BSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -30.78%
भाग प्रतिफल: +0.36%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Honeywell Automation India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
217.01 371.71
Выручка, млрд ₹
24.09 26.89 31.73 32.71 30.14 29.37 34.32 40.55 40.55
Чистая прибыль, млрд ₹
1.69 2.5 3.59 4.91 4.6 3.39 4.38 5.01 5.01
EV, млрд ₹
348.22
EBIT, млрд ₹
2.8 3.57 4.88 5.96 5.53 3.81
EBITDA, млрд ₹
3.97 5.74 7.34 6.73 5.16 6.47 6.47
Баланс стоимость, млрд ₹
11.8 14.19 17.47 21.78 25.79 28.37 31.89 36.06 36.06
FCF, млрд ₹
2.44 2.85 2.71 3.16 2.51 3.82 4.07 4.07
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.15 2.63 3.12 3.3 3.64 2.64 4.1 4.39 4.39
Операционная прибыль, млрд ₹
2.86 3.66 4.95 5.94 5.76 4 4.87 5.59 5.59
Операционные расходы, млрд ₹
21.23 23.23 26.78 26.78 24.38 25.38 29.45 34.96 34.96
CAPEX, млрд ₹
0.128 0.1928 0.237 0.5932 0.4854 0.1265 0.2803 0.32 0.32


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
4.91 6.59 2.15 2.64 2.31 2.91 4.81 28.22 28.22
Short Term Investments ₹
1.7 2.6 10.09 12.5 15.65 17.15 19.05 5.59 5.59
Total Receivables ₹
7.96 9.73 10.45 7.43 9.23 6.75 9.38 9.26 9.26
Total Current Assets ₹
16.46 20.71 25.14 29.56 35.05 35.81 40.97 45.39 45.39
Чистые активы, млрд ₹
0.8126 0.8492 0.9316 2.1 2.19 1.83 40.97 35.81
Активы, млрд ₹
19.51 24.32 28.91 34.57 39.53 40.11 44.51 48.95 48.95
Задолженность, млрд ₹
7.71 10.13 11.43 12.79 13.74 11.74 12.62 12.89 12.89
Долг, млрд ₹
0.3634
Interest income ₹
0.3092 0.2519 0.5646 0.7419 0.7576 0.5673 1.18
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0348 0.0687 0.0621 0.0549 0.04 0.036 0.036
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.2817 0.2139 0.4997 0.6416 0.6656 0.4802 1.11 1.31 1.18
Себестоимость, млрд ₹
13 14.07 16.49 16.43 15.31 15.45 18.33 23.11 23.11
Товарно материальные запасы ₹
0.9691 0.7977 1.05 1.21 0.9541 0.9861 1.65 1.59 1.59


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 156.66 191.65 282.45 405.86 554.42 520.32 383.57 495.39 567.1 567.1
Цена акции ао 19531.75 21985 27500 37138.8 42148.15 41673.65 36825.85 41922.55 33643.35 33643.35
Число акций ао, млн 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84
FCF/акцию 322.41 306.07 357.25 283.81 431.88 459.99 459.99


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.36 17.6 20.53 22.56 17.84 12.52 14.54 14.76 14.76 13.73
ROA, % 8.68 10.27 12.41 14.21 11.64 8.52 10.35 10.73 10.73 10.55
ROS, % 7.03 9.29 11.31 15.02 15.26 11.55 12.76 12.37 12.37 12.37 11.18
ROCE, % 23.76 25.17 27.9 27.36 21.45 13.13 0 0 7.25
Ebit margin, % 18.22 18.35 12.96 0 0
Рентаб EBITDA, % 14.75 18.1 22.44 22.32 17.55 18.86 15.96 15.96 17.01
Чистая рентаб, % 7.03 9.29 11.31 15.02 15.26 11.55 12.76 12.37 12.37 11.18
Operation Margin, % 11.87 13.61 15.61 18.15 19.11 13.6 14.2 13.79 13.79 13.79 13.79
Доходность FCF, % 1.31


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
60.48 44.36 87.16 103.78 73.54 65.93 65.93 55.56
P/BV
12.42 10.01 15.55 12.41 10.1 9.17 9.17 7.99
P/S
6.84 6.66 13.3 11.98 9.39 8.15 8.15 4.61
P/FCF
76.13 97.31 91.4 91.4 91.4 34.98
E/P
0.0165 0.0118 0.0135 0.0135 0.0135 0.04
EV/EBIT
0 0 0
EV/EBITDA
53.81 22.84
EV/S
10.1 8.59 8.59 8.59 3.97
EV/FCF
85.62 85.62 85.62 33.35
Debt/EBITDA
0.0562 0.0562 0.0562 0.0562 1.39
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0 1.04
Debt/Ratio
0.0082 0.0074 0.0074 0.0074 0.11
Debt/Equity
0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 3.20
Debt/Net Income
0.083 0.0725 0.0725 0.0725 8.89
Бета
-0.9209 3.08 2.51 2.51 2.10
Индекс Альтмана
11.36 10.58 10.58 10.58 9.35


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0884 0.0883 0.2826 0.3969 0.6619 0.7957 0.84 0.84
Дивиденд
1 1 32 45 75 85 90 95 100 100
Див доход, ао, %
0.111 0.0782 0.166 0.1833 0.2503 0.2012 0.2105 0.2088 0.3603 0.3603 0.91
Дивиденды / прибыль, %
5.22 3.54 7.88 8.08 14.39 22.14 18.17 16.75 16.75 27.41


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2956 2956