BSE: BERGEPAINT - Berger Paints India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -8.72%
भाग प्रतिफल: +0.58%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Berger Paints India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
665.76
Выручка, млрд ₹
60.05 62.95 67.37 86.56 105.68 111 111 86.71 12.01
Чистая прибыль, млрд ₹
4.74 4.61 4.98 6.58 7.2 8.33 8.59 11.68 11.68 8.48 12.16
EV, млрд ₹
318.85 440.4 740.48 581.64 473.01 473.01 510.88 8.21
EBIT, млрд ₹
6.11 6.84 7.72 8.85 10.02 11.27 12.75 12.75 10.12 10.56
EBITDA, млрд ₹
9.41 11.21 12.34 14 15.26 15.26 12.44 10.15
Баланс стоимость, млрд ₹
19.81 24.73 26.6 33.77 39.27 44.94 53.79 53.79 39.67 15.12
FCF, млрд ₹
2.43 2.9 6.1 -2.08 2.28 13.16 13.16 4.47 35.32
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.95 4.22 6.11 7.25 7.96 5.67 9.76 15.91 15.91 9.31 17.02
Операционная прибыль, млрд ₹
7.71 8.78 10.09 11.19 12.23 15.34 15.34 11.53 11.81
Операционные расходы, млрд ₹
52.33 54.18 57.28 75.37 93.45 95.66 95.66 75.19 12.04
CAPEX, млрд ₹
2.69 2.93 2.93 4.35 1.86 7.74 7.48 2.75 2.75 4.84 -8.76


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.5707 0.7892 1.36 1.03 1.16 2.4 2.4 1.35 24.91
Short Term Investments ₹
4.27 2.54 5.07 2.92 2.34 3.16 3.16 3.21 4.46
Total Receivables ₹
5.93 7.25 7.26 7.14 10.2 10.54 12.43 13.02 13.02 10.67 12.77
Total Current Assets ₹
20.58 23.59 25.83 25.86 35.06 40.57 41.64 43.18 43.18 37.26 10.80
Чистые активы, млрд ₹
10.12 10.95 14.75 18.07 18.55 25.02 31.44 31.44 21.57 16.34
Активы, млрд ₹
43.63 49.05 59.21 72.13 79.67 83.69 83.69 68.75 11.28
Short Term Debt ₹
2.81 2.93 2.14 6.58 7.6 1.99 1.99 4.25 -7.45
Long Term Debt ₹
2.3 2.38 1.66 0.0983 0.0777 0.06 0.06 0.8552 -52.10
Задолженность, млрд ₹
18.87 22.38 25.37 32.79 34.65 29.79 29.79 29.00 5.89
Чистый долг, млрд ₹
4.55 4.52 2.44 5.65 6.51 -0.3482 -0.3482 3.75 -159.89
Долг, млрд ₹
5.31 3.8 6.68 7.68 2.05 2.05 5.10 -17.33
Interest income ₹
0.188 0.1881 0.1836 0.2016 0.1587 0.1840 -3.33
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3233 0.4704 0.441 0.5072 0.9923 0.7825 0.7825 0.6387 10.71
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1353 -0.2823 -0.2574 -0.3056 -0.9923 0.2554 0.1587 -0.3164 -198.02
Goodwill ₹
2.69 2.79 2.88 2.76 2.82 2.79 0.95
Себестоимость, млрд ₹
37.11 37.36 38.78 54.43 67.31 66.64 66.64 52.90 12.27
Товарно материальные запасы ₹
9.35 10.07 12.34 12.78 16.16 23.16 23.19 21.8 21.8 19.42 11.27


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.17 4.12 4.44 4.27 5.64 6.18 8.57 8.85 10.02 10.02 7.85 12.18
Цена акции ао 271 330.65 515.5 759.35 771.55 581.45 604.45 448.5 500.8 500.8 581.35 -8.28
Число акций ао, млн 971.13 971.22 971.3 971.32 971.35 1165.8 1165.8 1010.20 3.72
FCF/акцию 2.51 2.98 6.28 -2.14 2.35 11.29 11.29 4.15 30.53


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 20.13 24.73 21.31 22.8 20.41 23.66 23.66 13.95 22.58 -0.88
ROA, % 11.41 13.41 12.16 12.68 11.32 14.3 14.3 8.17 12.77 1.29
ROIC, % 21.43 25.51 24.68 22.24 22.24 33.59 23.46 0.93
ROS, % 8.29 10.45 10.68 9.62 8.13 10.52 10.52 10.52 9.16 9.89 -0.30
ROCE, % 31.18 33.17 29.62 25.84 25.53 23.65 23.65 11.64 27.56 -6.54
Ebit margin, % 14.05 14.88 13.02 12.06 11.48 11.48 13.10 -3.96
Рентаб EBITDA, % 15.67 17.81 18.32 16.17 14.44 13.74 13.74 18.82 16.10 -5.06
Чистая рентаб, % 8.29 10.45 10.68 9.62 8.13 10.52 10.52 9.30 9.88 0.13
Operation Margin, % 12.85 13.94 14.98 12.92 11.57 13.82 13.82 13.82 12.45 13.42 -1.60


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
63.13 66.26 102.54 69.16 54.28 55.71 55.71 42.96 69.59 -3.41
P/BV
12.69 16.34 21.81 14.64 10.36 12.07 12.07 5.14 15.04 -5.88
P/S
5.23 6.92 10.96 6.65 4.41 5.86 5.86 3.89 6.96 -3.27
P/FCF
292 50.59 50.59 50.59 -20.66 131.06 -44.25
E/P
0.0129 0.0175 0.0175 0.0175 0.05 0.0160 10.70
EV/EBIT
41.57 61.6 51.62 37.11 37.11 37.11 37.11 44.91 -9.64
EV/EBITDA
33.9 39.28 60.01 41.56 31 31 14.27 41.15 -1.77
EV/S
5.84 9.17 6.72 4.48 4.26 4.26 4.26 3.68 5.78 -14.22
EV/FCF
126.95 101.28 -280.28 207.52 35.94 35.94 35.94 -25.26 20.08 -18.71
Debt/EBITDA
0.4734 0.3079 0.4773 0.5032 0.1347 0.1347 0.1347 1.68 0.3116 -15.24
Netdebt/Ebitda
0.4832 0.403 0.1975 0.4034 0.427 -0.0228 -0.0228 -0.0228 1.52 0.1965 -164.93
Debt/Ratio
0.1082 0.0642 0.0926 0.0964 0.0245 0.0245 0.0245 0.14 0.0604 -17.52
Debt/Equity
0.1995 0.1125 0.1701 0.1708 0.0382 0.5529 0.0382 0.53 0.2089 37.50
Debt/Net Income
0.8069 0.5279 0.802 0.8932 0.1759 0.1759 0.1759 2.88 0.5150 -19.73
PEG
-15.19 -15.19 -15.1900 0.00
Бета
-1.26 4.49 -0.4554 -0.4554 0.65 0.9249 -28.77
Индекс Альтмана
15.63 -42.67 -42.67 -42.67 6.31 -23.2367 -239.76


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.9709 1.7 1.75 3.26 0.2608 3.01 3.11 3.11 2.28 12.19
Дивиденд
1.65 1.75 1.8 1.9 2.2 2.8 3.1 3.2 3.5 3.5 2.96 9.73
Див доход, ао, %
0.6565 0.7135 0.6279 0.5173 0.3972 0.3594 0.4989 0.5294 0.5791 0.5791 1.30 0.4728 7.83
Дивиденды / прибыль, %
20.5 36.87 35.07 49.61 3.62 28.65 35.04 26.62 26.62 34.94 28.71 -11.71
Dividend Coverage Ratio
3.76 3.76 3.76 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4088 4088 0.00