BSE: VBL - Varun Beverages Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -13.49%
भाग प्रतिफल: +0.26%
सेक्टर: Consumer Staples

रिपोर्टिंग Varun Beverages Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 050
Выручка, млрд ₹
45.31 45.16 52.28 72.48 65.56 89.58 133.91 160.43 200.08 200.08 129.91 25.00
Чистая прибыль, млрд ₹
0.4238 2.1 2.93 4.69 3.29 6.94 14.97 20.56 25.95 25.95 14.34 51.14
EV, млрд ₹
125.08 168.13 293.31 406.81 379.02 1 656.85 2 186.96 2 186.96 984.59 49.45
EBIT, млрд ₹
5.26 5.11 7.17 10.6 7.06 11.55 22.88 11.85 26.12
EBITDA, млрд ₹
8.4 10.23 14.86 11.62 17.23 28.27 30.96 28.27 20.59 15.81
Баланс стоимость, млрд ₹
16.94 17.69 19.99 33.28 35.24 40.8 51.02 69.36 166.1 166.1 72.50 36.35
FCF, млрд ₹
-2.76 1.41 5.52 4.52 2.89 -0.1096 -8.73 -3.98 -3.98 -1.0819 -197.49
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.26 6.2 10 13.08 10.12 12.31 17.9 23.91 33.81 33.81 19.61 27.28
Операционная прибыль, млрд ₹
4.85 5.01 6.87 10.57 6.16 11.4 22.34 29.29 37.64 37.64 21.37 43.62
Операционные расходы, млрд ₹
33.64 34.86 43.82 60.58 57.31 77 110.02 131.14 162.44 162.44 107.58 23.17
CAPEX, млрд ₹
7.92 5.33 8.59 7.54 5.6 8.35 18.01 32.64 37.79 37.79 20.48 46.50


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.325 0.9446 0.0048 0.6119 0.6417 1.36 1 2.42 22.66 22.66 5.62 103.98
Short Term Investments ₹
0.0000 0.2951 0.1406 0.0629 1.56 2.03 3.66 10.19 10.19 3.50 176.63
Total Receivables ₹
1.48 2.44 2.7 3.98 2.42 2.21 2.99 3.59 8.46 8.46 3.93 28.44
Total Current Assets ₹
8.53 9.69 11.41 16.72 18 25.46 34.04 42.36 78.64 78.64 39.70 34.30
Чистые активы, млрд ₹
32.2 34.51 36.87 42.13 59.56 58.94 62.25 69.64 51.02 69.64 60.28 -3.05
Активы, млрд ₹
48.31 52.84 60.31 83.88 84.58 95.82 116.18 151.87 231.44 231.44 135.98 22.30
Short Term Debt ₹
4.11 3.53 3.78 4.67 7.14 6.28 6.28 20.05 15.24 15.24 11.00 16.37
Long Term Debt ₹
11.62 16.79 19.78 23.47 19.69 18.09 18.92 31.89 8.41 8.41 19.40 -15.65
Задолженность, млрд ₹
31.38 35.14 40.33 50.6 49.34 55.02 65.16 81.03 64.04 64.04 62.92 5.35
Чистый долг, млрд ₹
19.75 27.22 32.79 31.01 22.91 35.4 49.52 0.9798 0.9798 27.96 -49.89
Долг, млрд ₹
15.73 20.32 23.56 28.14 26.82 24.37 25.2 51.94 23.64 23.64 30.39 -2.49
Interest income ₹
1.37 1.94 1.6 2.37 3.64 2.42 1.09 1.45 0.238 1.77 -42.04
Расходы на обслуживание долга ₹
2.04 3.01 2.71 1.83 1.86 2.68 4.5 4.5 2.72 10.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-2.09 -2.09 -2.12 -3.12 -2.77 -1.85 -1.86 -2.68 0.238 -2.4560 -2.99
Goodwill ₹
2.13 0.0194 0.0194 0.2423 0.2423 0.2423 0.2423 0.2423 0.2423 0.00
Себестоимость, млрд ₹
26.27 25.49 26.46 36.98 32.11 45.92 70.93 74.05 89.05 89.05 62.41 22.63
Товарно материальные запасы ₹
4.9 4.39 5.78 8.82 9.29 14.48 19.94 21.51 27.91 27.91 18.63 24.61


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.307 -3.07 19.71 1.53 9.66 17.53 11.53 15.82 7.67 7.67 12.44 -4.51
Цена акции ао 651.35 787.15 707.95 915.45 886.55 1322.5 494.62 638.45 527.95 527.95 774.01 -9.85
Число акций ао, млн 410.94 433.03 1299.09 1299.09 1299.1 1299.21 3381.51 3381.51 1715.60 21.09
FCF/акцию 3.43 12.74 6.96 4.45 -0.0844 -6.72 -1.18 -1.18 0.6851 -170.12


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 2.5 11.88 14.65 14.09 9.34 17.01 32.62 34.15 22.04 22.04 26.75 23.03 18.73
ROA, % 0.8771 3.98 4.86 5.59 3.89 7.24 14.13 15.34 13.54 13.54 12.68 10.83 28.33
ROIC, % 2.69 6.73 7.77 8.76 6.46 12.31 22.63 19.63 17.35 13.96 17.51
ROS, % 4.65 5.6 6.47 5.02 7.75 11.18 12.82 12.97 12.97 12.97 10.59 11.54 10.85
ROCE, % 31.04 28.87 35.86 31.86 20.02 28.31 29.91 0 0 15.34 29.19 -3.56
Ebit margin, % 14.63 10.76 12.89 17.09 0 0 13.84 3.96
Рентаб EBITDA, % 18.6 19.57 20.5 17.73 19.23 21.11 21.38 14.13 14.13 16.66 18.72 -4.44
Чистая рентаб, % 0.9352 4.65 5.6 6.47 5.02 7.75 11.18 12.82 12.97 12.97 10.59 9.95 20.91
Operation Margin, % 11.09 13.14 14.59 9.4 12.73 16.69 18.26 18.81 18.81 18.81 14.86 17.06 8.12


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
33.42 28.86 79.73 55.31 22.95 78.18 84.25 84.25 46.12 64.08 1.11
P/BV
4.9 4.07 7.44 9.41 6.73 22.69 13.06 13.06 12.78 11.87 11.91
P/S
1.87 1.87 4 4.29 2.57 10.02 10.93 10.93 5.18 6.36 22.27
P/FCF
-9580.29 -120.24 -263.88 -263.88 42.25 -3321.4700 -69.80
E/P
0.0143 0.0196 0.0247 0.0247 0.03 0.0195 19.98
EV/EBIT
5.64 19.27 15.28 16.56 0 0 0 14.19 30.90
EV/EBITDA
12.22 11.32 25.24 23.62 13.41 63.29 28.98 17.16 1.88
EV/S
0.8258 2.07 1.97 2.83 10.33 10.93 10.93 10.93 4.91 7.40 40.87
EV/FCF
10.85 30.05 61.03 -3457.23 -189.73 -549.61 -549.61 -549.61 46.46 -937.0300 -255.20
Debt/EBITDA
2.42 2.3 1.89 2.31 1.41 0.8915 1.37 1.84 0.8363 0.8363 1.26 1.27 -9.92
Netdebt/Ebitda
2.35 2.66 2.21 2.67 1.33 1.25 1.25 1.75 0.0347 0.0347 1.15 1.12 -51.77
Debt/Ratio
0.3846 0.3905 0.3355 0.3171 0.2544 0.2169 0.342 0.1022 0.1022 0.1022 0.13 0.2035 -16.67
Debt/Equity
1.15 1.18 0.8456 0.7612 0.5974 0.4939 0.7488 0.1423 0.3826 0.3826 0.48 0.4730 -8.53
Debt/Net Income
9.67 8.04 6 8.15 3.51 1.68 2.53 0.9112 0.9112 0.9112 1.22 1.91 -23.64
PEG
-11.83 -11.83 -11.8300 0.00
Бета
3.4 -0.0175 2.18 2.18 1.59 1.85 -13.77
Индекс Альтмана
13.65 10.68 49.28 49.28 13.94 24.54 53.41


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4563 0.4563 0.456 0.6901 0.7217 1.08 2.27 3.25 1.62 1.60 36.33
Дивиденд
0.1482 0.1482 0.2222 0.2222 0.3333 0.5 0.7 1 0.5 1 0.6067 8.45
Див доход, ао, %
0.0309 0.0206 0.0286 0.0309 0.037 0.0866 0.1324 0.2513 0.2724 0.2618 1.07 0.1559 49.07
Дивиденды / прибыль, %
107.68 21.71 15.57 14.72 21.94 15.6 10.84 11.06 12.52 12.52 46.24 14.39 -10.61
Dividend Coverage Ratio
16.02 16.02 16.02 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
11500 9973 -6.88