BSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -36.99%
भाग प्रतिफल: +2.72%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग Hero MotoCorp Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
524.77 626.31 524.77 0.00
Выручка, млрд ₹
284.57 283.46 319.35 335.73 288.78 304.52 289.78 337.38 375.99 375.99 319.29 5.42
Чистая прибыль, млрд ₹
31.42 35.84 37.2 34.44 36.38 29.18 23.17 28.1 37.45 37.45 30.86 0.58
EV, млрд ₹
524.52 591.53 449.66 469.92 469.92 508.91 -2.71
EBIT, млрд ₹
24.58 29.92 39.81 40.88 47.67 44.06 32.46 33.84 27.78 37.16 -10.24
EBITDA, млрд ₹
58.98 57.66 55.03 46.11 38.01 46.66 46.66 48.69 -4.15
Баланс стоимость, млрд ₹
88.34 103.16 119.71 131.2 144.06 154.16 158.47 166.56 176.99 176.99 160.05 4.20
FCF, млрд ₹
31.93 0.5271 42.3 35.29 15.34 20.1 41.35 41.35 30.88 -0.45
Операционный денежный поток, млрд ₹
37.22 40.07 40.17 10.32 55.18 41.1 21.04 26.14 49.23 49.23 38.54 -2.26
Операционная прибыль, млрд ₹
39.81 40.95 47.67 44.06 39.83 33.89 27.78 34.49 45.86 45.86 36.37 2.86
Операционные расходы, млрд ₹
244.77 242.51 271.69 291.68 248.95 270.63 262 302.89 330.13 330.13 282.92 5.81
CAPEX, млрд ₹
16.38 12.38 8.24 9.8 12.88 5.81 5.7 6.04 7.88 7.88 7.66 -9.36


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.79 1.05 1.64 2.43 3.79 3.47 1.81 2.26 6.05 6.05 3.48 9.81
Short Term Investments ₹
0.8435 45.44 55.91 31.74 47.09 62.25 59.28 38.34 43.69 43.69 50.13 -1.49
Long term investments ₹
8.3 8.21 10.3 15.22 20.78 29.4 16.78 29.06
Total Receivables ₹
13.67 17.35 20.19 34.44 15.12 22.75 21.58 27.19 26.3 26.3 22.59 11.71
Total Current Assets ₹
63.03 75.71 90.02 84.13 86.49 113.7 105.72 94.35 103.15 103.15 100.68 3.59
Чистые активы, млрд ₹
31.66 39.8 48.82 50.1 51.77 65.1 62.98 105.72 94.35 105.72 75.98 12.75
Активы, млрд ₹
128.96 153.12 173.97 185.04 196.74 230.96 224.78 239.17 261.53 261.53 230.64 5.86
Short Term Debt ₹
0.0217 0.4008 0.7537 1.84 1.68 2.97 3.17 2.93 3.63 3.63 2.88 16.66
Long Term Debt ₹
0.12 1.46 1.12 0.5303 0.3494 0.4402 0.4518 0.3617 0.2009 0.2009 0.3608 -10.48
Задолженность, млрд ₹
40.07 49.29 53.32 52.68 51.27 75.36 64.84 71.36 83.18 83.18 69.20 10.16
Чистый долг, млрд ₹
0.105 -1.66 0.5572 1.72 0.8694 0.8694 0.3183 52.62
Долг, млрд ₹
1.12 1.48 1.53 1.28 2.19 2.12 3.42 3.53 3.13 3.13 2.88 7.40
Interest income ₹
1.59 1.57 2.88 2.78 1 1.89 2.61 2.23 -1.95
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3718 0.4664 0.4641 0.531 1.05 0.7637 0.7637 0.6550 10.37
Чист. проц. доходы, млрд ₹
1.32 1.26 2.51 2.31 0.5401 1.36 1.56 2.61 1.66 -9.07
Goodwill ₹
0.0394 0.0394 0.00
Себестоимость, млрд ₹
194.1 192.75 220.49 236.12 199.28 218.36 210.04 240.34 256.33 256.33 224.87 5.16
Товарно материальные запасы ₹
7.62 7.09 9.63 12.5 12.82 17.89 14.72 17.56 17.56 17.56 16.11 6.49


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 106.07 35.94 185.14 171.83 182.15 146.04 115.95 140.61 187.31 187.31 154.41 0.56
Цена акции ао 3786.3 3105.7 2443.85 3109.35 2461.3 2737.05 4138.2 4161.5 3645.5 3645.5 3428.71 8.17
Число акций ао, млн 199.73 199.74 199.78 199.81 199.84 199.92 199.92 199.82 0.02
FCF/акцию 2.64 211.79 176.67 76.77 100.56 206.84 206.84 154.53 -0.47


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 35.57 34.75 31.08 26.25 25.25 18.93 14.82 17.29 21.8 21.8 17.27 19.62 -2.90
ROA, % 24.36 23.41 21.39 18.61 18.49 12.63 10.17 12.11 14.96 14.96 7.68 13.67 -4.15
ROIC, % 64.07 50.54 50.84 44.78 40.28 38.01 30.56 26.64 32.48 32.48 12.36 33.59 -4.21
ROS, % 12.64 11.65 10.26 12.6 9.58 8 8.33 9.96 9.96 9.96 11.68 9.17 0.78
ROCE, % 45.62 44.78 39.38 39.51 33.28 22.31 21.75 16.38 0 0 12.85 26.65 -16.15
Ebit margin, % 11.24 11.11 9.59 0 0 10.65 -5.15
Рентаб EBITDA, % 18.47 17.17 19.06 15.14 13.12 13.83 12.41 12.41 17.56 14.71 -8.22
Чистая рентаб, % 11.04 12.64 11.65 10.26 12.6 9.58 8 8.33 9.96 9.96 11.68 9.69 -4.59
Operation Margin, % 14.45 14.93 13.12 13.79 11.13 9.59 10.22 12.2 12.2 12.2 17.30 11.07 1.85
Доходность FCF, % 0.1004 0.1004 0.00


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
15.24 8.69 20.25 19.33 16.69 25.01 25.01 53.20 17.99 23.54
P/BV
4 2.17 3.8 2.8 2.8 5.25 5.25 8.69 3.36 19.33
P/S
1.56 1.1 1.94 1.55 1.39 2.49 2.49 6.06 1.69 17.75
P/FCF
995.57 31.16 15.15 15.15 15.15 -0.65 264.26 -64.88
E/P
0.0656 0.0449 0.0598 0.0598 0.0598 0.03 0.0575 -2.29
EV/EBIT
17.37 16.19 0 0 0 16.78 -3.46
EV/EBITDA
9.1 12.83 11.83 10.07 10.07 -17.38 10.96 2.56
EV/S
1.56 1.93 1.55 1.39 1.25 1.25 1.25 4.43 1.47 -8.32
EV/FCF
995.11 16.65 29.31 23.38 11.36 11.36 11.36 -5.81 18.41 -7.36
Debt/EBITDA
0.0218 0.0379 0.0386 0.0742 0.093 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671 -30.84 0.0737 -1.99
Netdebt/Ebitda
0.0018 -0.0302 0.0121 0.0454 0.0186 0.0186 0.0186 0.0186 -31.19 0.0227 8.98
Debt/Ratio
0.01 0.0074 0.0118 0.0108 0.0148 0.0157 0.0131 0.012 0.012 0.012 0.22 0.0135 -4.11
Debt/Equity
0.0148 0.0107 0.0167 0.0147 0.0222 0.0223 0.0188 0.0296 0.0296 0.0296 0.88 0.0245 5.92
Debt/Net Income
0.0426 0.0345 0.0635 0.0583 0.1172 0.1526 0.1115 0.0836 0.0836 0.0836 2.32 0.1097 -6.53
PEG
0.5994 0.5994 0.5994 0.00
Бета
3.18 3.9 2.95 2.95 2.15 3.34 -2.47
Индекс Альтмана
302.35 78.49 78.2 78.17 78.17 12.11 134.30 -28.69


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
18.97 13.98 17.37 16.98 19.29 19.37 19.18 19.98 27.02 27.02 20.97 6.97
Дивиденд
36 85 95 87 9 3 100 110 140 140 72.40 73.13
Див доход, ао, %
1.18 2.39 2.81 3.31 3.49 1.03 6.58 3.89 2.65 2.72 0.61 3.53 -5.36
Дивиденды / прибыль, %
44.49 48.47 45.63 56 53.25 65.75 81.93 71.12 72.16 72.16 25.07 68.84 6.27


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9215 9215 0.00