QUALCOMM (QCOM) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции QUALCOMM

वर्तमान कीमत

116 $

औसत कीमत

159.12 $ +37.18%

औसत विश्लेषक मूल्य

213.78 $ +84.29%

ईपीएस पर आधारित कीमत

112.39 $ -3.11%

6/10

औसत विश्लेषक मूल्य

उचित मूल्य = 213.78 $
वर्तमान कीमत = 116 $ (अंतर = +84.29%)

विचार	कीमत का पूर्वानुमान	परिवर्तन	अंतिम तिथि	विश्लेषक
अधिक जानकारी	175 $	+59 $ (50.86%)	06.05.2025	Wells Fargo
अधिक जानकारी	199 $	+83 $ (71.55%)	06.05.2025	Evercore ISI Group
अधिक जानकारी	240 $	+124 $ (106.9%)	06.05.2025	Benchmark
Qualcomm нащупал точку 5G	220 $	+104 $ (89.66%)	28.08.2025	Фридом Финанс
Qualcomm: чип маленький, да удаленький	212.45 $	+96.45 $ (83.15%)	26.07.2025	Финам
अधिक जानकारी	250 $	+134 $ (115.52%)	19.01.2025	Baird
अधिक जानकारी	200 $	+84 $ (72.41%)	13.01.2025	HSBC

ईपीएस पर आधारित कीमत

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = कुंजी दर
उचित मूल्य = 112.39 $
वर्तमान कीमत = 116 $ (अंतर = -3.11%)

डेटा

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - उचित मूल्य
DPS — वर्तमान लाभांश
g — अपेक्षित विकास दर
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
उचित मूल्य = 19.03 $
वर्तमान कीमत = 116 $ (अंतर = -83.59%)

डेटा

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - उचित मूल्य
DPS — वर्तमान लाभांश
g — अपेक्षित विकास दर
DPS = 3.35
g = 0.1981
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.75
β = -0.6778
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.6778 * 5.94 + 0 = -0.0128
Price = (3.35 * (1 + 0.1981)) / (-0.0128 - 0.1981) = 19.03

Discounted Cash Flow (पर आधारित EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - पूंजी की भारित औसत लागत (देश के जोखिम, मुद्रास्फीति, कर आदि को ध्यान में रखते हुए)
उचित मूल्य = 382.26 $
वर्तमान कीमत = 116 $ (अंतर = +229.53%)

डेटा

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 19.23
Ebitda Yield = 0.0859
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - ऋण चुकाने की लागत
Debt - कर्तव्य
Weight Debt - ऋण के सापेक्ष पूंजीकरण भार
Weight Cost Debt - पूंजीकरण के सापेक्ष ऋण भार
Tax - कर
Interest Expense = 0.697
Debt = 14.63
Market Cap = 122.87
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 122.87 / (122.87 + 14.63) = 0.8936
Weight Cost Debt = 100% - 0.8936 = 0.1064
Tax = 0.21
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.75
β = -0.6778
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.6778 * 5.94 + 0 = -0.0128
WACC = (0.697 / 14.63) * (100% - 0.8936) * (1 - 0.21) + -0.0128 + 0.8936 = 3.72
Terminal Value = Discount (19.23 * (1 + 0.0859) / (3.72 - 0.0859)) = 357.17
Company Value = ∑ (19.23 / (1 + 3.72) ^ 5) = 73.25
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (357.17 + 73.25) / 1126000000 = 382.26

Discounted Cash Flow (पर आधारित FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - पूंजी की भारित औसत लागत (देश के जोखिम, मुद्रास्फीति, कर आदि को ध्यान में रखते हुए)
उचित मूल्य = 233.14 $
वर्तमान कीमत = 116 $ (अंतर = +100.98%)

डेटा

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 23.77
FCF Yield = 0.1633
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - ऋण चुकाने की लागत
Debt - कर्तव्य
Weight Debt - ऋण के सापेक्ष पूंजीकरण भार
Weight Cost Debt - पूंजीकरण के सापेक्ष ऋण भार
Tax - कर
Interest Expense = 0.697
Debt = 14.63
Market Cap = 122.87
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 122.87 / (122.87 + 14.63) = 0.8936
Weight Cost Debt = 100% - 0.8936 = 0.1064
Tax = 0.21
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.75
β = -0.6778
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.6778 * 5.94 + 0 = -0.0128
WACC = (0.697 / 14.63) * (100% - 0.8936) * (1 - 0.21) + -0.0128 + 0.8936 = 3.72
Terminal Value = Discount (23.77 * (1 + 0.1633) / (3.72 - 0.1633)) = 182.74
Company Value = ∑ (23.77 / (1 + 3.72) ^ 5) = 79.77
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (182.74 + 79.77) / 1126000000 = 233.14

Investing Port

NASDAQ: QCOM - QUALCOMM

औसत विश्लेषक मूल्य

ईपीएस पर आधारित कीमत

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (पर आधारित EBITDA)

Discounted Cash Flow (पर आधारित FCF)

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