BSE: ADANIPORTS - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -26.61%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Adani Ports and Special Economic Zone Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
772.41 1 590
Выручка, млрд ₹
71.09 84.27 109.61 107.81 113.61 124.26 157.96 208.52 267.11 267.11
Чистая прибыль, млрд ₹
28.97 39.12 36.74 39.9 37.63 49.94 47.28 53.1 81.11 81.11
EV, млрд ₹
988.72 725.41 1 802.25 2 030.09 1 860.64 3 212.69 3 212.69
EBIT, млрд ₹
42.95 59.91 57.19 54.71 59.04 74.03 94.67 94.67
EBITDA, млрд ₹
76.2 79.16 78.33 104.53 107.99 115.06 115.06
Баланс стоимость, млрд ₹
135.05 175.26 210.69 245.38 256.23 306.28 382.5 455.84 529.45 529.45
FCF, млрд ₹
28.76 30.89 37.8 52.04 60.51 28.08 76.01 76.01
Операционный денежный поток, млрд ₹
23.81 40.63 56.08 60.29 74.02 75.56 104.2 119.33 150.18 150.18
Операционная прибыль, млрд ₹
35.64 44.18 60.67 58.47 55.95 59.25 71.45 94.1 121.53 121.53
Операционные расходы, млрд ₹
40.1 48.94 49.34 57.66 65.01 86.5 114.42 145.57 145.57
CAPEX, млрд ₹
21.25 37.48 27.32 29.4 36.21 23.52 38.14 91.25 74.16 74.16


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.06 9.5 8.23 47.98 71.95 41.98 85.97 9.32 15.76 15.76
Short Term Investments ₹
19.24 26.37 15.81 0.3031 16.33 5.52 86.09 34.05 34.05
Total Receivables ₹
26.73 56.9 73.83 67.1 32.02 29.26 25.21 39.57 36.67 36.67
Total Current Assets ₹
70.6 119.07 142.87 146.31 148.2 129.08 180.88 174.48 174.72 174.72
Чистые активы, млрд ₹
184.33 211.77 229.9 272.64 307.04 424.08 482.84 174.48 178.02
Активы, млрд ₹
386.06 435.85 473.75 565.27 622.04 753.24 948.78 1 149.05 1 189.18 1 189.18
Short Term Debt ₹
36.33 32.62 7.73 65.46 21.57 20.05 60.61 40.01 86.16 86.16
Long Term Debt ₹
158.2 179.93 206.29 198.83 261.81 328.3 395.76 465.17 375.26 375.26
Задолженность, млрд ₹
251.01 259.2 261.57 317.79 363.61 432.27 562.35 679.83 643.75 643.75
Чистый долг, млрд ₹
212.89 226.48 227.83 306.37 370.4 495.86 445.66 445.66
Долг, млрд ₹
194.53 212.55 214.02 264.29 283.39 348.35 456.37 505.18 461.42 461.42
Interest income ₹
4.1 8.67 9.01 12.2 16.7 17.58 18.8 12.46
Расходы на обслуживание долга ₹
14.16 19.09 20.53 25.18 25.94 27.12 27.12
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-4.05 -3.52 -2.02 -2.79 -3.68 -6.71 -25.94 8.6 12.46
Goodwill ₹
26.45 26.7 26.67 32.68 32.86 40.36 59.18 69.63
Себестоимость, млрд ₹
17 28.03 30.87 35.32 34.05 37.12 46.8 46.01 113.12 113.12
Товарно материальные запасы ₹
2.12 6.57 5.2 8.07 2.88 9.92 3.96 4.52 4.38 4.38


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 13.85 19.04 17.46 19.27 18.43 24.58 22.38 24.58 37.55 37.55
Цена акции ао 404.65 387.35 365.95 483.55 730.35 817.9 1024.15 1228.9 1099.5 1099.5
Число акций ао, млн 2031.75 2031.75 2031.75 2112.37 2160.14 2160.14 2160.14
FCF/акцию 15.2 18.61 25.61 28.65 13 35.19 35.19


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 21.45 22.32 17.44 16.26 14.69 16.31 13.73 12.67 16.46 16.46 13.64
ROA, % 7.5 8.97 7.75 7.06 6.05 6.63 5.56 5.06 6.94 6.94 10.49
ROIC, % 10.17 10.09 9.28 8.65 8.27 9.2 6.94 6.65 6.65 16.76
ROS, % 46.41 33.52 37.01 33.12 40.19 29.93 25.47 30.36 30.36 30.36 11.07
ROCE, % 24.32 28.23 23.11 21.17 18.39 8.86 9.28 20.18 32.78
Рентаб EBITDA, % 69.52 73.42 68.95 84.12 68.36 55.18 55.18 22.17
Чистая рентаб, % 40.76 46.41 33.52 37.01 33.12 40.19 29.93 25.47 30.36 30.36 11.07
Operation Margin, % 52.42 55.35 54.23 49.25 47.68 45.24 45.13 45.5 45.5 45.5 13.62
Доходность FCF, % 4


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
19.36 13.22 29.95 35.1 25.7 34.12 34.12 55.46
P/BV
3.15 1.93 4.66 4.29 2.91 5.07 5.07 7.92
P/S
7.16 4.38 12.04 10.51 6.55 10.36 10.36 4.54
P/FCF
25.01 56.62 20.92 20.92 20.92 35.56
E/P
0.0517 0.0334 0.051 0.051 0.051 0.04
EV/EBITDA
12.49 9.26 17.24 18.8 16.17 16.17 22.84
EV/Ebit
13.26 29.37 27.42 19.65 33.94 33.94 33.94
EV/S
9.17 6.39 13.96 12.85 8.92 12.03 12.03 12.03 3.97
EV/FCF
32.01 19.19 33.32 33.55 66.25 42.27 42.27 42.27 33.77
Debt/EBITDA
2.81 3.34 3.62 3.33 4.23 4.39 4.01 4.01 4.01 1.39
Netdebt/Ebitda
2.79 2.86 2.91 2.93 3.43 4.31 3.87 3.87 3.87 1.04
Debt/Ratio
0.4877 0.4518 0.4675 0.4556 0.4625 0.481 0.4397 0.388 0.388 0.388 0.11
Debt/Equity
1.21 1.02 1.08 1.11 1.14 1.19 1.11 0.8715 2.59 2.59 3.20
Debt/Net Income
5.43 5.83 6.62 7.53 6.97 9.65 9.51 5.69 5.69 5.69 8.91
Бета
2.2 2.22 2.12 2.12 1.56
Индекс Альтмана
3.11 2.35 2.38 2.38 2.38 9.37


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.56 0.0068 2.69 4.18 7 0.0023 10.93 10.8 10.8
Дивиденд
1.1 1.3 2 0.2 3.2 5 5 5 6 6
Див доход, ао, %
0.4615 0.3598 0.5306 0.0526 0.9201 0.7048 0.7371 1.31 0.3478 0.3478 0.88
Дивиденды / прибыль, %
15.72 0.0174 7.33 10.49 18.6 0.0046 21.71 20.58 13.31 13.31 27.61


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
48.15 47.51 46.86 45.4
Персонал, чел
2959 2959