6.74 6.74 6.74 1.14 4.41 289.69
Debt/Ratio
0.0068 0.0051 1.51 1.35 1.25 1.25 1.25 0.23 1.07 200.52
Debt/Equity
0.0087 0.0067 -1.84 -1.99 -2.18 -2.74 -2.74 2.76 -1.7487 -432.92
Debt/Net Income
0.0117 0.0096 7.35 23.27 20.54 20.54 20.54 3.21 14.34 363.52
PEG
-7.56 -7.56 -7.5600 0.00
Бета
-0.5428 1.15 3.69 2.21 2.21 -0.32 1.63 -242.05
Индекс Альтмана
6.13 4.41 3.81 3.57 3.57 -65.42 4.48 -12.64


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0344 0.0345 0.0344 0.0189 32.03
Дивиденд
0.15 0.45 0.6 0.6 0.6 0.4500 41.42
Див доход, ао, %
1.52 4.79 5.37 4.26 1.84 3.89 52.30
Дивиденды / прибыль, %
1.99 2.01 2.07 3.85 48.86 44.06 44.06 40.78 20.17 85.43
Dividend Coverage Ratio
2.28 2.28 2.28 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.137 0.00
Персонал, чел
2029 2000 2200 2.73