BSE: MOTILALOFS - Motilal Oswal Financial Services Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -16.82%
भाग प्रतिफल: +2.98%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Motilal Oswal Financial Services Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									99.67
Выручка, млрд ₹			23.82	23.55	27.63	35.67	39.62	51.37	51.37	35.57	16.88
Чистая прибыль, млрд ₹	3.6	6.22	2.94	1.83	12.45	13.1	9.32	24.41	24.41	12.22	67.89
EV, млрд ₹			131.79	108.79	136.73	73.48	99.56	333.81	333.81	150.47	25.14
EBITDA, млрд ₹			6.83	8.03	19.14	21.19	18.96		18.96	14.83	22.65
Баланс стоимость, млрд ₹			30.53	30.86	44.32	56.74	62.52	87.32	87.32	56.35	23.12
FCF, млрд ₹			1.8	8.8	8.65	9.56	-32.25	-5	-5	-2.0480	-189.31
Операционный денежный поток, млрд ₹	-19.8	2.48	1.95	9.5	-1.39	10.11	-30.58	-3.5	-3.5	-3.1720	-181.90
Операционная прибыль, млрд ₹			6.59	10.8	12.05	14.34	17.13	20.53	20.53	14.97	13.71
Операционные расходы, млрд ₹			17.23	12.76	15.58	21.33	22.49	30.85	30.85	20.60	19.31
CAPEX, млрд ₹	0.5212	0.4082	0.2659	0.6992	0.6467	0.5454	1.68	1.51	1.51	1.02	16.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ₹				8.98	9.87	10.36	10.41	11.54	13.49	13.53	13.03	16.82	19.55	15.28	7.70
Чистая прибыль, млрд ₹				0.3126	5.09	2.26	1.65	5.27	5.31	6.6	7.23	8.82	11.2	7.83	16.10
EV, млрд ₹	155.9		173.48		174.03		99.56		207.81		333.81		527.32	268.51	24.82
EBITDA, млрд ₹	7.85	4.58	4.74	2.09	7.53	4.93	4.5							4.76	-1.03
Баланс стоимость, млрд ₹	51.68		56.74		59.72		62.52		74.65		87.32		110.7	78.98	13.14
Операционная прибыль, млрд ₹				3.54	4.28	4.6	4.72	8.2	8.98	10.64	-7.22	13.71	17.93	8.81	14.83
Операционные расходы, млрд ₹				5.45	5.59	5.76	5.69	3.35	4.51	2.89	20.25	3.12	1.63	6.48	-18.42

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.89	8.44	12.92	21.38	25.76	52.86	52.86	24.27	44.33
Short Term Investments ₹			7.42	11.92	11.5	18.41	67.31	74.65	74.65	36.76	44.33
Total Receivables ₹	16.78	66.48	64.9	7.46	6.57	7.25	7.45	16.03	16.03	8.95	16.53
Total Current Assets ₹	22.96	101.06	99.88	92.61	38.91	76.52	140.26	211.67	211.67	111.99	17.98
Чистые активы, млрд ₹	2.81	2.5	2.49	2.73	3.16	3.24	171.19		75.64	36.56	133.05
Активы, млрд ₹			104.82	101.11	141.17	169.23	230.1	318.29	318.29	191.98	25.78
Short Term Debt ₹			0.1103	21.69	37.2	37.5	70.54	104.98	104.98	54.38	37.08
Long Term Debt ₹			51.15	24.58	19.73	24.02	32.22	32.48	32.48	26.61	5.73
Задолженность, млрд ₹			73.88	69.88	96.29	112.23	167.27	230.6	230.6	135.25	26.97
Чистый долг, млрд ₹			44.37	37.83	44.01	40.14	77	84.6	84.6	56.72	17.46
Долг, млрд ₹				46.27	56.93	61.52	102.76	137.46	137.46	80.99	24.33
Interest income ₹			0.0067	0.0033	0.0081	1.32	2.2			0.7076	218.62
Расходы на обслуживание долга ₹			5.06	4.78	4.1	4.55	5.96	9.76	9.76	5.83	15.35
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.0067	-4.94	-4.29	-3.46	-5.96	4.66	2.2	-2.7980	-198.84
Себестоимость, млрд ₹			14.34	9.78	12.45	17.14	18.7	23.65	23.65	16.34	19.32

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			20.58		21.38		17.33		25.76		42.27		52.86		83.64	44.37	37.00
Short Term Investments ₹			26.13		18.41		43.6		62.61		66.72		74.65		49.29	59.37	2.48
Total Receivables ₹	54.55	48.77	10.82		7.48		69.38		82.82		12.12		16.03		22.39	40.55	-20.24
Total Current Assets ₹	73.06	95.59	104.3		75.64		132.45		174.1		216.69		211.67		268.97	200.78	15.22
Чистые активы, млрд ₹	2.82	2.73	104.3		75.64		3.59		171.19							71.49	128.80
Активы, млрд ₹			157.18		169.23		194.05		230.1		291.84		318.29		370.53	280.96	13.81
Short Term Debt ₹					37.5				70.54				104.98			71.01	40.94
Long Term Debt ₹			48.57		24.02		77.75		102.76		119.7		32.48		155.39	97.62	14.85
Задолженность, млрд ₹			105.13		112.23		134.05		167.27		216.86		230.6		259.42	201.64	14.12
Чистый долг, млрд ₹			27.99		40.14		60.42		77		77.43		84.6		71.74	74.24	3.49
Долг, млрд ₹									173.3				137.46			155.38	-10.94
Расходы на обслуживание долга ₹						1.14	1.3	1.69	1.9	2.16	2.41	2.62	2.56	3.18	3.47	2.85	7.56
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-1.13	-1.44	0.1737	-1.14	-1.3	-1.69	-1.9	-2.16	-2.41	-2.62				-2.1560	9.16
Себестоимость, млрд ₹						4.54	4.56	4.8	4.8	5.39	5.95	5.82	6.58	7.59	8.43	6.87	7.22

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	2.93	6.22	36.89	4.89	3.04	20.78	87.87	62.97	40.96		40.96	43.12	68.23
Цена акции ао		1490.05	677.75	760.75	601.05	915.65	686.35	310.23	955.45	612.2	612.2	695.98	-7.74
Число акций ао, млн				145.68	148.07	146.62	149.06	147.95	596.03		596.03	237.55	32.12
FCF/акцию				12.33	59.45	58.97	64.14	-218.01	-8.4		-8.4	-8.7700	-167.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS		5.04	0.5175	8.57	15.31	11.13	35.55	8.96	44.3	12.13	18.71		23.93	-12.05
Цена акции ао	923.8	897.41	832.12	770.09	688.04	652.13	643.51	840.27	1098.8			612.2	769.38	-1.26

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	9.63	5.94	28.1	25.92	15.62	32.58		32.58	13.90	21.63	40.55
ROA, %	2.8	1.81	8.82	8.44	4.67	8.9		8.9	2.81	6.53	37.51
ROIC, %		2.75	13.16	12.33	7.16			7.16	6.29	8.85	27.03
ROS, %	12.34	7.79	45.07	36.72	23.52	47.52	47.52	47.52	59.51	40.07	1.06
ROCE, %							0	0	2.58
Ebit margin, %							0	0
Рентаб EBITDA, %	28.68	34.1	69.25	59.41	47.87		36.91	36.91	10.51	49.51	1.60
Чистая рентаб, %	12.34	7.79	45.07	36.72	23.52	47.52		47.52	59.51	32.12	43.57
Operation Margin, %	27.67	45.84	43.61	40.21	43.24	39.96	39.96	39.96	13.65	41.40	-1.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	10.38		5.53		8.53		3.44		10.08		12		16.01	13.90	10.01	13.42
ROA, %	3.41		1.86		2.62		1.43		2.04		2.37		3.25	2.81	2.34	4.40
ROS, %				3.48	51.6	21.87	15.83	45.65	39.39	48.78	55.49	52.43	57.28	59.51	50.67	7.78
Рентаб EBITDA, %	89.6	45.51	52.15	23.23	76.26	47.6	43.22							10.51	48.49	-3.69
Чистая рентаб, %				3.48	51.6	21.87	15.83	45.65	39.39	48.78	55.49	52.43	57.28	59.51	50.67	7.78
Operation Margin, %				39.38	43.36	44.39	45.31	70.99	66.58	78.66	-55.44	81.48	91.67	13.65	52.59	6.60

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	29.74	38.69	7.44	2.55	2.42	10.21		10.21	29.43	12.26	-23.39
P/BV	2.83	2.27	2.07	0.5848	0.3591	2.84		2.84	3.11	1.62	4.58
P/S	3.67	3.01	3.36	0.9345	0.5695	4.85		4.85	12.16	2.54	10.01
P/FCF					-3.09	-19.92	-19.92	-19.92	5.80	-14.3100	86.11
E/P					0.0935	0.2449	0.2449	0.2449	0.10	0.1944	37.85
EV/EBIT						0	0	0
EV/EBITDA	19.29	13.55	7.14	3.47	5.25			5.25	25.28	9.74	-22.92
EV/S		2.36	2.43	2.06	2.51	6.5	6.5	6.5	8.38	4.00	21.75
EV/FCF		6.31	7.77	7.68	-3.09	-66.71	-66.71	-66.71	-6.20	-24.2120	-253.73
Debt/EBITDA		5.76	2.97	2.9	5.42	7.25	7.25	7.25	1.02	5.16	19.54
Netdebt/Ebitda	6.49	4.71	2.3	1.89	4.06	4.46	4.46	4.46	0.86	3.43	14.16
Debt/Ratio		0.4576	0.4033	0.3635	0.4466	0.4319	0.4319	0.4319	0.24	0.4154	1.38
Debt/Equity		1.5	1.28	1.08	1.64	1.57	1.82	1.57	239.18	1.48	7.29
Debt/Net Income		25.23	4.57	4.7	11.03	5.63	5.63	5.63	12.31	6.31	4.26
Бета					2.6	-4.86	3.96	3.96	1.82	0.5667	15.06
Индекс Альтмана					1.44	1.26	1.26	1.26	1.07	1.32	-4.35

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	23.84	15.54	13.85	3.34	4.03	12.98	14.94		29.43	9.83	1.53
P/BV	2.46	2.34	1.89	0.3591	1.74	2.84	4.1		3.11	2.19	16.75
P/S	14.6	7.42	6.02	1.11	1.37	3.64	5.16		12.16	3.46	-3.04
EV/EBITDA		10.11	8.98	8.73					25.28	9.27	-4.77
EV/S					15.41	25.62	26.97		8.38	22.67	20.51
Netdebt/Ebitda	3.57	8.48	8.03	17.12					0.86	9.30	47.98
Debt/Ratio				0.7531		0.4319			0.24	0.5925	-24.27
Debt/Equity				2.77		1.57			239.18	2.17	-24.71
Debt/Net Income						19.01			12.31	19.01	0.00
Бета								3.96	1.82	3.96	0.00
Индекс Альтмана								1.26	1.07	1.26	0.00

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.5175	1.01	1.52	1.56	0.2894	1.48	2.52		2.52		1.47	10.64
Дивиденд	3.5	5.5	8.5	8.5	4	1	10	17	5	5		7.40	4.56
Див доход, ао, %	0.8828	0.5286	0.9312	1.29	0.6272	1.27	1.5	2.22	2.98	2.98	1.40	1.72	36.57
Дивиденды / прибыль, %		14.38	16.29	51.84	85	2.32	6.62	15.91	10.34	10.34	17.81	24.04	-34.38

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Дивиденд	4.5	4	4.5	4	5	5	7	3	7	3		5.00	-9.71
Див доход, ао, %	0.5409	0.6393	0.754	0.5338	0.7942	0.5685	0.78	0.3896	1.07	0.357	1.40	0.6330	-8.89

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7303	10750	21.33

	CAGR 5

	CAGR 5

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