BSE: LUPIN - Lupin Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -12.6%
भाग प्रतिफल: +0.25%

रिपोर्टिंग Lupin Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
714.92 529.22 381.79 349.88 426.61 493.95 -16.36
Выручка, млрд ₹
142.56 174.94 158.04 146.65 153.75 151.63 164.05 166.42 196.56 196.56 166.48 5.04
Чистая прибыль, млрд ₹
22.61 25.57 2.51 6.07 -2.69 12.17 -15.28 4.3 19.14 19.14 3.53 -248.06
EV, млрд ₹
785.82 608.58 450.41 422.29 335.21 496.82 375.33 324.88 747.55 747.55 455.96 17.40
EBIT, млрд ₹
28.73 33.28 32.43 36.79 20.5 17.15 13.71 17.54 12.58 16.30 -9.30
EBITDA, млрд ₹
17.92 28.7 22.57 27.05 3.94 18.71 18.71 20.19 -8.20
Баланс стоимость, млрд ₹
111.63 134.98 135.77 137.42 125.37 138.03 121.53 124.65 142.9 142.9 130.50 2.65
FCF, млрд ₹
1.98 6.81 7.96 11.44 -5.38 3.97 27.19 27.19 9.04 27.85
Операционный денежный поток, млрд ₹
-1.9 41.14 17.51 16.66 14.69 18.22 3.67 18.97 36.48 36.48 18.41 19.95
Операционная прибыль, млрд ₹
32.32 35.88 5.97 13.81 6.59 16.91 -13.94 8.82 27.97 27.97 9.27 33.52
Операционные расходы, млрд ₹
108.88 131.04 134.89 146.11 137.36 132.48 156.42 154.3 168.6 168.6 149.83 4.18
CAPEX, млрд ₹
58.22 26.37 15.53 9.85 6.73 6.78 9.05 15 9.29 9.29 9.37 6.66


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2909 0.1634 0.1392 9.8 24.46 7.2 6.44 7.68 11.88 11.88 11.53 -13.45
Short Term Investments ₹
0.1279 21.26 3.01 21.51 24.43 33.92 12.68 9.49 9.91 9.91 18.09 -16.51
Long term investments ₹
0.0206 0.0251 0.1433 0.22 0.3058 2.28 0.5948 146.41
Total Receivables ₹
45.49 46.94 56.56 58.45 54.46 44.74 42.62 44.81 46.92 46.92 46.71 -2.94
Total Current Assets ₹
98.87 119.53 122.1 138.54 154.13 139.86 124.58 124.51 134.48 134.48 135.51 -2.69
Чистые активы, млрд ₹
31.47 43.3 53.51 58.64 59.3 51.24 52.34 53.97 55.4 55.4 54.45 -1.35
Активы, млрд ₹
226.25 266.07 263.05 279.49 249.84 236.1 218.21 229.56 239.97 239.97 234.74 -0.80
Short Term Debt ₹
17.45 23.04 4.52 15.8 24.93 30.49 37.02 42.17 26.7 26.7 32.26 1.38
Long Term Debt ₹
1.02 53.74 56.48 64.24 66.42 17.93 0.1612 3.64 2.14 2.14 18.06 -49.69
Задолженность, млрд ₹
114.61 131.1 127.28 142.07 124.47 98.07 96.68 104.91 96.24 96.24 104.07 -5.01
Чистый долг, млрд ₹
57.48 75.16 38.59 30.48 27.54 30.12 14.82 14.82 28.31 -17.42
Долг, млрд ₹
1.67 71.19 79.52 68.76 82.22 42.86 30.66 40.66 44.3 44.3 48.14 -11.63
Interest income ₹
0.9221 0.3721 0.3769 0.1583 0.4575 0.3288 0.0934 1.31 0.4696 52.60
Расходы на обслуживание долга ₹
2.68 3.4 1.17 1.07 2.74 2.79 2.79 2.23 -3.88
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.36 -1.85 -2.41 -2.34 -1.41 -0.4677 -2.74 0.4623 1.31 -1.2991 -172.30
Goodwill ₹
6.58 16.48 22.65 23.1 24.48 23.8 18.51 19.62 21.24 22.19 21.07 -1.39
Себестоимость, млрд ₹
48.09 56.03 57.48 53.84 59.5 59.05 74.86 77.03 71.47 71.47 68.38 3.73
Товарно материальные запасы ₹
34.21 36.42 36.62 38.37 34.57 40.92 46.31 46.61 49.54 49.54 43.59 7.46


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 50.15 56.46 30.72 13.35 -6 26.73 -33.62 9.45 42.01 42.01 7.71 -247.58
Цена акции ао 884.65 845.6 764.9 976.7 951.25 732.9 1323.05 2350.95 1968.4 1968.4 1465.31 15.65
Число акций ао, млн 452.87 453.44 452.4 452.9 453 453.68 454.48 454.98 455.68 455.68 454.36 0.12
FCF/акцию 4.37 15.03 17.57 25.22 -11.83 8.73 59.68 59.68 19.87 27.71


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 20.25 18.95 1.85 4.41 -2.15 8.81 -11.77 3.49 14.31 14.31 17.19 2.54 -246.10
ROA, % 9.99 9.61 0.9552 2.17 -1.08 5.15 -6.73 1.92 8.15 8.15 10.85 1.48 -249.81
ROIC, % 28.07 14.21 13.5 2.88 3.79 -0.2552 8.83 -8.3 3.63 3.63 12.82 1.54 -0.86
ROS, % 14.62 1.59 4.14 -1.75 8.02 -9.31 2.58 9.74 9.74 9.74 11.92 4.15 3.96
ROCE, % 37.4 29.05 27.26 15.1 12.48 10.93 12.71 9.29 0 0 5.21 12.10 -9.26
Ebit margin, % 8.91 11.57 7.67 0 0 9.38 -4.87
Рентаб EBITDA, % 11.34 19.57 14.68 17.84 2.4 11.25 9.52 9.52 22.67 11.14 -8.30
Чистая рентаб, % 15.86 14.62 1.59 4.14 -1.75 8.02 -9.31 2.58 9.74 9.74 11.92 1.86 -240.96
Operation Margin, % 20.51 3.78 9.42 4.29 11.15 -8.5 5.3 14.23 14.23 14.23 15.70 7.28 5.00
Доходность FCF, % 0.518 1.95 1.23 94.02


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
31.62 20.69 151.95 57.68 38.33 68.54 38.27 38.27 51.31 70.95 -24.10
P/BV
6.4 3.92 2.81 2.55 2.37 3.38 2.86 2.36 5.1 5.1 7.42 3.21 16.56
P/S
5.02 3.03 2.42 2.39 1.93 3.08 2.12 1.77 3.73 3.73 5.64 2.53 14.09
P/FCF
193.05 51.41 107.46 15.69 15.69 15.69 223.54 76.66 -39.47
E/P
0.0316 0.0483 0.0066 0.0173 0.0101 0.0449 0.0449 0.0449 0.05 0.0248 46.74
EV/EBITDA
25.14 14.71 14.85 18.37 95.32 17.36 17.69 16.05 32.12 3.37
EV/EBIT
24.46 27.07 29.84 0 0 0 27.12 6.85
EV/S
3.48 2.85 2.88 2.14 3.29 2.29 1.95 3.8 3.8 3.8 5.19 3.03 2.92
EV/FCF
227.74 62.05 41.27 43.58 -69.79 81.76 27.49 27.49 27.49 216.90 22.11 -8.80
Debt/EBITDA
3.84 2.86 1.9 1.13 10.33 2.37 2.37 2.37 2.37 1.06 3.71 15.97
Netdebt/Ebitda
3.21 2.62 1.71 1.13 6.99 1.61 0.7921 0.7921 0.7921 0.84 2.26 -6.86
Debt/Ratio
0.2989 0.2614 0.2942 0.1716 0.1298 0.1863 0.193 0.1846 0.1846 0.1846 0.13 0.1757 7.30
Debt/Equity
0.5891 0.5065 0.5983 0.3419 0.2221 0.3346 0.3554 0.7997 0.7997 0.7997 0.98 0.5023 29.20
Debt/Net Income
3.11 27.37 13.56 -15.91 2.52 -2.66 10.3 2.31 2.31 2.31 4.34 2.96 -1.73
Бета
1.52 -0.8878 0.3497 0.3497 2.03 0.3273 -38.72
Индекс Альтмана
3.19 2.87 4.5 5.62 5.62 5.62 8.00 4.36 11.99


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.34 3.37 3.38 3.38 2.25 2.26 2.72 1.83 1.83 1.83 2.18 -4.05
Дивиденд
7.5 7.5 5 5 6 6.5 4 4 8 8 5.70 5.92
Див доход, ао, %
0.4751 0.6426 0.5925 0.6472 0.6971 0.6267 1.03 0.4431 0.2475 0.2475 15.59 0.6089 -18.71
Дивиденды / прибыль, %
14.9 13.21 134.66 37.07 -84.06 22.38 -11.94 42.43 9.55 9.55 30.87 -4.3280 -164.73


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
20933 20933 0.00