BSE: KAMDHENU - Kamdhenu Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -48.42%
भाग प्रतिफल: +0.68%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Kamdhenu Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1.87
Выручка, млрд ₹
8.41 8.68 11.87 12.32 9.62 6.25 6 7.32 7.25 7.25
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0815 0.081 0.1567 0.2247 0.0187 0.1508 0.2675 0.4102 0.5013 0.5013
EV, млрд ₹
2.75 2.4 4.46 7.05 7.05
EBIT, млрд ₹
0.2491 0.3601 0.4608 0.3748 0.4113 0.4903 0.5519 0.5519
EBITDA, млрд ₹
0.4443 0.5333 0.1965 0.432 0.5404 0.6155 0.6155
Баланс стоимость, млрд ₹
1.09 1.15 1.44 1.81 1.81 1.95 2.24 1.67 2.37 2.37
FCF, млрд ₹
0.1808 -0.014 -0.1735 0.4046 0.3191 0.614 0.9922 0.9922
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.117 0.1783 0.2066 0.2498 -0.0255 0.502 0.4365 0.5674 1.02 1.02
Операционная прибыль, млрд ₹
0.2638 0.2491 0.3609 0.4608 0.1084 0.3104 0.4991 0.5519 0.6287 0.6287
Операционные расходы, млрд ₹
7.97 11.43 11.86 9.24 5.84 7.9 6.77 6.62 6.62
CAPEX, млрд ₹
0.048 0.0209 0.0258 0.2638 0.1479 0.0974 0.1174 0.0536 0.029 0.029


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0865 0.0794 0.079 0.000383 0.00034 0.0232 0.0372 0.1191 0.4013 0.4013
Short Term Investments ₹
0.0091 0.0187 0.0199 0.0563 0.0774 0.1155 0.0968 0.9337 0.9337
Total Receivables ₹
1.45 1.61 1.88 2.23 2.12 2 1.98 0.7109 0.4206 0.4206
Total Current Assets ₹
2.19 2.57 2.93 3.16 3.6 3.23 3.3 1.43 2.12 2.12
Чистые активы, млрд ₹
0.8531 0.7965 0.744 0.9045 0.8729 0.9152 0.9411 0.4722 0.4722
Активы, млрд ₹
3.13 3.44 3.75 4.15 4.64 4.31 4.6 2.09 2.84 2.84
Short Term Debt ₹
1.05 1.05 0.8647 0.8741 1.17 0.8466 0.6856 0.6861
Long Term Debt ₹
0.0073 0.0027 0.0815 0.0049 0.0044 0.0189 0.1735 0.0262 0.0262
Задолженность, млрд ₹
2.04 2.29 2.31 2.34 2.83 2.36 2.35 0.4182 0.4668 0.4668
Чистый долг, млрд ₹
0.7968 0.7916 1.16 0.8464 0.7531 0.7531
Долг, млрд ₹
1.06 1.05 0.9463 0.879 1.18 0.8655 0.859
Interest income ₹
0.1438 0.1344 0.1231 0.1057 0.1128 0.1022 0.0153 0.0121
Расходы на обслуживание долга ₹
0.11 0.1173 0.133 0.0974 0.0189 0.0059 0.0059
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1357 -0.1214 -0.1149 -0.118 -0.1359 -0.1026 -0.0189 0.0299 0.0121
Goodwill ₹
0.0001 0.0001 0.0001
Себестоимость, млрд ₹
6.68 6.78 9.76 9.76 7.14 4.49 4.68 5.74 5.3 5.3
Товарно материальные запасы ₹
0.4778 0.6155 0.6691 0.5769 0.7824 0.6729 0.7743 0.3615 0.1203 0.1203


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.48 4.2 6.66 8.87 0.6775 5.6 9.93 15.23 18.61 18.61
Цена акции ао 107.78 86.88 48.6 58.05 110.31 355.7 365.25 48.57 31.55 31.55
Число акций ао, млн 26.53 26.54 26.94 26.94 26.94 26.94 26.94
FCF/акцию -0.5279 -6.53 15.02 11.85 22.8 36.83 36.83


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.49 7.05 10.91 12.4 1.04 7.74 12.77 20.98 24.81 24.81 13.95
ROA, % 2.6 2.36 4.18 5.41 0.4036 3.5 6.01 12.28 20.36 20.36 8.17
ROIC, % 4.71 4.57 7.51 9.42 1.69 5.84 9.51 33.59
ROS, % 0.9338 1.32 1.82 0.1947 2.41 4.46 5.6 6.92 6.92 6.92 9.16
ROCE, % 21.68 25.08 25.44 20.75 21.12 18.06 30.83 23.25 23.25 11.64
Ebit margin, % 3.9 6.58 8.18 7.54 7.62 7.62
Рентаб EBITDA, % 3.74 4.33 2.04 6.91 9.01 8.41 8.49 8.49 18.82
Чистая рентаб, % 0.9683 0.9338 1.32 1.82 0.1947 2.41 4.46 5.6 6.92 6.92 9.30
Operation Margin, % 2.87 3.04 3.74 1.13 4.96 8.32 7.54 8.68 8.68 8.68 12.45
Доходность FCF, % -0.7498


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.31 66.18 23.96 23.55 2.06 27.78 27.78 42.96
P/BV
1.03 0.686 1.85 2.81 0.5062 5.87 5.87 5.14
P/S
0.1515 0.1289 0.5777 1.05 0.1153 1.92 1.92 3.89
P/FCF
-133.37 0 0 0 0 -20.66
E/P
0.1203 0 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
5.15 12.2 10.32 13.05 13.05 14.27
EV/EBIT
6.4 10.84 14.39 12.77 12.77 12.77
EV/S
0.2228 0.2492 0.7131 1.18 0.9631 0.9728 0.9728 0.9728 3.68
EV/FCF
-196.11 -13.82 11.02 22.1 7.11 7.11 7.11 -25.26
Debt/EBITDA
2.13 1.65 6 2 1.59 0 0 0 0 1.68
Netdebt/Ebitda
1.79 1.48 5.89 1.96 1.39 1.22 1.22 1.22 1.22 1.52
Debt/Ratio
0.3067 0.2524 0.2117 0.2541 0.2008 0.1869 0 0 0 0 0.14
Debt/Equity
0.9175 0.659 0.4852 0.6526 0.4444 0.3828 0 0 0 0 0.49
Debt/Net Income
13.01 6.04 3.91 62.96 5.74 3.21 0 0 0 0 2.88
Бета
-0.3944 3.2 5.44 5.44 1.40
Индекс Альтмана
4.69 5 3.79 3.4 3.4 6.31


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0197 0.0196 0.0223 0.0286 0.0319 0.0135 0.0275 0.0404 0.0404
Дивиденд
0.3577 0.4088 0.5111 0.5111 0.2555 0.4088 0.5111 0.15 0.2 0.2
Див доход, ао, %
1.22 0.6234 0.4578 0.7258 0.6776 0.4592 0.4697 0.0165 0.682 0.682 1.28
Дивиденды / прибыль, %
24.2 24.18 14.2 12.75 170.16 8.94 7.98 6.69 8.06 8.06 34.94


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
554 554