Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		31.23	34.18	50.61	82.07						93.47	49.52	27.32
Выручка, млрд ₹		3.97	4.3	5.13	8.42	17.66	18.54	19.88	22.43	23.15	23.15	20.33	5.56
Чистая прибыль, млрд ₹		1.03	1.09	1.34	1.69	1.42	1.19	3.09	3.1	2.67	2.67	2.29	13.46
EV, млрд ₹					96.38	84.79	128.63	101.78	101.18	97.56	97.56	102.79	2.85
EBIT, млрд ₹	0.9202	0.8452	0.9209	1.16	1.72	2.95	3.19	3.22	3.13		3.13	2.84	12.72
EBITDA, млрд ₹				1.6	2.13	2.87	2.21	3.55	3.32		3.32	2.82	9.28
Баланс стоимость, млрд ₹		4.79	5.57	6.91	33.86	34.6	45.68	48.44	51.23	53.58	53.58	46.71	9.14
FCF, млрд ₹				0.6118	1.32	2.35	2.67	1.61	0.4675	2.18	2.18	1.86	-1.49
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.8986	0.7695	0.6906	1.49	2.59	2.87	2.37	0.9171	2.46	2.46	2.24	-1.02
Операционная прибыль, млрд ₹		0.8452	0.9191	1.16	1.62	2.94	3.18	3.22	3.12	2.84	2.84	3.06	-0.69
Операционные расходы, млрд ₹		3.12	3.38	3.96	6.81	14.72	15.35	16.66	19.3	20.31	20.31	17.27	6.65
CAPEX, млрд ₹		0.0374	0.3084	0.0788	0.1707	0.2463	0.1966	0.7544	0.4496	0.285	0.285	0.3864	2.96

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	33.46	35.83	49.24		89.25																					51.95	27.80
Выручка, млрд ₹																4.27	4.13	7.1	6.99	4.38	4	7.78	8.39	4.91	4.51	5.92	2.43
Чистая прибыль, млрд ₹																0.0847	0.1956	1.45	1.1	0.059	0.003	1.5	1.48	0.209	0.064	0.6512	84.42
EV, млрд ₹										128.63		151.01		101.78		102.23		101.18		102.89		97.56		129.44		106.66	4.83
EBIT, млрд ₹				0.1658	0.2736	1.39	1.16	-0.6802	0.1787							0.0983	0.2231	1.38	1.1							0.5960	43.83
EBITDA, млрд ₹										1.47	1.43	0.339	0.3498	1.43	1.47	0.1761	0.2903	1.38	1.05							0.8733	-6.51
Баланс стоимость, млрд ₹						34.6		44.31		45.68		46.86		48.44		49.58		51.23		52.07		53.58		54.94		52.28	2.07
Операционная прибыль, млрд ₹																0.0983	0.2231	1.38	1.1	0.108	0.068	1.56	1.5	0.147	0.093	0.6736	6.46
Операционные расходы, млрд ₹																4.17	3.91	5.72	5.89	4.27	3.93	6.22	6.89	4.76	4.42	5.24	2.38

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.05	0.2147	0.2959	1.38	0.5448	1.74	1.15	0.3704	0.8	0.8	0.9210	7.99
Short Term Investments ₹	0.05			4.48	5.32	0.7153	1.38	0.7837	0.8089	0.9599	2.36	2.36	1.26	11.33
Long term investments ₹				0.0057	0.006	0.0064							0.0060	3.94
Total Receivables ₹			0.0386	0.0633	0.0978	1.05	1.18	0.9428	1.42	2.08	2.83	2.83	1.69	19.12
Total Current Assets ₹			4.33	5.16	6.47	6.98	7.76	8.47	8.14	9.08	12.14	12.14	9.12	9.36
Чистые активы, млрд ₹		0.6175	0.5918	0.7957	0.8114	2.18	2.08	2.03	2.56	9.08		8.14	3.59	33.02
Активы, млрд ₹			5.68	6.87	8.29	54.59	55.9	56.66	56.92	58.33	61.48	61.48	57.86	1.92
Short Term Debt ₹				0.25	0.25	0.6925	0.1905	2.37	3.19	2.93	3.24	3.24	2.38	76.25
Long Term Debt ₹						15	15	3.13	0.625			0.625	8.44	-54.82
Задолженность, млрд ₹			0.8057	1.19	1.25	20.72	21.29	10.99	8.48	7.1	7.91	7.91	11.15	-17.96
Чистый долг, млрд ₹						14.31	14.65	3.76	2.66	2.55	2.44	2.44	5.21	-30.13
Долг, млрд ₹						15.69	15.19	5.5	3.82			2.97	10.05	-29.76
Interest income ₹				0.3139	0.3059	0.2039	0.0535	0.0676	0.0929	0.0322			0.0900	-30.87
Расходы на обслуживание долга ₹						0.2992	1.39	0.834	0.2511	0.1608	0.237	0.237	0.5746	-29.80
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.3084	0.2889	-0.097	-1.35	-0.7704	-0.1622	-0.1608	0.11	0.0322	-0.4667	-160.56
Goodwill ₹	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2			39.00	0.52
Себестоимость, млрд ₹			1.23	1.35	1.63	3	7.88	8.55	9.87	11.46	11.46	11.46	9.84	7.78
Товарно материальные запасы ₹			0.24	0.3188	0.3506	2.33	2.92	3.65	3.62	4.57	4.68	4.68	3.89	9.89

	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.5448	0.8701	1.74	1.81		1.15		0.8287		0.3704		0.353		0.8		0.206		0.5116	-24.30
Short Term Investments ₹					1.38	11.3	0.7837	1.38		0.8089		0.2368		0.9599		2.54		2.36		3.92		2.00	75.30
Long term investments ₹			0.0064	0.0064																		0.0064	0.00
Total Receivables ₹					1.51	0.9296	0.9428	0.9223		1.42		1.21		2.08		1.29		2.83		2.1		1.90	11.66
Total Current Assets ₹					7.76	16.64	8.47	7.79		8.14		6.18		9.08		8.91		12.14		10.74		9.41	11.69
Чистые активы, млрд ₹	0.8114	0.7972	2.18	2.14	2.08		8.47	7.79		8.14		2.67		9.08								7.23	1.40
Активы, млрд ₹					55.9	64.83	56.66	56.32		56.92		55.04		58.33		58.31		61.48		60.08		58.65	1.77
Short Term Debt ₹			0.6925	0.0754			2.37	3.46		3.19		2.11		2.93		3.48		3.24		1.5		2.65	-6.60
Long Term Debt ₹			15	15	15		3.13	1.88		0.625												7.13	-47.04
Задолженность, млрд ₹					21.29	20.52	10.99	9.46		8.48		5.47		7.1		6.24		7.91		5.13		6.37	-1.28
Чистый долг, млрд ₹						10.68	3.76	3.53		2.66		1.28		2.55		3.13		2.44		1.29		2.14	0.16
Долг, млрд ₹			15.69	15.08																		15.38	-1.96
Расходы на обслуживание долга ₹												0.0294	0.0384	0.0516	0.051	0.065	0.063	0.058	0.036	0.009	0.033	0.0398	-12.13
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0669	-0.0642	0.0331	-0.0414	-0.0294	-0.0384	-0.0516	-0.051	-0.065	-0.063					-0.0538	10.41
Goodwill ₹			38.2	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2		39.2		39.2		39.2		39.2						39.20	0.00
Себестоимость, млрд ₹												2.43	2.33	3.51	3.33	2.41	2.09	3.63	3.73	2.58	2.36	2.88	2.46
Товарно материальные запасы ₹					2.92	2	3.65	2.56		3.62		3.16		4.57		3.66		4.68		3.51		3.92	2.12

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	26.03	28.26	34.28	42.12	24.58	18.52	48.54	48.78	41.94		41.94	36.47	11.28
Цена акции ао		1041.2	1362.8	1470.7	1988.65	1886.55	1508.4	1682.15	1975.65	1622.95	1622.95	1735.14	-2.97
Число акций ао, млн	39.07	39.05	39.07	57.66	57.66	63.63	63.63	63.63	63.63		63.63	62.44	1.99
FCF/акцию			15.66	22.95	40.69	41.94	25.37	7.35	34.24		34.24	29.92	-3.39

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS						20.95	21.53	1.33	3.07	22.84	17.35	0.9272	0.0471	23.62	3.28		9.04	-28.33
Цена акции ао					2054.91	1628.16	1593.02	1615.93	1636.85	1465.89	1503.82	1541.32	1557.38			1622.95	1538.27	2.06
Число акций ао, млн	39.07	39.05	39.07	57.66													43.71	10.22

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	21.58	19.56	19.37	4.99	4.1	2.6	6.56	6.23	5.09		5.09	27.02	4.92	4.42
ROA, %	18.19	15.87	16.15	3.1	2.54	2.1	5.44	5.39	4.46		4.46	12.68	3.99	11.92
ROIC, %				4.04	2.85	2.94	6.52					17.35	4.09	12.71
ROS, %		25.32	26.13	20.08	8.02	6.41	15.53	13.84	11.53	11.53	11.53	10.60	11.77	12.46
ROCE, %	17.35	16.22	16.53	5.09	8.51	6.99	6.54	6.08		5.83	5.83	15.34	6.79	-7.29
Ebit margin, %					16.68	17.22	16.2	13.93		13.5	13.5		15.51	-4.14
Рентаб EBITDA, %			31.26	25.29	16.25	11.91	17.84	14.8		14.34	14.34	16.80	15.03	-2.47
Чистая рентаб, %	26.03	25.32	26.13	20.08	8.02	6.41	15.53	13.84	11.53		11.53	10.60	11.07	7.53
Operation Margin, %		21.36	22.7	19.21	16.65	17.18	16.22	13.92	12.28	12.28	12.28	14.88	14.38	-6.49
Доходность FCF, %			1.21	1.61									1.41	15.35

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %							2	-2.38	2.91		0.4582		2.75		0.1709		3.57		0.2285		4.32		0.471		27.02	1.75	22.48
ROA, %							1.24	-1.62	2.35		0.3812		2.34		0.1539		4.98		0.2024		2.51		0.3439		12.68	1.64	17.45
ROS, %															1.98	4.74	20.47	15.79	1.35	0.075	19.32	17.6	4.26	1.42	10.60	8.54	80.07
ROCE, %	4.41	5.2	4.44	4.96	2.49	0.4848	4.02	-1.54							0.1983		2.76								15.34	1.18	41.60
Ebit margin, %																		15.78								15.78	0.00
Рентаб EBITDA, %									24.43	24.28	8.92	9.09	22.52	21.24	4.13	7.03	19.46	14.97							16.80	13.37	-6.76
Чистая рентаб, %															1.98	4.74	20.47	15.79	1.35	0.075	19.32	17.6	4.26	1.42	10.60	8.54	80.07
Operation Margin, %															2.3	5.4	19.43	15.78	2.47	1.7	20.1	17.89	3	2.06	14.88	8.95	3.92

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	30.25	31.37	37.8	48.52	49.49	105.17	32.09	31.78	35.64		35.64	45.89	50.83	-6.36
P/BV	6.53	6.14	7.32	2.42	2.03	2.73	2.05	1.93	1.78		1.78	13.13	2.10	-2.59
P/S	7.87	7.94	9.88	9.74	3.97	6.74	4.98	4.4	4.11		4.11	5.16	4.84	0.70
P/FCF			82.73	62.03				199.94	42.9	42.9	42.9	47.38	86.10	-12.31
E/P	0.0331	0.0319	0.0265	0.0206				0.0332	0.0286	0.0286	0.0286	0.03	0.0275	1.54
EV/EBIT					28.77	40.3	31.61	32.38	31.22	31.22	31.22		33.35	-4.98
EV/EBITDA				45.23	29.54	58.26	28.69	30.48			30.48	28.98	38.44	-7.59
EV/S				11.44	4.8	6.94	5.12	4.51	4.21	4.21	4.21	4.89	5.00	-9.51
EV/FCF				72.84	36.14	48.2	63.06	216.42	44.77	44.77	44.77	59.31	83.44	-1.47
Debt/EBITDA				7.37	5.29	2.49	1.08	0.8946	0.8947	0.8947	0.8947	1.30	1.25	-18.51
Netdebt/Ebitda				6.72	5.1	1.7	0.7502	0.7696	0.735	0.735	0.735	1.21	0.9380	-15.44
Debt/Ratio				0.2875	0.2718	0.097	0.067	0.0509	0.0483	0.0483	0.0483	0.14	0.0623	-13.02
Debt/Equity				0.4634	0.439	0.1204	0.0788	0.3649	0.3649	0.1476	0.1476	0.51	0.2153	4.16
Debt/Net Income				9.28	10.72	4.63	1.24	0.9581	1.11	1.11	1.11	1.28	1.81	-24.85
PEG										-1.05	-1.05		-1.0500	0.00
Бета								0.0204	2.48	1.34	1.34	0.71	1.28	303.48
Индекс Альтмана				2.22				4.42	4.38	4.42	4.42	12.56	3.86	18.79

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E			124.07			2105.04		93.79	95.39	34.43	71.21	64.12	65.97	31.55	72.36			45.89	61.04	0.32
P/BV			6.84			2.61		2.73	3.15	2.05	2.04	1.93	1.92	1.78	2.33			13.13	2.00	2.69
P/S			33.86			26.83		20.79	15.04	6.13	9.51	8.68	8.69	4.94	7.51			5.16	7.87	-4.61
E/P	0.0075	0.0101	0.0081			0.000475												0.03	0.0065	-49.83
EV/EBITDA										28.69	29.82	29.13						28.98	29.21	0.51
EV/S													23.5	12.54	26.38			4.89	20.81	3.93
Netdebt/Ebitda							-15.71	2.56	10.41	1.86	7.25	1.85						1.21	4.79	-6.29
Debt/Ratio				0.2875	0.2852													0.14	0.2863	-0.40
Debt/Equity				0.4634	0.4408													0.51	0.4521	-2.47
Debt/Net Income				25.18	-125.42													1.28	-50.1200	-323.18
Бета																2.64	1.52	0.71	2.08	-24.12
Индекс Альтмана																4.42	4.42	12.56	4.42	0.00

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2334	0.484	0.2549	0.017	0.3121	0.5758	0.0019	0.3189	0.319			0.319		0.3055	0.44
Дивиденд		6.5	6.5	8	5	5	5	5	5	5		5		5.00	0.00
Див доход, ао, %		0.8131	0.7425	0.6176	0.3513	0.3238	0.2397	0.3076	0.6756	0.431		0.431	1.06	0.3955	5.89
Дивиденды / прибыль, %		46.87	23.39	1.27	18.45	40.63	0.16	10.32	10.27	11.95		11.95	46.19	14.67	-21.71
Dividend Coverage Ratio											8.37	8.37		8.37	0.00

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Дивиденд	6	6	6.5	6.5	8	5	5	5	5	5		5.00	0.00
Див доход, ао, %	0.9702	0.685	0.8856	0.7598	0.5337	0.3261	0.3513	0.2213	0.3094	0.3244	1.06	0.3065	-0.10

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	975	975	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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