BSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -18.7%
भाग प्रतिफल: +0.36%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Grasim Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 190
Выручка, млрд ₹
402.47 570.34 772 751.41 763.98 957.01 1 176.27 1 299.68 1 299.68
Чистая прибыль, млрд ₹
31.67 26.79 16.93 44.12 43.05 75.5 68.27 56.24 56.24
EV, млрд ₹
1 348.8 1 167.06 1 348.45 1 775.48 2 126.82 2 712.73 2 712.73
EBIT, млрд ₹
56.43 96.73 131.07 134.25 146.76 164.37 170.37
EBITDA, млрд ₹
142.96 129.6 156.18 179.84 243.17 243.17 243.17
Баланс стоимость, млрд ₹
313.87 573.62 580.2 566.32 654.94 756.98 787.42 886.52 886.52
FCF, млрд ₹
-65.38 115.35 110.5 -15.5 -247.21 -302.04 -302.04
Операционный денежный поток, млрд ₹
72.88 -41.4 -16.59 166.2 150.75 70.38 -127.1 -107.19 -107.19
Операционная прибыль, млрд ₹
56.02 91.97 103.81 118.51 142.73 163.31 169.49 145.79 145.79
Операционные расходы, млрд ₹
579.71 462.34 598.58 767.03 978.62 1 153.89 1 153.89
CAPEX, млрд ₹
18.4 32.89 41.79 50.77 36.49 85.88 120.36 194.85 194.85


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
20.94 5.75 0.249 8.01 25.92 17.36 16.71 23.88 23.88
Short Term Investments ₹
71.86 85.96 69.44 116.66 192.98 151 161.74 246.18 246.18
Total Receivables ₹
34.65 195.41 251.58 57.93 43.42 54.29 59.15 69.79 69.79
Total Current Assets ₹
184.59 403.09 498.81 520.53 602.75 567.68 675.22 863.65 863.65
Чистые активы, млрд ₹
326.72 476.91 583.8 618.12 614.59 666 738.83 675.22 738.83
Активы, млрд ₹
627.68 2 079.2 2 411.74 2 443.19 2 675.54 2 893.95 3 372.05 4 125.39 4 125.39
Short Term Debt ₹
11.58 205.2 183.79 121.09 114.01 130.82 176.85 489.86 489.86
Long Term Debt ₹
64.82 407.91 566.86 587.38 524.88 465.46 681.23 861.05 861.05
Задолженность, млрд ₹
313.81 1 505.58 1 831.54 1 876.87 2 020.6 2 136.97 2 584.63 2 736.01 2 736.01
Чистый долг, млрд ₹
806.75 669.21 734.17 707.51 990.35 1 327.03 1 327.03
Долг, млрд ₹
76.39 613.11 750.65 708.47 638.89 596.28 858.08 1 350.91 1 350.91
Interest income ₹
1.5 37.18 52.96 8.53 6.84 37.77 23.36 5.45
Расходы на обслуживание долга ₹
58.02 22.72 0.0043 0.0043 0.0044 16.44 16.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-56.35 -20.95 -16.63 -10.27 -13.2 -11.05 5.45
Goodwill ₹
29.94 161.92 213.46 200.47 200.14 200.59 201.38 201.54
Себестоимость, млрд ₹
213.48 248.34 320.62 279.19 257.13 366.5 502.09 740.28 740.28
Товарно материальные запасы ₹
42.31 58.6 70.59 68.41 61.97 95.36 126.82 135.45 135.45


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 45.9 66.08 53.21 18.49 61.44 61.32 98.31 103.69 82.9 82.9
Цена акции ао 1159.42 823.51 740.89 923.36 1615.79 1719.08 2134.4 2445.25 2297.9 2297.9
Число акций ао, млн 657.6 657.8 658.07 658.32 658.46 678.43 678.43
FCF/акцию -99.43 175.36 167.91 -23.55 -375.44 -445.21 -445.21


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.09 4.67 2.92 7.79 6.57 9.97 8.84 6.72 6.34 13.88
ROA, % 5.05 1.29 0.702 1.81 1.61 2.61 2.18 1.5 1.36 8.14
ROIC, % 9.06 2.74 1.74 4.01 3.53 5.82 4.83 33.59
ROS, % 4.7 2.19 5.87 5.63 7.89 5.8 4.33 4.33 4.33 4.33 9.03
ROCE, % 17.98 16.86 22.59 23.71 22.41 21.71 6.37 275.30
Рентаб EBITDA, % 18.52 17.25 20.44 18.79 20.67 20.67 20.67 139.03
Чистая рентаб, % 7.87 4.7 2.19 5.87 5.63 7.89 5.8 4.33 4.33 9.17
Operation Margin, % 16.13 13.45 15.77 18.68 17.06 14.41 11.22 11.22 11.22 11.22 12.39


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
32.02 11.28 14.27 14.15 16.65 24.64 24.64 38.49
P/BV
0.9343 0.8791 0.9379 1.41 1.44 0.9973 0.9973 4.75
P/S
0.7021 0.6626 0.8041 1.12 0.9662 1.07 1.07 3.60
P/FCF
-4.81 -3.94 -3.94 -3.94 -20.69
E/P
0.0574 0.0473 0.0473 0.0473 0.05
EV/EBITDA
9.44 9.01 8.63 9.87 8.75 8.86 8.75 14.27
EV/Ebit
8.69 9.19 10.8 12.48 0 0 0
EV/S
1.55 1.77 1.86 1.81 2.09 2.09 2.09 2.09 3.39
EV/FCF
10.12 12.2 -114.54 -8.6 -8.98 -8.98 -8.98 -8.98 -29.23
Debt/EBITDA
5.25 5.47 4.09 3.32 3.53 4.24 5.56 5.56 5.56 1.68
Netdebt/Ebitda
5.64 5.16 4.7 3.93 4.07 4.07 5.46 5.46 5.46 1.52
Debt/Ratio
0.2949 0.3112 0.29 0.2388 0.206 0.2545 0.3275 0.3275 0.3275 0.3275 0.14
Debt/Equity
1.07 1.29 1.25 0.9755 0.7877 1.09 1.52 1.83 1.83 1.83 0.49
Debt/Net Income
22.89 44.34 16.06 14.84 7.9 12.57 24.02 24.02 24.02 24.02 2.96
Бета
1.6 1.67 1.35 1.35 0.72
Индекс Альтмана
1.39 1.12 1.12 1.12 6.33


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.69 5.75 6.26 7.05 2.62 3.29 11.26 11.26 22.72
Дивиденд
22.5 371.18 6.2 7 4 9 10 10 10 10
Див доход, ао, %
0.9226 39.38 0.6117 0.8788 0.5864 0.614 0.5634 0.5442 0.3614 0.3614 1.29
Дивиденды / прибыль, %
11.66 21.45 36.95 15.99 6.09 4.36 16.85 20.01 20.01 34.54


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
17.87 19.21 17.18 14.48
Персонал, чел
24455 24455