BSE: LUPIN - Lupin Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +34.86%

रिपोर्टिंग Lupin Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
714.92 529.22 381.79 349.88 426.61
Выручка, млрд ₹
142.56 174.94 158.04 146.65 153.75 151.63 164.05 166.42 196.56 196.56
Чистая прибыль, млрд ₹
22.61 25.57 2.51 6.07 -2.69 12.17 -15.28 4.3 19.14 19.14
EV, млрд ₹
785.82 608.58 450.41 422.29 335.21 496.82 347.67 331 755.26 755.26
EBIT, млрд ₹
28.73 33.28 32.43 36.79 20.5 17.15 13.71 17.54 12.58
EBITDA, млрд ₹
17.92 28.7 22.57 27.05 3.94 18.71 18.71
Баланс стоимость, млрд ₹
111.63 134.98 135.77 137.42 125.37 138.03 121.53 124.65 142.9 142.9
FCF, млрд ₹
1.98 6.81 7.96 11.44 -5.38 3.97 27.19 27.19
Операционный денежный поток, млрд ₹
-1.9 41.14 17.51 16.66 14.69 18.22 3.67 18.97 36.48 36.48
Операционная прибыль, млрд ₹
32.32 35.88 5.97 13.81 6.59 16.91 -13.94 8.82 27.97 27.97
Операционные расходы, млрд ₹
108.88 131.04 134.89 146.11 137.36 132.48 156.42 154.3 168.6 168.6
CAPEX, млрд ₹
58.22 26.37 15.53 9.85 6.73 6.78 9.05 15 9.29 9.29


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2909 0.1634 0.1392 9.8 24.46 7.2 6.44 7.68 11.88 11.88
Short Term Investments ₹
0.1279 21.26 3.01 21.51 24.43 33.92 12.68 9.49 9.91 9.91
Long term investments ₹
0.0206 0.0251 0.1433 0.22 0.3058 2.28
Total Receivables ₹
45.49 46.94 56.56 58.45 54.46 44.74 42.62 44.81 46.92 46.92
Total Current Assets ₹
98.87 119.53 122.1 138.54 154.13 139.86 124.58 124.51 134.48 134.48
Чистые активы, млрд ₹
31.47 43.3 53.51 58.64 59.3 51.24 52.34 53.97 55.4 55.4
Активы, млрд ₹
226.25 266.07 263.05 279.49 249.84 236.1 218.21 229.56 239.97 239.97
Short Term Debt ₹
17.45 23.04 4.52 15.8 24.93 30.49 37.02 42.17 26.7 26.7
Long Term Debt ₹
1.02 53.74 56.48 64.24 66.42 17.93 0.1612 3.64 2.14 2.14
Задолженность, млрд ₹
114.61 131.1 127.28 142.07 124.47 98.07 96.68 104.91 96.24 96.24
Чистый долг, млрд ₹
57.48 75.16 38.59 30.48 27.54 30.12 14.82 14.82
Долг, млрд ₹
1.67 71.19 79.52 68.76 82.22 42.86 30.66 40.66 44.3 44.3
Interest income ₹
0.9221 0.3721 0.3769 0.1583 0.4575 0.3288 0.0934 1.31
Расходы на обслуживание долга ₹
2.68 3.4 1.17 1.07 2.74 2.79 2.79
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.36 -1.85 -2.41 -2.34 -1.41 -0.4677 -2.74 0.4623 1.31
Goodwill ₹
6.58 16.48 22.65 23.1 24.48 23.8 18.51 19.62 21.24 22.19
Себестоимость, млрд ₹
48.09 56.03 57.48 53.84 59.5 59.05 74.86 77.03 71.47 71.47
Товарно материальные запасы ₹
34.21 36.42 36.62 38.37 34.57 40.92 46.31 46.61 49.54 49.54


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 50.15 56.46 30.72 13.35 -6 26.73 -33.62 9.45 42.01 42.01
Цена акции ао 1483.7 884.65 845.6 764.9 976.7 951.25 732.9 1323.05 2243.15 2243.15
Число акций ао, млн 452.87 453.44 452.4 452.9 453 453.68 454.48 454.98 455.68 455.68
FCF/акцию 4.37 15.03 17.57 25.22 -11.83 8.73 59.68 59.68


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 20.25 18.95 1.85 4.41 -2.15 8.81 -12.57 3.45 13.4 13.4 16.50
ROA, % 9.99 9.61 0.9552 2.17 -1.08 5.15 -7 1.87 7.98 7.98 10.71
ROIC, % 28.07 14.21 13.5 2.88 3.79 -0.2552 8.83 -8.3 3.63 3.63 12.82
ROS, % 15.86 14.62 1.59 4.14 -1.75 8.02 -9.31 2.58 9.74 9.74 11.93
ROCE, % 41.05 37.4 29.05 27.26 15.1 12.48 10.93 12.71 10.35 19.49
Рентаб EBITDA, % 11.34 19.57 14.68 17.84 2.4 11.25 11.25 23.57
Чистая рентаб, % 15.86 14.62 1.59 4.14 -1.75 8.02 -9.31 2.58 9.74 9.74 11.93
Operation Margin, % 22.68 20.51 3.78 9.42 4.29 11.15 -8.5 5.3 14.23 14.23 15.87
Доходность FCF, % 0.518 1.95


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
31.62 20.69 151.95 57.68 38.33 69.96 38.68 38.68 50.76
P/BV
6.4 3.92 2.81 2.55 2.37 3.38 2.63 2.41 5.15 5.15 7.35
P/S
5.02 3.03 2.42 2.39 1.93 3.08 1.95 1.81 3.77 3.77 5.53
P/FCF
193.05 51.41 107.46 15.69 15.69 225.70
E/P
0.0316 0.0483 0.0066 0.0173 0.0101 0.0449 0.0449 0.05
EV/EBITDA
25.14 14.71 14.85 18.37 88.3 17.69 17.69 16.05
EV/Ebit
0 0
EV/S
5.51 3.48 2.85 2.88 2.14 3.29 2.12 1.99 3.84 3.84 5.20
EV/FCF
227.74 62.05 41.27 43.58 -64.65 83.3 27.77 27.77 218.95
Debt/EBITDA
3.84 2.86 1.9 1.13 10.33 2.37 2.37 2.37 1.10
Netdebt/Ebitda
3.21 2.62 1.71 1.13 6.99 1.61 0.7921 0.7921 0.84
Debt/Ratio
0.3147 0.2989 0.2614 0.2942 0.1716 0.1298 0.1863 0.193 0.1846 0.1846 0.14
Debt/Equity
0.6377 0.5891 0.5065 0.5983 0.3419 0.2221 0.3346 0.3554 0.7997 0.7997 1.00
Debt/Net Income
3.15 3.11 27.37 13.56 -15.91 2.52 -2.66 10.3 2.31 2.31 4.37
Бета
1.52 2.24 2.24 0.80
Индекс Альтмана
3.19 2.87 4.5 5.62 5.62 7.94


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.34 3.37 3.38 3.38 2.25 2.26 2.72 1.83 1.83 1.83
Дивиденд
7.5 7.5 5 5 6 6.5 4 4 8 8
Див доход, ао, %
0.4751 0.6426 0.5925 0.6472 0.6971 0.6267 1.03 0.4431 0.2475 0.2475 15.82
Дивиденды / прибыль, %
14.9 13.21 134.66 37.07 -84.06 22.38 -11.94 42.5 9.55 9.55 30.87


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
20933 20933