BSE: BAJAJELEC - Bajaj Electricals Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -28.2%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Bajaj Electricals Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
22.62 41.97 138.46
Выручка, млрд ₹
45.94 42.58 47.07 66.79 49.54 45.47 47.28 53.4 46.22 46.22
Чистая прибыль, млрд ₹
1.08 1.02 0.8363 1.56 -0.0928 1.91 1.29 2.16 1.31 1.31
EV, млрд ₹
24.17 57.76 39.08 113.08 135.23
EBIT, млрд ₹
0.6086 2.43 2.15 2.7 3.37 1.48 2.38 2.19 2.76 2.76
EBITDA, млрд ₹
2.52 3.97 2.47 3.96 3.03 4.34 4.34
Баланс стоимость, млрд ₹
7.54 8.63 9.37 10.56 13.48 15.78 17.32 19.07 14.41 14.41
FCF, млрд ₹
-1.41 -6.78 5.95 6.18 8.38 3.65 2.23 2.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.05 4.37 -1.03 -6.21 6.26 6.58 9.14 4.5 3.54 3.54
Операционная прибыль, млрд ₹
2.43 2.22 3.14 3.26 1.56 2.58 2.15 2.76 1.61 1.61
Операционные расходы, млрд ₹
43.51 40.36 43.93 63.54 47.98 42.89 45.12 50.64 44.62 44.62
CAPEX, млрд ₹
0.5065 0.5624 0.3152 0.5481 0.3083 0.3214 0.6768 0.843 1.31 1.31


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.555 0.2508 0.2583 0.1121 1.02 0.4564 1.19 3.42 1.14 1.14
Short Term Investments ₹
0.0333 0.0005 0.0392 0.0424 0.0223 0.1522 0.2305 0.821 2.02 2.02
Long term investments ₹
0.6733 0.5921 0.7721 0.72 0.0765 0.1077
Total Receivables ₹
14.75 13.81 18.25 28.14 20.49 15.12 11.4 11.11 11.63 11.63
Total Current Assets ₹
20.82 21.25 26.76 39.91 32.99 29.7 26.11 34.12 26.12 26.12
Чистые активы, млрд ₹
2.81 2.97 3.18 3.16 3.53 4.35 3.77 4.54 34.12 26.11
Активы, млрд ₹
29.57 30.72 34.66 51.79 45.67 42.68 39.92 46.77 38.33 38.33
Short Term Debt ₹
0.221 0.776 6.07 7.12 13.77 8.82 4.45 0.3308 0.0017 0.0017
Long Term Debt ₹
1.31 1.71 0.9585 0.1695 0.1147 2.13 0.7991 0.2555 0.1183 0.1183
Задолженность, млрд ₹
22.03 22.09 25.29 41.23 32.19 26.89 22.86 27.7 23.92 23.92
Чистый долг, млрд ₹
6.97 15.79 8.6 4.25 -0.7391
Долг, млрд ₹
4.79 1.93 1.73 6.24 7.23 15.9 9.62 4.71 0.4491 1.01
Interest income ₹
0.2698 0.421 0.2337 0.2309 0.224 0.0766 0.0927
Расходы на обслуживание долга ₹
1.12 1.66 0.7435 0.6769 0.4839 0.597 0.597
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.5142 -0.131 -0.8462 -1.45 -0.5349 -0.6207 -0.4839 0.0927
Goodwill ₹
0.2494 0.2644 0.2644 1.9 1.9
Себестоимость, млрд ₹
33.92 30.89 34.57 52.1 36.87 32.73 34.67 37.66 33.31 33.31
Товарно материальные запасы ₹
5.07 5.71 5.79 8.3 6.99 9.86 9.98 10.72 7.57 7.57


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 9.23 3.79 16.75 15.38 -0.951 16.53 11.19 18.79 11.38 11.38
Цена акции ао 195.01 446.08 452.23 321.28 547.98 1154.32 1091.52 989.05 760.55 760.55
Число акций ао, млн 103.6 105.02 113.77 114.54 114.87 115.08 115.2 115.2
FCF/акцию -64.54 52.34 53.94 72.99 31.75 19.33 19.33


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.3 11.84 8.93 14.81 -0.6883 12.07 7.77 11.88 7.83 7.83 13.64
ROA, % 3.65 3.33 2.41 3.02 -0.2032 4.46 3.11 4.99 3.08 3.08 6.14
ROIC, % 1.23 0.119 16.29 6.88 6.75 7.26 9.17 7.95
ROS, % 2.4 1.78 2.34 -0.1873 4.19 2.72 4.05 2.84 2.84 2.84 13.41
ROCE, % 8.86 32.19 24.92 28.82 31.9 10.98 15.09 11.95 13.39 14.47 18.28
Рентаб EBITDA, % 5.36 5.94 4.98 8.7 6.41 8.12 8.12 39.41
Чистая рентаб, % 2.35 2.4 1.78 2.34 -0.1873 4.19 2.72 4.05 2.84 2.84 13.41
Operation Margin, % 5.21 6.67 4.88 3.14 5.68 4.56 5.17 3.47 3.47 3.47 19.94
Доходность FCF, % -16.15


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-162.15 26.84 57.11 96.49 58.67 81.51 81.51 26.35
P/BV
3.29 3.97 2.26 6.9 7.27 6.65 7.41 7.41 2.77
P/S
0.5335 0.6284 0.6151 2.39 2.62 2.38 2.31 2.31 3.56
P/FCF
-6.19 37.93 62.2 62.2 62.2 5.09
E/P
-0.0062 0.0373 0.0156 0.0095 0.0095 0.0095 0.06
EV/EBITDA
14.55 15.85 28.57 31.19 10.14
EV/Ebit
26.4 47.48 49 49 49
EV/S
0.5702 0.8647 0.7888 2.49 2.53 2.93 2.93 2.93 5.36
EV/FCF
-8.52 6.56 18.3 60.74 60.74 60.74 -35.72
Debt/EBITDA
2.87 4.01 3.9 1.19 0.1481 0.2327 0.233 0.233 0.233 3.61
Netdebt/Ebitda
2.77 3.98 3.49 1.07 -0.2437 0 0 0 0 3.44
Debt/Ratio
0.2032 0.2086 0.307 0.2106 0.1103 0.0113 0.0216 0.0263 0.0263 0.0263 0.31
Debt/Equity
0.7233 0.7721 1.51 0.7135 0.2982 0.0259 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 1.01
Debt/Net Income
6.11 8.65 10.17 -103.66 2.47 0.3494 0.4676 0.7706 0.7706 0.7706 10.34
Бета
-0.6907 3.61 2.76 2.76 1.62
Индекс Альтмана
2.69 5.04 5.8 5.8 5.8 2.49


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1998 0.15 0.4324 0.000955 0.2834 0.3569 0.3585 0.3447 0.4604 0.4604
Дивиденд
1.31 1.31 2.45 2.45 3.07 3.07 2.69 3.59 3 3
Див доход, ао, %
0.6017 1.21 0.794 0.6295 0.7671 0.8032 0.2367 0.4986 0.659 0.659 1.94
Дивиденды / прибыль, %
-107.5 40.11 0.0935 33.88 22.82 -386.33 26.82 15.94 35.13 35.13 57.33


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
2.99 5.24 4.63 5.17
Персонал, чел
2353 2353