BSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +4.02%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Bajaj Finserv Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2 230 2 440 2 330
Выручка, млрд ₹
242.88 302.41 376.99 454.24 605.87 687.52 837.27 998.8 998.8
Чистая прибыль, млрд ₹
18.63 22.62 26.5 32.19 33.69 44.7 45.57 64.17 81.48 81.48
EV, млрд ₹
953.11 1 175.25 2 403.81 3 864.57 4 086.44 4 881.33 4 881.33
EBIT, млрд ₹
86.33 116.53 163.77 217.6 190.11 207.61
EBITDA, млрд ₹
322.64
Баланс стоимость, млрд ₹
133.91 161 204.83 237.66 313.01 358.3 402.47 464.07 603.29 603.29
FCF, млрд ₹
-193.61 -271.02 -242.48 40.77 -345.8 -407 -701.1 -701.1
Операционный денежный поток, млрд ₹
-109.22 -195.8 -270.76 -233.69 45.47 -336.7 -394.8 -686.74 -686.74
Операционная прибыль, млрд ₹
66.81 86.41 106.28 146.93 176.4 190.04 210.86 306.7 290.11 306.7
Операционные расходы, млрд ₹
193.64 239.31 295.45 371.23 398.95 562.15 620.29 785.05 785.05
CAPEX, млрд ₹
2.68 2.68 5.49 7.69 2.93 6.51 12.2 14.35 14.35


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
13.84 1.16 4.68 2.62 19.02 20.65 13.27 21.63 57.65 57.65
Short Term Investments ₹
40.09 16.82 339.14 413.22 408.23 582.79 750.47 750.47
Long term investments ₹
416.59 474.48 839.53 946.51 1 161.71 1 201.41 1 470.11 1 699.2
Total Receivables ₹
96.16 18.4 25.29 26.58 27.53 30.05 34.59 59.74 59.74
Total Current Assets ₹
340.52 241.06 309.88 294.99 292.63 206.99
Чистые активы, млрд ₹
8.09 8.73 9.53 11.99 21.69 21.03 23.65 29.37 29.37
Активы, млрд ₹
1 039.62 1 323.88 1 615.62 2 085.49 2 513.84 2 801.64 3 337.19 4 055.09 5 379.3 5 379.3
Short Term Debt ₹
55.38 88.59 114.74 228.76 247.69 346.15 419.22 565.73 255.11 255.11
Long Term Debt ₹
245.49 325.65 455.86 638.8 795.74 755.31 939.86 1 204.01 2 019.37 2 019.37
Задолженность, млрд ₹
905.7 1 162.88 1 410.79 1 847.83 2 200.83 2 443.34 2 934.72 3 591.02 4 341.54 4 341.54
Чистый долг, млрд ₹
543.64 849.72 1 026.54 991.54 1 256.28 1 641.82 2 216.83 2 216.83
Долг, млрд ₹
300.88 414.23 570.6 867.56 1 043.44 1 101.45 1 359.08 1 769.74 2 274.48 2 274.48
Interest income ₹
25.35 32.68 45.27 65.34 93.31 91.08 98.07 138.41 539.51
Расходы на обслуживание долга ₹
65.4 93.39 91.41 94.98 122.01 184 184
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-37.16 -45.51 -65.4 -95 -91.41 -96.29 -122.01 -186.07 539.51
Goodwill ₹
4.29 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 12.9 14.11 162.8 19.27 25.22 23.16 26.33 40.29 51.11 51.11
Цена акции ао 5238.4 6481.3 9388.55 8904.45 16390.2 1548.45 1685.4 1568 1674.6 1674.6
Число акций ао, млн 159.14 159.14 1591.37 1591 1592.63 1594.13 1594.13
FCF/акцию -1703.08 -1523.74 25.62 -217.3 -255.55 -439.8 -439.8


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.91 14.05 12.94 13.54 10.76 12.48 11.32 14.81 15.27 13.51 13.93
ROA, % 1.79 1.71 1.64 1.54 1.34 1.6 1.37 1.74 1.73 1.51 2.83
ROIC, % 3.98 3.56 3.08 2.99 3.12 2.81 3.4 6.29
ROS, % 8.76 8.54 7.42 7.38 6.63 7.66 8.16 8.16 8.16 8.16 58.24
ROCE, % 53.62 56.89 68.91 69.52 53.06 51.59 1015.19
Рентаб EBITDA, % 36.34 42.18
Чистая рентаб, % 9.31 8.76 8.54 7.42 7.38 6.63 7.66 8.16 8.16 58.24
Operation Margin, % 35.15 38.98 38.83 31.37 30.67 36.63 36.63 30.71 30.71 30.71 13.60


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
3.21 4.41 31.59 57.24 38.09 32.7 32.7 29.15
P/BV
0.435 0.4751 3.94 6.48 5.27 2.57 2.57 3.06
P/S
0.2742 0.3274 2.33 3.81 2.92 2.67 2.67 11.92
P/FCF
-5.72 -3.32 -3.32 -3.32 5.66
E/P
0.0275 0.035 0.035 0.035 0.10
EV/Ebit
5.4 12.64 18.61 0 0 0
EV/S
2.59 3.97 5.62 4.88 4.89 4.89 4.89 4.89 8.32
EV/FCF
-4.85 58.97 -11.18 -10.04 -6.96 -6.96 -6.96 -6.96 -6.34
Debt/EBITDA
5.21 7.05 7.05 7.05 0.97
Netdebt/Ebitda
5.09 6.87 6.87 6.87 0.86
Debt/Ratio
0.3532 0.416 0.4151 0.3931 0.4073 0.4364 0.4228 0.4228 0.4228 0.4228 0.24
Debt/Equity
2.79 3.65 3.33 3.07 3.38 3.81 3.77 77.44 77.44 77.44 239.17
Debt/Net Income
21.53 26.95 30.97 24.64 29.83 27.58 27.92 27.92 27.92 27.92 12.26
Бета
0 1.08 2.02 0.9209 0.9209 1.09
Индекс Альтмана
0 1.19 0.9325 0.9325 0.9325 1.10


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2785 1.1 1.82 6.83 0.825 4 11.83 11.83 14.9
Дивиденд
0.175 0.175 0.175 0.25 0.5 0.3 0.4 0.8 1 1
Див доход, ао, %
0.0074 0.0039 0.003 0.0033 0.0073 0.0023 0.0618 0.0786 0.1139 0.1139 1.39
Дивиденды / прибыль, %
1.23 4.16 5.67 20.27 1.85 8.78 11.61 14.52 14.52 17.66


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2019 2020 2021 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
47.9 31.38 30.2
Персонал, чел
73340 73340