HKEX: 0005 - HSBC Holdings plc

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +30.53%
भाग प्रतिफल: +6.60%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग HSBC Holdings plc

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1 274.72 1 089.61 1 402.28 1 499.81 1 263.2 847.84 925.57 984.18 1 134.69 1 150
Выручка, млрд $
60.81 63.44 63.71 68.07 50.43 63.64 67.01 63.02 67.61 67.61
Чистая прибыль, млрд $
2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.98 23.98
EV, млрд $
1 678.46 1 481.72 1 251.21 1 524.6 1 748.64 1 565.92 53.81 -187.2 -111.22 84.3
EBIT, млрд $
18.68 18.87 7.11 17.17 19.89 13.35 8.78 18.13 39.37 29.32
EBITDA, млрд $
22.54 13.15 22.42 43.22 32.79
Баланс стоимость, млрд $
175.39 190.25 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 184.97 184.97
FCF, млрд $
66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 61.42 61.42
Операционный денежный поток, млрд $
68.96 -10.48 6.47 29.74 182.22 8.61 26.43 39.11 65.31 65.31
Операционная прибыль, млрд $
16.96 17.19 8.77 15.49 18.27 19.41 7.91 18.13 39.34 29.32
Операционные расходы, млрд $
54.59 51.06 48.44 47.22 44.47 49.93 47.92 46.54 40.34 31.89
CAPEX, млрд $
2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 1.09 4.41 3.7 3.89 3.89


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
164.24 221.44 204.49 197.44 308.58 422.44 334.3 305.91 284.52 284.52
Short Term Investments $
189.81 163.01 146.69 165.75 201.55 252.7 254.52 30.89
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 17.68 18.34 19.26 10.28 0.97 1.23
Total Current Assets $
2 596.03 2 375.13 925.58 2 488.29 2 523.71 2 680.29 1 237.08 1 242.32 350.05 305.91
Чистые активы, млрд $
9.92 9.37 10.03 10.06 14.7 14.41 13.24 12.58 187.48 12.58
Активы, млрд $
2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 017.05 3 017.05
Short Term Debt $
647.09 172.31 137.75 125.59 129 219.18 227.3
Long Term Debt $
202.36 200.25 214.76 234.13 272.85 117.44 225.98 78.15 85.35 78.15
Задолженность, млрд $
2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 235.16 2 824.78 2 824.78
Чистый долг, млрд $
61.91 67.95 -77.34 -8.14 69.37 78.22 -54.91 -308.11 -233.86 -70.75
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 453.31 500.15 253.66 99.04 100.44 235.16 688.05
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87
Расходы на обслуживание долга $
19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 75.9 75.9
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 28.18 30.49 30.46 27.58 26.49 32.61 35.8 786.08
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32
Амортизация, млрд $
2.32 2.21 2.01 1.86 1.93 3.17 5.2 4.29 3.85 3.47


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.7133 4.89 4.83 4.57 1.92 5.2 0.7785 1.2 1.34 1.34
Цена акции ао 79.95 64.8 60.85 40.75 46.9 48.55 63 75.8 90 90
Число акций ао, млн 20181.82 19720 20521.05 20149 20693.62 20632 19986 19600 17935.72 17935.72
FCF/акцию 3.31 -0.6557 0.1669 1.3 8.64 4.88 1.1 1.81 3.42 3.42


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 1.41 5.68 7.37 4.01 2.66 7.02 8.07 12.62 12.95 12.95 8.38
ROA, % 0.1044 0.4282 0.5366 0.2719 0.1752 0.4705 0.5252 0.7838 0.7919 0.7919 1.05
ROIC, % 4.36 3.98 2.32 3.71 3.83 2.51 2.45 7.03 9.64 9.66
ROS, % 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 35.47 35.47 35.47 27.35
ROCE, % 3.9 8.68 10.24 6.93 4.28 0.6342 1.33 0.9703 0 0 0.00
Ebit margin, % 16.97 12.51 28.22 58.74 46.53 0 0
Рентаб EBITDA, % 31.81 20.8 34.9 64.49 52.03 0 0 15.85
Чистая рентаб, % 4.08 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 35.47 35.47 27.35
Operation Margin, % 24.41 28.67 28.52 12.51 28.22 58.71 46.53 0 0 0 17.87
Доходность FCF, % -1.54 -0.2689 6.14 -0.9221 0.2284 2.07 21.08 10.88 2.24 3.12


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
439.54 129.86 109.26 171.1 162.14 66.51 7.88 6.59 7.29 7.29 14.03
P/BV
6.21 7.37 8.05 6.87 4.32 4.67 0.6256 0.0553 0.9092 0.9092 0.71
P/S
17.92 22.1 23.54 18.56 16.81 14.54 1.83 2.46 2.59 2.59 2.81
P/FCF
-108.45 437.9 48.38 4.74 9.19 44.69 32.04 32.47 18.72 18.72 16.99
E/P
0.0077 0.0092 0.0058 0.0062 0.015 0.0163 0.0207 0.0205 0.0209 0.0209 0.10
EV/EBITDA
10.57 -6.45 -8.35 -2.57 2.57 44.37
EV/EBIT
19.82 -10.72 -10.33 -2.83 2.88 0 0 0
EV/S
24.03 27.45 23.01 1.07 -2.91 -1.66 1.34 0 0 0 7.50
EV/FCF
-117.91 510.55 59.97 0.3011 -1.86 -5.05 2.38 0 0 0 3.03
Debt/EBITDA
22.19 8.93 4.42 2.32 7.17 0 0 0 1.82
Netdebt/Ebitda
3.47 -14.54 -13.75 -5.41 -2.16 0 0 0 0.60
Debt/Ratio
0.1363 0.1772 0.1842 0.085 0.0335 0.0339 0.0774 0.2264 0.2281 0.2281 0.20
Debt/Equity
1.81 2.43 2.72 1.29 0.4996 0.5357 1.27 54.69 54.69 54.69 32.54
Debt/Net Income
31.84 33.02 67.74 48.51 7.12 6.46 9.99 29.24 28.69 28.69 37.30
Бета
0.63 0.0761 0.5641 1.37 1.37 0.34
Индекс Альтмана
0.4058 0.4982 0.5102 0.5053 0.5053 1.09


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.16 9.01 10.76 9.77 2.02 5.79 12.2 17.1 42.26
Дивиденд
3.96 3.97 4 4 0.21 1.71 0.2899 0.8553 0.6612 0.6612
Див доход, ао, %
7.33 5.59 5.47 6.38 0.5126 3.81 5.12 6.78 5.4 6.6 9.22
Дивиденды / прибыль, %
369.38 83.4 78.4 132.37 38.69 41.6 44.8 51.83 71.31 71.31 109.87


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
219697 219199 220861