NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -5.78%
भाग प्रतिफल: +4.25%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग CareTrust REIT, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5905 0.812 1.1 1.32 1.72 1.96 1.74 1.99 2.48 1.97
Выручка, млрд $
0.104 0.131 0.1554 0.1591 0.1757 0.1902 0.1875 0.2178 0.2963 0.2963
Чистая прибыль, млрд $
0.029 0.026 0.0579 0.0314 0.0809 0.0483 0.0429 0.0537 0.1251 0.1251
EV, млрд $
1.15 1.66 1.92 2.45 2.66 2.83 2.54 2.72 3.94 3.94
EBIT, млрд $
0.053 0.0593 0.0858 0.0894 0.1046 0.1066 0.0791 0.0949 0.266 0.266
EBITDA, млрд $
0.085 0.089 0.1316 0.1413 0.1574 0.162 0.1628 0.1458 0.3229 0.3229
Баланс стоимость, млрд $
0.4524 -0.1894 0.7682 0.9276 0.9141 0.9158 0.8494 1.42 2.91 2.91
FCF, млрд $
0.064 0.088 0.0994 0.1263 0.1457 0.1509 0.1371 0.1438 0.2443 0.2443
Операционный денежный поток, млрд $
0.0644 0.0888 0.0994 0.1263 0.1457 0.1569 0.1444 0.1548 0.2443 0.2443
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.057 0.0822 0.0894 0.1046 0.1066 0.1124 0.1864 0.266 0.266
Операционные расходы, млрд $
0.0413 0.0607 0.0583 0.0681 0.0691 0.0822 0.0743 0.0218 0.0289 0.0289
CAPEX, млрд $
0.2329 0.2793 0.2902 0.1076 0.322 0.0897 0.006 0.0073 0.011 0.011


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0075 0.0069 0.0368 0.0203 0.0189 0.0199 0.0132 0.2944 0.2138 0.2138
Short Term Investments $
1.59
Long term investments $
0.0075 0.0085 0.0139 0.0179 0.018 0.0333
Total Receivables $
0.0059 0.0053 0.0114 0.0026 0.0018 0.0024 0.000416 0.000395 0.0972 0.0972
Total Current Assets $
0.0148 0.0131 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 0.0259 0.3099 0.311 0.311
Чистые активы, млрд $
0.0085 0.0139 0.5946 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 1.43 0.0755 1.43
Активы, млрд $
0.9254 1.18 1.29 1.52 1.5 1.64 1.62 2.08 3.44 3.44
Short Term Debt $
0.045 0.095 0.165 0.095 0.06 0.05 0.08 0.125 0.5956 0.5956
Long Term Debt $
0.2542 0.2553 0.5589 0.2952 0.2959 0.4956 0.1991 0.5945 0.5956 0.5956
Задолженность, млрд $
0.4729 0.5904 0.5235 0.5913 0.5894 0.7251 0.7714 0.6661 0.5076 0.5076
Чистый долг, млрд $
0.4422 0.552 0.453 0.5343 0.5267 0.6535 0.7063 0.3012 -0.2138 -0.2138
Долг, млрд $
0.2992 0.3503 0.5589 0.4898 0.5546 0.5456 0.6734 0.7195 0.5956 1.19
Interest income $
0.024 0.000737 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192
Расходы на обслуживание долга $
0.0232 0.0242 0.0279 0.0281 0.0237 0.0237 0.03 0.0409 0.0303 0.0303
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0225 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0192
Амортизация, млрд $
0.032 0.0392 0.0458 0.0519 0.0528 0.0554 0.0837 0.0509 0.0568 0.0568
Себестоимость, млрд $
0.0104 0.013 0.0149 0.0059 0.0047 0.0036 0.0094 0.0096 0.0013 0.0013
Товарно материальные запасы $
0.0346 0.0072 0.0048 0.000601 0.000601


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.52 0.35 0.7296 0.3378 0.8494 0.5027 0.4433 0.5062 0.8061 0.8061
Цена акции ао 15.32 16.76 18.46 20.63 22.18 22.83 22.38 27.05 28.83 28.83
Число акций ао, млн 60.88 72 79 93 95 96 96.7 106.15 155.17 155.17
FCF/акцию -3.53 1.22 1.25 1.36 1.53 1.57 1.42 1.35 1.57 1.57


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.14 4.87 8.5 3.71 8.78 5.28 4.86 4.74 5.78 5.78 7.76
ROA, % 3.64 2.42 4.68 2.24 5.35 3.07 2.63 2.9 4.53 4.53 2.97
ROIC, % 5.8 5.46 3.79 6.37 4.63 6.52 5.72 10.09 11.23 5.72 2.95
ROS, % 19.73 37.28 11.46 32.56 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 42.22 11.84
ROCE, % 9.97 7.38 6.29 7.42 7.06 5.48 4.71 7.74 9.08 9.08 -37.55
Ebit margin, % 56.21 34.13 40.05 42.19 43.59 89.79 89.79 89.79
Рентаб EBITDA, % 67.94 84.68 88.81 89.58 85.15 86.83 66.95 108.97 108.97 108.97 40.56
Чистая рентаб, % 50.3 43.8 37.28 19.77 46.03 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 11.84
Operation Margin, % 43.81 52.88 56.21 59.52 56.03 59.96 85.58 89.79 89.79 89.79 18.05
Чистая процентная маржа, % -0.81 -13.84 13.18 27.99 19.46 37.05 28.96 45.86 37.58 37.58 7.25
Доходность FCF, % -4.66 -32.62 -26.46 -15.06 -0.5967 5.8 8.15 6.93 7.37 5.8


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
30.7 35.7 25.34 60.93 26.36 45 42.7 45.1 33.25 33.25 77.57
P/BV
2.7 2.1 1.91 2.07 2.33 2.37 2.16 1.71 1.42 1.42 6.01
P/S
8.2 9.4 9.45 12.05 12.13 11.43 9.76 11.13 14.04 14.04 9.18
P/FCF
-6.64 -167.58 17.24 12.28 14.44 13.57 14.37 13.7 8.07 8.07 124.80
E/P
0.0194 0.0417 0.0084 0.032 0.0222 0.023 0.0217 0.0273 0.0635 0.0635 0.01
EV/EBIT
27.41 44.01 37.38 32.07 28.7 14.83 14.83 14.83
EV/EBITDA
13.59 18.6 14.6 17.35 16.89 17.46 15.58 18.69 12.22 12.22 27.26
EV/S
15.67 12.47 15.8 13.18 12.81 13.53 12.51 13.31 13.31 13.31 11.06
EV/FCF
-10.2 -233.67 19.9 15.89 16.16 18.5 18.95 16.15 16.15 16.15 161.06
Debt/EBITDA
6.28 3.72 3.93 3.47 4.16 4.42 4.08 6.39 3.69 3.69 4.22
Netdebt/Ebitda
5.61 3.5 3.78 3.35 4.04 4.34 2.07 -0.6623 -0.6623 -0.6623 4.62
Debt/Ratio
0.6109 0.4527 0.2343 0.3629 0.1701 0.4439 0.2857 0.5714 0.3466 0.3466 0.43
Debt/Equity
1.22 0.7612 0.3837 0.5968 0.3048 0.8471 0.4204 0.8309 0.8309 0.8309 0.75
Debt/Net Income
27.98 10.1 19.52 9.54 5.78 16.78 11.08 22.17 9.52 9.52 14.45
peg
27.32 27.32
Бета
1.14 1.11 1.18 1.04 -0.6825 0.2984 0.2984 0.86
Индекс Альтмана
3.02 3.42 3.74 3.6 2.19 2.69 3.09 4.35 -3.05 -3.05 3.85


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0218 0.0526 0.063 0.0806 0.0932 0.1008 0.1061 0.1155 0.1722 0.0807
Дивиденд
0.68 0.925 1.03 0.9 1 1.06 1.1 1.12 1.16 1.16
Див доход, ао, %
4.37 5.43 5.44 4.37 4.35 4.62 5.64 5.09 4.27 4.25 1.96
Дивиденды / прибыль, %
134 154.2 108.76 256.39 115.2 208.64 247.57 214.93 137.64 137.64 141.79


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1288 0.0966 0.0938
Персонал, чел
15 16 15 17