BSE: VINATIORGA - Vinati Organics Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -22.8%
भाग प्रतिफल: +0.36%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Vinati Organics Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
186.11
Выручка, млрд ₹
11.08 10.11 9.42 16.13 20.85 18.9 18.9 15.08 13.33
Чистая прибыль, млрд ₹
1.4 1.44 2.82 3.34 2.69 3.47 4.58 3.23 3.23 3.46 -0.67
EV, млрд ₹
84.52 145.6 202.81 186.16 164.33 164.33 156.68 14.22
EBIT, млрд ₹
1.95 1.9 3.96 3.81 3.1 3.89 5.43 5.43 4.04 6.52
EBITDA, млрд ₹
4.54 4.59 3.78 4.95 6.68 6.68 4.91 8.03
Баланс стоимость, млрд ₹
10.51 12.79 15.43 18.28 22.18 24.62 24.62 18.66 13.99
FCF, млрд ₹
-0.0571 1.06 1.36 -0.4711 2.99 -0.7191 -0.7191 0.8440 -192.53
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.3 1.38 2 4.16 2.19 1.27 5.77 3.32 3.32 3.34 -4.41
Операционная прибыль, млрд ₹
3.98 3.82 3.1 3.9 5.43 3.98 3.98 4.05 0.82
Операционные расходы, млрд ₹
7.1 6.29 6.32 12.23 15.41 14.92 14.92 11.03 18.86
CAPEX, млрд ₹
1.14 0.7661 2.06 3.1 0.833 1.74 2.78 4.04 4.04 2.50 5.44


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.000406 0.0909 0.0168 0.0095 0.0564 0.0037 0.0037 0.0355 -47.29
Short Term Investments ₹
0.983 2.69 1.87 0.133 2.32 0.523 0.523 1.51 -27.93
Total Receivables ₹
1.55 1.96 2.56 2.02 2.77 4.58 4.64 5.3 5.3 3.86 21.28
Total Current Assets ₹
3.27 4.63 5.31 6.43 6.55 7.76 9.94 9.9 9.9 8.12 9.01
Чистые активы, млрд ₹
4.7 4.88 6.63 7.8 8.11 9.23 9.94 7.76 8.34 8.44
Активы, млрд ₹
12.28 14.43 17.34 20.9 25.47 28.4 28.4 21.31 14.50
Short Term Debt ₹
0.0368 0.0035 0.0202 0.184 0.002 0.0465 0.0465 0.0512 67.76
Long Term Debt ₹
0.1 0.1035 0.1018 1.73
Задолженность, млрд ₹
1.76 1.64 1.9 2.62 3.29 3.78 3.78 2.65 18.18
Чистый долг, млрд ₹
0.0364 0.0034 0.1745 0.2954 0.0428 0.0428 0.1105 3.29
Долг, млрд ₹
0.284 0.1055 0.002 0.1947 -39.05
Interest income ₹
0.0141 0.0239 0.0212 0.1366 0.222 0.0836 73.55
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0094 0.0109 0.0021 0.0026 0.0063 0.0363 0.0363 0.0116 27.20
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0077 0.0036 0.0117 0.1201 -0.0063 0.222 0.0243 -3.93
Себестоимость, млрд ₹
5.37 4.29 3.88 8.61 10.83 10.7 10.7 7.66 20.06
Товарно материальные запасы ₹
0.6507 0.8223 0.9239 0.9317 1.22 1.76 1.91 1.99 1.99 1.56 16.39


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 12.75 13.5 22.08 40.07 32.48 26.2 33.72 44.56 31.15 31.15 33.62 -0.83
Цена акции ао 1000.05 1648.95 1977.6 1207.15 1983.2 1991.5 1742.65 1803.2 1602.1 1602.1 1824.53 -4.18
Число акций ао, млн 102.78 102.78 102.78 102.78 102.78 103.67 103.67 102.96 0.17
FCF/акцию -0.5555 10.3 13.2 -4.58 29.13 -6.94 -6.94 8.22 -192.41


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 26.87 26.09 17.45 20.56 22.64 13.8 13.8 13.95 20.11 -11.96
ROA, % 23.01 23.13 15.53 18.13 19.75 11.99 11.99 8.17 17.71 -12.31
ROIC, % 22.28 23.79 33.59 23.04 3.33
ROS, % 25.51 33.03 28.58 21.49 21.97 17.09 17.09 17.09 9.16 21.24 -9.77
ROCE, % 37.7 29.76 20.06 20.21 23.35 22.08 22.08 11.64 23.09 -5.80
Ebit margin, % 37.68 32.86 24.1 26.07 28.76 28.76 29.89 -5.26
Рентаб EBITDA, % 40.95 45.41 40.16 30.69 32.04 35.34 35.34 18.82 36.73 -4.89
Чистая рентаб, % 25.51 33.03 28.58 21.49 21.97 17.09 17.09 9.30 24.43 -12.35
Operation Margin, % 35.9 37.77 32.94 24.18 26.07 21.06 21.06 21.06 12.45 25.06 -8.56


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
29.91 23.36 54.06 58.46 40.58 50.87 50.87 42.96 45.47 16.84
P/BV
8.04 6.09 9.43 11.09 8.38 6.67 6.67 5.14 8.33 1.84
P/S
7.63 7.72 15.45 12.57 8.92 8.69 8.69 3.89 10.67 2.40
P/FCF
62.24 -258.8 -258.8 -258.8 -20.66 -151.7867 -260.80
E/P
0.0246 0.0174 0.0174 0.0174 0.05 0.0198 -10.90
EV/EBIT
47.03 52.19 34.25 30.24 30.24 30.24 38.79 -8.45
EV/EBITDA
18.63 38.48 40.97 27.87 40.97 14.27 31.49 10.59
EV/S
15.45 12.58 8.93 8.7 8.7 8.7 3.68 10.87 -10.85
EV/FCF
107.29 -430.55 62.18 -228.51 -228.51 -228.51 -25.26 -143.6200 -216.32
Debt/EBITDA
0.0574 0.0158 0.000299 0.000299 0.000299 1.68 0.0184 -73.13
Netdebt/Ebitda
0.008 0.000903 0.0352 0.0442 0.0064 0.0064 0.0064 1.52 0.0186 47.94
Debt/Ratio
0.0136 0.0041 7.0E-5 7.0E-5 7.0E-5 0.14 0.0045 -73.22
Debt/Equity
0.0155 0.0048 0.000258 0.1537 0.1537 0.53 0.0436 77.45
Debt/Net Income
0.0819 0.023 0.000619 0.000619 0.000619 2.88 0.0265 -70.51
PEG
6.72 6.72 6.72 0.00
Бета
-0.1242 2.46 1.31 1.31 0.65 1.22 -319.31
Индекс Альтмана
37.11 118.01 118.01 118.01 6.31 91.04 47.05


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0354 0.0316 0.2778 1.05 0.0554 0.6701 0.7226 0.7226 0.5552 21.07
Дивиденд
4 0.5 4.5 7 5.5 6 6.5 7 7 7 6.40 4.94
Див доход, ао, %
0.7883 0.0563 0.406 0.3673 0.4813 0.3453 0.3195 0.7264 0.3555 0.3555 1.30 0.4456 -5.88
Дивиденды / прибыль, %
2.52 2.2 9.83 31.34 2.06 17.83 14.63 22.37 22.37 34.94 17.65 -6.52
Dividend Coverage Ratio
4.47 4.47 4.47 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1097 1097 0.00