Heiwa Real Estate REIT, Inc. (8966) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

कंपनी विश्लेषण का सारांश Heiwa Real Estate REIT, Inc.

पूंजीकरण = 160.93, श्रेणी = 8/10
आय = 18.459068, श्रेणी = 6/10
EBITDA margin, % = 57.11, श्रेणी = 10/10
Net margin, % = 40.92, श्रेणी = 9/10
ROA, % = 3.14, श्रेणी = 1/10
ROE, % = 6.37, श्रेणी = 2/10
P/E = 23.99, श्रेणी = 6/10
P/S = 9.82, श्रेणी = 1/10
P/BV = 1.53, श्रेणी = 8/10
Debt/EBITDA = 10.68, श्रेणी = 0/10
फिर शुरू करना:
EBITDA margin उच्च, गुणकों को देखते हुए इसका अनुमान लगाया जाता है खरीदना उचित और दिलचस्प है.
प्रति शेयर आय (33.12%) और EBITDA उपज (35.66%) में हैं कम स्तर, और यह अन्य कंपनियों के बारे में सोचने और तुलना करने लायक है.
क्षमता (ROE=6.37%) में हैं कम स्तर, कंपनी पर्याप्त कुशल नहीं है.

5.67/10

कंपनी की सभी विशेषताएं ⇨

लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश का भुगतान किया गया;
Gc - पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश राशि पिछले वर्ष से कम नहीं थी.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

स्थिरता सूचकांक शेयर की कीमत में वृद्धि

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) स्थिरता सूचकांक शेयर की कीमत में वृद्धि
SSI = Yc / 7
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें स्टॉक की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी.
Yc = 1
SSI = 0.25

2.5/10

वॉरेन बफेट मूल्यांकन

बफेट {कंपनी} के अनुसार कंपनी {कंपनी} का विश्लेषण और मूल्यांकन

1. स्थिर लाभ, अर्थ = 84.51% > 0
यदि 5 वर्षों में वृद्धि / पिछले 12 महीनों में वृद्धि > 0
2. अच्छा ऋण कवरेज, अर्थ = 0 < 3
कंपनी 3 साल के अंदर कब कर्ज चुका पाएगी?
3. पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 6.07% > 15
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत आरओई >15% है
4. निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 70.61% > 12
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत ROIC >12% है
5. सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह, अर्थ = -7.98 > 0
पिछले 12 महीनों में सकारात्मक एफसीएफ
6. क्या कोई शेयर बायबैक है?, अर्थ = नहीं
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है

5/10

बेंजामिन ग्राहम स्कोर

बेंजामिन ग्राहम द्वारा {$company} का विश्लेषण और मूल्यांकन

1. पर्याप्त कंपनी का आकार, श्रेणी = 6/10 (18.459068, LTM)
2. स्थिर वित्तीय स्थिति (वर्तमान संपत्ति/वर्तमान देनदारियाँ), श्रेणी = 10/10 ( LTM)
वर्तमान परिसंपत्तियाँ वर्तमान देनदारियों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए
3. स्थिर लाभ, श्रेणी = 10/10
कंपनी को पिछले 10 वर्षों में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए
4. लाभांश इतिहास, श्रेणी = 10/10
कंपनी को कम से कम 20 वर्षों तक लाभांश का भुगतान करना होगा
5. आय वृद्धि (प्रति शेयर आय), अर्थ = 33.12%
पिछले 10 वर्षों में कंपनी की प्रति शेयर आय कम से कम 1/3 बढ़ी होगी।
5.5. शेयर की कीमत में वृद्धि, अर्थ = 0%
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में शेयर की कीमत पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 बढ़नी चाहिए
5.6. लाभांश वृद्धि, अर्थ = 42.32%
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में लाभांश भुगतान में पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 की वृद्धि होनी चाहिए
6. इष्टतम मूल्य/आय अनुपात, श्रेणी = 6/10 ( LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत पिछले तीन वर्षों की औसत कमाई से 15 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए
7. मूल्य/पुस्तक मूल्य अनुपात का इष्टतम मूल्य, श्रेणी = 8/10 ( LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत उसकी बुक वैल्यू से 1.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए

7.23/10

पीटर लिंच द्वारा स्कोर

लिंच के अनुसार {$कंपनी} का विश्लेषण और मूल्यांकन

1. वर्तमान संपत्ति पिछले वर्ष से अधिक है = 202.83 > 202.83
पिछले 2 वर्षों की संपत्ति की तुलना।
2. कर्ज में कमी = 112.54 < 112.54
हाल के वर्षों में कर्ज कम होना एक अच्छा संकेत है
3. अतिरिक्त नकद ऋण = 16.4 > 112.54
यदि नकदी ऋण भार से अधिक है, तो यह एक अच्छा संकेत है, जिसका अर्थ है कि कंपनी दिवालियापन का सामना नहीं कर रही है।
4. क्या कोई शेयर बायबैक है? = नहीं
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है
5. प्रति शेयर आय में वृद्धि = 6670 > 6670
पिछले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर आय में वृद्धि।
6. पी/ई और ईपीएस बनाम कीमत का मूल्यांकन = 164407.79 < 142200
यदि पी/ई और प्रति शेयर आय शेयर की कीमत से कम है, तो शेयर का मूल्यांकन कम है (देखें "द पीटर लिंच मेथड," पृष्ठ 182)

0/10

लाभांश रणनीति

1. वर्तमान लाभांश = 6820 ¥.
1.5. भाग प्रतिफल = 8.08% , श्रेणी = 10/10
2. लाभांश वृद्धि के वर्षों की संख्या = 3 , श्रेणी = 4.29/10
2.5. हाल के वर्षों की संख्या जब लाभांश प्रतिशत में वृद्धि हुई = 3
3. DSI = 0.93 , श्रेणी = 9.29/10
4. औसत लाभांश वृद्धि = 6.82% , श्रेणी = 10/10
5. 5 वर्षों के लिए औसत प्रतिशत = 6.37% , श्रेणी = 10/10
6. भुगतान के लिए औसत प्रतिशत = 86.49% , श्रेणी = 10/10
7. सेक्टर से अंतर = 76.88, औद्योगिक औसत = -68.8% , श्रेणी = 0/10

7.65/10

बीटा गुणांक

β > 1 - ऐसी प्रतिभूतियों की लाभप्रदता (साथ ही अस्थिरता) बाजार परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है।
β = 1 - ऐसी सुरक्षा की लाभप्रदता बाजार की लाभप्रदता (स्टॉक इंडेक्स) के साथ समान रूप से बदलेगी;
0 < β < 1 - ऐसे बीटा के साथ, संपत्तियां बाजार जोखिम के प्रति कम उजागर होती हैं और, परिणामस्वरूप, कम अस्थिर होती हैं।
β = 0 - समग्र रूप से सुरक्षा और बाज़ार (सूचकांक) के बीच कोई संबंध नहीं है;
β < 0 - नकारात्मक बीटा वाली प्रतिभूतियों की उपज बाजार के साथ विपरीत दिशाओं में जाती है।

β = -1.17 - के लिए 90 दिन
β = -0.54 - के लिए 1 वर्ष
β = -0.25 - के लिए 3 वर्ष

ऑल्टमैन इंडेक्स

1968 में, प्रोफेसर एडवर्ड ऑल्टमैन ने उद्यम दिवालियापन की संभावना की भविष्यवाणी के लिए अपने अब के क्लासिक पांच-कारक मॉडल का प्रस्ताव रखा।
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = कार्यशील पूंजी/संपत्ति, X2 = रखी गई कमाई/संपत्ति, X3 = परिचालन आय/संपत्ति, X4 = शेयरों/देनदारियों का बाजार मूल्य,
यदि Z > 2.9 - वित्तीय स्थिरता का क्षेत्र ("हरा" क्षेत्र)।
यदि 1.8 < Z <= 2.9 - अनिश्चितता का क्षेत्र ("ग्रे" क्षेत्र)।
यदि Z <= 1.8 - वित्तीय जोखिम क्षेत्र ("लाल" क्षेत्र)।
ऑल्टमैन इंडेक्स, Z = 1.2 * 0.67 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 2.11 + 0.08 = 2.2947

खूंटी अनुपात

पीईजी = 1 - कंपनी के शेयरों का उचित मूल्यांकन है।
पीईजी <1 - शेयरों का मूल्यांकन कम है।
पीईजी > 1 - शेयर "ज़्यादा गर्म" हो सकते हैं।
पीईजी <0 - कंपनी बदतर प्रदर्शन कर रही है।
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 24.65 / (9.05 + 8.08) = 1.44

ग्राहम सूचकांक

NCAV = -92538.43 प्रति शेयर (ncav/market cap = -65%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   कीमत = 142200
   सही मूल्यांकन नहीं = -153.67%
   50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: -46269.22 - -64776.9), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा

NNWC = -89101.59 प्रति शेयर (nnwc/market cap = -63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   कीमत = 142200
   सही मूल्यांकन नहीं = -159.59%
   50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: -44550.8 - -62371.11), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा

Total Liabilities/P = 0.7602
Total Liabilities/P = 122.341652 / 160.93
कुल देनदारियाँ/पी गुणांक 0.1 से कम होना चाहिए

P/S = 9.86
P/S = पूंजीकरण / आय
पी/एस अनुपात 0.3 - 0.5 के बीच होना चाहिए।

3.16/10

Keyence Corporation	5.56/10
Tokyo Electron Limited	5.56/10
SoftBank Group Corp.	5.89/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	5.89/10
Sony Group Corporation	6.33/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	6.33/10
KDDI Corporation	6.78/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	6.89/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7/10
Toyota Motor Corporation	7.11/10

Keyence Corporation	8.57/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	8.57/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	8.57/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	8.57/10
Oriental Land Co., Ltd.	8.57/10
Nintendo Co., Ltd.	8.57/10
Toyota Motor Corporation	9.29/10
Sony Group Corporation	9.29/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9.29/10
KDDI Corporation	10/10

Keyence Corporation	5/10
Toyota Motor Corporation	6.67/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	6.67/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6.67/10
SoftBank Group Corp.	6.67/10
Daikin Industries,Ltd.	6.67/10
DENSO Corporation	6.67/10
Honda Motor Co., Ltd.	6.67/10
Nidec Corporation	6.67/10
Mitsubishi Corporation	6.67/10

Recruit Holdings Co., Ltd.	6.64/10
Tokyo Electron Limited	6.96/10
Keyence Corporation	7/10
KDDI Corporation	7.54/10
SoftBank Group Corp.	7.72/10
Sony Group Corporation	7.87/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	7.89/10
Nintendo Co., Ltd.	8/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8.56/10
Toyota Motor Corporation	9.28/10

Japan Tobacco Inc.	6.94/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7.11/10
Takeda Pharmaceutical Company Limited	7.13/10
Japan Post Holdings Co., Ltd.	7.34/10
KDDI Corporation	7.64/10
Mizuho Financial Group, Inc.	7.67/10
Tokio Marine Holdings, Inc.	7.87/10
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7.94/10
Komatsu Ltd.	8.31/10
Astellas Pharma Inc.	8.42/10

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TSE: 8966 - Heiwa Real Estate REIT, Inc.