BSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -41.36%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Aarti Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
208.15 168.53
Выручка, млрд ₹
31.15 38.06 46.59 41.05 43.05 60.98 72.83 61.93 61.93
Чистая прибыль, млрд ₹
3.16 3.33 4.92 5.36 5.23 13.07 5.45 4.16 4.16
EV, млрд ₹
74.35 78.24 223.66 323.57 214.92 268.88 268.88
EBIT, млрд ₹
5.31 5.54 8.02 7.92 7.51 16.4 7.79 7.79
EBITDA, млрд ₹
7 9.6 9.77 9.73 19.21 10.89 10.89
Баланс стоимость, млрд ₹
13.62 15.78 26.31 29.79 35.03 59.14 49.2 52.9 52.9
FCF, млрд ₹
-2.8 -0.5741 -0.5123 -4.42 -8.36 -0.16 -1.24 -1.24
Операционный денежный поток, млрд ₹
4.7 3.35 7.36 11.02 8.73 4.71 13.1 12.04 12.04
Операционная прибыль, млрд ₹
5.41 5.61 8.16 8.05 7.66 16.53 7.79 6.23 6.23
Операционные расходы, млрд ₹
25.74 32.45 38.44 33 35.4 44.44 65.04 55.7 55.7
CAPEX, млрд ₹
5.3 6.15 7.94 11.53 13.15 13.07 13.26 13.28 13.28


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2642 0.3011 8.02 2.45 4.1 2.55 1.67 0.42 0.42
Short Term Investments ₹
3.58 3.67 2.14 3.16 3.16
Total Receivables ₹
5.73 6.84 8.8 7.53 7.94 10.92 9.4 8.26 8.26
Total Current Assets ₹
13.17 16.85 25.77 20.05 23.68 32.74 24.58 24.69 24.69
Чистые активы, млрд ₹
19.64 24.32 29.4 38.85 48.9 59.08 58.48 58.48
Активы, млрд ₹
34.99 43.27 58.58 63.33 76.42 96.73 85.81 96.16 96.16
Short Term Debt ₹
15.86 15.17 15.76 16.47 22.39 16.6 16.6
Long Term Debt ₹
5.97 9.08 8.15 5.81 12.68 9.3 6.35 15.24 15.24
Задолженность, млрд ₹
20.73 26.72 31.43 32.59 41.27 37.58 36.6 43.25 43.25
Чистый долг, млрд ₹
20.53 15.99 18.53 24.34 23.23 27.07 31.42 31.42
Долг, млрд ₹
20.98 28.44 25.78 28.74 31.84 31.84
Расходы на обслуживание долга ₹
1.75 1.15 0.7671 1.06 1.68 1.83 1.83
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.17 -1.32 -1.83 -1.25 -0.8637 -1.14 -1.68 0.0709
Goodwill ₹
0.0042 0.0042 0.0042 0.0042
Себестоимость, млрд ₹
21.7 26.81 32.39 26.69 28.63 41.94 38.42 46.55 46.55
Товарно материальные запасы ₹
5.71 7.47 7.72 8.36 9.36 14.11 10.31 11.6 11.6


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 10.17 38.64 28.37 41.75 15.02 36.06 15.03 11.49 11.49
Цена акции ао 575.53 956.63 1212.11 722.23 1067.42 872.13 610.75 649.75 413.1 413.1
Число акций ао, млн 174.24 174.23 348.47 362.5 362.5 362.5 362.5
FCF/акцию -3.29 -2.94 -12.69 -23.06 -0.4414 -3.43 -3.43


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 23.18 21.09 18.69 18 14.94 27.76 10.06 8.16 8.16 13.88
ROA, % 9.02 7.69 8.39 8.47 6.85 15.1 5.97 4.58 4.58 8.14
ROIC, % 11.45 10.25 16.46 7.69 7.69 33.59
ROS, % 10.14 8.75 10.55 13.06 12.16 21.44 7.48 6.72 6.72 6.72 9.03
ROCE, % 37.24 33.44 29.56 25.78 21.36 22.36 13.44 15.83 275.30
Рентаб EBITDA, % 18.39 20.59 23.79 22.59 31.5 14.95 14.95 139.03
Чистая рентаб, % 10.14 8.75 10.55 13.06 12.16 21.44 7.48 6.72 6.72 9.17
Operation Margin, % 17.36 14.75 17.51 19.61 17.78 27.12 10.7 10.06 10.06 10.06 12.39
Доходность FCF, % -0.2758


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
42.33 11.14 38.08 22.98 34.47 57.02 57.02 38.49
P/BV
7.91 1.94 5.67 5.08 3.82 4.49 4.49 4.75
P/S
4.47 1.45 4.63 4.93 2.58 3.83 3.83 3.60
P/FCF
-362.57 -1053.31 -135.7 -135.7 -135.7 -20.69
E/P
0.0236 0.0323 0.0247 0.0247 0.0247 0.05
EV/EBITDA
7.75 8.01 23 16.84 19.74 19.74 14.27
EV/Ebit
9.88 29.8 19.73 27.59 34.52 34.52 34.52
EV/S
1.91 5.2 5.31 2.95 4.34 4.34 4.34 3.39
EV/FCF
-152.73 -50.59 -38.71 -1343.25 -216.51 -216.51 -216.51 -29.23
Debt/EBITDA
2.15 2.92 1.34 2.64 2.92 2.92 2.92 1.68
Netdebt/Ebitda
2.93 1.67 1.9 2.5 1.21 2.49 2.89 2.89 2.89 1.52
Debt/Ratio
0.3313 0.3721 0.2665 0.3349 0.3311 0.3311 0.3311 0.14
Debt/Equity
0.7043 0.8119 0.4359 0.5841 0.5445 0.5445 0.5445 0.49
Debt/Net Income
3.91 5.43 1.97 5.27 7.65 7.65 7.65 2.96
Бета
3.46 5.12 3.68 3.68 1.10
Индекс Альтмана
6.82 4.39 4.26 4.26 4.26 6.33


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.006 0.0833 0.4399 1.06 0.4509 0.91 0.5438 0.5438
Дивиденд
1.16 0.2106 0.2106 2.36 2.17 2.17 2.3 1.5 1 1
Див доход, ао, %
0.2409 0.0291 0.0198 0.1975 0.251 0.2141 0.4095 0.7964 0.3374 0.3374 1.32
Дивиденды / прибыль, %
0.19 2.5 8.95 19.84 8.61 9.71 16.7 13.06 13.06 34.54


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
19.3 17.44 26.9 10.7
Персонал, чел
6185 6185