BSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -13.21%
भाग प्रतिफल: +0.64%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग Balkrishna Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
160.93 458.91
Выручка, млрд ₹
32.89 36.61 43.52 50.36 47.04 56.76 82.13 96.55 93.04 93.04
Чистая прибыль, млрд ₹
4.46 7.17 7.36 7.74 9.6 11.78 14.35 10.57 14.71 14.71
EV, млрд ₹
215.81 169.18 158.36 326.92 432.16 410.02 470.1 470.1
EBIT, млрд ₹
8.27 7.91 9.74 9 13.95 15.54 11.42 11.42
EBITDA, млрд ₹
14.41 15.2 15.23 19.82 24.46 20.48 20.48
Баланс стоимость, млрд ₹
27.75 35.43 40.83 46.54 50.08 60 69.33 75.57 88.54 88.54
FCF, млрд ₹
3.3 0.8069 3.89 4.13 -6.87 -3.15 9.84 9.84
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.72 8.47 7.5 8.2 11.73 13.39 9.08 14.48 20.83 20.83
Операционная прибыль, млрд ₹
5.41 8.27 7.91 9.74 9.01 13.95 15.54 11.44 16.06 16.06
Операционные расходы, млрд ₹
28.34 35.6 40.62 38.03 42.81 66.59 85.11 76.98 76.98
CAPEX, млрд ₹
2.42 1.85 4.2 7.4 7.84 9.26 15.95 17.62 10.99 10.99


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.226 0.2646 0.4617 0.4682 0.5492 0.4591 0.693 0.7462 0.7462
Short Term Investments ₹
4.62 4.83 7.63 3.51 3.92 6.85 7.75 13.49 13.49
Total Receivables ₹
3.85 5.47 6.5 7.37 5.9 7.54 10.96 11.15 14.45 14.45
Total Current Assets ₹
15.66 17.46 20.17 24.71 19.21 24.79 38.94 39.28 46.44 46.44
Чистые активы, млрд ₹
30.86 29.03 28.86 33.07 38.07 41.39 51.98 67.04 67.04
Активы, млрд ₹
53.98 57.89 58.78 64.79 68.06 81.66 109.79 123.48 136.85 136.85
Short Term Debt ₹
4.59 5.78 6.48 8.69 9.29 9.99 20.27 23.04 24.04 24.04
Long Term Debt ₹
8.28 2.19 0.025 0.0223 0.0179 0.0148 5.01 10.38 6.91 6.91
Задолженность, млрд ₹
26.24 22.46 17.95 18.25 17.98 21.67 40.46 47.91 48.31 48.31
Чистый долг, млрд ₹
8.41 8.25 8.84 9.46 24.83 32.72 30.21 30.21
Долг, млрд ₹
12.87 7.97 6.51 8.71 9.31 10.01 25.29 33.42 30.95 30.95
Interest income ₹
1.35 0.141 0.0711 0.0619 0.2244 0.4031 0.415 0.3643
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1124 0.0969 0.1062 0.0845 0.4273 1.01 1.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.079 -0.0772 -0.0625 0.1165 0.2855 0.3215 -0.0851 0.4739 0.3643
Себестоимость, млрд ₹
17.28 16.8 22.58 26.22 22.72 26.56 42.74 55.05 48.15 48.15
Товарно материальные запасы ₹
4.45 4.76 6.19 7.59 6.16 9.4 16.72 16.67 13.32 13.32


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2004 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.62 21.88 40.91 49.64 60.91 74.25 54.7 76.12 76.12
Цена акции ао 1196.55 924.2 990.9 1645.5 2319.95 2127.65 2568.05 2910.05 2703.65 2703.65
Число акций ао, млн 193.32 193.32 193.32 193.32 193.32 193.32 193.32
FCF/акцию 17.05 4.17 20.12 21.35 -35.55 -16.27 50.91 50.91


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.06 20.23 18.02 16.62 19.16 19.63 22.2 14.59 17.93 17.93 17.28
ROA, % 8.26 12.38 12.52 11.94 14.1 14.42 14.99 9.07 11.31 11.31 7.68
ROIC, % 13.22 18 18.1 17.16 24.79 21.51 18.44 12.54 12.54 12.36
ROS, % 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 15.82 9.23
ROCE, % 23.34 19.38 20.92 17.98 23.25 20.06 12.69 15.11 28.65
Рентаб EBITDA, % 33.1 30.19 32.37 34.92 29.78 21.22 21.22 16.77
Чистая рентаб, % 13.55 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 9.22
Operation Margin, % 22.59 18.18 19.33 19.15 24.58 18.93 11.85 17.26 17.26 17.26 11.39
Доходность FCF, % 0.5014


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
28.19 20.8 15.58 26.96 28.38 35.68 29.89 29.89 53.15
P/BV
5.08 3.46 2.99 5.29 5.88 4.99 4.97 4.97 8.69
P/S
4.77 3.2 3.18 5.59 4.96 3.91 4.73 4.73 4.35
P/FCF
199.44 -145.69 46.63 46.63 46.63 -7.69
E/P
0.0481 0.023 0.0321 0.0321 0.0321 0.03
EV/EBITDA
14.98 11.13 10.4 16.5 17.67 20.02 20.02 -17.38
EV/Ebit
17.59 23.43 27.82 35.9 41.16 41.16 41.16
EV/S
3.36 3.37 5.76 5.26 4.25 5.05 5.05 5.05 2.55
EV/FCF
209.66 40.71 79.19 -62.88 -130.37 47.77 47.77 47.77 -12.73
Debt/EBITDA
0.4516 0.5728 0.6111 0.5051 1.03 1.63 1.51 1.51 1.51 -30.84
Netdebt/Ebitda
0.5838 0.5426 0.5806 0.4773 1.01 1.6 1.47 1.47 1.47 -31.19
Debt/Ratio
0.1377 0.1107 0.1344 0.1367 0.1226 0.2303 0.2706 0.2262 0.2262 0.2262 0.22
Debt/Equity
0.225 0.1593 0.1871 0.1858 0.1668 0.3647 0.4422 0.3496 0.4618 0.4618 0.88
Debt/Net Income
1.11 0.8842 1.13 0.9697 0.85 1.76 3.16 2.1 2.1 2.1 2.32
Бета
0.4919 0.443 2.45 2.45 1.00
Индекс Альтмана
7.1 6.48 6.55 6.55 6.55 12.14


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.9133 0.6444 1.21 1.74 5.13 2.32 3.09 3.09 3.09
Дивиденд
3.25 4.75 7 8 23 9 16 16 12 16
Див доход, ао, %
0.4184 0.3027 0.6243 0.961 1.87 0.4285 0.9769 0.6568 0.7008 0.6409 0.61
Дивиденды / прибыль, %
20.49 8.99 16.48 22.55 53.41 19.67 22.88 29.23 21.03 21.03 25.04


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
19.14 24.58 18.92 11.83
Персонал, чел
3472 3472