NASDAQ: ARCC - Ares Capital

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +7.88%
भाग प्रतिफल: +9.06%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Ares Capital

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.04 5.18 7.01 6.7 6.65 7.16 9.45 9.2 10.97 10.75 8.69 10.53
Выручка, млрд $
0.674 0.879 0.879 0.824 0.541 1.68 0.741 2.09 2.44 2.44 1.50 35.16
Чистая прибыль, млрд $
0.474 0.667 0.858 0.793 0.484 1.57 0.6 1.27 1.4 1.4 1.06 23.67
EV, млрд $
9.05 11.54 11.56 14.88 15.36 20.08 21.69 10.83 13.06 13.06 16.20 -3.19
EBIT, млрд $
0.6234 0.681 0.911 0.877 0.809 0.813 1.97 0.144 1.29 1.29 1.01 9.78
EBITDA, млрд $
0.6241 0.476 0.847 1.12 1.1 0.82 1.97 1.16 1.29 1.29 1.27 3.24
Баланс стоимость, млрд $
5.17 7.1 7.3 7.47 7.18 8.87 9.56 11.2 13.36 13.36 10.03 13.22
FCF, млрд $
0.707 -2.05 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционный денежный поток, млрд $
0.707 -0.002 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционная прибыль, млрд $
0.515 0.526 0.713 1.1 0.82 1.97 1.11 1.29 2.39 2.39 1.52 23.86
Операционные расходы, млрд $
0.179 0.193 0.002 0.015 0.038 0.082 0.086 0.042 0.043 0.043 0.0582 2.50
CAPEX, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0 0


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.316 0.296 0.176 0.254 0.372 0.303 0.535 0.635 0.635 0.4198 20.11
Short Term Investments $
4 313.67 5 089.41 5 918.63 7 625.26 9 019.35 9 046.44 17.06 17.3 0.029 17.3 3620.04 -92.03
Long term investments $
9.03 9.06 8.82 11.84 12.42 14.43 15.52 20.01 21.78 22.87 18.92 9.65
Total Receivables $
0.141 0.094 0.103 0.131 0.223 0.222 0.18 0.261 0.292 0.292 0.2356 5.54
Total Current Assets $
0.335 0.409 0.407 0.307 0.477 0.594 0.483 0.796 0.927 0.927 0.6554 14.21
Чистые активы, млрд $
5.17 7.1 0.407 0.307 0.477 0.594 0.02 0.553 0.483 0.3902 12.49
Активы, млрд $
9.25 12.35 12.9 14.91 16.2 20.84 22.4 23.8 28.25 28.25 22.30 11.76
Short Term Debt $
0.802 0.162 0.27 0.3 6.97 8.49 11.06 0.807 0.017 0.017 5.47 -69.98
Long Term Debt $
2.99 3.92 4.11 3.87 4.85 5.21 6.97 12.21 11.37 12.21 8.12 18.58
Задолженность, млрд $
4.08 5.25 5.6 7.44 9.02 11.98 12.84 12.6 14.9 14.9 12.27 10.56
Чистый долг, млрд $
3.87 4.85 4.92 6.92 8.3 10.77 12.02 -0.535 -0.635 -0.635 5.98 -159.81
Долг, млрд $
4.92 3.87 4.85 5.21 7.09 8.55 11.14 12.32 11.94 11.94 10.21 10.99
Interest income $
0.1187 0.806 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.39 10.00
Расходы на обслуживание долга $
0.227 0.186 0.16 0.24 0.291 0.317 0.372 0.455 0.514 0.514 0.3898 12.05
Чист. проц. доходы, млрд $
0.62 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.9 1.39 10.00
Амортизация, млрд $
0.000805 0.000734 0.001 0.001 -1.12 0.023 0.029 1.02 -1.87 -1.87 -0.3836 10.80
Себестоимость, млрд $
0.456 0.441 0.571 0.622 0.686 0 0 0.467 -0.449 -0.449 0.3794 -195.31
Товарно материальные запасы $
0.549 0.708 0.517 0.809 0.809 0.6458 10.18


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.51 1.57 2.01 1.86 1.14 3.51 1.16 2.2 2.25 2.25 2.05 14.57
Цена акции ао 16.49 15.72 15.58 18.65 16.89 19.45 20.03 21.89 22.31 22.31 20.11 5.72
Число акций ао, млн 314 425 426 427 424 446 518 575 624 624 517.40 8.03
FCF/акцию 2.25 -4.82 0.7136 -2.83 -1.31 -5.51 -2.62 0.8887 -3.41 -3.41 -2.3923 21.09


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.17 10.88 11.92 10.74 6.61 19.53 6.51 12.2 11.43 11.43 -47.64 11.26 11.58
ROA, % 5.05 6.18 6.8 5.71 3.11 8.46 2.78 5.48 5.39 5.39 10.63 5.04 11.63
ROIC, % 8.04 8.58 10.34 10.71 11.82 10.21 7.49 12.39 7.46 6.58 6.57 8.83 -8.41
ROS, % 89.05 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 57.59 26.51 70.05 -9.21
ROCE, % 13.18 12.83 7.01 5.5 5.08 9.64 0.6515 5.56 9.63 9.63 -48.11 6.11 13.65
Ebit margin, % 98.18 92.98 95.11 19.43 61.68 52.79 52.79 64.40 -10.70
Рентаб EBITDA, % 123.77 73.02 127.08 133.5 151.57 117.28 156.95 61.68 52.79 52.79 32.94 108.05 -19.02
Чистая рентаб, % 86.03 57.5 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 26.51 76.42 -8.43
Operation Margin, % 121.63 127.08 98.18 92.98 95.11 149.8 61.68 98.23 98.23 98.23 31.28 100.61 0.65
Чистая процентная маржа, % 90.24 76.88 67.42 70.33 75.88 81.87 77.9 66.76 82.34 79.83 22.37 76.95 1.65
Доходность FCF, % -12.74 7.15 15.08 -28.97 4.33 -15.83 -8.75 -28.19 -13.27 4.66 -12.2760 -178.30


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
12.6 12.5 7.74 10.05 14.59 5.95 16.13 8.97 9.76 9.76 25.68 11.08 -7.73
P/BV
1 1 0.9092 1.07 0.9844 1.05 1.01 1.01 1.03 1.03 -12.14 1.02 0.91
P/S
8.5 8.6 7.55 9.67 13.06 5.55 13.06 5.45 5.62 5.62 6.65 8.55 -15.52
P/FCF
-3.45 23.12 -6.32 -11.43 -3.55 -7.54 -7.91 21.04 -5.05 -5.05 19.68 -0.6020 7.30
E/P
0.0943 0.1221 0.1037 0.076 0.1796 0.0586 0.1155 0.1178 0.1305 0.1305 0.05 0.1204 -6.19
EV/EBIT
18.4 30.73 12.67 150.65 8.42 17.7 10.15 10.15 39.92 -4.34
EV/EBITDA
15.54 12.47 13.25 10.34 13.53 18.73 10.2 18.65 8.42 17.7 19.23 13.91 -9.05
EV/S
15.86 13.93 17.67 28.57 12.05 29.28 5.19 5.36 5.36 5.36 6.88 11.45 -14.96
EV/FCF
-5.8 40.28 -12.03 -27.75 -8.22 -15.96 21.19 -6.14 -6.14 -6.14 24.45 -3.0540 -5.67
Debt/EBITDA
5.73 4.67 6.45 10.43 5.66 10.59 9.28 9.28 9.28 9.28 2.24 8.82 10.39
Netdebt/Ebitda
4.98 4.4 8.55 15.77 6.62 10.33 -0.416 8.86 -0.4938 -0.4938 1.03 4.98 -159.50
Debt/Ratio
0.415 0.4276 0.4758 0.5279 0.5343 0.55 0.5015 0.5015 0.4224 0.4224 0.39 0.5019 -4.59
Debt/Equity
0.7219 0.7553 0.9498 1.19 1.26 1.29 1.07 24.71 24.71 24.71 8.08 10.61 81.34
Debt/Net Income
7.68 6.43 8.94 17.67 7.11 20.53 9.43 9.43 8.51 8.51 3.29 11.00 3.66
peg
-20.37 -20.37 -20.3700 0.00
Бета
1.26 1.12 1.06 0.3276 -0.6346 0.0019 0.0019 0.65 0.3750 -72.08
Индекс Альтмана
0.9326 0.6568 1.66 1.23 0.8351 0.8417 0.2174 0.2174 25.62 0.9568 -33.41


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4874 0.642 0.656 0.694 0.679 0.694 0.912 1.03 0.257 0.995 0.7144 -17.66
Дивиденд
1.5 1.5 1.52 1.67 1.59 1.61 1.87 1.92 2.4 2.4 1.88 8.58
Див доход, ао, %
9.35 9.28 8.88 2.06 7.09 7.94 10.12 9.59 8.61 9.06 1.60 8.67 3.96
Дивиденды / прибыль, %
116 120.6 76.46 87.52 140.29 44.29 152 81.44 18.32 18.32 56.24 87.27 -33.45


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0