BSE: ADANIENSOL - Adani Energy Solutions Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -36.42%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Adani Energy Solutions Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				258.57					258.57	0.00
Выручка, млрд ₹	21.97	28.79	39.44	73.05	114.16	99.26	109.6	132.93	105.80	12.72
Чистая прибыль, млрд ₹	3.68	4.16	11.43	5.59	7.42	12.24	12.05	12.56	9.97	17.58
EBIT, млрд ₹		14.15	22.47	19.01	33.39	26.36	27.98	29.1	27.17	8.89
EBITDA, млрд ₹			27.24	28.94	44.58	48.42	53.22	61.01	47.23	16.09
Баланс стоимость, млрд ₹	26.72	29.47	60.56	80.43	84.99	89.19	99.13	116.62	94.07	7.71
FCF, млрд ₹			12.36	13.93	26.75	-1.68	-0.9425	-9.25	5.76	-192.14
Операционный денежный поток, млрд ₹	15.44	21.89	21.98	25.91	54.37	37.84	40.97	37.77	39.37	7.83
Операционная прибыль, млрд ₹	13.67	14.15	22.48	18.99	33.42	26.62	28.69	29.1	27.36	8.91
Операционные расходы, млрд ₹		14.64	16.96	54.07	80.74	72.64	80.91	103.83	78.44	13.94
CAPEX, млрд ₹	7.34	13.6	9.61	11.99	27.63	39.52	41.91	47.02	33.61	31.43

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	168.18	243.36	244.92	313.28	312.22																256.39	13.17
Выручка, млрд ₹											25.41	29.12	26.77	31.32	32.51	35.52	33.58	36.64	36.74	45.63	37.62	5.14
Чистая прибыль, млрд ₹											2.73	2.67	2.3	1.86	2.06	4.75	3.89	1.75	2.76	3.25	3.28	-7.31
EBIT, млрд ₹		11.38	7.86	8.16	8.28	7.79	11.46	12.53							7.66	10.67	7.88				10.04	-7.22
EBITDA, млрд ₹									9.52	14.96	12.89	13.25	12.08	13.26	13.62	17.08	17.06	13.78			14.96	0.77
Баланс стоимость, млрд ₹	80.43		92.69		84.99		83.85		89.19		96.49		99.13		106.36		116.62		118.98		107.52	4.28
Операционная прибыль, млрд ₹											6.01	5.38	6.66	2.89	7.66	10.67	7.88	11.55	10.73	10.7	10.31	0.06
Операционные расходы, млрд ₹											19.4	23.74	20.11	28.43	24.86	24.85	25.7	25.09	26.01	34.93	27.32	7.05

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.1336	6.65	1.88	12.33	2.64	1.89	1.91	4.13	0.32
Short Term Investments ₹		4.23	0.6839	13.12	7.8	2.8	3.9	44.77	14.48	27.82
Total Receivables ₹	11.03	7.89	9.39	18.04	10	10.14	10.71	14.38	12.65	-4.43
Total Current Assets ₹	13.02	13.77	17.5	38.3	84.38	45.6	45.19	69.43	56.58	12.63
Чистые активы, млрд ₹	100.05	108.75	113.23	235.31	255.46	306.24	336.38	371.48	300.97	9.56
Активы, млрд ₹	117.46	128.11	172.65	319.29	397.11	432.34	474.64	539.32	432.54	11.05
Long Term Debt ₹	50.94	77.29	85.95	163.04	222.9	238.09	277.74	313.3	243.01	13.95
Задолженность, млрд ₹	90.74	98.65	112.09	238.86	301.5	332.11	364.58	411.72	329.75	11.50
Чистый долг, млрд ₹			98.19	199.49	230.73	266.97	296.26	340.08	266.71	11.26
Interest income ₹	8.66	0.1183	0.9683	1.79	1.87	4.67	5.09	4.95	3.67	22.56
Расходы на обслуживание долга ₹				11.72	21.78	18.93	21.92	27.81	20.43	18.87
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-7.43	-5.93	-10.36	-21.08	-14.41	-17.04	-27.81	-18.1400	21.83
Goodwill ₹	3.14	3.2	3.21	5.9	5.92	5.93	5.98	5.98	5.94	0.27
Себестоимость, млрд ₹	1.88	7.62	9.9	35.69	53.95	37.01	47.27	59.79	46.74	10.87
Товарно материальные запасы ₹	0.2424	0.3866	0.3534	3.66	5.41	2.34	2.5	1.52	3.09	-16.12

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	1.88		15.9		12.33	2.01	2.64	1.13		1.89		1.37		1.91		5.07		2.27	35.02
Short Term Investments ₹			15.78		7.8	30.93	2.8	24.47		3.9		34.98		44.77		45.43		30.71	13.17
Total Receivables ₹	7.22		14.04		45.6	13.88	10.14	11.38		10.71		21.99		19.15		15.14		15.67	5.88
Total Current Assets ₹	49.35		49.65		84.38	67.42	45.6	45.62		45.19		63.79		69.43		74.31		59.67	10.25
Чистые активы, млрд ₹	235.31		239.02		255.46							350.22		371.48				290.30	9.56
Активы, млрд ₹	326.61		336.49		397.11	397.59	432.34	453.2		474.64		515.64		539.32		557.3		508.02	4.22
Long Term Debt ₹	163.04		166.32		222.9	222.03	238.09	257.86		277.74		302.87		313.3		335.77		297.51	5.42
Задолженность, млрд ₹	246.18		243.8		301.5	303.39	332.11	345.58		364.58		399.23		411.72		428.13		389.85	4.38
Чистый долг, млрд ₹						237.83	266.97	286.39		296.26		333.83		340.08		354.56		322.22	4.36
Interest income ₹	2.85	5.32	4.93	5.16	6.98													5.05	19.62
Расходы на обслуживание долга ₹								5.4	5.6	4.77	7.4	7.14	6.97	6.3	6.16	6.41	7.6	6.69	1.75
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-5.4	-5.6	0.1129	-7.4	-7.14	-6.97	-6.3	-6.16	-6.41	-7.6	-6.6880	1.75
Goodwill ₹	5.9		5.9		5.92	5.93	5.93	5.93		5.98		5.98		5.98		5.98		5.97	0.17
Себестоимость, млрд ₹								10.18	14.09	14.39	18.5	14.59	14.57	12.13	14.6	14.41	22.05	15.55	8.64
Товарно материальные запасы ₹	3.66		2.3		5.41	2.19	2.34	1.32		2.5		2.01		1.52		1.89		1.85	7.44

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	2.98	3.79	9.95	4.75	6.75	11.13	10.95	11.26				8.97	18.84
Цена акции ао		223.5	198.9	331.9	437.7	1732.85	2591.55	1046	806.4	653.95	653.95	1366.15	-17.71
Число акций ао, млн				1099.79								1099.79	0.00
FCF/акцию				12.66								12.66	0.00

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS						2.48	2.43	2.09	1.67	1.85	4.26	3.49	1.57	2.47	2.91	2.94	-7.34
Цена акции ао						1254.42	1810.51	2085.9	2354	3416.11	2968.98	1515.36	888.02	819.5	864.6	1411.29	-21.87
Число акций ао, млн	790.46	1099.82	1099.8	1099.79	1099.84											1037.94	6.83

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	13.77	14.13	18.87	6.95	8.73	13.72	12.15	10.77				13.64	10.46	9.16
ROA, %	3.13	3.25	6.62	1.75	1.87	2.83	2.54	2.33				6.14	2.26	5.89
ROS, %		14.46	28.98	7.65	6.5	12.33	10.99	9.45	0	0	0	13.41	9.38	4.32
ROCE, %		48.01	37.1	23.63	34.92	26.3	25.42	22.8		0	0	9.01	26.61	-0.71
Ebit margin, %										0	0
Рентаб EBITDA, %			69.06	39.62	39.05	48.78	48.56	45.9		0	0	35.78	44.38	2.99
Чистая рентаб, %	16.75	14.46	28.98	7.65	6.5	12.33	10.99	9.45				13.41	9.38	4.32
Operation Margin, %		49.14	57	25.99	29.28	26.82	26.18	21.89	0	0	0	20.03	26.03	-3.38
Доходность FCF, %				5.39									5.39	0.00

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	1.31	2.49	1.11	2.47	2.67		2.82		2.32		1.94		3.34		2.32		13.64	2.55	-3.83
ROA, %	0.3228	0.6848	0.2375	0.52	0.5515		0.6014		0.4837		0.3998		0.7221		0.495		6.14	0.5404	-3.82
ROS, %							10.73	9.17	8.58	5.94	6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	13.41	8.88	-11.84
ROCE, %		8.48	8.66	12.17							6.58		6.17				9.01	8.41	-6.16
Рентаб EBITDA, %					34.92	52.88	50.74	45.5	45.13	42.33	41.88	48.08	50.8	37.6			35.78	44.14	-2.34
Чистая рентаб, %							10.73	9.17	8.58	5.94	6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	13.41	8.88	-11.84
Operation Margin, %							23.66	18.48	24.88	9.24	23.55	30.05	23.46	31.52	29.19	23.44	20.03	27.53	-4.85

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E		46.24								26.35	46.24	0.00
P/BV		3.21								2.77	3.21	0.00
P/S		3.54								3.56	3.54	0.00
P/FCF		18.56					0	0	0	5.09	18.56	0.00
E/P		0.0216					0	0	0	0.06	0.0216	0.00
EV/EBIT							0	0	0
EV/S							0	0	0	5.36
EV/FCF							0	0	0	-35.72
Debt/EBITDA							0	0	0	3.61
Netdebt/Ebitda	3.6	6.89	5.18	5.51	5.57	5.57	0	0	0	3.44	5.74	-4.16
Debt/Ratio							0	0	0	0.31
Debt/Equity							0	0	0	1.08
Debt/Net Income							0	0	0	10.34
Бета							-0.6756	4.07	4.07	2.46	1.70	-345.44
Индекс Альтмана		2.23					0	0	0	2.49	2.23	0.00

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	159.5	114.03	106.29	153.82	331.09								26.35	172.95	15.73
P/BV	2.09		2.64		3.67								2.77	2.80	20.64
P/S	6.83	8.51	9.44	11.28	9.8								3.56	9.17	7.49
E/P	0.0063	0.0088	0.0094	0.0065	0.003								0.06	0.0068	-13.79
Netdebt/Ebitda						20.75	28.04	22.21	24.52	24.52	19.94		3.44	23.85	-6.59
Бета												4.07	2.46	4.07	0.00
Индекс Альтмана												0	2.49

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0088	0.0088	0.0031	0.0228	0.0139	0.0034			0.0104	-17.32
Дивиденд							0
Див доход, ао, %							0	2.28
Дивиденды / прибыль, %	0.2113	0.077	0.0554	0.3074	0.1136	0.0282		57.33	0.1163	-18.20

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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