NASDAQ: AMAT - Applied Materials

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -5.08%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग Applied Materials

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
30.55 20.84 34.98 52.45 30.94 57.6 124.35 78.15 111.72 119.8
Выручка, млрд $
10.83 14.54 17.25 14.61 17.2 23.06 25.79 26.52 27.18 27.18
Чистая прибыль, млрд $
1.72 3.43 3.31 2.71 3.62 5.89 6.53 6.86 7.18 7.18
EV, млрд $
20.77 33.01 35.13 54.59 54.4 121.77 80.31 111.7 156.8 156.8
EBIT, млрд $
2.17 3.93 4.93 3.35 4.37 6.89 7.78 7.65 7.87 7.87
EBITDA, млрд $
2.56 4.34 5.39 3.87 4.78 7.71 8.23 8.17 8.26 8.26
Баланс стоимость, млрд $
15.25 18.26 6.84 8.21 10.58 12.25 12.19 16.35 19 19
FCF, млрд $
2.21 3.26 3.17 2.81 3.38 4.77 4.61 7.59 7.49 7.49
Операционный денежный поток, млрд $
3.61 3.79 3.79 3.25 3.8 5.44 5.4 8.7 8.68 8.68
Операционная прибыль, млрд $
2.15 3.87 4.8 3.35 4.37 6.89 7.79 7.65 7.87 7.87
Операционные расходы, млрд $
2.36 2.68 3.02 3.04 3.33 3.71 4.21 4.73 5.03 5.03
CAPEX, млрд $
0.253 0.345 0.622 0.441 0.422 0.668 0.787 1.11 1.19 1.19


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
3.41 7.28 3.44 3.13 5.35 5 2 6.13 8.02 8.02
Short Term Investments $
0.343 2.27 0.59 0.489 0.387 0.464 0.586 0.737 1.45 1.45
Long term investments $
0.935 0.946 0.929 1.14 1.57 1.7 1.54 2.06 1.98 2.28
Total Receivables $
2.28 2.34 2.53 2.53 2.96 4.95 6.24 5.44 5.23 5.23
Total Current Assets $
8.35 12.92 10.75 10.21 13.37 16.11 15.93 19.15 21.22 21.22
Чистые активы, млрд $
7.61 7.22 9.35 10.75 10.21 13.37 16.11 2.31 2.72 2.72
Активы, млрд $
14.57 19.42 17.77 19.02 22.35 25.83 26.73 30.73 34.41 34.41
Short Term Debt $
0.2 2.45 1.73 0.6 0.064 0.073 0.085 0.286 0.799 0.799
Long Term Debt $
3.34 3.14 5.3 5.31 4.71 5.45 5.45 5.46 5.46 5.46
Задолженность, млрд $
7.35 10.07 10.93 10.81 11.78 13.58 14.53 14.38 15.41 15.41
Чистый долг, млрд $
-0.063 5.6 1.87 2.18 0.097 0.457 3.55 -0.133 -1.76 -1.76
Долг, млрд $
3.34 5.3 5.31 5.31 5.45 5.45 5.54 6 6.26 6.26
Interest income $
0.095 0.016 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3
Расходы на обслуживание долга $
0.155 0.198 0.234 0.237 0.24 0.236 0.228 0.238 0.247 0.247
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.139 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3 0.3
Goodwill $
3.3 3.3 3.32 3.37 3.37 3.4 3.47 3.48 3.7 3.73
Амортизация, млрд $
0.389 0.407 0.457 0.519 0.417 0.823 0.444 0.515 0.392 0.392
Себестоимость, млрд $
8.09 9.19 8.22 9.51 9.51 12.15 13.79 14.13 14.28 14.28
Товарно материальные запасы $
2.05 2.93 3.72 3.47 3.9 4.31 5.93 5.73 5.42 5.42


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.54 3.25 3.23 2.86 3.92 6.41 7.44 8.11 8.61 8.61
Цена акции ао 32.27 51.12 32.74 61.04 86.3 112.91 162.07 162.63 186.75 186.75
Число акций ао, млн 1116 1084 1026 945 923 923 877 845 834 834
FCF/акцию 2.07 3.18 3.08 2.97 3.66 5.19 5.26 8.99 8.98 8.98


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 23.21 41.46 40.93 35.95 38.52 51.59 53.39 48.04 40.61 40.61 37.68
ROA, % 11.51 20.2 17.82 14.71 17.49 24.44 24.83 23.87 22.04 22.04 14.91
ROIC, % 12.59 16.2 28.47 25.26 21.11 25.44 34.95 42.29 36.01 39.07 26.50
ROS, % 27.31 27.85 24.16 25.61 30.38 25.31 25.86 26.41 26.41 26.41 23.13
ROCE, % 30.04 42.03 35.96 22.98 24.39 35.36 40.23 32.77 30.33 30.33 29.47
Рентаб EBITDA, % 23.62 29.83 31.21 26.49 27.8 33.44 31.91 30.81 30.39 30.39 31.91
Чистая рентаб, % 19.9 26.6 19.2 18.52 21.04 25.53 25.31 25.86 26.41 26.41 23.13
Operation Margin, % 26.78 26.88 22.93 25.37 29.87 30.2 28.86 28.95 28.95 28.95 26.06
Чистая процентная маржа, % 3.41 11.82 14.26 15.9 23.62 19.2 18.52 21.04 25.53 27.2 26.15
Доходность FCF, % 7.16 3.1 11.1 9.85 6.94 6.52 5.94 4 4.89 6.8


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
21 16.1 10.04 19.37 15 20.6 11.76 16.31 22.09 22.09 57.53
P/BV
4.8 5.8 4.86 6.38 5.13 9.91 6.3 6.84 8.34 8.34 13.62
P/S
3.3 3.8 1.93 3.59 3.16 5.26 2.98 4.22 5.83 5.83 9.63
P/FCF
12.92 9.15 19.6 23.3 29.57 20.44 15.78 16 16 16 56.48
E/P
0.0717 0.0726 0.0628 0.0635 0.0494 0.0692 0.0614 0.0599 0.0599 0.0599 0.03
EV/EBITDA
8.12 7.61 6.52 14.11 11.38 15.79 9.76 13.67 18.98 18.98 153.94
EV/Ebit
16.3 12.43 17.22 10.32 14.59 19.93 19.93 19.93
EV/S
3.48 2.85 3.1 3.32 5.2 3.11 4.21 5.77 5.77 5.77 9.75
EV/FCF
15.51 15.55 16.12 16.89 25.1 17.41 14.71 20.94 20.94 20.94 79.91
Debt/EBITDA
1.22 0.9859 1.37 1.14 0.707 0.6736 0.7344 0.7578 0.7578 0.7578 21.91
Netdebt/Ebitda
1.33 0.39 0.6 0.04 0.07 0.4311 -0.0163 -0.2135 -0.2135 -0.2135 17.88
Debt/Ratio
0.52 0.61 0.57 0.53 0.53 0.2074 0.1952 0.1819 0.1819 0.1819 0.20
Debt/Equity
1.08 1.58 1.32 1.11 1.11 0.4545 0.3669 0.3294 2.3 2.3 4.32
Debt/Net Income
2.26 2.12 1.96 1.52 0.9383 0.8493 0.875 0.8721 0.8721 0.8721 3.65
Бета
1.47 1.41 1.59 0.8996 -2.41 -0.36 -0.36 0.23
Индекс Альтмана
5.95 5.54 6.59 7.62 -1040.8 8.61 6.66 4.7 4.8 4.8 7.16


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.487 0.43 0.605 0.771 0.787 0.838 0.873 0.975 1.19 0.879
Дивиденд
0.4 0.4 0.8 0.84 0.88 0.96 1.04 1.28 1.6 1.92
Див доход, ао, %
1.33 0.7706 1.88 1.43 1.03 0.6198 0.8869 0.6088 0.8139 0.731 0.86
Дивиденды / прибыль, %
31.5 14.2 18.26 28.49 21.75 14.23 13.38 14.22 16.61 16.61 35.93


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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.54 1.78 2.02 2.05 2.23 2.23 2.49 2.77 3.1 2.93
Всего задолженность
4.07 4.45 4.46
ebit_margin
25.97 31.22 30.19 28.86 28.95 28.95
Персонал, чел
27200 28500 33900 34500