NASDAQ: ARCC - Ares Capital

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +9.93%
भाग प्रतिफल: +9.02%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Ares Capital

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.04 5.18 7.01 6.7 6.65 7.16 9.45 9.2 10.97 10.75
Выручка, млрд $
0.674 0.879 0.879 0.824 0.541 1.68 0.741 2.09 2.44 2.44
Чистая прибыль, млрд $
0.474 0.667 0.858 0.793 0.484 1.57 0.6 1.27 1.4 1.4
EV, млрд $
9.05 11.54 11.56 14.88 15.36 20.08 21.69 10.83 13.06 13.06
EBIT, млрд $
0.6234 0.681 0.911 0.877 0.809 0.813 1.97 0.144 1.29 1.29
EBITDA, млрд $
0.6241 0.476 0.847 1.12 1.1 0.82 1.97 1.16 1.29 1.29
Баланс стоимость, млрд $
5.17 7.1 7.3 7.47 7.18 8.87 9.56 11.2 13.36 13.36
FCF, млрд $
0.707 -2.05 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13
Операционный денежный поток, млрд $
0.707 -0.002 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13
Операционная прибыль, млрд $
0.515 0.526 0.713 1.1 0.82 1.97 1.11 1.29 2.39 2.39
Операционные расходы, млрд $
0.179 0.193 0.002 0.015 0.038 0.082 0.086 0.042 0.043 0.043
CAPEX, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0 0


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.316 0.296 0.176 0.254 0.372 0.303 0.535 0.635 0.635
Short Term Investments $
4 313.67 5 089.41 5 918.63 7 625.26 9 019.35 9 046.44 17.06 17.3 0.029 17.3
Long term investments $
9.03 9.06 8.82 11.84 12.42 14.43 15.52 20.01 21.78 22.87
Total Receivables $
0.141 0.094 0.103 0.131 0.223 0.222 0.18 0.261 0.292 0.292
Total Current Assets $
0.335 0.409 0.407 0.307 0.477 0.594 0.483 0.796 0.927 0.927
Чистые активы, млрд $
5.17 7.1 0.407 0.307 0.477 0.594 0.02 0.553 0.483
Активы, млрд $
9.25 12.35 12.9 14.91 16.2 20.84 22.4 23.8 28.25 28.25
Short Term Debt $
0.802 0.162 0.27 0.3 6.97 8.49 11.06 0.807 0.017 0.017
Long Term Debt $
2.99 3.92 4.11 3.87 4.85 5.21 6.97 12.21 11.37 12.21
Задолженность, млрд $
4.08 5.25 5.6 7.44 9.02 11.98 12.84 12.6 14.9 14.9
Чистый долг, млрд $
3.87 4.85 4.92 6.92 8.3 10.77 12.02 -0.535 -0.635 -0.635
Долг, млрд $
4.92 3.87 4.85 5.21 7.09 8.55 11.14 12.32 11.94 11.94
Interest income $
0.1187 0.806 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9
Расходы на обслуживание долга $
0.227 0.186 0.16 0.24 0.291 0.317 0.372 0.455 0.514 0.514
Чист. проц. доходы, млрд $
0.62 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.9
Амортизация, млрд $
0.000805 0.000734 0.001 0.001 -1.12 0.023 0.029 1.02 -1.87 -1.87
Себестоимость, млрд $
0.456 0.441 0.571 0.622 0.686 0 0 0.467 -0.449 -0.449
Товарно материальные запасы $
0.549 0.708 0.517 0.809 0.809


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.51 1.57 2.01 1.86 1.14 3.51 1.16 2.2 2.25 2.25
Цена акции ао 16.49 15.72 15.58 18.65 16.89 19.45 20.03 21.89 22.91 22.91
Число акций ао, млн 314 425 426 427 424 446 518 575 624 624
FCF/акцию 2.25 -4.82 0.7136 -2.83 -1.31 -5.51 -2.62 0.8887 -3.41 -3.41


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.17 10.88 11.92 10.74 6.61 19.53 6.51 12.2 11.43 11.43 -43.24
ROA, % 5.05 6.18 6.8 5.71 3.11 8.46 2.78 5.48 5.39 5.39 9.39
ROIC, % 8.04 8.58 10.34 10.71 11.82 10.21 7.49 12.39 7.46 6.58 6.57
ROS, % 89.05 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 57.59 25.34
ROCE, % 13.18 12.83 7.01 5.5 5.08 9.64 0.6515 5.56 9.63 9.63 -65.00
Ebit margin, % 98.18 92.98 95.11 19.43 61.68 52.79 52.79
Рентаб EBITDA, % 123.77 73.02 127.08 133.5 151.57 117.28 156.95 61.68 52.79 52.79 33.70
Чистая рентаб, % 86.03 57.5 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 25.34
Operation Margin, % 121.63 127.08 98.18 92.98 95.11 149.8 61.68 98.23 98.23 98.23 30.15
Чистая процентная маржа, % 90.24 76.88 67.42 70.33 75.88 81.87 77.9 66.76 82.34 79.83 22.37
Доходность FCF, % -12.74 7.15 15.08 -28.97 4.33 -15.83 -8.75 -28.19 -13.27 4.66


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
12.6 12.5 7.74 10.05 14.59 5.95 16.13 8.97 9.76 9.76 26.22
P/BV
1 1 0.9092 1.07 0.9844 1.05 1.01 1.01 1.03 1.03 -13.69
P/S
8.5 8.6 7.55 9.67 13.06 5.55 13.06 5.45 5.62 5.62 6.43
P/FCF
-3.45 23.12 -6.32 -11.43 -3.55 -7.54 -7.91 21.04 -5.05 -5.05 20.13
E/P
0.0943 0.1221 0.1037 0.076 0.1796 0.0586 0.1155 0.1178 0.1305 0.1305 0.05
EV/EBITDA
15.54 12.47 13.25 10.34 13.53 18.73 10.2 18.65 8.42 17.7 19.23
EV/EBIT
18.4 30.73 12.67 150.65 8.42 17.7 10.15 10.15
EV/S
15.86 13.93 17.67 28.57 12.05 29.28 5.19 5.36 5.36 5.36 6.69
EV/FCF
-5.8 40.28 -12.03 -27.75 -8.22 -15.96 21.19 -6.14 -6.14 -6.14 23.94
Debt/EBITDA
5.73 4.67 6.45 10.43 5.66 10.59 9.28 9.28 9.28 9.28 2.15
Netdebt/Ebitda
4.98 4.4 8.55 15.77 6.62 10.33 -0.416 8.86 -0.4938 -0.4938 1.12
Debt/Ratio
0.415 0.4276 0.4758 0.5279 0.5343 0.55 0.5015 0.5015 0.4224 0.4224 0.39
Debt/Equity
0.7219 0.7553 0.9498 1.19 1.26 1.29 1.07 24.71 24.71 24.71 7.25
Debt/Net Income
7.68 6.43 8.94 17.67 7.11 20.53 9.43 9.43 8.51 8.51 3.42
Бета
1.26 1.12 1.06 0.3276 -0.6346 1.42 1.42 1.22
Индекс Альтмана
0.9326 0.6568 1.66 1.23 0.8351 0.8417 0.2174 0.2174 25.74


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4874 0.642 0.656 0.694 0.679 0.694 0.912 1.03 0.257 0.995
Дивиденд
1.5 1.5 1.52 1.67 1.59 1.61 1.87 1.92 2.4 2.4
Див доход, ао, %
9.35 9.28 8.88 2.06 7.09 7.94 10.12 9.59 8.38 9.02 1.24
Дивиденды / прибыль, %
116 120.6 76.46 87.52 140.29 44.29 152 81.44 18.32 18.32 67.49


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
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