Sun Hung Kai Properties Limited (0016) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

रिपोर्टों

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$	331.37	288.46	347.04	348.43	358.86	298.23	318.52	271.68	278.28	256.04
Выручка, млрд HK$	66.78	91.18	78.21	85.64	85.3	82.65	85.26	77.75	71.2	71.2
Чистая прибыль, млрд HK$	31.08	32.67	41.8	50.13	45.08	23.69	26.75	25.56	23.91	23.91
EV, млрд HK$	381.95	339.17	383.09	413.77	431.83	379.13	428.31	373.25	390.01	390.01
EBIT, млрд HK$	22.18	28.09	28.6	35.45	37.86	35.46	36.64	32.75	27.31	27.31
EBITDA, млрд HK$	24.16	30.04	30.54	37.46	40.77	40.04	39.15	33.9	31.58	31.58
Баланс стоимость, млрд HK$	451.03	468.71	502.13	542.99	570.22	575.63	593.82	601.95	602.06	602.06
FCF, млрд HK$	11.36	13.02	29.74	-2.38	11.83	44.88	12.45	11.36	21.7	21.7
Операционный денежный поток, млрд HK$	13.24	15.3	34.96	6.51	19.76	47.87	15.66	15.39	26.18	26.18
Операционная прибыль, млрд HK$	22.18	28.09	28.6	35.45	37.86	35.46	37	32.76	27.55	27.55
Операционные расходы, млрд HK$	44.6	63.09	49.61	50.19	47.44	47.2	48.27	44.99	44.06	44.06
CAPEX, млрд HK$	1.89	2.28	5.23	8.89	7.92	2.99	3.08	3.78	4.26	4.26

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$											321.04	291.81	285.25	295.03		344.01		285.67		272.06		270.59		302.88	233.51
Выручка, млрд HK$										20.66	20.66	20.66	20.66	46.07		39.19		40.15		37.59		27.43		43.77
Чистая прибыль, млрд HK$																13.11	7.59	15.19	5.19	10.37	4.21	8.41	7.75	15.5	4.57
EV, млрд HK$						378.58		459.04		432.96		372.71		378.98				375.92		373.83		420.97		390.01	367.6
EBIT, млрд HK$															8	8	8.45	8.45	7.84	7.84	5.38	5.38	8.27	8.27
EBITDA, млрд HK$				9.37	9.37	10.19	10.19	10.19	10.19	10.01	10.01	10.01	10.01
Баланс стоимость, млрд HK$														583.29	517.72	593.82	522.29	600.77	529.02	601.95		595.07		602.06	602.33
FCF, млрд HK$				-0.594	-0.594	2.96	2.96	2.96	2.96	11.22	11.22	11.22	11.22
Операционный денежный поток, млрд HK$															-0.152	-0.152	2.01	2.01	5.69	5.69	3.95	3.95	9.14	9.14
Операционная прибыль, млрд HK$										8.86	8.86	8.86	8.86	17.78		17.91		16.91		16.46		10.86		16.69
Операционные расходы, млрд HK$	14.65	10.15	16.14	9.31		10.7		13.17		11.34
CAPEX, млрд HK$															1.54	1.54	1.89	1.89	1.89	1.89	2.13	2.13	2.13	2.13

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд HK$					32.56	30.05	31.27	26.1	22.04	31.71	21.78	20.32	15.28	15.28
Short Term Investments HK$					0.894	1.12	0.798	0.859	1.1	0.824	1.38	0.698	0.61	0.61
Long term investments HK$				56.49	60.19	64.13	67.22	75.15	77.06
Total Receivables HK$					16.18	23.63	17.42	20.01	21.86	16.05	2.77	8.74	3.82	3.82
Total Current Assets HK$					204.19	201.63	196.74	225.28	242.42	283.66	242.83	249.65	242.78	242.78
Чистые активы, млрд HK$					25.62	25.45	26.98	34.59	35.86	40.83	42.92	44.96	47.17	47.17
Активы, млрд HK$					604.11	614.52	639.42	715.49	751.16	797.83	796.42	807.57	805.99	805.99
Short Term Debt HK$			8.06	9.24	10.82	17.49	5.39	12.65	9.17	26.38			7.51	7.51
Long Term Debt HK$					72.32	63.28	61.94	78.79	85.84	86.23	95.84	109.07	119.17	119.17
Задолженность, млрд HK$					147.29	140.01	132.05	167.05	175.34	207.42	196.79	200.82	203.94	203.94
Чистый долг, млрд HK$					50.57	50.71	36.05	65.34	72.97	80.9	95.04	104.61	109.77	109.77
Долг, млрд HK$				83.73	83.13	80.76	67.33	91.43	95.01	112.61	95.84	126.78		132.71
Interest income HK$					3.44	2.21	5.92	8.15	4.11	0.509	0.487	0.369	1.05
Расходы на обслуживание долга HK$							13.81	15.77	2.45	2.53	2.48	2.12	3.05	3.05
Чист. проц. доходы, млрд HK$						-2.06	-1.71	-1.62	-2.05	-2.12	-1.99	-1.75	-2.5	1.05
Goodwill HK$				0.035	0.035	0.147	0.144	0.14	0.136	0.133	0.13	0.148	0.148
Амортизация, млрд HK$	1.38	1.54	1.72	1.88	1.97	1.95	1.94	2.01	2.91	4.58
Себестоимость, млрд HK$					38.99	56.45	42.43	43.75	40.46	40.52	40.49	37.91	36.74	36.74
Товарно материальные запасы HK$					150.04	145.44	146.85	177.81	196.46	196.52	201.3	207.61	212.14	212.14

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд HK$											22.04		22.38		31.71		23.5		21.78		17.91		20.32		17.8		15.28	7.93
Short Term Investments HK$											1.1		1.16		0.824		1.18		1.38		0.834		0.698		0.724		0.61	0.723
Long term investments HK$				64.35	67.22	71.53	75.15		75.73		77.06		81.26
Total Receivables HK$																			13.26	15.82	15.82	19.81	19.81	13.88	13.88	13.73	13.73	3.79
Total Current Assets HK$																			242.83	244.94	244.94	249.65	249.65	244.92	244.92	242.78	242.78	244.71
Чистые активы, млрд HK$																		42.92	42.92	43.86	43.86	44.96	44.96	45.92	45.92	47.17	47.17
Активы, млрд HK$											751.16		807.57		797.83		779.49		796.42		808.31		807.57		801.75		805.99	816.14
Short Term Debt HK$					5.39	9.36	12.65		9.63		9.17		11.05		26.38		18.75										7.51	20.29
Long Term Debt HK$											85.84		112.65		86.23		88.71		95.84		98.61		109.07		110.38		119.17	115.43
Задолженность, млрд HK$											175.34		228.48		207.42		190.57		196.79		207.53		200.82		206.68		203.94	209.26
Чистый долг, млрд HK$											72.97		101.31		80.9		83.96		95.04		104.96		104.61		114.07		109.77	127.79
Долг, млрд HK$					67.33	76.34	91.43		92.51		95.01		123.69		112.61		107.46		95.84									135.72
Interest income HK$									2.48		1.62		0.681		1.19		0.341		0.662		2.1		3.62		0.366		1.41
Расходы на обслуживание долга HK$									0.6115	0.6115	0.6115	0.6115	0.632	0.632	0.632	0.632	3.24		1.69
Чист. проц. доходы, млрд HK$																	0.341		0.662		2.1		3.62		0.366		1.41
Goodwill HK$	0.035	0.035	0.147		0.144		0.14				0.136				0.133				0.13				0.148				0.148
Амортизация, млрд HK$							0.5018	0.5018	0.728	0.728	0.728	0.728	1.15	1.15	1.15	1.15
Себестоимость, млрд HK$													10.13	10.13	10.13	10.13	21.57		18.92		20.25		17.65		13.38		23.35
Товарно материальные запасы HK$																			201.3	201.21	201.21	207.61	207.61	211.23	211.23	212.14	212.14	220.28

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	3.05		10.16	9.3	15	15.51	8.12	9.21	8.82	8.25		8.25
Цена акции ао			98	130.4	111.6	119.3	100	94.6	106.8	84.45	77.15	77.15
Число акций ао, млн		2889.82	2895.67	2896.92	2897.29	2897.23	2898	2898	2898	2898		2898
FCF/акцию		3.93	4.5	10.26	-0.8201	4.08	15.49	4.3	3.92	7.49		7.49

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS			7.07		8.44		5.32		2.8		4.69	4.52		5.24		3.58		2.9		5.35
Цена акции ао													109.86	98.57	94.46	93.88	93.32	93.37	109.07	104.51	90.31	80.58
Число акций ао, млн								2897.23	2898	2897.23	2898	2898		2898		2898		2898		2898		2898
FCF/акцию	-0.205	-0.205	1.02	1.02	1.02	1.02	3.87	3.87	3.87	3.87

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %				6.89	6.97	8.32	9.23	7.91	4.12	4.51	4.28	3.97		3.97	5.45
ROA, %				5.15	5.32	6.54	7.01	6	2.97	3.36	3.19	2.96		2.96	2.66
ROIC, %	11.34	9.55	7.49	7.6	7.76	9.32	9.85	8.85	5.55	5.95
ROS, %					35.82	53.45	58.53	52.85	28.66	31.38	32.88	33.58	33.58	33.58	21.86
ROCE, %				4.86	5.92	5.64	6.46	6.57	6.01	6.11	4.39	3.63		3.63	4.21
Рентаб EBITDA, %				36.17	32.95	39.05	43.74	47.79	48.44	45.92	43.61	44.35		44.35	34.75
Чистая рентаб, %				46.54	35.82	53.45	58.53	52.85	28.66	31.38	32.88	33.58		33.58	21.86
Operation Margin, %					30.81	36.57	41.4	44.38	42.9	43.39	42.14	38.69	38.69	38.69	32.31
Доходность FCF, %			-2.19	3.43	4.51	8.57	-0.6819	3.3	15.05	3.91	4.18	7.8

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %									1.98		1.03		1.03		2.34	2.21	2.53	1.72	1.41	5.18	0.7591	5.45
ROA, %									1.5		0.7334		0.7423		1.75	1.65	1.88	1.28	1.05	3.85	0.5603	2.66
ROIC, %	1.94	2.4	2.33	2.57	2.46		2.29		2.21		1.37		1.39		2.76
ROS, %											28.66	28.66	28.66	28.66	29.62	33.45	37.82	27.59	30.66	35.41		21.86
ROCE, %							1.7		1.64		1.53		1.5		1.76	1.33	1.41	1.29	0.9048	1.11		4.21
Рентаб EBITDA, %					43.74	43.74	47.79	47.79	47.79	47.79	48.44	48.44	48.44	48.44								34.75
Чистая рентаб, %											28.66	28.66	28.66	28.66	29.62	33.45	37.82	27.59	30.66	35.41		21.86
Operation Margin, %											42.9	42.9	42.9	42.9	38.6	45.7	42.11	43.77	39.59	38.12		32.31
Доходность FCF, %					-0.1642	-0.1739	0.9414	0.7964	0.7661	0.8486	3.38	3.5	3.85	3.93

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	10.66	8.83	8.3	6.95	7.96	12.59	11.91	10.51	11.72		11.72	16.88
P/BV	0.7347	0.6154	0.6911	0.6417	0.6293	0.5181	0.5364	0.4428	0.4655		0.4655	0.69
P/S	4.96	3.16	4.44	4.07	4.21	3.61	3.74	3.46	3.94		3.94	3.77
P/FCF		22.16	11.67	-146.65	30.33	6.64	25.58	23.92	12.83	11.8	11.8	76.90
E/P		0.1132	0.1204	0.1439	0.1256	0.0794	0.084	0.0941	0.0859	0.0934	0.0934	0.07
EV/EBITDA	15.81	11.29	12.54	11.05	10.59	9.47	10.94	11.01	12.35		12.35	17.57
EV/Ebit					12.07	10.55	11.69	11.4	14.28	14.28	14.28
EV/S		3.72	4.9	4.83	5.06	4.59	5.02	4.8	5.48	5.48	5.48	5.25
EV/FCF		26.05	12.88	-174.15	36.5	8.45	34.4	32.86	17.98	17.98	17.98	24.26
Debt/EBITDA	3.44	2.69	2.2	2.44	2.33	2.81	2.45		4.2	4.2	4.2	4.64
Netdebt/Ebitda		1.69	1.18	1.74	1.79	2.02	2.43	3.09	3.48	3.48	3.48	2.57
Debt/Ratio	0.1376	0.1314	0.1053	0.1278	0.1265	0.1411	0.1217		0.1647	0.1647	0.1647	0.19
Debt/Equity	0.1843	0.1723	0.1341	0.1684	0.1666	0.1956	0.1632		2.81	2.81	2.81	13.23
Debt/Net Income	2.67	2.47	1.61	1.82	2.11	4.75	3.62		5.55	5.55	5.55	8.63
Бета								0.64	1.15	0.967	0.967	1.20
Индекс Альтмана		1.25	1.47	1.29	1.24	1.06	1.07	0.9407	0.9313	0.9358	0.9358	1.59

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E													54.21	49.27	48.16	21.62	26.24	18.81	26.23	32.17	11.72	51.07	16.88
P/BV										0.6771		0.5782		0.5069		0.5058	0.5793	0.4755	0.452	0.4547	0.4655	0.3952	0.69
P/S												16.05	15.54	14.12	13.8	6.4	8.78	7.11	7.24	9.87	3.94		3.77
P/FCF						-609.01	-574.98	106.23	125.57	130.53	117.85	29.56	28.61	26.01	25.42								76.90
E/P													0.0184	0.0203	0.0208	0.0462	0.0381	0.0532	0.0381	0.0311	0.0512	0.0196	0.07
EV/EBITDA	45.6	42.19	45.87	49.1	44.4	45.61		37.14		45.04		43.26		37.24									17.57
EV/Ebit																				78.19	47.15
EV/S				19.17	19.42	19.95		17.75		21.53		20.95		18.04		8.23				15.35	8.91		5.25
EV/FCF	105.23	97.37	47.11	50.43	-699.96	-719.01		127.99		155.2		38.59		33.22									24.26
Debt/EBITDA	10.74	10.75	9.92	8.82	8.15	9.76		9.08		9.32		12.36		11.25									4.64
Netdebt/Ebitda	7.53	6.75	5.47	4.72	4.77	6.98		6.32		7.16		10.12		8.08									2.57
Debt/Ratio			0.1219	0.1053	0.1123	0.1278		0.1274		0.1265		0.1532		0.1411		0.1379						0.1663	0.19
Debt/Equity			0.1588	0.1341	0.1439	0.1684		0.1683		0.1666		0.2157		0.1956		0.1842						0.2253	13.23
Debt/Net Income		9.89	7.25	6.44	6.09	7.3		8.21		8.43		20.89		19.01		7.88							8.63
Индекс Альтмана			1.07	1.18	1.2	1.02		0.943		1.01		0.8096		0.8194									1.59

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.5	9.98	11.29	12.34	13.79	14.51	14.43	14.34	14.34		19.71
Дивиденд		3.85	4.1	4.65	4.95	4.95	4.95	4.95	3.7	3.75	3.75
Див доход, ао, %		3.86	3.42	3.87	4	4.81	4.5	4.55	6.1	9.66	8.74	6.55
Дивиденды / прибыль, %	30.57	30.56	27.01	24.62	30.58	61.26	53.93	56.12	60		60	64.60

	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд					1.81	1.81	5.36	5.36	1.81	1.81	5.36	5.36	1.81	1.81
Дивиденд	1.25	3.7	1.25	3.7	1.25			3.7	1.25			3.7	1.25		3.7
Див доход, ао, %	0.9751	3.23	1.13	3.63	1.11			3.75	1.32			3.96	1.15		4.59	6.55
Дивиденды / прибыль, %					27.63	13.82	70.6	35.3	34.91	17.46	127.49	63.75	23.37	11.69		64.60

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	65.9	97.34	73.2				73.2
ebit_margin	44.38	42.9	42.98	42.12	38.36
Персонал, чел				40500	40000	40000

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	20.84	19.63	18.9

	CAGR 5

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