BSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -26.59%
भाग प्रतिफल: +3.34%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग Hero MotoCorp Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
524.77 626.31
Выручка, млрд ₹
284.57 283.46 319.35 335.73 288.78 304.52 289.78 337.38 375.99 375.99
Чистая прибыль, млрд ₹
31.42 35.84 37.2 34.44 36.38 29.18 23.17 28.1 37.45 37.45
EV, млрд ₹
524.52 591.53 449.66 469.92 469.92
EBIT, млрд ₹
24.58 29.92 39.81 40.88 47.67 44.06 32.46 33.84 27.78
EBITDA, млрд ₹
58.98 57.66 55.03 46.11 38.01 46.66 46.66
Баланс стоимость, млрд ₹
88.34 103.16 119.71 131.2 144.06 154.16 158.47 166.56 176.99 176.99
FCF, млрд ₹
31.93 0.5271 42.3 35.29 15.34 20.1 41.35 41.35
Операционный денежный поток, млрд ₹
37.22 40.07 40.17 10.32 55.18 41.1 21.04 26.14 49.23 49.23
Операционная прибыль, млрд ₹
39.81 40.95 47.67 44.06 39.83 33.89 27.78 34.49 45.86 45.86
Операционные расходы, млрд ₹
244.77 242.51 271.69 291.68 248.95 270.63 262 302.89 330.13 330.13
CAPEX, млрд ₹
16.38 12.38 8.24 9.8 12.88 5.81 5.7 6.04 7.88 7.88


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.79 1.05 1.64 2.43 3.79 3.47 1.81 2.26 6.05 6.05
Short Term Investments ₹
0.8435 45.44 55.91 31.74 47.09 62.25 59.28 38.34 43.69 43.69
Long term investments ₹
8.3 8.21 10.3 15.22 20.78 29.4
Total Receivables ₹
13.67 17.35 20.19 34.44 15.12 22.75 21.58 27.19 26.3 26.3
Total Current Assets ₹
63.03 75.71 90.02 84.13 86.49 113.7 105.72 94.35 103.15 103.15
Чистые активы, млрд ₹
31.66 39.8 48.82 50.1 51.77 65.1 62.98 105.72 94.35 105.72
Активы, млрд ₹
128.96 153.12 173.97 185.04 196.74 230.96 224.78 239.17 261.53 261.53
Short Term Debt ₹
0.0217 0.4008 0.7537 1.84 1.68 2.97 3.17 2.93 3.63 3.63
Long Term Debt ₹
0.12 1.46 1.12 0.5303 0.3494 0.4402 0.4518 0.3617 0.2009 0.2009
Задолженность, млрд ₹
40.07 49.29 53.32 52.68 51.27 75.36 64.84 71.36 83.18 83.18
Чистый долг, млрд ₹
0.105 -1.66 0.5572 1.72 0.8694 0.8694
Долг, млрд ₹
1.12 1.48 1.53 1.28 2.19 2.12 3.42 3.53 3.13 3.13
Interest income ₹
1.59 1.57 2.88 2.78 1 1.89 2.61
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3718 0.4664 0.4641 0.531 1.05 0.7637 0.7637
Чист. проц. доходы, млрд ₹
1.32 1.26 2.51 2.31 0.5401 1.36 1.56 2.61
Goodwill ₹
0.0394
Себестоимость, млрд ₹
194.1 192.75 220.49 236.12 199.28 218.36 210.04 240.34 256.33 256.33
Товарно материальные запасы ₹
7.62 7.09 9.63 12.5 12.82 17.89 14.72 17.56 17.56 17.56


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 106.07 35.94 185.14 171.83 182.15 146.04 115.95 140.61 187.31 187.31
Цена акции ао 3786.3 3105.7 2443.85 3109.35 2461.3 2737.05 4138.2 4161.5 4091 4091
Число акций ао, млн 199.73 199.74 199.78 199.81 199.84 199.92 199.92
FCF/акцию 2.64 211.79 176.67 76.77 100.56 206.84 206.84


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 35.57 34.75 31.08 26.25 25.25 18.93 14.82 17.29 21.8 21.8 17.28
ROA, % 24.36 23.41 21.39 18.61 18.49 12.63 10.17 12.11 14.96 14.96 7.68
ROIC, % 64.07 50.54 50.84 44.78 40.28 38.01 30.56 26.64 32.48 32.48 12.36
ROS, % 12.64 11.65 10.26 12.6 9.58 8 8.33 9.96 9.96 9.96 9.23
ROCE, % 43.71 45.62 44.78 39.38 39.51 33.28 22.31 21.75 16.38 28.65
Рентаб EBITDA, % 18.47 17.17 19.06 15.14 13.12 13.83 13.66 16.77
Чистая рентаб, % 11.04 12.64 11.65 10.26 12.6 9.58 8 8.33 9.96 9.96 9.22
Operation Margin, % 14.45 14.93 13.12 13.79 11.13 9.59 10.22 12.2 12.2 12.2 11.39
Доходность FCF, % 0.1004


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
15.24 8.69 20.25 19.33 16.69 25.01 25.01 53.15
P/BV
4 2.17 3.8 2.8 2.8 5.25 5.25 8.69
P/S
1.56 1.1 1.94 1.55 1.39 2.49 2.49 4.35
P/FCF
995.57 31.16 15.15 15.15 15.15 -7.69
E/P
0.0656 0.0449 0.0598 0.0598 0.0598 0.03
EV/EBITDA
9.1 12.83 11.83 10.07 10.07 -17.38
EV/Ebit
17.37 16.19 0 0 0
EV/S
1.56 1.93 1.55 1.39 1.25 1.25 1.25 2.55
EV/FCF
995.11 16.65 29.31 23.38 11.36 11.36 11.36 -12.73
Debt/EBITDA
0.0218 0.0379 0.0386 0.0742 0.093 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671 -30.84
Netdebt/Ebitda
0.0018 -0.0302 0.0121 0.0454 0.0186 0.0186 0.0186 0.0186 -31.19
Debt/Ratio
0.01 0.0074 0.0118 0.0108 0.0148 0.0157 0.0131 0.012 0.012 0.012 0.22
Debt/Equity
0.0148 0.0107 0.0167 0.0147 0.0222 0.0223 0.0188 0.0296 0.0296 0.0296 0.88
Debt/Net Income
0.0426 0.0345 0.0635 0.0583 0.1172 0.1526 0.1115 0.0836 0.0836 0.0836 2.32
Бета
3.18 3.9 3.25 3.25 1.00
Индекс Альтмана
302.35 78.49 78.2 78.17 78.17 12.14


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
18.97 13.98 17.37 16.98 19.29 19.37 19.18 19.98 27.02 27.02
Дивиденд
36 85 95 87 9 3 100 110 40 115
Див доход, ао, %
1.18 2.39 2.81 3.31 3.49 1.03 6.58 3.89 2.79 3.34 0.61
Дивиденды / прибыль, %
44.49 48.47 45.63 56 53.25 65.75 81.93 71.12 72.16 72.16 25.04


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
11.24 11.11 9.59
Персонал, чел
9215 9215