BSE: PIIND - PI Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -29.32%
भाग प्रतिफल: +0.48%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग PI Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
550.92
Выручка, млрд ₹
27.92 33.07 45.2 52.52 64.58 76.12 76.12 54.30 18.14
Чистая прибыль, млрд ₹
4.59 3.68 4.1 4.57 7.38 8.44 12.3 16.82 16.82 9.90 29.77
EV, млрд ₹
167.19 343.19 519.09 255.19 43.27
EBIT, млрд ₹
4.8 4.11 4.85 5.81 8.41 9.44 6.52 18.09
EBITDA, млрд ₹
6.36 7.69 11.41 12.47 17.08 17.08 11.00 21.84
Баланс стоимость, млрд ₹
22.85 26.19 53.42 61.2 71.99 87.31 87.31 60.02 27.23
FCF, млрд ₹
0.223 0.238 2.86 1.92 11.75 14.16 14.16 6.19 126.41
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.39 3.19 3.91 6.98 7.25 5.29 15.01 20.36 20.36 10.98 23.88
Операционная прибыль, млрд ₹
4.87 5.83 8.49 9.51 13.31 17.41 17.41 10.91 24.46
Операционные расходы, млрд ₹
23.05 27.24 36.71 43.02 51.27 58.71 58.71 43.39 16.60
CAPEX, млрд ₹
1.42 1.7 3.69 6.74 4.39 3.37 3.26 6.2 6.2 4.79 -1.66


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.614 1.24 1.1 3.51 8.73 8.87 8.87 4.69 48.22
Short Term Investments ₹
1.36 1.4 21.97 19.13 23.5 30.62 30.62 19.32 85.34
Total Receivables ₹
4.67 5.82 7.85 6.47 7.04 8.69 7.72 9.3 9.3 7.84 7.53
Total Current Assets ₹
12.18 14.62 16.91 20.09 44.93 49.64 56.62 66.79 66.79 47.61 27.16
Чистые активы, млрд ₹
9.96 10.6 13.34 19.71 22.69 23.97 56.62 49.64 27.27 33.53
Активы, млрд ₹
31.55 42.25 70.02 77.91 84.8 107.64 107.64 76.52 20.57
Short Term Debt ₹
0.393 1.18 0.701 0.979 0.662 0.662 0.7830 10.99
Long Term Debt ₹
0.099 3.99 2.57 1.7 0.617 0.617 1.80 44.19
Задолженность, млрд ₹
8.69 16.06 16.6 16.71 12.81 20.33 20.33 16.50 4.83
Чистый долг, млрд ₹
3.93 2.18 -0.828 -7.59 -7.59 -0.5770 -217.89
Долг, млрд ₹
5.17 3.28 2.68 1.28 1.28 3.10 -29.46
Interest income ₹
0.204 0.178 0.552 0.671 0.848 0.4906 32.97
Расходы на обслуживание долга ₹
0.047 0.187 0.281 0.128 0.371 0.3 0.3 0.2534 9.91
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.133 -0.012 0.212 0.471 0.455 1.28 0.848 0.4812 -354.45
Goodwill ₹
0.828 0.828 0.828 0.828 0.8280 0.00
Себестоимость, млрд ₹
15.75 18.83 26.06 29.61 35.95 38.78 38.78 29.85 15.55
Товарно материальные запасы ₹
4.32 4.52 5.36 7.99 10.53 14.23 13.98 13.01 13.01 11.95 10.24


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 13.47 29.72 33.06 48.69 55.62 81.06 110.85 110.85 65.86 27.38
Цена акции ао 965.9 857.15 1447.5 2197.4 3034 3422.85 3512.45 3686.1 3291.8 3291.8 3389.44 1.64
Число акций ао, млн 138.03 138.11 151.63 151.72 151.68 151.69 151.69 148.97 1.89
FCF/акцию 1.62 1.72 18.86 12.63 77.47 93.31 93.31 40.80 122.27


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 17.95 17.43 13.82 14.72 18.46 21.11 21.11 13.95 17.11 3.91
ROA, % 13 10.81 10.54 11.41 15.11 17.48 17.48 8.17 13.07 10.09
ROIC, % 16.49 14.36 14.99 33.59 15.28 -3.13
ROS, % 14.69 13.81 16.33 16.07 19.04 22.09 22.09 22.09 9.16 19.12 6.23
ROCE, % 21.21 22.19 15.75 14.65 0 0 11.64 18.45 -8.84
Ebit margin, % 17.57 18.61 17.97 0 0 18.05 0.75
Рентаб EBITDA, % 22.77 23.26 25.25 23.75 26.45 22.44 22.44 18.82 24.23 -0.72
Чистая рентаб, % 14.69 13.81 16.33 16.07 19.04 22.09 22.09 9.30 17.47 9.85
Operation Margin, % 17.44 17.63 18.79 18.1 20.61 22.87 22.87 22.87 12.45 20.65 4.01


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
34.37 35.76 46.19 51.37 37.34 34.27 34.27 42.96 40.99 -0.85
P/BV
6.17 6.23 6.38 7.08 6.38 6.6 6.6 5.14 6.53 1.16
P/S
5.05 4.94 7.54 8.25 7.11 7.57 7.57 3.89 7.08 8.91
P/FCF
46.89 38.92 38.92 38.92 -20.66 41.58 -6.02
E/P
0.0223 0.0305 0.0305 0.0305 0.05 0.0278 11.00
EV/EBITDA
21.74 30.07 30.39 14.27 25.91 17.61
EV/EBIT
28.77 41.19 0 0 0 34.98 19.65
EV/S
5.06 7.67 8 6.82 6.82 6.82 3.68 6.87 6.15
EV/FCF
702.47 121.17 36.67 36.67 36.67 -25.26 224.24 -52.20
Debt/EBITDA
0.6726 0.2869 0.2147 0.0272 0.0749 0.0749 0.0749 1.68 0.1357 -23.55
Netdebt/Ebitda
0.5109 0.1909 -0.0664 0 -0.4442 -0.4442 -0.4442 1.52 -0.0506 -197.24
Debt/Ratio
0.1225 0.0468 0.0344 0.0055 0.0119 0.0119 0.0119 0.14 0.0221 -23.96
Debt/Equity
0.1975 0.0613 0.0438 0.0094 0.0146 0.0258 0.0258 0.49 0.0310 -15.89
Debt/Net Income
1.13 0.4436 0.3174 0.0378 0.0761 0.0761 0.0761 2.88 0.1902 -29.71
Бета
-0.4656 2.41 2.83 2.83 2.09 1.59 -282.50
Индекс Альтмана
9.01 3.38 3.38 3.38 6.31 5.26 -27.88


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2064 0.55 0.689 0.62 0.607 1.14 1.74 1.74 0.9592 20.36
Дивиденд
3.4 4 5 3 4 5 7.5 11.5 15 15 8.60 30.26
Див доход, ао, %
0.4738 0.4854 0.6049 0.2625 0.227 0.181 0.3348 0.4351 0.6379 0.4775 1.28 0.3632 22.95
Дивиденды / прибыль, %
4.49 14.96 16.8 13.58 8.22 8.98 9.25 10.37 10.37 34.94 10.08 -5.25


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3384 3384 0.00