BSE: JSWENERGY - JSW Energy Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -16.68%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग JSW Energy Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
483.62
Выручка, млрд ₹
98.24 82.63 80.49 91.38 82.73 69.22 81.67 103.32 114.26 114.26
Чистая прибыль, млрд ₹
14.47 6.29 0.7797 6.95 11 7.95 17.29 14.78 17.23 17.23
EV, млрд ₹
217.37 211.99 178.83 576.29 647.13 954.51 954.51
EBIT, млрд ₹
23.73 18.33 16.91 17.92 17.49 25.11
EBITDA, млрд ₹
26.51 31.44 32.64 31.61 40 39.56 39.56 39.56
Баланс стоимость, млрд ₹
97.04 103.68 111.1 118.22 116.46 145.07 174.15 186.29 208.32 208.32
FCF, млрд ₹
38.13 22.31 19.61 32.64 6.58 -21.52 -17.99 -17.99
Операционный денежный поток, млрд ₹
36.97 38.53 39.34 24.91 20.86 37 29.52 23.16 62.34 62.34
Операционная прибыль, млрд ₹
33.52 23.7 14.36 17.51 19.18 17.89 24.94 23.16 37.74 37.74
Операционные расходы, млрд ₹
58.62 62.14 73.72 60.26 51.83 55.75 82.19 76.52 76.52
CAPEX, млрд ₹
35.56 3.72 1.21 2.33 1.22 4.35 22.94 52.85 80.33 80.33


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
5.91 2.24 0.7166 0.2141 3.18 2.87 27.72 30.92 30.92
Short Term Investments ₹
3.86 3.92 3.72 12.38 7.76 14.86 12.29 16.34 16.34
Total Receivables ₹
29.06 23.2 13.88 19.93 15.65 9.64 6.7 15.32 8.44 8.44
Total Current Assets ₹
42.95 40.75 27.11 31.08 45.48 44.64 52 95.22 86.65 86.65
Чистые активы, млрд ₹
189.74 184.07 175.91 166.9 156.08 146.39 155.13 278.45 96.24 278.45
Активы, млрд ₹
285.39 283.89 267.21 259.26 251.12 264.36 309.32 487.42 582.69 582.69
Short Term Debt ₹
15.89 0.0867 0.0819 2.9 20.16 56.09 35.95 35.95
Long Term Debt ₹
119.48 131.26 108.21 92.4 82.81 69.72 68.76 194.29 277.31 277.31
Задолженность, млрд ₹
188.35 180.21 156.11 141.04 134.66 119.29 135.18 301.13 372.55 372.55
Чистый долг, млрд ₹
116.59 104.23 96.89 68.96 83.07 213.95 282.35 282.35
Долг, млрд ₹
135.37 131.35 108.29 92.4 83.07 72.62 88.93 250.39 313.27 313.27
Interest income ₹
11.7 13.85 10.54 8.42 7.45 6.73 1.9 4.08 2.83
Расходы на обслуживание долга ₹
10.84 9.82 8.43 6.31 8.44 19.23 19.23
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-15.33 -11.29 -10.02 -8.65 -8.96 -4.1 -8.44 -17.55 2.83
Goodwill ₹
6.46 6.45 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Себестоимость, млрд ₹
50.81 42.04 45.36 55.6 46.21 34.11 37.23 60.78 52.31 52.31
Товарно материальные запасы ₹
6.36 5.93 5.36 4.55 6.4 3.95 9.01 9.87 8.31 8.31


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 8.63 5.56 3.58 3.82 6.06 4.86 5.88 9.01 10.5 10.5
Цена акции ао 60.75 92.3 68.85 69.3 67.85 300.8 287.45 409.1 625.05 625.05
Число акций ао, млн 1640.87 1641.9 1642.33 1639.67 1640.54 1641.21 1641.21
FCF/акцию 13.6 11.94 19.88 4.01 -13.12 -10.96 -10.96


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.91 6.07 0.7018 5.88 9.44 5.48 9.93 8.2 8.73 8.27 13.64
ROA, % 5.07 2.22 0.2918 2.68 4.38 3.01 5.59 3.71 3.22 2.96 6.14
ROIC, % 7.99 4.05 0.7267 6.34 4.41 7.82 4.18 7.95
ROS, % 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15.08 15.08 15.08 15.08 13.41
ROCE, % 22.89 16.5 14.31 15.39 12.05 14.42 18.28
Рентаб EBITDA, % 32.93 34.41 39.46 45.67 48.98 38.29 38.29 38.29 39.41
Чистая рентаб, % 14.73 7.61 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15.08 15.08 13.41
Operation Margin, % 17.84 19.16 23.19 25.85 30.53 22.41 33.03 33.03 33.03 33.03 19.94


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
16.28 10.46 13.81 28.53 29.31 39.02 39.02 26.35
P/BV
0.957 0.9883 0.7574 2.83 2.33 3.2 3.2 2.77
P/S
1.24 1.39 1.59 6.04 4.19 5.88 5.88 3.56
P/FCF
-22.47 -26.88 -26.88 -26.88 5.09
E/P
0.0306 0.0356 0.0356 0.0356 0.06
EV/EBITDA
6.91 6.49 5.66 14.41 16.36 16.75 16.36 10.14
EV/Ebit
11.83 10.23 22.95 0 0 0
EV/S
2.56 2.58 7.06 6.26 8.35 8.35 8.35 8.35 5.36
EV/FCF
10.81 5.48 87.59 -30.07 -53.05 -53.05 -53.05 -53.05 -35.72
Debt/EBITDA
4.09 2.94 2.54 2.3 2.22 6.33 6.33 7.92 7.92 7.92 3.61
Netdebt/Ebitda
4.4 3.31 2.97 2.18 2.08 5.41 5.41 7.14 7.14 7.14 3.44
Debt/Ratio
0.4627 0.4053 0.3308 0.2747 0.2875 0.5137 0.5376 0.5376 0.5376 0.5376 0.31
Debt/Equity
1.27 0.9748 0.7133 0.5006 0.5106 1.34 1.5 1.13 1.13 1.13 1.01
Debt/Net Income
20.88 138.89 7.55 9.13 5.14 16.94 18.18 18.18 18.18 18.18 10.34
Бета
1.38 2.45 1.98 1.98 1.62
Индекс Альтмана
2.44 2.01 2.01 2.01 2.49


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.1 3.22 0.8145 1.64 1.64 1.64 3.29 3.47 3.47
Дивиденд
2 2 0.5 1 1 2 2 2 2 2
Див доход, ао, %
2.8 0.7211 0.7616 1.45 1.83 1.02 1.53 0.7894 0.6532 0.6532 1.94
Дивиденды / прибыль, %
28.34 51.17 104.46 23.61 14.92 20.65 19.01 22.25 20.13 20.13 57.33


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
21.66 25.26 30.74
Персонал, чел
2310 2310