NASDAQ: AGNC - AGNC Investment Corp.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -4.63%
भाग प्रतिफल: +14.90%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग AGNC Investment Corp.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.62 5.76 6.49 8.9 9.49 9.74 7.16 6.59 5.95 5.75
Выручка, млрд $
0.238 0.676 0.841 0.229 0.771 -0.173 0.837 2.55 0.251 0.251
Чистая прибыль, млрд $
0.215 0.623 0.771 0.129 0.688 -0.266 0.749 -1.19 0.155 0.155
EV, млрд $
55.24 53.8 66.61 7.27 9 7.76 45.45 4.83 6.47 6.47
EBIT, млрд $
0.215 0.625 0.7739 1.3 0.688 0.408 0.749 -0.565 0.059 2.27
EBITDA, млрд $
0.627 0.625 1.3 1.33 2.84 1.49 0.824 -0.552 2.59 0.691
Баланс стоимость, млрд $
-2.35 -2.52 -2.56 -3.43 -3.89 -5.11 -5.21 7.87 8.26 8.26
FCF, млрд $
1.43 1.35 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционный денежный поток, млрд $
1.43 1.35 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционная прибыль, млрд $
-0.643 -0.094 0.142 -0.447 0.688 1.03 0.749 -0.565 0.1879 0.691
Операционные расходы, млрд $
1.25 0.698 0.522 1.82 2.15 0.093 0.088 0.074 0.0631 0.096
CAPEX, млрд $
6


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
1.11 1.21 1.05 0.921 0.831 1.02 11.79 1.02 0.518 0.518
Short Term Investments $
0.025 0.346 0.876 1.06 10.18 0.737 1.45 0.12 4.03 4.03
Long term investments $
0.408 0.194 0.479 0.241 0.821 0.097 66.41 54.89 41.28 4.24
Total Receivables $
1.71 0.021 10.96 0.489 10.18 0.21 10.89 0.12 11.62 11.62
Total Current Assets $
54.94 54.94 45.66 22.73 0.831 1.23 0.998 1.14 0.518 0.518
Чистые активы, млрд $
7.97 7.36 8.75 9.91 11.04 11.08 10.29 8.93 7.79 1.14
Активы, млрд $
57.02 56.88 70.38 109.24 113.08 81.82 68.15 51.75 71.6 71.6
Short Term Debt $
45.51 40.9 50.3 75.72 86.86 0.177 0.126 42.8 61.32 61.32
Long Term Debt $
3.23 8.35 10.85 21.79 2.55 11.91 9.91 0.095 0.08 0.08
Задолженность, млрд $
49.05 49.52 61.62 99.34 102.04 70.74 57.86 43.88 63.34 63.34
Чистый долг, млрд $
47.62 48.04 60.1 -0.646 -0.603 -0.663 -0.872 -0.923 -0.438 -0.438
Долг, млрд $
48.73 49.25 0.357 0.275 0.228 0.177 47.59 0.095 0.08 61.4
Interest income $
1.32 1.29 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04
Расходы на обслуживание долга $
0.33 0.394 0.524 1.17 2.15 0.674 0.075 0.625 2.29 2.29
Чист. проц. доходы, млрд $
0.927 1.29 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04 2.04
Goodwill $
0.554 0.551 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
Амортизация, млрд $
0.0261 0.0000 0.0001 0.025 -0.688 1.08 0.369 0.013 2.53 -1.58
Себестоимость, млрд $
0.446 0.446 0.07 1.17 2.15 0.266 0.088 0.074 0.096 0.096
Товарно материальные запасы $
1.28 14.28 1.53 9.08 1.77 1.77


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.54 1.79 2.04 0.21 1.16 -0.66 1.22 -2.22 0.2232 0.2232
Цена акции ао 18.13 20.19 17.54 17.68 15.6 11.39 9.81 9.21 9.68 9.68
Число акций ао, млн 349 332 358 441 541 551 530 537 694.3 694.3
FCF/акцию 4.09 -14.01 3.51 2.52 2.18 3.17 2.79 1.89 -0.17 -0.17


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 2.24 8.12 9.59 1.05 6.43 -3.68 7.06 -13.11 1.92 1.88 7.76
ROA, % 0.3 1.04 1.15 0.1 0.56 -0.37 0.87 -1.99 0.2513 0.2165 2.97
ROIC, % -6.39 -5.74 -0.6 0.72 -1.41 1.7 0.8085 2.38 -2.32 1.67 2.95
ROS, % 91.68 56.33 89.23 -597.11 89.49 -46.68 61.75 61.75 61.75 61.75 11.84
ROCE, % 2.7 8.5 8.84 12.79 0.6107 0.5 1.11 -1.1 0.5742 27.53 -37.55
Рентаб EBITDA, % 263.45 92.46 154.34 579.48 367.96 -861.27 89.49 -21.66 1031.08 275.3 40.56
Ebit margin, % 89.23 153.76 89.49 -22.17 23.51
Чистая рентаб, % 90.34 92.16 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 11.84
Operation Margin, % 16.88 -195.2 89.23 -597.11 89.49 -22.17 74.86 275.3 275.3 275.3 18.05
Чистая процентная маржа, % 90.58 95.48 95.48 78.57 88.02 87.16 40.61 81.45 77.54 77.54 7.25
Доходность FCF, % 20.39 20.59 -74.49 17.12 13.51 12.71 21.93 17.62 16.17 -1.94


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
35.21 45.2 4.9 5.5 13.95 -29.06 5.6 5.85 44.57 44.57 77.57
P/BV
0.7 0.8 1 1 1 0.9 0.9 0.7308 0.8367 0.8367 6.01
P/S
-9.1 26 4.7 5.1 -10.3 -112.4 4.9 2.26 27.52 27.52 9.18
P/FCF
5.65 6.24 6.67 4.43 5.12 6.19 5.68 -48.73 -48.73 -48.73 124.80
E/P
0.1048 0.0157 0.0741 -0.0334 0.0857 -0.1899 0.0255 0.027 0.027 0.027 0.01
EV/EBITDA
83.72 86.07 5.05 5.48 3.17 5.33 9.01 -8.75 2.5 9.36 27.26
EV/Ebit
13.08 -29.19 9.48 -8.55 109.67 2.85 2.85 2.85
EV/S
80.22 457.76 136.17 -479.48 77.59 1.89 25.78 25.78 25.78 25.78 11.06
EV/FCF
53.54 94.18 88.97 47.48 42.17 4.77 -54.83 -54.83 -54.83 -54.83 161.06
Debt/EBITDA
0.275 0.2072 0.0804 0.2376 0.1529 -0.1721 0.0309 88.86 88.86 88.86 4.22
Netdebt/Ebitda
77.65 627.18 125.37 13.56 -0.67 1.67 -0.1692 -0.6339 -0.6339 -0.6339 4.62
Debt/Ratio
0.88 0.91 0.9 0.86 0.85 0.0018 0.0011 0.8576 0.8576 0.8576 0.43
Debt/Equity
7.04 10.03 9.24 6.38 5.62 0.0121 0.0097 53.86 53.86 53.86 0.75
Debt/Net Income
79.31 755.87 140.31 -285.71 76.37 -0.0798 0.5161 396.13 396.13 396.13 14.45
Бета
0.98 1.2 0.967 -0.7523 -0.423 -0.423 0.80
Индекс Альтмана
-0.2 -0.83 0.16 0.03 0.165 -5.95 -0.506 -1.43 -1.43 -1.43 3.85


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.902 0.795 0.974 1.14 0.97 0.86 0.6412 1.01 1.01 0.894
Дивиденд
2.3 2.16 2.16 2 1.56 1.44 1.44 1.44 1.32 1.56
Див доход, ао, %
12.69 10.7 12.31 11.31 10 9.57 14.57 15.03 14.88 14.9 1.93
Дивиденды / прибыль, %
419.53 590 52.9 68.1 165.55 -364.66 53.9 -84.45 648.39 648.39 141.79


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
50 50 51 53