BSE: RADICO - Radico Khaitan Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +6.47%
भाग प्रतिफल: +0.35%
सेक्टर: Consumer Staples

रिपोर्टिंग Radico Khaitan Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
159.71
Выручка, млрд ₹
42.71 48.68 62.7 80.58 94.18 105.04 124.71 127.44 40.1 40.1 98.29 -15.70
Чистая прибыль, млрд ₹
0.7814 0.8017 1.24 1.94 2.29 2.77 2.63 2.2 2.62 2.62 2.50 2.73
EV, млрд ₹
56.02 40.4 76.44 120.31 163.93 226.72 226.72 125.56 41.20
EBIT, млрд ₹
1.62 1.67 1.71 2.26 3.11 3.16 3.55 3.32 2.82 2.82 3.19 -1.94
EBITDA, млрд ₹
2.95 3.68 3.56 4.29 4.09 3.68 3.68 3.86 0.00
Баланс стоимость, млрд ₹
9.77 10.44 11.57 13.36 15.43 17.93 20.27 22.08 24.4 24.4 20.02 9.60
FCF, млрд ₹
2.73 2.32 -0.1287 2.68 0.8532 -4.95 -0.6932 -0.6932 -0.4477 40.04
Операционный денежный поток, млрд ₹
-0.3634 2.52 3.16 3.09 0.5969 3.7 2.22 2.39 1.83 1.83 2.15 25.12
Операционная прибыль, млрд ₹
1.67 1.71 2.26 3.11 2.92 3.55 3.32 2.82 3.95 3.95 3.31 6.23
Операционные расходы, млрд ₹
14.85 14.77 15.7 17.64 20.79 20.63 25.02 28.55 36.16 36.16 26.23 11.71
CAPEX, млрд ₹
0.4313 0.1906 0.4365 0.7584 0.7983 1.29 1.37 7.34 2.52 2.52 2.66 25.85


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.127 0.0811 0.1677 0.0825 0.101 1.3 1.01 1.22 0.9974 0.9974 0.9257 58.09
Short Term Investments ₹
0.5 0.5 0.5 -0.0134 -0.0166 -0.0056 0.0289 0.0552 0.3178 0.3178 0.0759 -280.47
Long term investments ₹
0.6039 0.503 1.71 1.7 1.7 1.76 1.47 28.47
Total Receivables ₹
9.38 7.55 7.86 7.88 8.23 6.97 7.56 8.24 9.78 9.78 8.16 3.51
Total Current Assets ₹
13.11 11.64 12.39 12.25 14.22 15.32 16.12 18.81 20.79 20.79 17.05 7.89
Чистые активы, млрд ₹
5.43 7.06 6.85 6.88 7.14 7.48 8.36 8.4 15.52 15.52 9.38 16.80
Активы, млрд ₹
23.25 22.34 22.46 22.51 24.83 26.22 27.81 37.19 40.95 40.95 31.40 10.52
Short Term Debt ₹
1.44 6.96 5.58 3.15 3.97 2.72 1.85 3.68 4.47 4.47 3.34 2.40
Long Term Debt ₹
1.96 1.03 0.344 0.2166 0.0153 0.0027 0.1247 3.32 2.9 2.9 1.27 185.46
Задолженность, млрд ₹
13.48 11.9 10.89 9.16 9.4 8.29 7.54 15.11 16.55 16.55 11.38 11.98
Чистый долг, млрд ₹
5.75 3.29 3.9 1.51 0.9021 5.75 6.37 6.37 3.69 10.31
Долг, млрд ₹
3.4 7.99 5.92 3.37 3.99 2.72 1.97 7 7.37 7.37 4.61 13.06
Interest income ₹
0.5926 0.5938 0.3711 0.1952 0.166 0.121 0.0237 0.1116 0.1235 -10.58
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3427 0.3089 0.213 0.1229 0.2212 0.5875 0.5875 0.2907 13.72
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6449 -0.4513 -0.2748 -0.2693 -0.2202 -0.0931 -0.2212 0.0335 0.1116 -0.1541 -165.91
Goodwill ₹
0.0478 0.0182 0.0330 -38.29
Себестоимость, млрд ₹
35.41 41.29 53.82 70.29 82.66 93.08 111.8 114.29 24.09 24.09 85.18 -21.85
Товарно материальные запасы ₹
2.74 2.93 3.11 3.6 3.74 4.89 5.37 7.15 7.8 7.8 5.79 15.84


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.08 7.55 7.12 10.34 7.62 20.75 19.69 16.48 19.61 19.61 16.83 20.81
Цена акции ао 293.35 400.5 313.4 457.1 1235.55 1014 1659.45 2605.15 2352.3 2352.3 1773.29 13.74
Число акций ао, млн 133.41 133.53 133.57 133.67 133.67 133.72 133.72 133.63 0.03
FCF/акцию 17.41 -0.9636 20.08 6.38 -37.03 -5.18 -5.18 -3.3427 39.99


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8 7.68 10.72 14.53 14.85 15.46 13.78 10.41 11.28 11.28 27.02 13.16 -5.35
ROA, % 3.36 3.59 5.52 8.62 9.23 10.57 9.74 6.78 6.71 6.71 12.68 8.61 -6.18
ROIC, % 6.33 6.91 4.93 7.7 12.4 12.62 14.72 13.64 8.96 8.96 17.35 12.47 -6.29
ROS, % 1.65 1.98 2.41 2.43 2.64 2.11 1.73 6.54 6.54 6.54 10.60 3.91 19.89
ROCE, % 17.12 16.34 19.53 23.25 20.48 19.8 15.63 10.71 11.55 11.55 15.34 15.63 -10.82
Ebit margin, % 3.36 3.38 2.67 2.21 7.02 7.02 3.73 15.88
Рентаб EBITDA, % 4.7 4.57 3.78 4.08 3.28 2.89 9.17 9.17 16.80 4.64 19.39
Чистая рентаб, % 1.83 1.65 1.98 2.41 2.43 2.64 2.11 1.73 6.54 6.54 10.60 3.09 21.90
Operation Margin, % 3.51 3.6 3.85 3.1 3.38 2.67 2.21 9.85 9.85 9.85 14.90 5.59 23.85


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27.16 15.93 27.04 45.36 71.79 84.04 84.04 45.89 48.83 39.46
P/BV
3.95 2.37 4.18 5.89 7.16 9.03 9.03 13.13 5.73 30.67
P/S
0.6544 0.3875 0.7134 0.9575 1.24 5.49 5.49 5.16 1.76 69.93
P/FCF
-32.26 -230.4 -230.4 -230.4 47.38 -164.3533 92.58
E/P
0.0138 0.0164 0.0164 0.0164 0.03 0.0155 5.92
EV/EBIT
12.78 21.53 36.18 58.2 80.5 80.49 80.49 55.38 30.18
EV/EBITDA
15.2 11.34 17.82 29.43 44.58 44.58 28.98 23.67 24.01
EV/S
0.4289 0.7277 0.9648 1.29 5.65 5.65 5.65 4.89 2.86 50.67
EV/FCF
-313.93 28.5 141.02 -33.12 -327.07 -327.07 -327.07 59.31 -103.5480 -262.91
Debt/EBITDA
2.01 0.9146 1.12 0.6342 0.4825 1.9 2 2 2 1.30 1.40 25.82
Netdebt/Ebitda
1.95 0.8922 1.1 0.3519 0.2207 1.56 1.74 1.73 1.73 1.21 1.12 37.51
Debt/Ratio
0.3576 0.2636 0.1497 0.1607 0.1038 0.0709 0.1882 0.18 0.18 0.18 0.14 0.1446 11.64
Debt/Equity
0.7653 0.5118 0.2523 0.2585 0.1518 0.0973 0.3169 0.3021 0.6785 0.3021 0.51 0.3093 34.91
Debt/Net Income
9.97 4.78 1.74 1.74 0.9817 0.7493 3.18 2.81 2.81 2.81 1.28 2.11 23.41
PEG
23.8 23.8 23.80 0.00
Бета
2.77 -6.77 1.69 1.69 0.81 -0.7700 -15.19
Индекс Альтмана
10.61 7.49 7.5 7.5 12.56 8.53 -10.92


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1245 0.1281 0.1064 0.1065 0.1333 0.1601 0.2671 0.401 0.4011 0.4011 0.2725 24.65
Дивиденд
0.8 0.8 1 1.2 2 2.4 3 3 3 3 2.68 8.45
Див доход, ао, %
0.7662 0.5018 0.2598 0.3546 0.5246 0.3082 0.5167 0.2386 0.3517 0.3517 1.07 0.3880 -7.69
Дивиденды / прибыль, %
16.39 13.28 8.59 6.87 6.99 9.64 12.19 18.2 15.3 15.3 46.19 12.46 16.96
Dividend Coverage Ratio
6.54 6.54 6.54 0.00


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1329 1329 0.00