BSE: TATAMOTORS - Tata Motors Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -24.5%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग Tata Motors Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 512.41 9 875.38 2 310
Выручка, млрд ₹
2 776.61 2 744.92 2 954.09 3 019.38 2 610.68 2 497.95 2 784.54 3 459.67 4 349.84 4 349.84
Чистая прибыль, млрд ₹
115.79 74.54 89.89 -288.26 -120.71 -134.51 -114.41 24.14 313.99 313.99
EV, млрд ₹
1 960.2 10 479.86 1 436.21 1 238.23 2 219.68 2 743.2 1 754.83 4 364.2 4 364.2
EBIT, млрд ₹
254.31 193.4 155.94 117.88 37.74 2.84 89.27 21.02 98.83 98.83
EBITDA, млрд ₹
361.92 -29.77 170.85 193.75 262.41 381.43 381.43
Баланс стоимость, млрд ₹
789.52 580.62 954.28 601.8 630.79 552.47 445.61 453.22 849.18 849.18
FCF, млрд ₹
-112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 172.92 365.02 365.02
Операционный денежный поток, млрд ₹
379 301.99 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 353.88 679.15 679.15
Операционная прибыль, млрд ₹
208.18 168.49 125.99 -293.79 -41.8 -81.7 -7.03 106.4 100.84 100.84
Операционные расходы, млрд ₹
2 511.72 2 555.94 2 998.69 3 196.75 2 795.67 2 558.48 2 940.49 2 910.13 4 249 4 249
CAPEX, млрд ₹
315.03 160.72 198.65 174.2 143.19 117.76 90.39 93.29 314.14 314.14


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
171.14 139.87 147.17 215.6 337.27 87.19 104.78 11.21 400.15 400.15
Short Term Investments ₹
320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 233.25 150.17 150.17
Long term investments ₹
11.11 12.41 48.49 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77
Total Receivables ₹
135.71 192.35 272.04 258.55 111.73 126.79 124.42 157.38 169.52 169.52
Total Current Assets ₹
1 099.24 1 161.2 1 359.73 1 234.31 1 195.87 1 468.88 1 469.78 1 515.28 1 683.92 1 683.92
Чистые активы, млрд ₹
616.57 670.07 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 896.62 896.62
Активы, млрд ₹
2 671.41 2 737.54 3 313.51 3 071.95 3 221.21 3 431.26 3 306.2 3 360.81 3 706.64 3 706.64
Short Term Debt ₹
114.51 138.6 167.95 201.5 163.63 216.63 173.78 140.67 363.52 363.52
Long Term Debt ₹
504.41 605.75 611.53 708.18 833.16 931.13 1 037.22 962.64 646.96 646.96
Задолженность, млрд ₹
1 881.89 2 156.92 2 359.23 2 470.15 2 590.43 2 878.79 2 860.59 2 907.6 2 775.7 2 775.7
Чистый долг, млрд ₹
741.54 844.31 1 003.32 1 041.94 1 054.15 177.51 610.33 610.33
Долг, млрд ₹
618.92 744.35 779.48 909.68 996.78 1 147.76 1 211 1 103.31 1 010.48 1 010.48
Interest income ₹
59.23 67.81 4.62 25.24 74.3 33.94 75.32 95.2
Расходы на обслуживание долга ₹
57.59 72.55 80.84 93.26 102.25 99.86 99.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 -102.25 26.09 95.2
Goodwill ₹
49.79 46.97 7.6 6.73 1.16 7.48 7.77 8.04 8.07 8.41
Себестоимость, млрд ₹
1 534.43 1 593.45 1 742.88 1 835.71 1 537.61 1 488.35 1 701.97 2 132.17 2 859.38 2 859.38
Товарно материальные запасы ₹
335.87 350.85 421.38 390.14 374.57 360.89 352.4 429.35 477.88 477.88


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 32.48 7.64 -0.35 -75.12 -33.75 -35.87 -29.88 6.3 81.93 81.93
Цена акции ао 431.2 172.6 185.1 183.7 482.35 388.1 780.75 740.7 770.95 770.95
Число акций ао, млн 3413.54 22196.85 3395.85 3597.48 3828.81 3829.16 3829.85 3832.24 3832.24
FCF/акцию -48.33 -8.53 22.97 -2.31 45.15 95.25 95.25


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.67 12.84 9.42 -47.9 -19.14 -24.35 -22.93 5.37 48.22 48.22 17.28
ROA, % 4.33 2.72 2.71 -9.38 -3.75 -3.92 -3.4 0.7242 8.89 8.89 7.68
ROIC, % 8.47 7.19 8.27 5.68 -7.41 -7.91 -7.16 2.05 2.05 12.36
ROS, % 2.72 3.04 -9.55 -4.62 -5.38 -4.11 0.6978 7.22 7.22 7.22 9.23
ROCE, % 44.86 24.5 26.86 12.35 6.27 0.4502 16.16 1.17 5.46 21.81 28.65
Рентаб EBITDA, % 12.25 -0.9859 6.54 7.76 9.42 11.03 11.03 16.77
Чистая рентаб, % 4.17 2.72 3.04 -9.55 -4.62 -5.38 -4.11 0.6978 7.22 7.22 9.22
Operation Margin, % 6.14 4.26 -9.73 -1.6 -3.27 -0.2523 3.08 2.32 2.32 2.32 11.39


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.06 132.48 65.33 11.96 11.96 53.15
P/BV
1.92 17.01 0.9836 0.3724 2.13 3.79 3.48 4.03 4.03 8.69
P/S
0.5447 3.6 0.196 0.09 0.4715 0.6066 0.4559 0.863 0.863 4.35
P/FCF
13.36 6.33 6.33 6.33 -7.69
E/P
0.0766 0.0075 0.0105 0.1359 0.1359 0.1359 0.03
EV/EBITDA
-48.24 7.25 11.46 10.45 4.6 4.6 -17.38
EV/Ebit
436.01 24.38 130.49 17.76 44.16 44.16 44.16
EV/S
0.706 3.82 0.4743 0.8713 0.9852 0.5072 1 1 1 2.55
EV/FCF
-40.35 24.75 -309.76 10.15 11.96 11.96 11.96 -12.73
Debt/EBITDA
2.15 -30.56 5.83 5.92 4.61 2.89 2.65 2.65 2.65 -30.84
Netdebt/Ebitda
2.05 -28.36 5.87 5.38 4.02 0.4654 1.6 1.6 1.6 -31.19
Debt/Ratio
0.2719 0.2352 0.2961 0.3094 0.3345 0.3663 0.3283 0.2726 0.2726 0.2726 0.22
Debt/Equity
1.28 0.8168 1.51 1.58 2.08 2.72 2.43 1.19 1.13 1.13 0.88
Debt/Net Income
9.99 8.67 -3.16 -8.26 -8.53 -10.58 45.7 3.22 3.22 3.22 2.32
Бета
1.79 4.88 2.1 2.1 1.02
Индекс Альтмана
4.87 3.07 3.07 3.07 12.14


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.89 6.74 0.73 0.73 0.0352 0.0352 0.0156 0.0153 7.69 7.69
Дивиденд
0.6 1.5 2 2 1 1.98 0.2 2 3 3
Див доход, ао, %
0.9853 0.7716 0.3146 0.4385 0.5148 0.0451 0.046 0.3109 0.2167 0.2167 0.61
Дивиденды / прибыль, %
4.92 5.26 0.6304 0.9793 -0.0292 -0.0116 -0.0134 31.86 2.45 2.45 25.04


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
0.1088 3.57 0.755 2.86
Персонал, чел
81811 81811