NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +0.1489%
भाग प्रतिफल: +4.26%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग CareTrust REIT, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5905 0.812 1.1 1.32 1.72 1.96 1.74 1.99 2.48 1.97
Выручка, млрд $
0.074 0.104 0.131 0.1554 0.1591 0.1757 0.1902 0.1875 0.2178 0.1986
Чистая прибыль, млрд $
0.01 0.029 0.026 0.0579 0.0314 0.0809 0.0483 0.0429 0.0537 0.0537
EV, млрд $
0.8783 1.15 1.66 1.92 2.45 2.66 2.83 2.54 2.72 2.72
EBIT, млрд $
0.0353 0.053 0.0593 0.0858 0.0894 0.1046 0.1066 0.0791 0.0949 0.1038
EBITDA, млрд $
0.0594 0.085 0.089 0.1316 0.1413 0.1574 0.162 0.1628 0.1458 0.1864
Баланс стоимость, млрд $
0.2623 0.4524 -0.1894 0.7682 0.9276 0.9141 0.9158 0.8494 1.42 1.42
FCF, млрд $
0.04 0.064 0.088 0.0994 0.1263 0.1457 0.1509 0.1371 0.1438 0.1438
Операционный денежный поток, млрд $
0.0403 0.0644 0.0888 0.0994 0.1263 0.1457 0.1569 0.1444 0.1548 0.1548
Операционная прибыль, млрд $
0.034 0.052 0.057 0.0822 0.0894 0.1046 0.1066 0.1124 0.1864 0.1639
Операционные расходы, млрд $
0.0318 0.0413 0.0607 0.0583 0.0681 0.0691 0.0822 0.0743 0.0218 0.073
CAPEX, млрд $
0.2329 0.2793 0.2902 0.1076 0.322 0.0897 0.006 0.0073 0.011 0.011


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0115 0.0075 0.0069 0.0368 0.0203 0.0189 0.0199 0.0132 0.2944 0.2944
Short Term Investments $
1.59
Long term investments $
0.0075 0.0085 0.0139 0.0179 0.018 0.0333
Total Receivables $
0.0023 0.0059 0.0053 0.0114 0.0026 0.0018 0.0024 0.000416 0.000395 0.000395
Total Current Assets $
0.0159 0.0148 0.0131 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 0.0259 0.3099 0.3099
Чистые активы, млрд $
0.0085 0.0139 0.5946 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 1.43 0.0755 1.43
Активы, млрд $
0.6732 0.9254 1.18 1.29 1.52 1.5 1.64 1.62 2.08 2.08
Short Term Debt $
0.045 0.095 0.165 0.095 0.06 0.05 0.08 0.125 0.5956 0.5956
Long Term Debt $
0.2542 0.2553 0.5589 0.2952 0.2959 0.4956 0.1991 0.5945 0.5956 0.5956
Задолженность, млрд $
0.4109 0.4729 0.5904 0.5235 0.5913 0.5894 0.7251 0.7714 0.6661 0.6661
Чистый долг, млрд $
0.3824 0.4422 0.552 0.453 0.5343 0.5267 0.6535 0.7063 0.3012 0.3012
Долг, млрд $
0.2992 0.3503 0.5589 0.4898 0.5546 0.5456 0.6734 0.7195 0.5956 1.19
Interest income $
0.024 0.000737 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192
Расходы на обслуживание долга $
0.0253 0.0232 0.0242 0.0279 0.0281 0.0237 0.0237 0.03 0.0409 0.0409
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0225 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0192
Амортизация, млрд $
0.0241 0.032 0.0392 0.0458 0.0519 0.0528 0.0554 0.0837 0.0509 0.0826
Себестоимость, млрд $
0.0079 0.0104 0.013 0.0149 0.0059 0.0047 0.0036 0.0094 0.0096 0.0096
Товарно материальные запасы $
0.0346 0.0072 0.0048 0.000601 0.000601


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.26 0.52 0.35 0.7296 0.3378 0.8494 0.5027 0.4433 0.5062 0.5062
Цена акции ао 15.32 16.76 18.46 20.63 22.18 22.83 22.38 27.05 26.91 26.91
Число акций ао, млн 48.1 60.88 72 79 93 95 96 96.7 106.15 106.15
FCF/акцию -4.01 -3.53 1.22 1.25 1.36 1.53 1.57 1.42 1.35 1.35


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.19 8.14 4.87 8.5 3.71 8.78 5.28 4.86 4.74 3.79 7.76
ROA, % 1.69 3.64 2.42 4.68 2.24 5.35 3.07 2.63 2.9 2.58 2.97
ROIC, % 5.8 5.46 3.79 6.37 4.63 6.52 5.72 10.09 6.49 5.72 2.95
ROS, % 19.73 37.28 11.46 32.56 25.4 22.86 24.68 27.06 27.06 27.06 11.84
ROCE, % 13.45 11.72 9.97 7.38 6.29 7.42 7.06 5.48 4.71 7.31 -37.55
Рентаб EBITDA, % 80.32 81.78 67.94 84.68 88.81 89.58 85.15 86.83 66.95 93.84 40.56
Ebit margin, % 56.21 34.13 40.05 42.19 43.59
Чистая рентаб, % 46.4 50.3 43.8 37.28 19.77 46.03 25.4 22.86 24.68 27.06 11.84
Operation Margin, % 43.81 52.88 56.21 59.52 56.03 59.96 85.58 82.54 82.54 82.54 18.05
Чистая процентная маржа, % -0.81 -13.84 13.18 27.99 19.46 37.05 28.96 45.86 37.58 37.58 7.25
Доходность FCF, % -4.66 -32.62 -26.46 -15.06 -0.5967 5.8 8.15 6.93 7.37 5.8


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
64.5 30.7 35.7 25.34 60.93 26.36 45 42.7 45.1 45.1 77.57
P/BV
2 2.7 2.1 1.91 2.07 2.33 2.37 2.16 1.71 1.71 6.01
P/S
5.1 8.2 9.4 9.45 12.05 12.13 11.43 9.76 11.13 12.2 9.18
P/FCF
-6.64 -167.58 17.24 12.28 14.44 13.57 14.37 13.7 13.7 13.7 124.80
E/P
0.0194 0.0417 0.0084 0.032 0.0222 0.023 0.0217 0.0273 0.0273 0.0273 0.01
EV/EBITDA
14.78 13.59 18.6 14.6 17.35 16.89 17.46 15.58 18.69 14.62 27.26
EV/Ebit
27.41 44.01 37.38 32.07 28.7 26.25 26.25 26.25
EV/S
15.67 12.47 15.8 13.18 12.81 13.53 12.51 13.72 13.72 13.72 11.06
EV/FCF
-10.2 -233.67 19.9 15.89 16.16 18.5 18.95 18.95 18.95 18.95 161.06
Debt/EBITDA
6.28 3.72 3.93 3.47 4.16 4.42 4.08 6.39 6.39 6.39 4.22
Netdebt/Ebitda
5.61 3.5 3.78 3.35 4.04 4.34 2.07 1.62 1.62 1.62 4.62
Debt/Ratio
0.6109 0.4527 0.2343 0.3629 0.1701 0.4439 0.2857 0.5714 0.5714 0.5714 0.43
Debt/Equity
1.22 0.7612 0.3837 0.5968 0.3048 0.8471 0.4204 0.8309 0.8309 0.8309 0.75
Debt/Net Income
27.98 10.1 19.52 9.54 5.78 16.78 11.08 22.17 22.17 22.17 14.45
Бета
1.14 1.11 1.18 1.04 -0.6825 -1.38 -1.38 0.51
Индекс Альтмана
3.02 3.42 3.74 3.6 2.19 2.69 3.09 4.35 4.35 4.35 3.85


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0218 0.0526 0.063 0.0806 0.0932 0.1008 0.1061 0.1155 0.1155 0.0807
Дивиденд
0.68 0.925 1.03 0.9 1 1.06 1.1 1.12 1.16 1.16
Див доход, ао, %
4.37 5.43 5.44 4.37 4.35 4.62 5.64 5.09 4.31 4.26 1.93
Дивиденды / прибыль, %
355.8 134 154.2 108.76 256.39 115.2 208.64 247.57 214.93 214.93 141.79


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1288 0.0966 0.0938
Персонал, чел
15 16 15 17