BSE: TATASTEEL - Tata Steel Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -25.02%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Tata Steel Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 420
Выручка, млрд ₹
1 122.99 1 321.56 1 576.69 1 398.17 1 562.94 2 439.59 2 416.36 2 272.96 2 272.96
Чистая прибыль, млрд ₹
-41.69 134.34 102.18 15.57 74.9 401.54 87.6 -44.37 -44.37
EV, млрд ₹
1 002.59 1 048.21 1 789.31 2 139.42 1 908.76 2 641.8 2 641.8
EBIT, млрд ₹
107.58 138.52 228.27 83.93 194.94 557.22 212.91 212.91
EBITDA, млрд ₹
325.73 311.45 160.09 306.84 647.9 338.69 338.69
Баланс стоимость, млрд ₹
378.19 608.71 689.25 735.76 742.39 1 144.43 1 030.82 920.36 920.36
FCF, млрд ₹
5.45 162.45 97.71 373.48 338.59 75.41 20.94 20.94
Операционный денежный поток, млрд ₹
108.24 80.23 253.36 201.69 443.27 443.81 216.83 203.01 203.01
Операционная прибыль, млрд ₹
104.45 162.85 209.26 74.18 195.05 528.31 229.65 104.66 104.66
Операционные расходы, млрд ₹
1 018.55 1 158.71 1 367.43 1 323.99 1 367.89 1 911.28 2 186.71 2 168.3 2 168.3
CAPEX, млрд ₹
77.16 74.79 90.91 103.98 69.79 105.22 141.42 182.07 182.07


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
48.32 77.84 29.76 75.42 55.32 156.05 121.3 70.81 70.81
Short Term Investments ₹
60 154.65 29.62 37.87 86.1 104.75 62.93 17.74 17.74
Total Receivables ₹
119.07 127.78 122.27 78.85 95.4 122.46 82.57 62.64 62.64
Total Current Assets ₹
509.35 677.75 589.91 587.33 602.12 922.56 866.06 705.48 705.48
Чистые активы, млрд ₹
1 023.95 1 064.83 1 364.07 1 469.16 1 465.83 1 457.32 1 582.27 1 582.27
Активы, млрд ₹
1 733.33 2 097.58 2 335.82 2 504.19 2 454.87 2 854.46 2 880.22 2 734.24 2 734.24
Short Term Debt ₹
200.79 210.98 149.69 240.65 265.71 299.97 299.97
Long Term Debt ₹
611.95 699.2 768.84 882.08 656.98 447.57 514.46 515.77 515.77
Задолженность, млрд ₹
1 339.12 1 479.51 1 622.93 1 742.57 1 679.79 1 683.47 1 828.47 1 809.91 1 809.91
Чистый долг, млрд ₹
812.42 939.87 1 017.64 751.35 532.17 658.88 744.93 744.93
Долг, млрд ₹
1 093.06 806.67 688.21 780.18 815.74 815.74
Interest income ₹
1.85 3.17 14.19 2.8 2.44 3.46
Расходы на обслуживание долга ₹
76.6 75.33 76.07 54.62 62.99 75.08 75.08
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-48.87 -55.02 -73.43 -61.14 -73.26 -52.18 -62.99 4.71 3.46
Goodwill ₹
34.95 40.99 39.97 40.55 43.45 43.11 56.02
Себестоимость, млрд ₹
404.93 538.22 629.72 592.99 712.92 1 087.49 1 132.38 1 374.93 1 374.93
Товарно материальные запасы ₹
248.04 283.31 316.56 310.69 332.76 488.24 544.15 491.58 491.58


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -3.17 -2.86 37.13 8.82 1.24 6.22 32.88 7.17 -3.55 -3.55
Цена акции ао 732.45 521.85 472 643.55 1111.5 112.65 139.5 138.1 125.25 125.25
Число акций ао, млн 1204.13 1204.13 12029.45 12211.77 12217.77 12483.53 12483.53
FCF/акцию 134.91 81.14 31.05 27.73 6.17 1.68 1.68


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -11.02 22.07 14.83 2.12 10.09 42.56 8.05 -4.55 -4.55 13.88
ROA, % -2.4 6.4 4.37 0.6216 3.05 15.13 3.06 -1.58 -1.58 8.14
ROIC, % 1.62 6.8 25.31 7.28 7.28 33.59
ROS, % -3.71 10.17 6.48 1.11 4.79 16.46 3.63 -1.95 -1.95 -1.95 9.03
ROCE, % 27.29 22.41 32.02 11.02 25.15 28.6 11.16 20.24 275.30
Рентаб EBITDA, % 24.65 19.75 11.45 19.63 26.56 14.02 14.02 139.03
Чистая рентаб, % -3.71 10.17 6.48 1.11 4.79 16.46 3.63 -1.95 -1.95 9.17
Operation Margin, % 9.3 12.32 13.27 5.31 12.48 21.66 9.5 4.6 4.6 4.6 12.39


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
0.6138 1.96 13.86 4 14.27 14.27 38.49
P/BV
0.088 0.0401 1.34 1.37 1.19 2.05 2.05 4.75
P/S
0.0398 0.0219 0.6641 0.6588 0.5173 0.8345 0.8345 3.60
P/FCF
18.83 67.81 67.81 67.81 -20.69
E/P
0.0617 -0.0312 -0.0312 -0.0312 0.05
EV/EBITDA
3.22 6.55 5.83 3.3 5.64 5.64 14.27
EV/Ebit
13.95 8.59 3.84 8.96 12.41 12.41 12.41
EV/S
0.8372 1.07 0.877 0.7899 1.16 1.16 1.16 3.39
EV/FCF
11.98 4.48 6.32 25.31 126.16 126.16 126.16 -29.23
Debt/EBITDA
6.83 2.63 1.06 2.3 2.41 2.41 2.41 1.68
Netdebt/Ebitda
2.49 3.02 6.36 2.45 0.8214 1.95 2.2 2.2 2.2 1.52
Debt/Ratio
0.4365 0.3286 0.2411 0.2709 0.2983 0.2983 0.2983 0.14
Debt/Equity
1.49 1.09 0.6014 0.7569 0.8863 0.5155 0.5155 0.49
Debt/Net Income
70.22 10.77 1.71 8.91 -18.38 -18.38 -18.38 2.96
Бета
1.45 2.63 1.72 1.72 0.98
Индекс Альтмана
2.67 3.08 2.9 2.9 6.33


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
10.57 12.49 14.1 17.54 14.11 62.27 44.29 44.29
Дивиденд
0.7622 0.9528 1 1.3 1 2.5 5.46 3.6 3.6 3.6
Див доход, ао, %
0.2229 0.1685 0.1675 0.2892 0.2512 0.2298 9.11 8.09 4.14 4.14 1.29
Дивиденды / прибыль, %
-25.36 9.3 13.8 112.68 18.84 7.59 71.08 50.55 34.54


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
6 12.47 22.84 8.81
Персонал, чел
75263 75263