BSE: VOLTAS - Voltas Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -26.83%
भाग प्रतिफल: +0.67%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Voltas Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
157.59 253.34 157.59 0.00
Выручка, млрд ₹
57.47 60.95 64.28 71.24 76.58 75.56 79.34 94.99 124.07 124.07 90.11 10.13
Чистая прибыль, млрд ₹
3.87 5.17 5.72 5.08 5.17 5.25 5.04 1.35 2.52 2.52 3.87 -13.39
EV, млрд ₹
208.64 248.88 208.64 0.00
EBIT, млрд ₹
4.25 4.44 5.95 6.86 6.52 6.93 6.56 6.7 5.59 5.59 6.46 -3.03
EBITDA, млрд ₹
8.41 7.34 7.97 7.69 7.6 3.76 3.76 6.87 -12.52
Баланс стоимость, млрд ₹
28.11 33.07 39.05 41.1 42.8 49.93 55 54.52 58.21 58.21 52.09 6.34
FCF, млрд ₹
2.91 -4.03 3.72 5.35 5.36 -0.2055 4.68 4.68 3.78 4.70
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.19 4.28 3.25 -3.21 4.62 5.56 5.84 1.59 7.62 7.62 5.05 10.53
Операционная прибыль, млрд ₹
4.37 5.95 6.85 6.4 6.42 6.56 6.7 3.15 4.27 4.27 5.42 -7.83
Операционные расходы, млрд ₹
52.76 54.35 57.08 64.85 69.72 68.33 71.96 88.67 119.8 119.8 83.70 11.43
CAPEX, млрд ₹
0.5011 0.2574 0.3461 0.8177 0.905 0.2082 0.4816 1.8 2.93 2.93 1.26 26.49


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1752 0.8577 0.2385 0.2465 0.4751 4.32 4.94 4.54 8.15 8.15 4.49 76.55
Short Term Investments ₹
0.391 0.4626 5.65 12.88 6.02 2.87 4.34 4.92 9.29 9.29 5.49 9.06
Long term investments ₹
1.15 6 12.97 20.78 10.23 106.18
Total Receivables ₹
13.67 22.84 26.47 26.13 18.27 18.01 21.1 21.92 25.33 25.33 20.93 6.75
Total Current Assets ₹
41.26 39.9 45.98 56.47 55.78 51.89 58.79 64.46 77.25 77.25 61.63 6.73
Чистые активы, млрд ₹
1.84 1.96 1.73 1.75 2.31 2.8 2.6 3.1 4.95 4.95 3.15 16.47
Активы, млрд ₹
58.79 64.8 73.1 75.22 81.56 86.55 97.46 102.79 120.36 120.36 97.74 8.09
Short Term Debt ₹
2.71 1.71 1.42 3.15 2.09 2.51 3.43 4.96 4.85 4.85 3.57 18.34
Long Term Debt ₹
0.0537 0.047 0.0541 0.1941 0.1268 0.4654 2.28 2.28 0.6241 111.32
Задолженность, млрд ₹
30.68 31.73 34.04 34.12 38.76 36.62 42.47 48.27 61.82 61.82 45.59 9.79
Чистый долг, млрд ₹
0.0366 1.67 -1.75 -1.38 0.8862 -1.02 -1.02 -0.3188 -190.61
Долг, млрд ₹
2.69 1.27 0.0541 2.71 3.56 5.42 7.13 7.13 3.77 165.45
Interest income ₹
0.8164 1.16 1.11 0.2029 0.7353 0.0519 0.082 0.5633 0.3271 22.66
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0117 0.0095 0.3298 0.211 0.0114 0.0109 0.0106 0.5588 0.5588 0.1605 21.51
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0246 0.0028 -0.1214 0.1293 0.1359 0.3331 -0.2959 0.6258 0.5633 0.1856 37.08
Goodwill ₹
0.7985 0.7978 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.00
Себестоимость, млрд ₹
41.27 43.19 46.08 52.78 55.73 55.93 59.13 74 98.23 98.23 68.60 12.00
Товарно материальные запасы ₹
7.79 9.07 8.13 10.91 14.69 12.8 16.61 16.91 21.35 21.35 16.47 7.76


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 11.65 15.35 17.28 15.35 15.63 15.87 15.23 4.08 7.62 7.62 11.69 -13.38
Цена акции ао 655.7 552.45 659.3 826 1219.35 803.4 978.45 1792.1 1400.65 1400.65 1238.79 2.81
Число акций ао, млн 330.5 330.88 330.88 330.88 330.88 330.88 330.88 330.88 330.88 0.00
FCF/акцию -12.19 11.24 16.18 16.2 -0.6211 14.16 14.16 11.43 4.73


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.77 15.65 14.66 12.36 12.08 10.52 9.61 2.47 4.47 4.47 13.73 7.83 -18.03
ROA, % 6.58 7.99 7.83 6.75 6.34 6.07 5.48 1.35 2.26 2.26 10.55 4.30 -18.64
ROIC, % 14.26 20.04 14.45 12.49 11.72 4.64 4.64 16.76 12.67 -25.37
ROS, % 8.49 8.9 7.13 6.75 6.95 6.35 1.42 2.03 2.03 2.03 11.18 3.76 -21.82
ROCE, % 15.79 17.98 17.58 15.86 16.19 13.13 11.77 9.88 9.55 9.55 7.25 12.10 -10.02
Ebit margin, % 9.05 8.68 8.44 5.89 4.51 4.51 7.31 -13.00
Рентаб EBITDA, % 13.09 10.31 10.41 10.18 9.58 3.96 3.03 3.03 17.01 7.43 -21.87
Чистая рентаб, % 6.74 8.49 8.9 7.13 6.75 6.95 6.35 1.42 2.03 2.03 11.18 4.70 -21.36
Operation Margin, % 9.76 10.66 8.99 8.38 8.68 8.44 3.32 3.44 3.44 3.44 13.79 5.46 -16.90


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
30.46 41.07 30.16 61.68 82.74 201.67 139.89 139.89 55.56 103.23 35.92
P/BV
4.77 5.08 3.64 6.49 7.58 4.99 6.02 6.02 7.99 5.74 10.59
P/S
2.59 2.93 2.04 4.29 5.26 2.87 2.84 2.84 4.61 3.46 6.84
P/FCF
-1232.8 54.08 54.08 54.08 34.98 -374.8800 -135.27
E/P
0.0328 0.0053 0.0099 0.0099 0.0099 0.04 0.0145 -25.88
EV/EBITDA
28.41 66.13 22.84 28.41 0.00
EV/EBIT
44.5 44.5 44.5 44.50 0.00
EV/S
2.62 2.01 2.01 2.01 3.97 2.21 -8.46
EV/FCF
53.13 53.13 53.13 33.35 53.13 0.00
Debt/EBITDA
0.0068 0.352 0.468 1.44 1.9 1.9 1.9 1.39 1.21 40.10
Netdebt/Ebitda
0.005 0.2093 -0.2276 -0.1815 0.2355 -0.271 -0.271 -0.271 1.04 -0.1431 3.55
Debt/Ratio
0.0568 0.0259 0.0263 0.0313 0.0365 0.0528 0.0593 0.0593 0.0593 0.11 0.0478 13.63
Debt/Equity
0.1481 0.0603 0.0501 0.0542 0.0647 0.0995 0.1226 1.44 1.44 3.20 0.3562 92.70
Debt/Net Income
1.1 0.3298 0.4145 0.5157 0.706 4.02 2.83 2.83 2.83 8.89 2.18 40.57
Бета
1.59 0.8099 2.26 2.26 3.50 1.55 12.44
Индекс Альтмана
4.14 0.8753 0.8926 0.8926 9.35 1.97 -40.04


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6227 0.7931 0.9443 1.16 1.32 1.32 1.32 1.82 1.43 1.43 1.44 1.61
Дивиденд
2.6 3.5 4 4 4 5 5.5 4.25 5.5 5.5 4.85 6.58
Див доход, ао, %
0.8122 0.734 0.6929 0.6503 0.6291 0.4661 0.4909 0.666 0.6747 0.6747 0.91 0.5854 1.41
Дивиденды / прибыль, %
20.49 18.25 20.23 26.06 25.59 25.2 32.94 134.8 56.84 56.84 27.41 55.07 17.31


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1689 1689 0.00