BSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -17.1%
भाग प्रतिफल: +0.72%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Zydus Lifesciences Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	138.12	148.22	148.28	168.78	190.22	190.22
Чистая прибыль, млрд ₹	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6
EV, млрд ₹	352.99	469.15	398.09	504.25	1 009.29	1 009.29
EBIT, млрд ₹	21.02	27.36	26.29
EBITDA, млрд ₹	25.16	31.7	36.89	34.42		34.42
Баланс стоимость, млрд ₹	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3
FCF, млрд ₹	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21
Операционный денежный поток, млрд ₹	25.05	32.94	21.04	26.89	32.28	32.28
Операционная прибыль, млрд ₹	20.57	26.26	24.77	28.55	45.4	45.4
Операционные расходы, млрд ₹	117.55	121.95	123.51	140.23	144.82	144.82
CAPEX, млрд ₹	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ₹			39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	60.47	51.14	51.24
Чистая прибыль, млрд ₹			5.23	6.23	3.01	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2	9.11	10.24
EV, млрд ₹	398.09		379.93		504.25				1 009.29
EBIT, млрд ₹			6.34	7.74		13.53
EBITDA, млрд ₹	10.69	8.96	8.6	9.95	6.92	15.27
Баланс стоимость, млрд ₹	170		166.65		175.16		187.33		198.3		218.25
Операционная прибыль, млрд ₹			6.34	7.74	7.93	13.53	8.8	8.87	14.2	18.94	11.82	9.76
Операционные расходы, млрд ₹			33.09	33.85	40.6	37	33.79	34.57	39.46	41.53	39.31	41.48

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13
Short Term Investments ₹	4.94	4.62	28.47	7.19	9.67	9.67
Total Receivables ₹	36.63	31.27	33.4	44.17	52.2	52.2
Total Current Assets ₹	87.15	87.16	122.61	100.16	115.01	115.01
Чистые активы, млрд ₹	61.94	63.33	64.23	100.16		122.61
Активы, млрд ₹	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81
Short Term Debt ₹	47.72	39.74	38.34	11.63	7.69	7.69
Long Term Debt ₹	32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд ₹	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79
Чистый долг, млрд ₹	71.41	39.18	35.38	6.75	3.56	3.56
Долг, млрд ₹	79.86	45.84	41.96
Interest income ₹	0.325	0.503	0.688	0.757
Расходы на обслуживание долга ₹	3.24	1.6	1.14	1.26	0.44	0.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-3	-1.19	-0.511	-0.541	1.27	0.757
Goodwill ₹	53.92	53.47	53.65	48.04
Себестоимость, млрд ₹	51.49	54.8	58.19	65.59	65	65
Товарно материальные запасы ₹	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	6.58		4.55		4.88		3.46		4.13		10.61
Short Term Investments ₹	28.47		12.93		7.19		16.71		9.67		19.34
Total Receivables ₹	33.4		37.25		44.17		39.15		52.2		46.7
Total Current Assets ₹	122.61		97.12		100.16		99.35		115.01		121.57
Чистые активы, млрд ₹	122.61		67.22		100.16
Активы, млрд ₹	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81		314.46
Short Term Debt ₹	38.34		21.3		11.63		1.5		7.69		1.5
Long Term Debt ₹	3.62		2.89
Задолженность, млрд ₹	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79		72.91
Чистый долг, млрд ₹	35.38		19.64		6.75				3.56
Расходы на обслуживание долга ₹			0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.026	0.322	0.251	0.32
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198
Goodwill ₹	53.65		54.06		48.04		48.04
Себестоимость, млрд ₹			15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	18.84	15.86	14.71	15.83
Товарно материальные запасы ₹	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42		37.17

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	14.87	13.29	17.35	18.06	11.49	20.84	43.83	19.37	38.36		38.36
Цена акции ао		433.6	347.55	254.2	476.3	483.35	419.85	689.05	971.45	907	907
Число акций ао, млн					1023.74	1023.74	1023.74	1012.2	1006.23		1006.23
FCF/акцию					15.64	23.82	8.81	16.38	23.07		23.07

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS		3.88	5.06	5.16	6.15	2.98	10.88	7.91	7.8	11.75	9.06
Цена акции ао	489.5	391.87	354.61	368.33	416.4	459.03	520.8	623.6	621.92			907

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67		20.67	-10.48
ROA, %	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03		14.03	-0.93
ROIC, %	6.42	14.26	22.43					18.20
ROS, %	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29	20.29	20.29	-86.63
ROCE, %	17.95	18.32	13.18			0	0	-23.18
Ebit margin, %	15.22	18.46	17.73			0	0
Рентаб EBITDA, %	18.21	21.39	24.88	20.4		18.1	18.1	-31.98
Чистая рентаб, %	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29		20.29	-86.63
Operation Margin, %	14.89	17.72	16.7	16.92	23.87	23.87	23.87	-90.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	2.34		3.14		2.12		8.84		9.48		5.53		-10.48
ROA, %	1.43		2.04		2.34		6.19		4.29		3		-0.93
ROS, %			13.25	14.97	6.21	21.51	18.8	18.18	22.03	23.48	17.82	19.98	-86.63
ROCE, %			3.38										-23.18
Ebit margin, %						26.77
Рентаб EBITDA, %	29.06	22.84	21.81	23.91	14.26	30.22							-31.98
Чистая рентаб, %			13.25	14.97	6.21	21.51	18.8	18.18	22.03	23.48	17.82	19.98	-86.63
Operation Margin, %			16.07	18.62	16.33	26.77	20.66	20.42	26.46	31.32	23.12	19.05	-90.75

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	23.93	20.15	8.08	25.38	26.06		26.06	61.95
P/BV	2.4	2.88	1.9	2.53	4.55		4.55	27.56
P/S	2.04	2.9	2.45	2.95	5.29		5.29	42.05
P/FCF				0	0	0	0	-113.38
E/P				0	0	0	0	0.01
EV/EBIT	16.8	17.15	15.14		0	0	0
EV/EBITDA	14.03	14.8	10.79	14.65			14.65	9.94
EV/S	2.56	3.17	2.68	2.99	5.31	5.31	5.31	41.62
EV/FCF	22.04	19.24	44.16	30.42	43.48	43.48	43.48	-147.39
Debt/EBITDA	3.17	1.45	1.14	0	0	0	0	0.19
Netdebt/Ebitda	2.84	1.24	0.9592	0.1962	0.1033	0.1033	0.1033	-0.02
Debt/Ratio	0.3372	0.1919	0.151	0	0	0	0	0.04
Debt/Equity	0.7697	0.3528	0.2468	0	0	0	0	0.17
Debt/Net Income	6.79	2.15	0.9351	0	0	0	0	0.24
peg						-4.05	-4.05
Бета				0.1836	2.05	1.37	1.37	2.50
Индекс Альтмана				11.98	21.81	21.81	21.81	9.10

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	91.27	39.36	60.4	55.32	44.16	37.2		61.95
P/BV	1.9	1.92	2.53	2.91	4.55	4.45		27.56
P/S	9.86	4.75	5.66	6.69	6.97	7.31		42.05
EV/EBITDA	37.23	13.45	14.38					9.94
EV/S					18.81			41.62
Netdebt/Ebitda	3.31	2.28	0.9759					-0.02
Бета							1.37	2.50
Индекс Альтмана							21.81	9.10

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд				7.17	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21
Дивиденд	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3
Див доход, ао, %	0.9135	0.6946	0.9101	1.28	0.9809	0.6603	1.68	1.34	0.7249	0.7249	0.36
Дивиденды / прибыль, %					60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	16.09	20.62

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Дивиденд	9	12	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6
Див доход, ао, %	0.7624	0.6286	0.9967	0.8007	0.9137	1.51	1.32	0.603	0.6787	0.9622	0.36

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026

	CAGR 5

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