BSE: VENUSPIPES - Venus Pipes and Tubes Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -45.08%
भाग प्रतिफल: +0.08%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Venus Pipes and Tubes Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Выручка, млрд ₹
1.78 3.09 3.87 5.52 7.85 7.85 4.42 34.55
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0413 0.2363 0.3167 0.4421 0.8598 0.8598 0.3792 83.52
EV, млрд ₹
0.4226 0.3743 0.6363 15.53 38.81 38.81 11.15 146.95
EBIT, млрд ₹
0.1048 0.3396 0.4865 0.6733 0.6733 0.4011 59.21
Баланс стоимость, млрд ₹
0.1628 0.3993 1.29 3.22 4.06 4.06 1.83 90.27
FCF, млрд ₹
-0.0501 0.0629 -0.8055 -1.53 -0.5521 -0.5521 -0.5750 61.60
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.0241 0.1133 -0.6 0.0989 0.5223 0.5223 0.0317 85.00
Операционная прибыль, млрд ₹
0.0967 0.3396 0.4781 0.6713 1.35 1.35 0.5871 69.43
Операционные расходы, млрд ₹
1.68 2.75 3.39 4.85 6.5 6.5 3.83 31.08
CAPEX, млрд ₹
0.0742 0.0504 0.2055 1.62 1.07 1.07 0.6040 70.53


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0035 0.00068 0.00011 0.1077 0.0105 0.0105 0.0245 24.57
Short Term Investments ₹
0.05 0.0691 0.0391 0.1819 0.0926 0.0926 0.0865 13.12
Total Receivables ₹
0.3076 0.4507 0.7352 0.7049 1.77 1.77 0.7937 41.90
Total Current Assets ₹
0.8966 1.17 2.17 3.24 4.55 4.55 2.41 38.38
Чистые активы, млрд ₹
0.1542 0.1953 0.2861 0.2119 22.88
Активы, млрд ₹
1.07 1.38 2.48 5.07 7.58 7.58 3.52 47.93
Short Term Debt ₹
0.2403 0.1901 0.4939 0.6577 1.15 1.15 0.5464 36.77
Long Term Debt ₹
0.1859 0.1849 0.1426 0.2469 0.3396 0.3396 0.2200 12.81
Задолженность, млрд ₹
0.9092 0.9761 1.19 1.85 3.51 3.51 1.69 31.02
Чистый долг, млрд ₹
0.4226 0.3743 0.6363 0.797 1.48 1.48 0.7420 28.49
Долг, млрд ₹
0.4261 0.375 0.6365 0.9046 1.49 1.49 0.7664 28.45
Interest income ₹
0.0034 0.0125 0.005 0.0199 0.0102 55.54
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0318 0.0491 0.0706 0.0984 0.2048 0.2048 0.0909 45.14
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0422 -0.0431 -0.0706 -0.0984 0.0199 -0.0636 23.57
Себестоимость, млрд ₹
1.57 2.61 3.15 4.45 5.75 5.75 3.51 29.64
Товарно материальные запасы ₹
0.4428 0.4418 0.9346 1.67 2.26 2.26 1.15 38.54


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.03 11.64 15.6 21.78 42.36 42.36 18.68 83.61
Цена акции ао 714.6 1400.7 1506.2 1281.1 1281.1 1225.65 15.71
Число акций ао, млн 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.30 0.00
FCF/акцию -2.47 3.1 -39.69 -75.37 -27.2 -27.2 -28.3260 61.58


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 25.36 59.18 37.6 19.62 23.61 23.61 13.95 33.07 -1.42
ROA, % 3.85 17.18 16.43 11.71 13.59 13.59 8.17 12.55 28.69
ROIC, % 8.73 31.83 17.01 11.2 11.2 33.59 17.19 6.43
ROS, % 2.32 7.64 8.18 8 10.96 10.96 10.96 9.16 9.15 7.48
ROCE, % 64.41 85.03 33.76 19.3 16.58 16.58 11.64 43.82 -23.77
Ebit margin, % 5.9 10.98 12.57 12.19 8.58 8.58 10.04 7.78
Рентаб EBITDA, % 0 0 18.82
Чистая рентаб, % 2.32 7.64 8.18 8 10.96 10.96 9.30 7.42 36.42
Operation Margin, % 5.44 10.98 12.36 12.15 17.15 17.15 17.15 12.45 13.96 9.33


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
33.33 43.42 43.42 42.96 38.38 14.14
P/BV
4.57 9.19 9.19 5.14 6.88 41.81
P/S
2.67 4.76 4.76 3.89 3.71 33.52
P/FCF
0 0 0 0 -20.66
E/P
0 0 0 0 0.05
EV/EBIT
4.03 1.1 1.31 23.07 57.65 57.65 57.65 28.16 120.74
EV/S
0.2377 0.121 0.1644 2.81 4.95 4.95 4.95 3.68 2.60 110.07
EV/FCF
-8.43 5.95 -0.79 -10.15 -70.3 -70.3 -70.3 -25.26 -29.1180 -263.87
Debt/EBITDA
0 0 0 0 1.68
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0 1.52
Debt/Ratio
0.3975 0.2727 0.2567 0.1783 0.1971 0.1971 0.1971 0.14 0.2204 -6.29
Debt/Equity
2.62 0.9391 0.4952 0.2808 0.3677 0 0 0.38 0.9406 -32.48
Debt/Net Income
10.32 1.59 2.01 2.05 1.74 1.74 1.74 2.88 1.83 1.82
Бета
-0.3688 5.03 3.41 3.41 1.38 2.69 -309.89
Индекс Альтмана
0 1.22 1.19 1.19 6.31 1.21 -1.24


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0203 0.0203 0.0122 14.76
Дивиденд
0.5 1.5 1 1 1.0000 25.99
Див доход, ао, %
0.073 0.1368 0.0623 0.0769 1.28 0.0907 -5.15
Дивиденды / прибыль, %
24.59 4.3 3.21 2.3 2.36 2.36 34.94 7.35 -37.42


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
328 328 0.00