BSE: ISEC - ICICI Securities Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -2.17%
भाग प्रतिफल: +5.18%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग ICICI Securities Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Выручка, млрд ₹
11.25 14.04 18.61 17.05 17.06 25.48 34.35 34.16 49.45 49.45 32.10 23.72
Чистая прибыль, млрд ₹
2.39 3.39 5.53 4.91 5.42 10.68 13.83 11.18 16.97 16.97 11.62 25.64
EV, млрд ₹
143.28 182.24 325.69 250.9 402.65 402.65 260.95 22.96
EBITDA, млрд ₹
8.99 15.89 21.84 21.12 22 21.12 17.97 19.60
Баланс стоимость, млрд ₹
3.98 5.01 8.48 10.47 12.1 18.22 24.31 28.53 39.23 39.23 24.48 26.52
FCF, млрд ₹
-19.02 -16.5 -26.62 -8 -58.8 -58.8 -25.7880 25.32
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.32 1.65 0.7113 22.89 -18.78 -16.1 -25.97 -6.74 -56.21 -56.21 -24.7600 24.52
Операционная прибыль, млрд ₹
4.01 5.51 9.07 7.78 8.25 15 21.23 20.28 32.63 32.63 19.48 31.65
Операционные расходы, млрд ₹
8.97 10.46 12.92 12.99 16.83 16.83 12.43 13.41
CAPEX, млрд ₹
0.1724 0.1594 0.2238 0.2261 0.2339 0.407 0.641 1.26 2.59 2.59 1.03 61.75


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.21 0.25 0.35 2.93 1.95 7.62 2.41 0.7751 0.7751 3.14 -23.35
Short Term Investments ₹
26.68 41 51.82 65.5 111.74 111.74 59.35 33.17
Total Receivables ₹
3.24 7.54 3.48 5.22 0.8879 4.59 3.85 7.73 9.59 9.59 5.33 60.95
Total Current Assets ₹
41.76 79.52 134 152.33 242.65 242.65 130.05 42.18
Чистые активы, млрд ₹
0.2547 0.2424 0.3121 0.3072 1.86 1.42 1.64 2.4 141.21 2.4 29.71 137.72
Активы, млрд ₹
13.97 20.42 28.74 46.65 44.43 81.81 136.46 155.69 256.23 256.23 134.92 41.97
Short Term Debt ₹
6.72 4.47 14.98 35.21 77.39 92.93 92.93 45.00 83.47
Long Term Debt ₹
1.52 35.21 77.39 0.9882 166.8 166.8 56.38 155.90
Задолженность, млрд ₹
9.99 15.41 20.26 36.17 32.33 63.59 112.16 127.16 217 217 110.45 46.34
Чистый долг, млрд ₹
9.56 32.12 69.66 90.52 166.02 166.02 73.58 76.99
Долг, млрд ₹
1.52 70.42 154.78 93.91 80.16 180.36
Interest income ₹
0.2512 0.2767 0.5185 0.3952 0.8602 0.6584 2.66 5.3 1.97 68.07
Расходы на обслуживание долга ₹
0.8488 1.04 2.69 5.36 9.87 9.87 3.96 63.34
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.3952 0.3888 0.4114 -0.7578 -5.36 -9.87 4.47 -3.0375 -290.95
Себестоимость, млрд ₹
0.9831 1.23 1.57 1.17 1 1.87 2.73 2.62 10.87 10.87 3.82 61.16
Товарно материальные запасы ₹
1.41 1.41 0.00


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 11.46 15.76 27.7 42.4 34.62 52.47 52.47 34.59 27.20
Цена акции ао 259.95 406.25 462.5 793.45 496.75 717.8 856.35 837.3 837.3 740.33 1.08
Число акций ао, млн 322.14 322.14 322.22 322.68 322.87 323.35 323.35 322.65 0.08
FCF/акцию -59.03 -51.21 -82.48 -24.78 -181.84 -181.84 -79.8680 25.23


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 59.96 67.52 65.29 46.86 44.81 58.6 56.88 42.31 50.09 43.25 13.90 50.54 2.25
ROA, % 17.08 16.58 19.26 10.52 12.2 13.05 10.13 7.65 8.24 6.62 2.81 10.25 -7.55
ROIC, % 35.58 17.41 12.18 14.74 6.29 19.98 -19.77
ROS, % 29.74 28.79 31.77 41.91 40.25 32.72 34.31 34.31 34.31 34.31 59.51 35.18 -3.14
ROCE, % 0 0 2.58
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 52.71 62.39 63.59 61.85 63.72 42.71 42.71 10.51 58.85 -7.30
Чистая рентаб, % 21.23 24.11 29.74 28.79 31.77 41.91 40.25 32.72 34.31 34.31 59.51 36.19 1.55
Operation Margin, % 48.74 45.62 48.34 58.88 61.8 59.36 65.97 65.97 65.97 65.97 13.65 63.81 1.31


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
17 24.67 14.06 18.52 14.35 13.95 13.95 29.43 17.11 -10.78
P/BV
7.97 11.06 8.24 10.53 5.62 6.03 6.03 3.11 8.30 -11.42
P/S
4.89 7.84 5.89 7.45 4.7 4.78 4.78 12.16 6.13 -9.42
P/FCF
0 0 0 0 5.80
E/P
0 0 0 0 0.10
EV/EBITDA
15.93 11.47 14.91 11.88 11.92 25.28 13.55 -7.07
EV/EBIT
0 0 0
EV/S
8.4 7.15 9.48 7.35 8.14 8.14 8.14 8.14 8.38 8.25 -3.00
EV/FCF
-7.53 -11.04 -12.24 -31.37 -6.85 -6.85 -6.85 -6.85 -6.20 -12.8320 -10.96
Debt/EBITDA
0.169 4.43 7.09 4.45 0 0 0 0 1.02 4.03 126.53
Netdebt/Ebitda
1.06 2.02 3.19 4.28 4.29 7.86 7.86 7.86 0.86 5.50 19.76
Debt/Ratio
0.3713 0.8608 1.13 0.6032 0 0 0 0 0.24 0.7413 12.90
Debt/Equity
1.36 3.86 6.37 3.29 0 0 0 0 238.79 3.72 24.71
Debt/Net Income
3.04 6.6 11.2 8.4 0 0 0 0 12.31 7.31 28.93
Бета
1.5 -0.4675 0.3162 0.3162 0.91 0.4496 -40.49
Индекс Альтмана
0.5207 0.4102 0.4102 0.4102 1.07 0.4470 -7.64


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.93 2.49 2.22 2.95 3.21 4.75 7.98 6.87 6.87 11.38 5.94 16.44
Дивиденд
7.6 9.95 14.75 24.75 22.5 21.25 17 17 20.05 2.88
Див доход, ао, %
2.37 4.01 3.39 4.03 6 4.77 5.18 5.18 1.40 4.67 8.85
Дивиденды / прибыль, %
80.71 73.55 40.18 60.14 59.15 44.51 57.75 64.99 40.47 40.47 17.81 53.37 -7.31


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4494 4494 0.00